一、20_年的主要成績

20_年是企業轉換體制的過渡年，也是新公司謀求發展的開局年。面對生產經營和改制改革的雙重壓力和考驗，我們一班人把握大局，理清思路，抓住重點，全面統籌，采取多項措施保生產促改制。主要取得了以下成績：

——生產經營指標大幅度上升。公司上下緊密圍繞“保生產任務完成，保銷售合同兌現”開展各項工作，通過全體員工的共同努力，全面超額完成了各項生產經營任務，全年完成工業總產值__萬元，占年計劃的_x%，同比增長_%;實現銷售收入__萬元，同比增長_%;利潤_x萬元。實現了公司持續健康發展的開門紅。

——轉換機制煥發了企業活力。通過改制，徹底分離企業辦社會系統，剝離不良資產，優化了資產質量。新企業依照規范的程序，產生股東會、董事會和監事會，初步建立起了公司法人治理結構。通過年底的機構調整和薪酬改革，壓縮了管理層次，打破了職務上的“鐵交椅”和分配上的“大鍋飯”，“按績、按效”取酬的觀念逐漸形成。全新的管理體制和靈活的運作機制必將使企業煥發強大的活力。

——科研攻關達到了預期效果。改進后的__傳感器的流量精度和抗干擾能力有所提高，進行單、雙直管密度計標定驗證，完全達到設計指標，并完成振動管密度計2套。對__儀進行了功能擴展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用戶操作，并完成了在__的現場安裝。將手機gprs技術應用到__遠程控制系統，在可同時完成多井位遙測。與美國阿特利公司達成了合作生產__的協議。

——市場份額保持了穩步增長。全年訂貨__萬元，同比增長三個百分點;發貨__萬元，同比增長_%;回收貨款__萬元，同比增長x%。_產品市場有了新的突破，在__簽訂__儀32套100多萬元的合同，_產品全年訂貨_x萬元，同比增加了_萬元。_x類儀器在_的銷售形勢較好。__儀繼續保持上年水平，訂貨__萬元。同時，及時的售后服務工作，較好地滿足了用戶的要求，提高了企業信譽。

——加強管理見到了顯著成效。在產值、銷售額實現增長的情況下，保持了管理費用不增，制造費用、財務費用、生產成本同比有了較大幅度的下降。回收、改制利用廢舊物資_萬元，節約采購資金_萬元。嚴格控制各項非生產性開支，采取多項措施節約成本費用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三個月里，管理部門加緊建立和完善各項管理制度，先后出臺了考勤、休假、福利、績效考核、費用報銷等制度和規定，做到有章可循，依規辦事，進一步規范員工的行為。

上述成績的取得，是石化集團公司和管理局領導大力支持、幫助的結果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻的結果。在此，我代表公司董事會，向一貫支持和幫助我們的石化集團和管理局的各位領導表示衷心的感謝!向各位股東，并通過你們向全體員工致以崇高的敬意和誠摯的問候!在總結成績的同時，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：目前公司抗市場風險的能力比較脆弱，核心競爭力還不強;改制后資金短缺的局面將進一步加劇，經營形勢比較嚴峻;員工思想的根本轉變還需要一個過程，公司的管理機制和經營機制還無法一步到位;從機關到基層的思想創新不夠，工作效率不高，復合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發展對策和工作部署得不到很好的落實。我們必須正視和解決工作中存在的各種問題，必須排除和跨越前進中的諸多障礙，推進新公司早日邁上良性發展的軌道。

二、20_年的工作任務

20_年是公司發展比較關鍵的一年，我們既有發展的機遇和有利條件，也面臨嚴峻的挑戰和諸多不利因素。我們要增強發展的責任感，居危思進，要盡快整合優勢資源，提高產品的技術含量，增強企業競爭實力。公司董事會研究確定了公司的經營理念是：___。今后一個時期發展的指導思想是：______x。

