篇一

1.認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)帳單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)帳單相符;

3.及時(shí)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;

4.負(fù)責(zé)物業(yè)相關(guān)費(fèi)用的收取;

5.辦理報(bào)銷(xiāo)審核工作;

6.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票及收據(jù);

7.負(fù)責(zé)公司全體員工的工資、福利及各項(xiàng)補(bǔ)貼的發(fā)放工作;

8.負(fù)責(zé)每周現(xiàn)金流量、項(xiàng)目投入資金情況表及月度資金滾動(dòng)預(yù)算的編制工作;

9.負(fù)責(zé)與集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)的對(duì)接;

10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇二

1.熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定;

2.熟悉國(guó)家及云南省對(duì)物管費(fèi)收取的有關(guān)政策和法規(guī);

3.負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用的收取及相關(guān)費(fèi)用的退款處理;

4.按照公司規(guī)定，做好現(xiàn)金收取、保管、交存工作;

5.負(fù)責(zé)日?qǐng)?bào)表的填寫(xiě)，登記當(dāng)天收入、支出賬目，做到賬款相符;

6.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市票據(jù)管理規(guī)定，做好收費(fèi)票據(jù)的申領(lǐng)、保管、繳銷(xiāo)工作;

7.熟練使用財(cái)務(wù)軟件，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)及相關(guān)費(fèi)用報(bào)表的打印，定期核對(duì)賬款;

8.協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理、物業(yè)助理做好小區(qū)日常管理服務(wù)工作，定期及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)費(fèi)用收取情況。

篇三

1、資金管理工作

1)日常款項(xiàng)的收取和報(bào)銷(xiāo)支付工作;

2)庫(kù)存現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn)管理工作;

3)資金收支結(jié)余情況的上報(bào);

4)現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表的編制及歸檔工作。

2、收支管理工作

1)各類(lèi)臺(tái)賬的登記與存檔工作;

2)與財(cái)務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作;

3)物業(yè)費(fèi)收繳臺(tái)賬年度整理歸檔工作。

3、對(duì)業(yè)務(wù)的協(xié)助工作

1)對(duì)收費(fèi)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;

2)對(duì)收費(fèi)工作的監(jiān)督檢查工作;

3)與收費(fèi)人員核對(duì)收費(fèi)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

4、預(yù)算管理工作

1)監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況;

2)半年和年度的預(yù)算調(diào)整工作。