2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運(yùn)作

3、通過對(duì)外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用

4、通過對(duì)銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的.新產(chǎn)品

5、負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施，及時(shí)編制項(xiàng)貸臺(tái)賬，計(jì)算當(dāng)期利息。

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)

出納人員崗位職責(zé)內(nèi)容篇2

一、負(fù)責(zé)管理學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)、預(yù)算外資金、支票托付、憑證、有價(jià)證券的收付工作。

二、按照上級(jí)規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證，將符合財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)的憑證逐筆登帳、報(bào)帳。掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外的庫存現(xiàn)金和銀行存款。設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，日結(jié)月清、帳款相符，定期與銀行對(duì)帳，做到準(zhǔn)確無誤。

三、嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度，每天結(jié)帳，夜間庫存現(xiàn)金不能超過規(guī)定數(shù)額；所收各種資金應(yīng)及時(shí)上交銀行，向銀行送付或領(lǐng)取較大數(shù)額現(xiàn)金，必須兩人同行，防止意外，對(duì)暫付的現(xiàn)金、支票等按規(guī)定及時(shí)報(bào)銷結(jié)帳；現(xiàn)金往來要當(dāng)面點(diǎn)清，提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額，使用轉(zhuǎn)帳必須經(jīng)批準(zhǔn)，按規(guī)定數(shù)額使用。

四、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)把開支關(guān)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)；堅(jiān)持“三不付”：原始憑證不合理、不合法不付；手續(xù)制度不完備、不健全不付；領(lǐng)導(dǎo)未批準(zhǔn)不付。對(duì)違反規(guī)定的開支有權(quán)拒絕報(bào)銷付款。

五、及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放工資、獎(jiǎng)金和福利等經(jīng)費(fèi)；按規(guī)定負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、現(xiàn)金、支票和各種有價(jià)證券，每天下班時(shí)，必須將它們放入保險(xiǎn)箱內(nèi)，并隨身攜帶鑰匙。

六、做好學(xué)生書簿費(fèi)、代辦費(fèi)的登記工作。

七、配合會(huì)計(jì)及時(shí)結(jié)報(bào)現(xiàn)金及銀行收付款項(xiàng)等工作，會(huì)同會(huì)計(jì)做好收據(jù)銷號(hào)工作。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納人員崗位職責(zé)內(nèi)容篇3

1、妥善保管好各類財(cái)務(wù)印鑒、有價(jià)證券；

2、報(bào)銷單據(jù)的審核及報(bào)銷，日常各種現(xiàn)金的收付；

3、發(fā)票的保管及開具；

4、按財(cái)務(wù)各項(xiàng)管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，堅(jiān)持原則，保守財(cái)務(wù)秘密；

出納人員崗位職責(zé)內(nèi)容篇4

1、辦理現(xiàn)金、銀行收付，嚴(yán)格按公司規(guī)定收付款項(xiàng);

2、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);

3、將費(fèi)用原始憑證整理錄入金蝶系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理;

4、保管庫存現(xiàn)金，保管銀行U盾、銀行卡，確保其安全和完整無缺;

5、保管公司印章、公司合同，登記使用表;

6、登記其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失;

7、員工工資、提成核算及發(fā)放

出納人員崗位職責(zé)內(nèi)容篇5

1、作業(yè)現(xiàn)場各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、整理、輸出工作

2、作業(yè)現(xiàn)場人員的考勤、績效考核、和推薦獎(jiǎng)的`統(tǒng)計(jì)工作

3、對(duì)外相關(guān)款項(xiàng)的支出，如話費(fèi)，水電；

4、完成作業(yè)現(xiàn)場的日常巡檢及監(jiān)督，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作；

5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

6、固定資產(chǎn)用品的管理工作

7、負(fù)責(zé)上海全部報(bào)銷費(fèi)用的審核，統(tǒng)計(jì)與報(bào)銷并與深圳財(cái)務(wù)對(duì)接；

8、公司年會(huì)、旅游等團(tuán)建活動(dòng)的協(xié)助工作

9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)）

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他后勤管理類工作

出納人員崗位職責(zé)內(nèi)容篇6

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行收支的管理;完成結(jié)匯、購匯、支付、對(duì)賬等銀行相關(guān)工作以及國際收支申報(bào)。

2、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷,收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

3、負(fù)責(zé)出口退稅以及單據(jù)備案等相關(guān)工作。

4、負(fù)責(zé)憑證、賬簿等會(huì)計(jì)資料的打印、裝訂及保管工作。

5、編制一些力所能及的憑證。

6、完成上級(jí)交給的其它工作。

任職要求:

1、有財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn),優(yōu)秀的會(huì)計(jì)類專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生也可。

2、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;具有一定的英語能力。

3、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

4、有較強(qiáng)的責(zé)任心、工作主動(dòng)、努力、仔細(xì)、認(rèn)真。

5、有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神。

6、上海戶籍者,若家住張江、北蔡、周浦、花木、金橋、川沙,可優(yōu)先。

出納人員崗位職責(zé)內(nèi)容篇7

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；

2、負(fù)責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù)；

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

4、負(fù)責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費(fèi)，新辦卡號(hào)交由結(jié)算中心的.薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號(hào)；