20_年公司的經營任務是：實現銷售收入__萬元;利潤_x萬元。根據發展指導思想和年度經營目標，董事會就今年的工作做如下部署：

(一)保持經濟總量增長幅度達到10%。綜合分析國內、外行業形勢，我們正面臨著難得的發展機遇。_行業的改革力度進一步加大，上市公司將實行專業化重組，油口的隊伍(如鉆井、采油)要縮編精干，隊伍的裝備要改善，國內更新改造的持續投入，對我們來說是機遇，但這種機遇留給我們的時間很短，稍縱即逝。我們要抓住近兩年的大好時機，把優勢產品大范圍地推向市場，實現經濟總量的大幅度增長，為公司的長遠發展打下堅實厚重的基礎。要繼續保持并擴大_類儀器的銷量，力爭達到__萬元。_類產品要在20_年的基礎上實現更大的突破，力爭達到__萬元。_類產品以大流量流標生產，以及質量流量計的合作為基礎，力爭達到__萬元。只有這塊主營業務收入的成功實現，經濟總量增長才有可靠保證。與此同時，我們要利用好政策，廣開渠道對外攬活，節約挖潛，降本增效，使企業總產值、企業增加值、對外攬活產值、全員勞動生產率、主營業務收入等經濟指標大副上升，實現經濟總量10%的增長目標，保障各位股東的切身利益。

(二)以提升現有產品技術檔次為核心加強研發工作。我們現有的產品都是市場必需的，就現有產品達到年x千萬元的收入并不難，但我們在市場競爭中為什么占據不了優勢，一個重要原因是產品質量不高，好不容易賣了出去，緊接著就問題不斷，維修不斷，既丟了我們的面子，又傷了我們的財力。產品質量問題主要是設計上的缺陷和制造中的低水平。因此，我們必須把現有產品做強做大，才能不為生存擔憂，才能去考慮發展。目前，產品開發的首要任務是：著力改進現有產品，完善制造工藝和質量控制手段，集中力量攻關，鍛造出幾項精品。對現有技術成熟的_、_、_、等產品，進一步進行技術升級，快速提升產品的技術檔次和設計質量。在此基礎上，積極穩妥地開發新的項目。今年重點是做好與阿特利公司_合作項目，縮短產品開發周期，盡快擠進煉化儀器儀表市場，挖掘新的經濟增長。今后選題立項一定要充分論證，切不可盲目上項目白花錢。同時，要積極尋求對外技術交流與合作、合資，不斷提高產品技術檔次，增強公司發展后勁。

(三)以主攻大油田為重點加強市場開拓。今年我們的產品營銷工作要以擴大_市場、重振_市場、搶占_市場、拓展_市場為指導方針，爭取更多的市場份額。要配力人員想方設法打開_市場，擠進_市場。一是建設一支良好素質的營銷隊伍。營銷人員不僅是推銷產品，而且是推銷企業形象，一個合格的銷售員要做到待人接物體現高修養，處理問題體現高水平，更重要的是要對企業忠誠。提高營銷人員的素質，才能提高企業的形象品位。二是加強市場調研，根據不同市場的需求，做好市場細分和定位，制訂具體的營銷策略，把握各片區的銷售重點。市場部要采取有效措施，抓好市場信息的收集整理，定期為科研、銷售和領導決策提供依據。三是銷售政策要靈活多變。要充分利用銷售政策的調節作用，鼓勵營銷人員去拼搶市場，想方設法推銷_、_等附加值高的產品。四是要根據用戶招標日益增多的實際，積極學習招投標采購相關知識，研究投標技巧，提高中標率。五是強化售后服務工作。服務是銷售的延伸，在我們產品質量問題較多的時候，售后服務尤為重要。要盡快完善維修站點，建立相對穩定的售后服務隊伍，提高維修人員的技能，為用戶提供高質量的售后服務。

(四)以兌現供貨合同為目的加強生產保障。在市場訂貨頻繁、批量小、合同支付時間緊的情況下，生產部要以市場需求計劃為前提組織生產。一要增強應急的能力，及時快速反應，合理組織生產;二要加強生產部與市場部、加工分廠與技術中心兩所之間的協調和溝通，準確及時供貨，保障合同履約;三要抓好物流控制，降低生產成本。加強對外協、外購、外包的管理，保證生產體系正常運轉。四要加強對生產過程的質量控制，嚴格執行生產工藝流程和質檢制度，保證產品的制造質量。同時狠抓安全文明生產和現場定置管理，確保無任何安全責任事故，促進各項任務順利完成。公司各部門都要圍繞市場需求做工作，市場發出的信號就是每位員工的行動指南，各路都要為生產服好務，齊心協力保障供貨合同的兌現。

董事會報告2023篇2

一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規賦予的職責，嚴格執行股東大會決議；全體董事在20__年里，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規范運作做了大量的工作。

