明確的職責分工可以幫助團隊成員之間建立信任，增強團隊的凝聚力和穩定性。這里給大家分享出納人員職責怎么寫，方便大家寫出納人員職責怎么寫時參考。

出納人員職責怎么寫篇1

職責描述:

1.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

2.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

3.及時與銀行定期對賬;

4.根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;

5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

7.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

任職要求:

1.會計、財務及經濟管理類相關專業大專以上學歷。培訓經歷:受過經濟法基本知識、產品知識等方面的培訓;

2.2年以上出納工作經驗。熟悉國家財務政策、會計法規,了解稅務法規和相關稅收政策;熟悉銀行結算業務和報稅流程;

3.良好的口頭及書面表達能力;

4.熟練使用財務軟件和辦公軟件。

出納人員職責怎么寫篇2

1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。

2、出納員負責現金、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、現金業務要嚴格按照財務制度的現金管理制度的要求辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的`有權拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

6、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、發票，不得丟失。當日多余現金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

7、嚴格按法規辦事，杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

8、搞好本部門環境衛生工作，做好安全保衛工作，保管使用好所用公共財產。

9、完成領導交辦的其它臨時性工作。

出納人員職責怎么寫篇3

1、負責辦理現金和銀行結算業務；

2、負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳；

3、妥善保管庫存現金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開使用支票；

4、根據上級需要，編制各種資金管理報表；

5、協助審核費用報銷原始憑證；

6、負責憑證裝訂，保管工作；

7、完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納人員職責怎么寫篇4

1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據；

2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等；

3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發票；

4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務；

5、配合其它部門開展相關工作。

出納人員職責怎么寫篇5

1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;

2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負責相關稅務的.開具發票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;

4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;

5、完成上級領導交辦的其它任務。

出納人員職責怎么寫篇6

1、負責公司現金、票據及銀行存款的.保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

出納人員職責怎么寫篇7

1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務；

2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

3、辦公室基本賬務的核對；

4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

7、負責開具各項票據，員工工資發放；

8、領導交代的其他工作。

出納人員職責怎么寫篇8

1、負責辦理銀行結算，規范使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。

2、負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

3、負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的.各項工作。

4、嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務，做到合法準確，手續完備，單證齊全。

5、合同管理，合同及應收款臺帳的更新;金蝶ERP系統收款錄入、進項發票審核。

6、收入帳務處理，部分往來帳務處理;部分銀行稅務聯絡、領導臨時交辦的其它事宜

出納人員職責怎么寫篇9

崗位職責

1、現金收付業務處理標準;

2、票據印章的使用管理;

3、負責工資結算及發放;

4、報銷差旅費各項工作;

5、領導交付的其他工作;

崗位要求:

1、會計、財務等相關專業本學歷;

2、有財務工作經驗、有會計上崗證優先;

3、有良好的&39;職業操守,作風嚴謹;

4、能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件,且電腦操作嫻熟;

5、具備良好的學習能力和獨立工作能力;

6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

出納人員職責怎么寫篇10

崗位職責：

1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;

2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;

5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的`安全，做到日清月結;

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

8、負責每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;

10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。

崗位要求：

1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業優先考慮;

2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;

3、具有良好的團隊協作精神，溝通能力，執行能力;

4、優秀應屆畢業生亦可考慮。

出納人員職責怎么寫篇11

一、要認真審查各種報銷或支出的.原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納人員職責怎么寫篇12

1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務；

2、負責現金及銀行日記賬的登記工作；

3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；

4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整；

5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發放；

6、協助會計統計各項財務數據與繪制各項數據報表；相關證件年審。

出納人員職責怎么寫篇13

崗位職責：

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、各項出納報表的.制作;

5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

6，完成上級臨時交辦的事項。

任職資格：

1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經驗，廣州市本地戶口優先考慮;

2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;

3、工作細致，有較強的責任心、敬業精神;

4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。

出納人員職責怎么寫篇14

1、日常現金、銀行、票據的收、支結算;

2、登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;

3、每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表;

4、對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規范、單據是否齊全、發票是否真實、合規，金額是否準確;

5、安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;

6、銀行開戶、注銷、變更、票據的購買;

7、定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

8、積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

出納人員職責怎么寫篇15

1、根據公司財務規章制度進行資金收付，嚴格執行收支兩條線；

2、妥善保管現金、銀行支票、收據等單據；

3、及時辦理現金、銀行收支，根據有關記賬憑證做到日清月結，及時盤點庫存現金；

4、準確及時發放工資；

5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作；

6、登記現金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項。

7、負責公司印章、執照、資質管理。

8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作。

出納人員職責怎么寫篇16

1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務；

2、營業部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作；

3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；

4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作；

5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。

出納人員職責怎么寫篇17

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的回收情況。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6，協助會計準備每日，，月單據及報表。

7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

出納人員職責怎么寫篇18

1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

7、收集原始憑證及時登記賬簿;