出納人員職責范本

時間：2024-08-14 15:53:13 新華崗位職責

職責對于每個人來說可能不太一樣，即使是對于同一個人，在不同的年齡段也是不同的。出納人員職責范本怎么才能寫好？這里分享一些出納人員職責范本，方便大家學習。

出納人員職責范本篇1

一、崗位職責

1、處理日常應收付款項的有關銀行業務。

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。

4、負責現金收付并做好《現金日記帳》。

5、控制現金庫存與使用，注意現金保管工作。

6、負責企業員工工資的發放工作。

7、嚴格執行公司《財務管理制度》，監督各種不合理費用的支出。

8、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經濟行為。

9、積極完成上級領導交辦的其他工作。

二、崗位任職要求

大專及以上學歷，具有初級會計師職稱，有團隊合作精神，服從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應崗位的技能，具有一年以上相關工作經歷。

出納人員職責范本篇2

1、組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、進銷存控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益;

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等;

3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況;

4、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告準確;

5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的.要求等;

6、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。

出納人員職責范本篇3

崗位職責：

1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案進項發票的接收和整理;

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料，負責公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交，資金的.合理劃轉;

6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;

5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規，熟悉各銀行結算業務

出納人員職責范本篇4

1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

4、及時與銀行定期對賬；

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納人員職責范本篇5

1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，并及時在通關平臺核銷

2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)

3.負責日常的銀行理財業務

4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

出納人員職責范本篇6

1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的安全和完備；

2、根據手續齊全的&39;收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務；

3、根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬并保證賬實相符；

4、填寫資金日報表及編制現金盤點表；

5、定期去銀行存款；

6、財務經理安排的其他臨時工作。

出納人員職責范本篇7

1、負責公司日常辦公及物資的收付款；

2、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；

4、月末核對現金/銀行存款日記賬的.發生額與余額；

5、保管、開具增值稅發票；

6、每月工資按時發放及報銷；

7、公司合同管理，臺賬建立；

8、公司證照保管、使用；

9、完成上級領導布置的其他工作。

出納人員職責范本篇8

一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記；

二、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的.實際數，做到帳實相符；

三、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用；

四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管；

五、及時取回有關費用單據和對帳單；

六、負責編制月、季、年度財務報表；

七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；

八、負責核定公司備用金余額并及時予以補充；

九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；

十、負責及時提供公司需要的財務信息；

十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；

十二、完成公司交辦的其它工作。

出納人員職責范本篇9

1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作；

2、根據公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；

3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統計；

4、監督公司倉庫責任人庫存盤點工作；

5、負責公司的社保、工商年檢等工作

6、完成領導臨時交辦的.工作。

出納人員職責范本篇10

崗位職責:

1、負責公司銀行業務,工會開戶行相關業務。

2、負責易客通登記回款。

3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;

4、負責發放員工工資及封閉薪資結算單;

5、負責開具東方公司發票,統計當月銷項稅金額。

6、負責上報現金盤存表、銀行余額調節表,每月第1-3個工作日上報。

7、負責提供有詳細標注的流水帳.

8、掌握銀行外匯支付相關流程,能辦理外匯收、支業務

9、熟悉財務核算流程,掌握一般納稅人賬務處理

10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊

任職要求:

1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的職業道德,熱愛本職工作,敬業愛崗,認真負責,具有較強的服務意識和團隊協作精神;

2、有高新企業工作經驗者優先;

3、熟悉國家財務、稅收及相關政策法規,熟悉非盈利組織、事業單位財務會計制度以及與銀行相關的業務流程,掌握財務會計基礎理論和專業知識,具備良好的專業素質;

4、具有會計從業資格證書,有出納、會計工作經驗者優先;

5、具有全日制會計、財務相關專業大學專科以上學歷

出納人員職責范本篇11

1、負責現金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等；

2、費用報銷，審核原始票據，編制憑證；

3、發票購買、開具與保管；

4、日常的賬務處理，報表填制；

5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報；

出納人員職責范本篇12

1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調節表;

2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續，負責U盾賬戶管理工作;

3、負責日常款項收付及報銷工作;

4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;

5、配合其他職能開展工作;

6、完成上級交辦的其他工作。

出納人員職責范本篇13

一、負責管理學校行政經費、預算外資金、支票托付、憑證、有價證券的收付工作。

二、按照上級規定的財務制度和開支標準，認真審核各項報銷憑證，將符合財務制度和開支標準的憑證逐筆登帳、報帳。掌管學校預算內外的庫存現金和銀行存款。設置銀行日記帳、現金日記帳，日結月清、帳款相符，定期與銀行對帳，做到準確無誤。

三、嚴格現金管理制度與銀行結算制度，每天結帳，夜間庫存現金不能超過規定數額；所收各種資金應及時上交銀行，向銀行送付或領取較大數額現金，必須兩人同行，防止意外，對暫付的現金、支票等按規定及時報銷結帳；現金往來要當面點清，提付現金外出購貨不得超過規定限額，使用轉帳必須經批準，按規定數額使用。

四、嚴格遵守財經紀律和財務制度，嚴把開支關，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每一筆收付都符合制度標準；堅持“三不付”：原始憑證不合理、不合法不付；手續制度不完備、不健全不付；領導未批準不付。對違反規定的開支有權拒絕報銷付款。

五、及時準確地發放工資、獎金和福利等經費；按規定負責保管有關印章、現金、支票和各種有價證券，每天下班時，必須將它們放入保險箱內，并隨身攜帶鑰匙。

六、做好學生書簿費、代辦費的登記工作。

七、配合會計及時結報現金及銀行收付款項等工作，會同會計做好收據銷號工作。

八、完成領導交辦的其他工作任務。

出納人員職責范本篇14

1、負責日常收支的管理和核對;

2、公司基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的&39;合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責開具各項票據;

6、負責具體指定的數據統計分析工作;

7、完成領導交辦的其他任務。

出納人員職責范本篇15

1、辦理現金、銀行收付，嚴格按公司規定收付款項;

2、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;

3、將費用原始憑證整理錄入金蝶系統進行賬務處理;

4、保管庫存現金，保管銀行U盾、銀行卡，確保其安全和完整無缺;

5、保管公司印章、公司合同，登記使用表;

6、登記其他往來款項，防止壞賬損失;

7、員工工資、提成核算及發放

出納人員職責范本篇16

1．在總出納的領導下，負責企業現金收支工作，直接對財務部經理負責。

2．按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3．收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決；保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

4．每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符；對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

5．出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用。簽發支票所使用的各印章，應由兩人保管。

6．嚴格把好現金支付關，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。

7．每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核簽收審核。

8．每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。

9．督促各營業收款點收款后，按時上交營業款；收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。

10．備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收入現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。

11．切實執行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自兌換外幣。

12．保存好現金支票，并專設登記簿登記；認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13．編制和發放企業員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。

出納人員職責范本篇17

1、辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的`空內支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。

2、登記現金日記賬，庫存現金余額要及時與會計現金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

3、保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

4、保管好有關印章、空內收據和空內支票。

5、出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

6、做好領導交辦的其他工作。

出納人員職責范本篇18

職責描述:

1.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

2.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

3.及時與銀行定期對賬;

4.根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;

5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

7.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。