5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷；

6、根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報(bào)銷錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)；

7、負(fù)責(zé)雇員辦卡資料、會(huì)計(jì)憑證等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作；

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納人員崗位職責(zé)內(nèi)容篇8

崗位職責(zé)：

1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核;

2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn);

3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料，負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬;

5、資金報(bào)表的及時(shí)提交，資金的.合理劃轉(zhuǎn);

6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

任職要求：

1、大專以上學(xué)歷，英語良好;

2、1年以上出納/會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

4、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù)，規(guī)范化運(yùn)作，原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳、思維清晰;

5、了解國家財(cái)經(jīng)、外匯政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納人員崗位職責(zé)內(nèi)容篇9

1、按規(guī)定每日做銀行賬

2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

3、負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的工作，單據(jù)整理

4、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員

6、完成個(gè)體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜（營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等）

7、店鋪每月盤點(diǎn)

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項(xiàng)

出納人員崗位職責(zé)內(nèi)容篇10

工作職責(zé)：

1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

2、庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5、對(duì)報(bào)銷憑證認(rèn)真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

6、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。

7、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。

8、按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

9、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

日常工作：

1、及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷。

2、根據(jù)已審批的.付款通知書的付款期限，及時(shí)到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。

3、每月10日準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資，特殊情況除外。

4、每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對(duì)帳工作。

5、每日下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金。

6、及時(shí)清理員工借款，正常情況下不得跨月。

7、對(duì)于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

8、根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

任職要求：

1、財(cái)務(wù)專業(yè)，中專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

2、持有會(huì)計(jì)證。

3、廈漳泉戶口，為人誠實(shí)可靠，做事細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。

日常工作：

1、核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

2、每月月底與出納及倉管員核對(duì)帳目，對(duì)現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。

3、做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4、確保公司各項(xiàng)稅收的及時(shí)繳納申報(bào)。

5、核對(duì)公司的各項(xiàng)往來款，督促應(yīng)收款的及時(shí)回收。

6、審核及監(jiān)督出納的開票情況。

7、及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作中存在的問題。

出納人員崗位職責(zé)內(nèi)容篇11

職責(zé)描述:

1.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

2.及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

3.及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

4.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

5.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

7.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

任職要求:

1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:受過經(jīng)濟(jì)法基本知識(shí)、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn);

2.2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉國家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程;

3.良好的口頭及書面表達(dá)能力;

4.熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

出納人員崗位職責(zé)內(nèi)容篇12

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作;

2、配合會(huì)計(jì)做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)放工作;

3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

4、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

5、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

8、根據(jù)營銷申請(qǐng)單，填開發(fā)票，并及時(shí)抄稅.

任職資格

1、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn);

3、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年經(jīng)驗(yàn)

出納人員崗位職責(zé)內(nèi)容篇13

1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財(cái)務(wù)相關(guān)文件和物品的安全和完備；

2、根據(jù)手續(xù)齊全的&39;收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

3、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實(shí)相符；

4、填寫資金日?qǐng)?bào)表及編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表；

5、定期去銀行存款；

6、財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時(shí)工作。

出納人員崗位職責(zé)內(nèi)容篇14

工作職責(zé)：

1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)購買支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票;

3、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

4、保管相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù);

5、及時(shí)記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;

6、其他交辦的工作。

任職資格：

1、要求上海市戶口，并持有會(huì)計(jì)上崗證;

2、大學(xué)專科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

4、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

5、工作細(xì)心，認(rèn)真，能夠承受壓力;

6、有責(zé)任感及良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神。

出納人員崗位職責(zé)內(nèi)容篇15

1、嚴(yán)格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。

2、嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行，現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，以確保現(xiàn)金的安全性。

3、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好營業(yè)款項(xiàng)的收取、清點(diǎn)、核對(duì)工作，每日收入款全部送存銀行，不準(zhǔn)坐支，保證社區(qū)資金的安全、完整。

4、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，對(duì)不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報(bào)銷。

5、每月按時(shí)交納各項(xiàng)托收費(fèi)用（如水費(fèi)、電費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等）。

6、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。

7、負(fù)責(zé)收據(jù)開具核銷。

8、做好社區(qū)各營業(yè)點(diǎn)備用金發(fā)放，不定期進(jìn)行檢查。

9、負(fù)責(zé)歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計(jì)劃。

出納人員崗位職責(zé)內(nèi)容篇16

1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；

2、配合會(huì)計(jì)做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)放工作；

3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；

4、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的.原始憑證；

5、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬；

6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表；

7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

8、根據(jù)營銷申請(qǐng)單，填開發(fā)票，并及時(shí)抄稅.

出納人員崗位職責(zé)內(nèi)容篇17

1、負(fù)責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

2、財(cái)務(wù)憑證和賬冊(cè)的裝訂和保管;

3、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)的.開具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對(duì)等相關(guān)工作;

4、執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財(cái)務(wù)結(jié)算統(tǒng)計(jì)等工作;

5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納人員崗位職責(zé)內(nèi)容篇18

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的.保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。