篇一

1.認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務;

2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符;

3.及時準確登記現金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;

4.負責物業相關費用的收取;

5.辦理報銷審核工作;

6.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票及收據;

7.負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發放工作;

8.負責每周現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的編制工作;

9.負責與集團總公司財務的對接;

10.完成公司領導交辦的其他工作。

篇二

1.熟悉國家有關財政法規，貫徹執行公司財務制度的相關規定;

2.熟悉國家及云南省對物管費收取的有關政策和法規;

3.負責所在項目各項費用的收取及相關費用的退款處理;

4.按照公司規定，做好現金收取、保管、交存工作;

5.負責日報表的填寫，登記當天收入、支出賬目，做到賬款相符;

6.嚴格執行國家、省、市票據管理規定，做好收費票據的申領、保管、繳銷工作;

7.熟練使用財務軟件，進行各項費用統計及相關費用報表的打印，定期核對賬款;

8.協助項目經理、物業助理做好小區日常管理服務工作，定期及時向經理匯報費用收取情況。

篇三

1、資金管理工作

1)日常款項的收取和報銷支付工作;

2)庫存現金的盤點管理工作;

3)資金收支結余情況的上報;

4)現金盤點表的編制及歸檔工作。

2、收支管理工作

1)各類臺賬的登記與存檔工作;

2)與財務收、支相關的業務合同的歸檔、管理工作;

3)物業費收繳臺賬年度整理歸檔工作。

3、對業務的協助工作

1)對收費人員的業務培訓工作;

2)對收費工作的監督檢查工作;

3)與收費人員核對收費數據的準確性。

4、預算管理工作

1)監督預算的執行情況;

2)半年和年度的預算調整工作。