項目資金使用計劃表
工作計劃只是給未來工作設定的一個大體框架，當然還是需要每個月、每一周、每一天的合安排和具體實施，而它所起到的是督促、提示作用，可以更快提高個人工作能力，以及發現問題、分析問題與解決問題的能力下面是小編為大家的“項目資金使用計劃表”，希望對您的工作和生活有所幫助。
一、 編制依據
彭水新城建設工程施工總承包招標文件及招標答疑 彭水新城建設工程初步設計
《20__年重慶市建筑安裝工程預算定額》
20__年《全國統一安裝工程預算定額》相應的費用定額 投標人編制的彭水新城建設工程施工進度計劃 二、 編制說明
本資金使用計劃未包含招標文件中專業分包的第二類工程、甲供主材及設備，估價為 萬元。
三、 資金計劃
20__11~20__1
400萬元/月2
800萬元 20__2~20__3
500萬元/月2
1000萬元 20__4
1200萬元 20__5~20__6
600萬元/月5
3000萬元 20__7~20__8
900萬元/月3
2700萬元 20__9
600萬元/月3
800萬元 20__10~20__11
300萬元/月5
1500萬元
14230萬元
四、資金管辦法
根據本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據資金管有關制度，結合本工程的實際情況，制訂該項目資金管辦法。
成立項目資金管領導小組：項目經任組長，項目副經及有關部門主要負責人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現連簽制度。
設立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，項目商務副經負責執行。業主撥付的全部資金必須無條件全部進入收入賬戶，合同規定業主代付的材料、設備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經、項目總工程師、項目副經批準的月度資金計劃明細表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應急儲備金，作為特殊需要而準備的資金，動用時需按資金管要求執行。
資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應以下人員連簽，即：項目預算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料供應，項目質量、安全員簽審質量、安全情況，項目經批準，項目商務副經按合同批準執行。
資金是工程實施的基本保障,如果資金運作不良,工程進度將難以得到保證。為確保本工程項目的正常運作,制定如下資金使用保障措施:
1、使用的三個階段:前期資金用于本工程施工用材料及施工機械、工具的備料款。中期資金用于每個月的工程進度款、材料款及人工施工費用。后期資金用于材料貨款及尾款、各系統檢修、調試費用、人工施工費用。
2、使用必須以工程進度為依據,項目經根據工程總體計劃提出詳細的工程量表,并結合工程進展分月度提出下一階段調工作量計劃。
3、工程量計劃生產副經審核批準,并報供應部門和財務部門核算,擬制人工、材料、設備等費用計劃報項目經批準,經批準的文件作為調撥資金的基本憑證。
4、對于本項目所收工程款,實行專款專用，不得挪用于其它工程。
5、對于本項目出現之臨時資金問題,公司財務部門設立一定數額的儲備保證金,通過內部調節手段確保生產資金足額及時到位,確保工程之正常使用。