一、20__年的主要工作及取得的成績

20__年是我公司發展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規范，管理改革進一步深化，產業整合效果明顯，核心主營業務經營取得持續增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發生了根本性的轉變，一舉扭轉了連續兩年虧損的局面，為公司的加速發展、做強做大奠定了良好的基礎。

公司20__年度實現營業收入29585.64元，比上年同期增長54.18%,實現營業利潤2338.29萬元，比上年同期增長451.91%,實現凈利潤567.62萬元，比上年同期增長946.23%.與上年度相比，公司的整體經營取得了較大的成績，主要原因在于公司以食品業為主的主營業務經營業績取得了持續良性的增長，非主營資產的處置取得良好的效果，同時公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財務風險。

20__年度公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：

（一）集中資源做好主業經營，經營業績取得歷史性突破本公司的實際控制人黑五類集團重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產業先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業，20__年初，公司的產業結構調整基本到位，因此20__年公司集中各方面的資源抓好主業經營。首先是加強對控股子公司的指導和服務,加強對控股公司的領導，以確保公司的經營計劃、政策落實到位；第二是針對公司的主業特點，公司成立了食品管理部，履行對食品生產經營企業控制、指導、監督和服務的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產經營企業充分的保障，特別是對新重組進來的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創新精神的經營班子；第四是堅持"特色、朝流、創新"的經營理念；第五，全面掌控經營進度，解決經營問題。董事會責成經營班子每季度定期召開經營工作專題會議，分析上季度經營目標完成情況，總結取得的成績和存在的問題，分析下季度的經營形勢，部署下季度經營工作的重點；第六，集中有限財力保證生產經營的正常進行。由于企業的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時今年食品業的產量創下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價格大幅上漲，因此整個企業對經營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產經營的正常進行，公司不斷壓縮非經營性的資金開支，集中有限的財力保證經營資金的正常需求。第七，設法為經營做好服務。公司提出以經營為中心、努力服務經營、一切服從市場的經營指導思想，要求公司各崗位各員工都要為經營工作做好各方面的服務；第八，實現營銷管理下沉，著力開發二、三級城市市場。

由于采取了以上措施，因此公司的主業食品業經營全年取得了比較好的水平，全年度出現產銷兩旺，且糊類食品第四季度出現供不應求的良好局面。

（二）培育新的經濟增長點，新產業增長形勢喜人米粉產業是公司20__年乃至今后一段時期內著力發展的一個新的主營產業，目標是將其培育成公司新的經營和利潤增長點。米粉在我國南方地區是一種大眾化的消費食品，存在著巨大的市場容量，僅公司所在的廣西市場年消費量就達10億元以上，未來公司如能充分利用自身的資源、技術、品牌等各方面的優勢重新整合這個產業，提高市場的占有率，那么對該產業的投資將會給公司帶來豐厚的回報。為此，公司在20__年初就完成了____米粉有限責任公司的收購，并隨后在廣西區內的賓陽、橫縣、百色等地建立了生產基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開了生產基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產線也進入了最后的建設階段，20__年第一季度便可以投產。在完成上述米粉生產和配送基地的建設布局后，公司在米粉產業上的整合將取得階段性的成效，米粉產銷量和市場占有率將大幅度地提高。

公司還將終端米粉連鎖店的經營作為米粉產業縱深發展的一個方向和努力目標，為此20__年公司在這方面花費了較大的人力、物力進行前期的市場調2研、經營模式的研究與分析、經營發展規劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為20__年該業務的啟動奠定了良好的基礎。

與此同時，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發及市場優勢，展開了新產品的研發與市場投放工作，20__年，公司的新產品玉米糊等新產品在部份區域市場取得了良好的經營效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場競爭力的糊類產品。公司的新產品有機黑芝麻糊、液態黑芝麻糊的研發取得了積極進展，力爭20__年投入生產和銷售,以不斷地豐富公司主業的產品經營品種，擴大經營規模，提高經濟效益。

（三）著力解決歷史遺留問題，主要處置項目取得重大突破1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決

在20__年以來，由于合作方的原因，明秀市場公司的經營管理成為本公司的老大難問題，證券監管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質疑，要求公司限期整改。由于明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司20__、20__年連續兩年未能對該公司實施審計，會計師事務所對本公司出具了保留意見的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據公司20__年經營工作目標和重『個人簡歷網文秘頻道www.fwdqw.com』點工作安排，經多方協商、談判并經股東大會批準，本年度內成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權全部溢價轉讓。

