出納人員職責(zé)范本

時間：2024-08-14 15:53:13 新華崗位職責(zé)

職責(zé)對于每個人來說可能不太一樣，即使是對于同一個人，在不同的年齡段也是不同的。出納人員職責(zé)范本怎么才能寫好？這里分享一些出納人員職責(zé)范本，方便大家學(xué)習(xí)。

出納人員職責(zé)范本篇1

一、崗位職責(zé)

1、處理日常應(yīng)收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

3、按公司《財務(wù)報銷制度》處理好報銷事項。

4、負責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。

5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。

6、負責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。

7、嚴格執(zhí)行公司《財務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的支出。

8、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為。

9、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、崗位任職要求

大專及以上學(xué)歷，具有初級會計師職稱，有團隊合作精神，服從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應(yīng)崗位的技能，具有一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。

出納人員職責(zé)范本篇2

1、組織公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、進銷存控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益;

2、負責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略等;

3、負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

4、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告準確;

5、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的.要求等;

6、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

出納人員職責(zé)范本篇3

崗位職責(zé)：

1、審核原始單據(jù)，負責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

2、負責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案進項發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料，負責(zé)公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交，資金的.合理劃轉(zhuǎn);

6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職要求：

1、大專以上學(xué)歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù)，規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳、思維清晰;

5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納人員職責(zé)范本篇4

1、負責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

4、及時與銀行定期對賬；

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納人員職責(zé)范本篇5

1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時在通關(guān)平臺核銷

2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)

3.負責(zé)日常的銀行理財業(yè)務(wù)

4.日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

出納人員職責(zé)范本篇6

1、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財務(wù)相關(guān)文件和物品的安全和完備；

2、根據(jù)手續(xù)齊全的&39;收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

3、根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符；

4、填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表；

5、定期去銀行存款；

6、財務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時工作。

出納人員職責(zé)范本篇7

1、負責(zé)公司日常辦公及物資的收付款；

2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

4、月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額；

5、保管、開具增值稅發(fā)票；

6、每月工資按時發(fā)放及報銷；

7、公司合同管理，臺賬建立；

8、公司證照保管、使用；

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納人員職責(zé)范本篇8

一、負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記；

二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的.實際數(shù)，做到帳實相符；

三、負責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；

四、負責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管；

五、及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對帳單；

六、負責(zé)編制月、季、年度財務(wù)報表；

七、負責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；

八、負責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補充；

九、負責(zé)參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；

十、負責(zé)及時提供公司需要的財務(wù)信息；

十一、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；

十二、完成公司交辦的其它工作。

出納人員職責(zé)范本篇9

1、負責(zé)公司月報稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報表工作；

2、根據(jù)公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；

3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計；

4、監(jiān)督公司倉庫責(zé)任人庫存盤點工作；

5、負責(zé)公司的社保、工商年檢等工作

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的.工作。

出納人員職責(zé)范本篇10

崗位職責(zé):

1、負責(zé)公司銀行業(yè)務(wù),工會開戶行相關(guān)業(yè)務(wù)。

2、負責(zé)易客通登記回款。

3、負責(zé)登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;

4、負責(zé)發(fā)放員工工資及封閉薪資結(jié)算單;

5、負責(zé)開具東方公司發(fā)票,統(tǒng)計當(dāng)月銷項稅金額。

6、負責(zé)上報現(xiàn)金盤存表、銀行余額調(diào)節(jié)表,每月第1-3個工作日上報。

7、負責(zé)提供有詳細標注的流水帳.