6、科學組織、周密計劃、統籌安排,優化施工組織設計,建立健全成本核算體制,加強定額成本管,及時分析成本開支,找準超計劃成本原因,采取有力措施加大成本控制力度。
7、嚴格工程質量目標管,做好預控和監控,嚴把質量關,克服質量通病,杜絕質量事故,確保一次成優,避免返工浪費、加大工程成本。運用成熟的施工經驗,積極推廣和應用新技術、新工藝、新成果,提高工效,降低物耗,向技術要效益。
8、切實做好機械設備和材料物資的施工保障工作,杜絕因計劃不周、調度不當造成的窩工損失;同時加大管力度,搞好單機單車核算,按定額消耗,避免浪費和不必要的損耗。
成本計劃是一個不斷修改、調、控制和反饋過程。成本計劃工作與項目各階段的其他管工作融為一體，并將其作為一項管工作，同時也作為專業性很強的技術工作。總體上來講成本計劃存在兩種模式，即自上而下的預算管模式和自下而上的匯總模式。
其中，自上而下的預算管模式主要依賴于中上層項目管人員的經驗和直覺判斷。這些經驗和判斷可能來自于歷史數據或相關項目的現實數據。首先，項目的上層和中層管人員對項目的總體成本、構成項目的子項目成本進行估計，這些估計的結果給予低層的管人員，在此基礎上對組成項目或者子項目的任務或者子任務進行成本估計。然后向下一級傳遞，直到最底層。
自下而上的匯總模式要求對所有作業的預算進行仔細考察。最初，預算是針對資源進行的，然后才轉化為作業所需的成本。所有作業的估算的總體匯總就形成了項目總體成本的直接估計。項目經在此基礎上加上適當的間接成本以及利潤就形成了項目的總預算。
在實際應用中通常是這兩種模式的混合。先是確定項目總成本目標、成本逐層分解，再下而上逐層匯集、進行對比分析。
成本管過程中按照項目的總預算自上而下進行BS的層層分解。資金計劃分為兩種應用模式，“概算資金計劃”和“四算對比資金計劃”模式。
一、工作體思路
工程部綜合目前項目進展情況，在積極穩妥把現有工程完成收尾工作同時，逐步規劃出下一年的具體工作思路，具體如下:&t;兩個建設&t;是指工程部的團隊、戰斗力和凝聚力的建設;工程管制度和工程管體系的建設。工程建設&t;三項目標&t;是指項目進度目標、質量目標、成本目標要合均衡，協調統一,從而促進項目綜合目標的完成。
二、工程管指標
A、樂賓百貨內部照明改造工程完成
B、新世界廣場外檐泛光工程完成
、工程合格率達到100%
D、工地重大安全事故零發生
三、工作計劃
(一)開工建設及規模
20__年工程部在公司和相關部門的支持下，樂賓百貨內部照明改造，新世界廣場外檐泛光工程，按照公司預定開工日期開工建設。
(二)質量控制目標
各項工程優良達到80%，合格達到100%。主控項目全部合格，一般項目驗收通過。
(三)進度管目標
完成公司下達的年度計劃目標，實現進度管合同目標。
(四)成本控制目標
完成公司下達的各種成本控制目標，完成成本控制合同目標，進度控制目標。
(五)安全文明措施
安全文明措施主要從以下兩個方面來抓;
1)資質證件管方面
A、業務合作單位安全生產資質審查備案管
B、施工機械設檢測備案
、特種作業人員上崗證審查備案
D、專業技術、專業管安全人員資質審查備案
2)重大施工方案、制度管方面
A、施工現場平面布置圖審查
B、文明施工管辦法實施
、倉庫管方案，腳手架方案，施工臨時用電方案，施工機械搭設方案，高空作業控制方案，施工測量控制方案等。
D、工人生活環境管制度
E、現場施工環境管制度
F、安全文明施工檢查評比及獎罰制度
(六)部門內部建設
1、團隊建設：
圍繞下一年度的工作目標，工程部人員在部門的團隊建設就顯得尤為重要。工程部以提高本部門&t;團隊凝聚力&t;和&t;團隊戰斗力&t;為根本，激發部門員工積極參加公司組織的各項活動，積極參與公司的企業文化建設，努力促使員工與公司團隊建設協調一致;全面激發員工的工作熱情，體提升員工的戰斗力。
