2、負責境內(nèi)銀行各種結算業(yè)務及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案進項發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料，負責公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交，資金的.合理劃轉;

6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務，規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應敏銳、思維清晰;

5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉各銀行結算業(yè)務

出納人員崗位職責模板篇2

1、組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、進銷存控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益;

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等;

3、負責公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

4、按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告準確;

5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的.要求等;

6、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

出納人員崗位職責模板篇3

1、負責公司全盤賬務核算，

2、負責公司發(fā)票的申購及開票工作，

3、負責公司付款資料的審核，

4、完成銀行付款等事宜，

5、負責完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執(zhí)行情況

7、完成上級領導安排的.其他事宜

出納人員崗位職責模板篇4

1、負責現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等；

2、費用報銷，審核原始票據(jù)，編制憑證；

3、發(fā)票購買、開具與保管；

4、日常的賬務處理，報表填制；

5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報；

出納人員崗位職責模板篇5

1．在總出納的領導下，負責企業(yè)現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經(jīng)理負責。

2．按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3．收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決；保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

4．每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符；對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

5．出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章，應由兩人保管。

6．嚴格把好現(xiàn)金支付關，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

7．每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核簽收審核。

8．每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領導匯報。

9．督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款；收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。

10．備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

11．切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自兌換外幣。

12．保存好現(xiàn)金支票，并專設登記簿登記；認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13．編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表。

出納人員崗位職責模板篇6

一、要認真審查各種報銷或支出的.原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作。

五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

出納人員崗位職責模板篇7

1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作；

2、根據(jù)公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；

3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統(tǒng)計；

4、監(jiān)督公司倉庫責任人庫存盤點工作；

5、負責公司的社保、工商年檢等工作

6、完成領導臨時交辦的.工作。

出納人員崗位職責模板篇8

1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券；

2、報銷單據(jù)的審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的收付；

3、發(fā)票的保管及開具；

4、按財務各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性；

5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密；

出納人員崗位職責模板篇9

1、根據(jù)公司財務規(guī)章制度進行資金收付，嚴格執(zhí)行收支兩條線；

2、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、收據(jù)等單據(jù)；

3、及時辦理現(xiàn)金、銀行收支，根據(jù)有關記賬憑證做到日清月結，及時盤點庫存現(xiàn)金；

4、準確及時發(fā)放工資；

5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作；

6、登記現(xiàn)金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項。

7、負責公司印章、執(zhí)照、資質(zhì)管理。

8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作。

出納人員崗位職責模板篇10

1、辦理現(xiàn)金、銀行收付，嚴格按公司規(guī)定收付款項;

2、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;

3、將費用原始憑證整理錄入金蝶系統(tǒng)進行賬務處理;

4、保管庫存現(xiàn)金，保管銀行U盾、銀行卡，確保其安全和完整無缺;

5、保管公司印章、公司合同，登記使用表;

6、登記其他往來款項，防止壞賬損失;

7、員工工資、提成核算及發(fā)放

出納人員崗位職責模板篇11

崗位職責:

1、收/付款:收款付款，負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結;

2、報銷管理:負責各部門票據(jù)審核及報銷;

3、票據(jù)管理:負責保管現(xiàn)金，支票，銀行印鑒卡等有關資料;

4、編制記賬憑證及銷售報表;

5、領導安排的其他事宜事宜。

任職要求:

1、大專以上學歷，具備會計從業(yè)資格證書;

2、本市戶口優(yōu)先，或可提供本市戶口人員擔保;

2、熟悉會計操作，會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關知識;

3、2年以上收銀相關工作經(jīng)驗，有汽車4s店背景尤佳;

4、熟悉銀行業(yè)務流程;

5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。

出納人員崗位職責模板篇12

崗位職責

1、負責網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作;

2、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作;

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

5、及時與銀行定期對賬;

6、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;

8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅.

任職資格

1、財會相關專業(yè)大專以上學歷;

2、2年以上工作經(jīng)驗;

3、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年經(jīng)驗

出納人員崗位職責模板篇13

1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的安全和完備；

2、根據(jù)手續(xù)齊全的&39;收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；

3、根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符；

4、填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表；

5、定期去銀行存款；

6、財務經(jīng)理安排的其他臨時工作。

出納人員崗位職責模板篇14

1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務；

2、負責現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；

3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；

4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整；

5、員工工資、補貼的銀行轉賬現(xiàn)金發(fā)放；

6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表；相關證件年審。

出納人員崗位職責模板篇15

1、負責辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。負責工資的結算，員工工資的發(fā)放。

2、負責支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

3、負責保管財務章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責報銷差旅費的.各項工作。

4、嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全。

5、合同管理，合同及應收款臺帳的更新;金蝶ERP系統(tǒng)收款錄入、進項發(fā)票審核。

6、收入帳務處理，部分往來帳務處理;部分銀行稅務聯(lián)絡、領導臨時交辦的其它事宜

出納人員崗位職責模板篇16

工作職責：

1、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

2、庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

3、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5、對報銷憑證認真審核，不符合規(guī)定的有權拒付。

6、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

7、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領導批準的單據(jù)不得隨意付款。

8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

9、完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。

日常工作：

1、及時結算已審批的員工報銷。

2、根據(jù)已審批的.付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業(yè)務。

3、每月10日準時發(fā)放工資，特殊情況除外。

4、每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

5、每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。

6、及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

7、對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

8、根據(jù)公司的業(yè)務需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

任職要求：

1、財務專業(yè)，中專以上學歷，一年以上工作經(jīng)驗。

2、持有會計證。

3、廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

日常工作：

1、核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

2、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。

3、做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4、確保公司各項稅收的及時繳納申報。

5、核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

6、審核及監(jiān)督出納的開票情況。

7、及時向財務經(jīng)理匯報工作中存在的問題。

出納人員崗位職責模板篇17

1、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;

2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務;

5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的`安全，做到日清月結;

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

8、負責每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務辦理;

10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內(nèi)的其他事務。

崗位要求：

1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業(yè)、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;

3、具有良好的團隊協(xié)作精神，溝通能力，執(zhí)行能力;

4、優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可考慮。

出納人員崗位職責模板篇18

工作職責：

1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務;

2、負責購買支票、收據(jù)管理，并負責保管有關空白票據(jù)和空白支票;

3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務;

4、保管相關財務單據(jù);

5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;

6、其他交辦的工作。

任職資格：

1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證;

2、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗;

4、熟悉操作財務軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

5、工作細心，認真，能夠承受壓力;

6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。