職責是指分內應當做好的事，如履行職責、盡到職責、完成任務等。小編給大家分享出納人員職責參考，方便大家參考出納人員職責怎么寫。

出納人員職責篇1

1、按照國家有關規定，認真執行企業庫存現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度;

2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;

3、按照規定正確使用現金開支范圍，認真辦理提取和保管現金;

4、負責公司現金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結;

5、定期核查公司的備用現金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

6、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

7、負責各種銀行票據的&39;及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;

8、及時取回有關銀行回單;

9、負責核定公司備用金余額并及時予以補充;

10、接受公司的檢查、指導、監督和考核;

11、根據人事部提供的手續齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發放工作;

12、根據銀行規定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

13、配合主管領導做好融資、項目相關工作;

14、妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙;

16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分項目統計;

17、配合部門人員進行正當的數據采集工作;

18、完成公司領導安排的事項;

19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。

出納人員職責篇2

崗位職責

1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發支付等工作;

2、配合會計做好每月的報稅和工資發放工作;

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

5、及時與銀行定期對賬;

6、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

8、根據營銷申請單，填開發票，并及時抄稅.

任職資格

1、財會相關專業大專以上學歷;

2、2年以上工作經驗;

3、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年經驗

出納人員職責篇3

崗位職責:

1.辦理銀行存款和現金領取。

2.負責支票、匯票、發票、收據管理。

3.做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章

4.負責報銷差旅費的工作。

崗位要求:

1、財務、會計專業本科以上學歷;

2、有財務會計工作經歷者優先;

3、熟悉會計報表的處理,會計法規和稅法,熟練使用財務軟件;

4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

出納人員職責篇4

1、現金管理,日常費用報銷；

2、銀行賬務；

3、往來發票管理；

4、稅務相關；

5、辦公室相關內勤事宜

6、接待工作

7、領導安排的其他事宜

出納人員職責篇5

崗位職責

1、現金收付業務處理標準;

2、票據印章的使用管理;

3、負責工資結算及發放;

4、報銷差旅費各項工作;

5、領導交付的其他工作;

崗位要求:

1、會計、財務等相關專業本學歷;

2、有財務工作經驗、有會計上崗證優先;

3、有良好的&39;職業操守,作風嚴謹;

4、能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件,且電腦操作嫻熟;

5、具備良好的學習能力和獨立工作能力;

6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

出納人員職責篇6

一、要認真審查各種報銷或支出的.原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納人員職責篇7

1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作；

2、負責各類銀行事宜的對接；

3、負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿；

4、負責增值稅發票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發票申購、領用、開具、抄稅、報稅等；

5、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調節表的編制；

6、負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作；

7、完成領導交辦的其他工作。

出納人員職責篇8

1、負責現金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等；

2、費用報銷，審核原始票據，編制憑證；

3、發票購買、開具與保管；

4、日常的賬務處理，報表填制；

5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報；

出納人員職責篇9

1、負責辦理現金和銀行結算業務；

2、負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳；

3、妥善保管庫存現金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開使用支票；

4、根據上級需要，編制各種資金管理報表；

5、協助審核費用報銷原始憑證；

6、負責憑證裝訂，保管工作；

7、完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納人員職責篇10

1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務；

2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

3、辦公室基本賬務的核對；

4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

7、負責開具各項票據，員工工資發放；

8、領導交代的其他工作。

出納人員職責篇11

1．在總出納的領導下，負責企業現金收支工作，直接對財務部經理負責。

2．按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3．收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決；保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

4．每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符；對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

5．出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用。簽發支票所使用的各印章，應由兩人保管。

6．嚴格把好現金支付關，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。

7．每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核簽收審核。

8．每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。

9．督促各營業收款點收款后，按時上交營業款；收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。

10．備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收入現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。

11．切實執行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自兌換外幣。

12．保存好現金支票，并專設登記簿登記；認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13．編制和發放企業員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。

出納人員職責篇12

崗位職責:

1、負責公司銀行業務,工會開戶行相關業務。

2、負責易客通登記回款。

3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;

4、負責發放員工工資及封閉薪資結算單;

5、負責開具東方公司發票,統計當月銷項稅金額。

6、負責上報現金盤存表、銀行余額調節表,每月第1-3個工作日上報。

7、負責提供有詳細標注的流水帳.

8、掌握銀行外匯支付相關流程,能辦理外匯收、支業務

9、熟悉財務核算流程,掌握一般納稅人賬務處理

10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊

任職要求:

1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的職業道德,熱愛本職工作,敬業愛崗,認真負責,具有較強的服務意識和團隊協作精神;

2、有高新企業工作經驗者優先;

3、熟悉國家財務、稅收及相關政策法規,熟悉非盈利組織、事業單位財務會計制度以及與銀行相關的業務流程,掌握財務會計基礎理論和專業知識,具備良好的專業素質;

4、具有會計從業資格證書,有出納、會計工作經驗者優先;

5、具有全日制會計、財務相關專業大學專科以上學歷

出納人員職責篇13

1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，并及時在通關平臺核銷

2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)

3.負責日常的銀行理財業務

4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

出納人員職責篇14

1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記;

2、項目備用金的申領、發放與登記;

3、項目倉庫盤點;

4、項目月度應收、應付臺賬統計;

5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的完整性和準確性;

6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄;

8、服務中心報銷單據初審并簽字;

9、每周與公司本部出納進行結賬;

10、負責服務中心各類財務制度及操作規范的培訓;

11、每月更新項目基礎信息表，并核實項目裝修臺賬;

12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責;

13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據;

14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。

出納人員職責篇15

1、辦理現金、銀行收付，嚴格按公司規定收付款項;

2、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;

3、將費用原始憑證整理錄入金蝶系統進行賬務處理;

4、保管庫存現金，保管銀行U盾、銀行卡，確保其安全和完整無缺;

5、保管公司印章、公司合同，登記使用表;

6、登記其他往來款項，防止壞賬損失;

7、員工工資、提成核算及發放

出納人員職責篇16

1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務；

2、營業部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作；

3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；

4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作；

5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。

出納人員職責篇17

職責描述:

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

任職要求:

1、財務,會計,經濟等相關專業大專以上學歷;

2、有會計從業資格證,一年以上出納工作經驗;

3、熟悉現金管理和銀行結算,能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件;

4、具有良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;

出納人員職責篇18

一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記；

二、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的.實際數，做到帳實相符；

三、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用；

四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管；

五、及時取回有關費用單據和對帳單；

六、負責編制月、季、年度財務報表；

七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；

八、負責核定公司備用金余額并及時予以補充；

九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；

十、負責及時提供公司需要的財務信息；

十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；

十二、完成公司交辦的其它工作。