2、制度體系：
工程部制度體系建設主要為體現以下幾個方面;A、完善工程部內部各項規章制度指引;B、明確工程部內部各項工作職責分工;、形成與其他部門間內部各項工作業務流程銜接;D、具備對工程業務合作單位管規章制度;
四、重點關注問題
(一)清建設模式
在公司建設模式逐步清晰的同時，工程部將會按照公司的建設模式迅速清思路，第一時間與公司模式完成對接。
(二)合規劃合約和發包模式
根據項目特點，規劃并確定符合我公司項目特點的合約和發包模式，通過合規劃和確定模式，從而使項目的利潤實現化。
(三)建成和完善適合我公司的項目管模式
根據公司的項目管模式，工程部將以此模式為依據完善各項規章制度，形成一套完且具有可行性的管方案。
五、希望得到的支持和幫助
在人力資源和團隊建設方面希望得到公司的大力支持。另外項目建設模式盡快確定。
__有限公司通榆分公司為了企業的發展，改變企業現有的養殖規模小，養殖成本高，競爭能力低的被動局面，準備擬擴大豬、牛、羊的養殖規模，增加南瓜種植等項目，計劃投資人民幣20__0萬元，具體情況如下：
1、該公司的養殖業主要利用當地豐富的飼草、秸桿、玉米等資源為飼料，大力發展養殖業。企業的發展目標是計劃投資15000萬元，建設具有現代化管機制的飼養、加工、銷售、儲存一條龍的現代企業，其中生態養豬項目4800萬元，優質肉牛養殖、育肥項目5600萬元、優質肉羊養殖、育肥項目4600萬元。養殖業項目建成后投產，能夠帶來巨大的社會效益和經濟效益，為市場提供更多高品質的、綠色、健康的活豬、活牛、活羊及各種肉類產品，讓人門吃上放心肉，讓企業不斷發展壯大。目前，優質的養殖業發展前景廣闊，國內各主要市場上高品質肉類產品供給率較低，發展潛力較大，我們要加快養殖業的發展步伐，為國內市場提供高品質肉類產品，力爭打入國際市場。
2、“雜交南瓜”產業化項目，種植開發的“雜交南瓜”具有營養豐富，保健效果好，食用價值高，而且用途很廣的特征。主要用途分三大類：菜用、果用和藥用。我們是引進“雜交南瓜”發明人王甲生先生發明的專利和技術種植開發“雜交南瓜”系列產品，能夠生產多種系列化的營養食品、保健食品和制藥產品。
經過王甲生先生考核認定，我縣的土壤、氣候等自然條件和環境，非常適合南瓜種植，今年已經試種70余畝，長勢良好，已經達到了預期目的。“雜交南瓜”產業化項目計劃投資5000萬元，種植、生產、加工南瓜系列產品，近來來，國際國內研究人員發現，南瓜中含有大量的生物黃酮：生物黃酮具有抗氧化、抗自基，抗癌、防癌，抗炎、抗過敏，抑菌、抗病毒等作用，是人類健康的需要。該項目的發展前景非常看好，適合進一步開發利用。
二__年十二月二十六日
母嬰用品市場簡介：
“賺女人和小孩的錢”是猶太人深入人心的一句千古經商名言。據專業統計網站數據分析顯示：占據20__年十大最新賺錢項目榜首的便是母嬰用品店!
據第五次全國人口普查發布的統計公告，中國0-3歲的嬰幼兒共計7000萬，其中城市里為1090萬，每年約有1750萬新生兒誕生;0-6歲的嬰幼兒有1億之巨。也有相關調查公司的數據表明，我國的母嬰市場每年約有20__億元的市場規模，嬰兒紀念品作為分支市場之一，市場前景相當廣闊。有數據表明，省會級城市的嬰兒紀念品的平均消費水平達到300-500元，有些家庭還遠遠超過了這一標準。
隨著計生政策的傾斜與人口的高速增長，新生兒成為兩三個兩代獨生子女家庭關愛呵護的焦點。0-6歲家庭新父母們年齡平均在25-35之間，這個年齡階段的人群，是社會中消費能力最強的黃金群體。他們從懷孕開始到寶寶降生，只要是對寶寶的成長有好處的各個領域支付，從不吝嗇，加之隔代長輩推波助瀾，作為年輕的父母，在孩子身上的投資無論在人力、物力還是財力等方面均無怨無悔，不計代價。
