明確工作職責，員工可以更加專注于工作，減少不必要的溝通和協調，提高工作滿意度。出納人員崗位職責要怎么寫？接下來給大家帶來出納人員崗位職責，方便大家學習。

出納人員崗位職責篇1

1、負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2、負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

3、負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

4、負責公司各項費用報銷;

5、妥善保管印章、現金、票據和有價證券;

6、領導交代的其他工作。

出納人員崗位職責篇2

1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據；

2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等；

3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發票；

4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務；

5、配合其它部門開展相關工作。

出納人員崗位職責篇3

崗位職責

1、現金收付業務處理標準;

2、票據印章的使用管理;

3、負責工資結算及發放;

4、報銷差旅費各項工作;

5、領導交付的其他工作;

崗位要求:

1、會計、財務等相關專業本學歷;

2、有財務工作經驗、有會計上崗證優先;

3、有良好的&39;職業操守,作風嚴謹;

4、能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件,且電腦操作嫻熟;

5、具備良好的學習能力和獨立工作能力;

6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

出納人員崗位職責篇4

1、按照國家有關規定，認真執行企業庫存現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度;

2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;

3、按照規定正確使用現金開支范圍，認真辦理提取和保管現金;

4、負責公司現金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結;

5、定期核查公司的備用現金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

6、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

7、負責各種銀行票據的&39;及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;

8、及時取回有關銀行回單;

9、負責核定公司備用金余額并及時予以補充;

10、接受公司的檢查、指導、監督和考核;

11、根據人事部提供的手續齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發放工作;

12、根據銀行規定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

13、配合主管領導做好融資、項目相關工作;

14、妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙;

16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分項目統計;

17、配合部門人員進行正當的數據采集工作;

18、完成公司領導安排的事項;

19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。

出納人員崗位職責篇5

1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務；

2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

3、辦公室基本賬務的核對；

4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

7、負責開具各項票據，員工工資發放；

8、領導交代的其他工作。

出納人員崗位職責篇6

1、負責日常收支的管理和核對;

2、公司基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的&39;合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責開具各項票據;

6、負責具體指定的數據統計分析工作;

7、完成領導交辦的其他任務。

出納人員崗位職責篇7

1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負責公司員工工資發放;

4、負責公司旗下相關銀行業務;

5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

9、完成上級領導交待的.其他工作。

出納人員崗位職責篇8

1、根據公司財務規章制度進行資金收付，嚴格執行收支兩條線；

2、妥善保管現金、銀行支票、收據等單據；

3、及時辦理現金、銀行收支，根據有關記賬憑證做到日清月結，及時盤點庫存現金；

4、準確及時發放工資；

5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作；

6、登記現金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項。

7、負責公司印章、執照、資質管理。

8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作。

出納人員崗位職責篇9

1．在總出納的領導下，負責企業現金收支工作，直接對財務部經理負責。

2．按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3．收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決；保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

4．每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符；對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

5．出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用。簽發支票所使用的各印章，應由兩人保管。

6．嚴格把好現金支付關，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。

7．每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核簽收審核。

8．每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。

9．督促各營業收款點收款后，按時上交營業款；收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。

10．備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收入現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。

11．切實執行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自兌換外幣。

12．保存好現金支票，并專設登記簿登記；認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13．編制和發放企業員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。

出納人員崗位職責篇10

工作職責：

1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

2、庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

3、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5、對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

6、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

7、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。

8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

9、完成財務部經理交辦的其他工作。

日常工作：

1、及時結算已審批的員工報銷。

2、根據已審批的.付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。

3、每月10日準時發放工資，特殊情況除外。

4、每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

5、每日下班前盤點庫存現金。

6、及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

7、對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。

8、根據公司的業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。

任職要求：

1、財務專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。

2、持有會計證。

3、廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

日常工作：

1、核算工資，正常情況下于每月10日發放，特殊情況除外。

2、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。

3、做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4、確保公司各項稅收的及時繳納申報。

5、核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

6、審核及監督出納的開票情況。

7、及時向財務經理匯報工作中存在的問題。

出納人員崗位職責篇11

工作內容

1、熟練使用銀行網銀系統;

2、登記現金、銀行存款日記帳;

3、處理各項費用報銷;

4、負責員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續辦理;

5、發票及送貨單的整理

6、登記各項到貨情況及發票的登記

7、重要文件存檔掃描備份工作;

8、各項單據的歸檔整理

9、協助人事處理各項臨時性工作。

職位要求:

1、專科以上學歷,三年以上工作經驗;

2、有較好的數字感,頭腦清晰,處理事情靈活;

3、較好的溝通能力及人際相處能力,具有較強的團隊合作意識和協作性;

4、性格開朗,對工作有熱情,品貌端莊,舉止得體;

出納人員崗位職責篇12

崗位職責：

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、各項出納報表的.制作;

5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

6，完成上級臨時交辦的事項。

任職資格：

1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經驗，廣州市本地戶口優先考慮;

2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;

3、工作細致，有較強的責任心、敬業精神;

4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。

出納人員崗位職責篇13

1、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；

2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

3、負責日常現金的收支管理和核對；

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；

5、登記并核對物料（產品）電腦賬進、銷、存；

6、員工薪資核算，負責開具各項票據；

7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯絡；

8、協助上級完成其他日常事務性工作；

出納人員崗位職責篇14

1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

4、及時與銀行定期對賬；

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納人員崗位職責篇15

1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的`統計工作

3、對外相關款項的支出，如話費，水電；

4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規范作業的安全管理工作；

5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

6、固定資產用品的管理工作

7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷并與深圳財務對接；

8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作

9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）

10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

出納人員崗位職責篇16

1、辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的`空內支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。

2、登記現金日記賬，庫存現金余額要及時與會計現金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

3、保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

4、保管好有關印章、空內收據和空內支票。

5、出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

6、做好領導交辦的其他工作。

出納人員崗位職責篇17

1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

2.根據記賬憑證報銷內容收付現金；

3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬；

4.做好資金管理及對下支付；

5.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

6.完成部門領導交辦的其他任務。

出納人員崗位職責篇18

工作內容：

1、熟練使用銀行網銀系統;

2、登記現金、銀行存款日記帳;

3、處理各項費用報銷;

4、負責員工招退工、公積金的辦理，員工入職離職手續辦理;

5、發票及送貨單的整理

6、登記各項到貨情況及發票的登記

7、重要文件存檔掃描備份工作;

8、各項單據的歸檔整理

9、協助人事處理各項臨時性工作。

職位要求:

1、專科以上學歷，三年以上工作經驗;

2、有較好的&39;數字感，頭腦清晰，處理事情靈活;

3、較好的溝通能力及人際相處能力，具有較強的團隊合作意識和協作性;

4、性格開朗，對工作有熱情，品貌端莊，舉止得體;