8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程,能辦理外匯收、支業(yè)務(wù)

9、熟悉財務(wù)核算流程,掌握一般納稅人賬務(wù)處理

10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應(yīng)鏈等核算模塊

任職要求:

1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的職業(yè)道德,熱愛本職工作,敬業(yè)愛崗,認真負責(zé),具有較強的服務(wù)意識和團隊協(xié)作精神;

2、有高新企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟悉國家財務(wù)、稅收及相關(guān)政策法規(guī),熟悉非盈利組織、事業(yè)單位財務(wù)會計制度以及與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)流程,掌握財務(wù)會計基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識,具備良好的專業(yè)素質(zhì);

4、具有會計從業(yè)資格證書,有出納、會計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

5、具有全日制會計、財務(wù)相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科以上學(xué)歷

出納人員職責(zé)范本篇11

1、負責(zé)現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等；

2、費用報銷，審核原始票據(jù)，編制憑證；

3、發(fā)票購買、開具與保管；

4、日常的賬務(wù)處理，報表填制；

5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報；

出納人員職責(zé)范本篇12

1、負責(zé)登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調(diào)節(jié)表;

2、負責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負責(zé)U盾賬戶管理工作;

3、負責(zé)日常款項收付及報銷工作;

4、負責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點工作;

5、配合其他職能開展工作;

6、完成上級交辦的其他工作。

出納人員職責(zé)范本篇13

一、負責(zé)管理學(xué)校行政經(jīng)費、預(yù)算外資金、支票托付、憑證、有價證券的收付工作。

二、按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標準，認真審核各項報銷憑證，將符合財務(wù)制度和開支標準的憑證逐筆登帳、報帳。掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外的庫存現(xiàn)金和銀行存款。設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，日結(jié)月清、帳款相符，定期與銀行對帳，做到準確無誤。

三、嚴格現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度，每天結(jié)帳，夜間庫存現(xiàn)金不能超過規(guī)定數(shù)額；所收各種資金應(yīng)及時上交銀行，向銀行送付或領(lǐng)取較大數(shù)額現(xiàn)金，必須兩人同行，防止意外，對暫付的現(xiàn)金、支票等按規(guī)定及時報銷結(jié)帳；現(xiàn)金往來要當(dāng)面點清，提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額，使用轉(zhuǎn)帳必須經(jīng)批準，按規(guī)定數(shù)額使用。

四、嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，嚴把開支關(guān)，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每一筆收付都符合制度標準；堅持“三不付”：原始憑證不合理、不合法不付；手續(xù)制度不完備、不健全不付；領(lǐng)導(dǎo)未批準不付。對違反規(guī)定的開支有權(quán)拒絕報銷付款。

五、及時準確地發(fā)放工資、獎金和福利等經(jīng)費；按規(guī)定負責(zé)保管有關(guān)印章、現(xiàn)金、支票和各種有價證券，每天下班時，必須將它們放入保險箱內(nèi)，并隨身攜帶鑰匙。

六、做好學(xué)生書簿費、代辦費的登記工作。

七、配合會計及時結(jié)報現(xiàn)金及銀行收付款項等工作，會同會計做好收據(jù)銷號工作。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納人員職責(zé)范本篇14

1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

2、公司基本賬務(wù)的核對;

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的&39;合法性、準確性;

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責(zé)開具各項票據(jù);

6、負責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納人員職責(zé)范本篇15

1、辦理現(xiàn)金、銀行收付，嚴格按公司規(guī)定收付款項;

2、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);

3、將費用原始憑證整理錄入金蝶系統(tǒng)進行賬務(wù)處理;

4、保管庫存現(xiàn)金，保管銀行U盾、銀行卡，確保其安全和完整無缺;

5、保管公司印章、公司合同，登記使用表;

6、登記其他往來款項，防止壞賬損失;

7、員工工資、提成核算及發(fā)放

出納人員職責(zé)范本篇16

1．在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)。

2．按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3．收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決；保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

4．每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符；對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。

5．出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章，應(yīng)由兩人保管。

6．嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

7．每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核簽收審核。

8．每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

9．督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款；收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。

10．備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

11．切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自兌換外幣。

12．保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記；認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13．編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

出納人員職責(zé)范本篇17

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。

(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應(yīng)由交款人簽章。付出款項，應(yīng)嚴格遵守《醫(yī)院財務(wù)開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務(wù)科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù)，嚴格遵守銀行結(jié)算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的`空內(nèi)支票，應(yīng)及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

2、登記現(xiàn)金日記賬，庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

3、保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補損。

要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

5、出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用。

6、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員職責(zé)范本篇18

職責(zé)描述:

1.嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

2.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

3.及時與銀行定期對賬;

4.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表;

5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

7.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。