投資分析：
投資一家50平方米母嬰用品店的收益表(單位：元)
新店裝修 20__0
店面租金 20__
水電雜費 400
人員工資 3000
首批進貨 60000
每月補貨 50000
每月銷售 75000
凈利潤 5000
營銷方式：
營銷研究要根據母嬰群體的購買特點進行決策。關鍵是滿足顧客需求，重點突出親情化營銷。有條件的話，可先行深入了解這個行業，去一些成功的專賣店實地借鑒經驗。同時，要了解母嬰產品的相關知識，最好能掌握一定的醫學、營養學等相關知識。
現在的孕產婦和年輕媽媽的生、養經驗通常都比較缺乏，她們非常需要一些專業的指導或建議，比如孕產期如何護、寶寶該怎樣添加輔食等知識。如果在店里購買嬰孕用品的同時能很方便得到這些嬰孕常識，就會獲得消費者的信任，她們的消費行為就會逐漸忠誠化，店里的生意也就能興旺持久。
嬰幼兒用品中的奶粉、奶嘴、紙尿褲等都屬于易耗品，流通很快，所以培養固定的消費群很重要。年輕的父母非常重視對孩子的撫育，他們的消費具有鮮明的連貫性，這為專賣店贏利的持久性提供了堅實的保障。
在客戶管工作方面，要選擇好重點客戶，開展人性化銷售。經營過程中還可建立嬰幼兒檔案，可根據檔案材料做好售后服務工作，問問他們買了某種商品后使用效果如何，甚至還可采用些溫情銷售手法，在嬰幼兒生日來臨之際給個問候、贈送小禮品等，這樣客戶關系穩定，生意自然好。
無論以哪種方式經營嬰兒用品店，只要有好的產品，加上正確的經營模式，肯定會有好的回報的。
另外如果有電腦上網，還可以開一家母嬰用品網店，不需另外進貨，就可以增加新的利潤來源。
開母嬰用品店賣哪些東西?
衣：這是第一位，任何一個嬰兒用品店，假如衣不是主要產品，生意一定會比較累，(單一產品專賣店除外)衣包括：內衣、外套、帽子、鞋子、襪子、和一些日常用的紡織品。
食：食品包括奶粉、輔助食品、保健食品、是一個重點產品，但嬰兒用品店不一定都能上，因為食品當地各大超市都有，并且價格都很有優勢，還有一個原因就是食品比較占資金，對于那些投資不是很大的客戶來說，就更要注意上食品這一塊了。
住：住表示居家的意思，產品包括：日用品、床上用品、床、搖籃，對于嬰兒來說，床就是他的家，論上，每個寶寶都應該有一張嬰兒床，不僅能培養寶寶的獨立性格，還能給寶寶一個完全獨立的空間，但對于面積不是很大的嬰兒用品店來說，嬰兒床這些體積大的產品不一定適合上，假如上的少，那客戶沒什么選擇余地，假如上的多，又太占地方，所以，對于面積少于50平米以下的，最好不要上嬰兒床，但日用品和床上用品卻是不管你的面積有多大，都必需上的一些產品，日用品是一年四季都暢銷的商品，床上用品也是四季能銷，特別是秋季后，就更是重點產品了。
行：行的產品包括了：推車、三輪車、扭扭車、電動車、自行車、車后座、防雨篷、汽車安全車座椅，這些產品雖然比較占面積，但利潤還是比較可觀的，一般的嬰兒用品店，特別是小縣城或鎮上的，就一定要上童車，不一定要上全，但至少可以上推車、三輪車、扭扭車和自行車。
玩：玩的產品包括：木制玩具、塑料玩具、充氣玩具、智力開發玩具，玩是寶寶的天性，寶寶早期很多的知識和對外界的認識都是通過玩具獲得，小孩子玩得越多，就越聰明，其實在嬰兒用品店中玩具是很重要的產品，同時也是利潤比較高的一塊，但玩具的特性在于：假如靠自然銷售，銷量是不大的，營業員一定要有能力把玩具的重要性提升到一個教育的高度。