轉讓了該股權后，公司因不能對該公司實施審計而被會計師事務所出具保留意見審計報告的影響事項已得以消除，證券監管部門關注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經營資金緊張的狀況。

2、南管公司資產、股權訴訟取得了階段性成果我公司有關南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網資產及五年的租金，該資產價值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權。

幾年來，公司董事會和經營班子非常重視南管問題的解決，組成了強有力的團隊負責處理相關的事宜，通過多方面的努力，在20__年終于取得了階段性的成果，其中價值1.13億元的管網資產經最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金，目前該資產及租金3的收回工作正由欽州市中級人民法院執行當中；南管公司80%股權的訴訟也有了初步結果，經南寧市中級人民法院審理并作出了一審判決，該股權當歸本公司所有。由于涉及南管的管網資產訴訟案和股權案本公司均獲得了勝訴（股權案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產流失，將對公司未來資產和經營產生積極影響。

（四）深化管理改革，提高經營管理水平

20__年，公司根據自身的實際和市場競爭的需要，繼續深化內部管理，構建完善的管理體系，提高經營管理水平。主要表現在如下幾個方面：

1、加強集團總部的管理職能

公司是一個投資控股型的企業，下屬的控股子公司是公司主業的經營主體，控股子公司年度經營目標完成得好壞，直接影響本公司全年度的經營成果，為此20__年公司強化了總部的管理職能，在資金、生產經營、人力資源等各方面加強了對控股子公司的管理，同時要求總部各部門各員工為下屬生產經營企業做好各方面的服務。通過近一年時間的強化，集團總部的管理職能得到了充分體現，達成了良好的管理效果，而且為生產經營服務的意識和理念也得到了前所未有的加強。

2、進一步完善經營管理責任制

20__年公司出臺了《"十一五"目標激勵考核辦法》，集團公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業經營公司簽訂"十一五"經營目標責任狀，實行責、權、利統一，總經理負責，進一步完善經營管理機制，建立了長期的激勵機制，在充分調動各經營團隊積極性的同時，有效地防范了為了目前的利益而出現的短期行為，有利于企業的長期發展。

3、建立和完善績效管理體制

20__年公司進一步加強員工的績效管理，加強對各職能部門、各員工的過程管理和監督，強化責任追究，以工作業績（目標）的最終完成效果確定每個員工的薪酬，強調以業績論英雄,從而在制度上保證各部門各崗位的.職責履行效果。

4、不斷推進企業文化建設

良好的企業文化是企業不斷取得進步和發展的保障。20__年公司采取了有效措施積極推進企業文化的建設，構建和諧、健康、向上的企業氛圍，為公司的經營工作提供了強有力的保障。

（五）加強財務管理提高經濟效益

一年來公司強化財務管理是企業管理核心的理念，以降低經營管理成本、提高效益為中心，以加強財務預算、預算執行和財務分析為重點，努力提高財務管理的綜合水平。

通過一年的努力，公司的財務管理方面有了比較大的提高，財務管理制度得到進一步完善，公司在很大程度上降低了財務風險，企業的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產與負債結構得到進一步改善，財務狀況有了較大好轉，與銀行的關系也得到了理順和加強。此外財務人員的配置更加合理、素質也有了一定的提高，.

二、公司治理和規范運作得到加強

（一）完善公司治理

董事會作為公司的決策機構，20__年嚴格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權，本著對股東負責，對投資者負責的態度，為保證公司持續發展，在任期內不斷地完善公司內部管理機制和法人治理結構。

1、為了更好地落實中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，公司召開了董事會會議，對《公司信息披露管理制度》進行修訂，并制定了《公司信息披露管理實施細則》。

2、為規范公司募集資金管理，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律、法規和規范性文件的規定，公司董事會于20__年對《公司募集資金使用管理辦法》進行了修訂。

3、為貫徹落實中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字28號）以及廣西證監局、()深圳證券交易所有關對上市公司治理專項工作的統一部署，保證公司治理專項工作的順利開展，公司董事會對公司治理情況進行自查后，作出《自查報告和整改計劃》。20__年還制定了《獨立董事工作制度》、《公司總裁（經理）工作細則》等內控制度。

（二）加強信息披露工作管理

公司在20__年里將信息披露工作作為重點工作來抓，全面學習和對照中國證監會、深圳證券交易所關于信息披露的各項規定和要求，加強公司重大信息的搜集、反饋、整理、審核，并按有關規定及時披露，加強有關工作人員的責任心確保所披露信息內容的真實性、準確性、完整性和及時性。公司在20__年里共計公開披露各類信息43件次，圓滿完成年度信息披露工作。

綜上所述，本屆董事會通過不斷的改進各項管理制度，建立了較為完善的治理結構和規范運作體系。

（三）本年度內董事會會議的召開情況

本年度內共召開了六次現場會議和以通訊方式召開了四次臨時會議，年內召開的各次會議絕大部份董事均能按時出席，個別董事因工作原因不能親自出席也都委托其他董事代為表決，各次會議與會董事均能認真審議各項議案，并按公司章程規定的權限作出了有效決議。

董事會在20__年度里能忠實地履行了股東大會的各項決議。

三、存在問題

1、由于產能不足，致使糊類產品第四季度出現不能滿足市場需求的情況，同時物流運輸已成為制約糊類食品經營的一大瓶頸。

2、米粉產業的市場整合和擴張沒有達到年初所定的目標，規模效益沒有得到顯現。

3、由于大宗原材料價格的不斷上漲，致使公司的產品盈利能力下降，食品業沒能實現銷售與盈利的同步增長，企業對原材料大幅漲價的估計不足，應對措施不夠。

4、公司的前身廣西斯壯開發的"斯壯平安家園"房地產項目對當前公司的生產經營造成了極大的負面影響。公司在20__年不但需要花費了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問題，而且該項目近期還將給公司帶來持續的影響和造成一定的經濟損失。

5、部份的年度重點工作未能完成，雖然有各方面的原因，但也經影響了公司年度整體目標的完成。

6、部份員工的思想觀念還沒有得到徹底改變，"以經營為中心"的服務意識6還沒有牢固樹立。

四、20__年工作要點

（一）20__年工作指導思想

20__年公司經營工作指導思想是：以經營為中心，按照"十一五"戰略規劃，集中資源，繼續抓好主營產業經營和發展；堅持"特色、創新、潮流"的經營定位策略，重點實現糊類提升、米粉突破、物流上量的整體經營目標；深化管理改革，以完善責任制為核心，采取切實可行的措施，創造良好經營環境，為完成20__年各項經營目標而努力奮斗。

（二）20__年經營目標

20__年公司的主營業務（包括糊類和米粉）銷售收入計劃為46500萬元，利潤3810萬元。

（三）20__年工作的主要措施

1、針對原、輔材料價格大

幅上漲給公司的經營效益帶來的壓力。本公司與主要供貨商建立長期穩定的業務合作關系，同時不斷加強內部采購管理及技術改造節能降耗，將原輔材料價格上漲帶來的不利影響降到最低水平，保持經濟效益穩步提高。另一方面針對食品價格不斷走高的趨勢，認真研究市場食品價格的走向，采取積極的措施在確保公司產品銷售穩定的前提下，提高產品的毛利率。

2、調動和整合企業各方面的資源，在保證產品質量和生產安全的前提下設法擴大糊類食品的產能，滿足市場的需求。

3、加快米粉產業的發展，年內在廣西的主要城市要完成生產配送基地的布局和實現產品上市，不斷提高產品的占有率。

4、積極防范規模擴張帶來管理風險。隨著公司食品業（特別是米粉業）經營規模的擴大，對保持高效率管理帶來一定難度。針對上述情況，公司及子公司需建立起更為科學、完善的法人治理結構和決策機制，創建先進的管理模式以滿足公司的不斷發展壯大的需要，公司將通過各種措施逐步打造一支勤勉盡責、技術過硬的管理團隊和骨干隊伍，將公司的各個項目經營好，不斷提高投資回報率。

5、強化質量控制，提高"南方"品牌的美譽度，防范質量風險。隨著公司主業規模的擴大，始終保持產品的高品質將成為一個挑戰。為此，公司分別從管7理改進和技術改進兩方面著手持續改進產品質量的控制，把好產品的質量關。在管理上要加強過程監控，在技術上則要尋找工藝能力薄弱環節，改進工藝，提高工藝技術的穩定性。

6、嚴格控制存貨的增長，加強應收賬款管理，進一步提高公司資金效率，控制財務費用增長，防范財務風險。

7、加大科技投入，進一步提升研發實力。研發是公司保持業內領先的關鍵，公司在20__年要進一步加強新產品的研發，要加快新產品上市的進度，使公司的產品保持強勁的競爭力。