學：學的產品包括：寶寶書籍、光盤、幼教產品、這是寶寶的精神糧食，一樣是不可或缺的產品。問題和玩具一樣，假如靠自然銷售，那一樣是沒什么銷量。但不管怎么樣，營業員一定要學會銷售書籍，因為書籍也是利潤高，重復消費強的商品。假如嬰兒用品店里連書籍都推銷不了，那營業員的銷售能力一定出問題。
孕：孕嬰兩個字是連一起的，孕婦的產品也是嬰兒用品店的一個關鍵品種，其本質的目的是：假如服務好了孕婦，那寶寶的消費也一定是在我們這里。孕婦用的產品有：孕婦裝、防輻射服、媽媽書籍、胎教光盤、孕婦內褲、哺乳文胸、托腹褲、產后用品等，假如面積比較大的，那就上孕婦裝，假如面積不是很大，那除了孕婦裝以外別的產品都上。之所以一定要上孕婦產品是因為在嬰兒用品行業，孕婦是黃金客戶，假如沒什么產品讓孕婦進來，這是很失敗的一個產品布局。
護：護是指洗護產品，洗護用品利潤很低，但是必需品，主要的品牌有：強生、菲麗潔、愛護、斯貝斯等，洗護用品從4月份開始旺銷，一直會到9月份。
這8個系列產品是嬰兒用品店量重要的產品，只要對照著這個排序就會發現自己的店里有哪些產品做得不夠好，假如沒有做好這些產品，那這個店不管面積有多大，那客戶進來后感覺就是：看看好像很多，但沒什么可以真正購買。現在生意不是很好的店面可以仔細對照，是不是出些問題!
本項目適用的創業經營方式：
母嬰用品實體店、母嬰用品網店，網上淘寶店等。
投資收益分析(以100平米店鋪為例)
按金13000元
店鋪裝修費16000元
租金4500元
雜費(水電、管費)500元
營業額20__元/天×30=60000元
流動資金25000元
總投資收益60000×15%-4500-500=4000元/月(平均利潤率為15%)
道路建設實施方案
一、基本情況
清泉鎮紅巖村地處龍泉山脈東段，屬于清泉鎮最偏遠的深丘地區，距鎮政府約12公里，東靠金堂縣云頂區域;南臨金堂淮口雙拱橋;西靠本鎮紅星村;北靠本鎮五愛、牌坊兩村。經20__年行政區劃調原長虹村和紅巖村合并而成。全村幅員面積3724平方公里，有11個村民小組， 481戶，1456人，耕地2299畝，其中退耕還林85945畝。本村以從事農業生產為主，主要經濟作物有伏季水果---土李子，川明參，黃蔥，生姜等;主要糧食作物有玉米，豌豆，胡豆，油菜，紅苕等。
二、項目產生的背景、政策依據及必要性
目前紅巖村村主干道尚不完善，加之20__年512大地震，運送物資的重型卡車將本已破爛的柏油路，壓的更是面目全非。紅巖村的道路歷久以來就是“天晴一把刀，下雨一泡糟”，全村人的出行問題一直是一個老大難的問題。給村民的日常生活帶來嚴重的不便，尤其是農副產品的買賣，嚴重制約了全村的經濟發展，影響全村村民的生活水平提高。全村人迫切需要改變這一現狀，急需將村主干道路改善。該村道擬連接8組牛滾凼至11組鐘國友處，全長約28公里，建成后本村的7、8、9、10、11五個小組，約650人可直接受益。
三、建設內容及規模
村道擬連接8組牛滾凼至11組鐘國友處，全長約28公里。預計需要資金106萬元。
四、 效益分析
該項目建設一是推動了農村基礎設施建設的發展步伐，促進本村村級公共服務與社會管基礎設施完善，建成后本村的7、8、9、10、11小組，約650人可直接受益，有效地解決紅巖村村民出行難，買賣東西難的問題;二是促進了村級服務的民主化建設，通過對道路的修建讓村民來自主決定，村道該怎樣修才能兼顧大家的利益，提升了村自治組織的公共服務與社會管水平。
五、資金來源及還款方式
該項目的實施需建設資金共計約106萬元，資金主要來源于市、區財政撥款融資，還款期為7年。
六、建設施工及監督管方式
按國家相關法律及程序，通過招標，讓取得資質等級證書的建筑施工單位進場施工，個招標過程及建設需在村民監事會、議事會的監督下進行。