8、繼續加強企業治理，完善內控制度建設，使公司的經營運作進一步規范。

9、繼續抓好員工隊伍建設，加強以提高員工工作技能和提高執行力為重點的培訓,加強以引進高素質人才為目標的人才引進。

綜上所述，20__年，董事會經過不懈的努力，在全體員工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成績，使公司的基本面發生了根本性的轉變，推動了企業良性發展。盡管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進和繼續努力的地方，但是我們有足夠的信心帶領全體員工圍繞"糊類提升、米粉擴張、物流上量"的經營思路，采取行之有效的措施實現公司"十一五"發展目標，在規范運作的基礎上，開創南方食品更美好的明天。

董事會報告2023篇3

各位股東、各位董事、同志們：

__年，面對復雜多變的國際政治經濟環境和國內經濟運行的新情況新變化，重慶化醫控股集團財務有限公司(以下簡稱：財務公司)董事會密切關注宏觀經濟走勢，努力把握戰略發展機遇，順勢而為，在國際金融市場持續動蕩，國內通脹壓力維持高位，化工行業增速放緩，利潤下滑的市場背景中，堅持“立足化醫、依托集團、服務產業”的經營宗旨，遵循“穩中求進”的發展思路，不斷創新發展模式，提高發展質量，充分發揮金融服務實體經濟的功能，積極為集團成員單位融資難題，以金融手段助推集團產業騰飛，取得了良好的經濟效益和社會效益。

一年來，公司全體董事切實履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責，忠實履行股東會決議，誠實守信，勤勉盡職，團結奮斗，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，自覺參與各項重大事件的決策過程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力的保障了公司__年各項工作目標的順利實現。

在此，我謹代表董事會向一年來支持財務公司發展的重慶銀監局領導、集團成員單位和全體股東、董事、監事表示最誠摯的感謝!

今天，我受本屆董事會委托，就以下三個方面的內容向大會作報告，請各位股東予以審議!

一、報告期內董事會工作情況回顧

(一)全面完成經營目標

__年，財務公司董事會嚴格遵照法律、法規及監管部門的各項規章制度，認真履行職責，帶領全體員工，從容應對宏觀經濟形勢變化所帶來的挑戰，積極轉變發展模式和發展思路，各項工作規范、有序的向前推進：截止年末，公司資產總額達59億元，凈資產6.13億元，資本充足率26%;不良資產率和案發率持續為0;全年累計實現收入1.19億元，利潤總額5800萬元，全面完成了董事會既定目標，相關指標達到了銀監局的監管要求。

(二)以推進董事會建設為核心，完善法人治理結構

__年，董事會以法律、法規為指導，致力于不斷改善公司治理結構，提高治理水平，規范經營行為，通過與重慶銀監局真誠溝通，交換意見，初步形成董事會增設關聯交易及風險控制委員會、審計委員會、薪酬委員會3個專門委員會的建議方案及組成人員名單，并獲董事會審議通過，進一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”的法人治理結構。

(三)董事會勤勉盡職，切實履行各項職責

__年，公司董事會召開會議1次，全體董事按時出席會議。各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，充分發揮專業技能和決策能力，創造有利條件，全力支持管理層的工作，在推進董事會自身建設、公司發展戰略研究、公司新增經營范圍等多項工作中，發揮了重要作用，充分體現了董事會的戰略指導和科學決策作用。

(四)嚴格執行股東會決議，有力維護股東權益

__年，在董事會召集下，全年召度股東大會1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項做出決策，對年度工作報告、董事會工作報告、監事會工作報告、經營計劃、增設專門委員會及組成人員名單、聘任高級管理人員、修訂公司章程、變更營業執照經營范圍等事宜進行審議，并全部獲得了通過。2011年，公司董事會嚴格執行了股東大會的各項決議，有力維護了全體股東的合法權益。

(五)加強與監事會、經營管理層、監管機構之間的交流 __年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現場調研等多種方式，切實加強與監事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監事列席，參與重大事項決策過程，積極發揮監事會的監督作用，對監事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復;另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作匯報，并深入一線開展調研，詳細了解公司發展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性。

財務公司董事會高度重視加強與監管部門的溝通與聯系，及時匯報情況，自覺接受監督。具體做法包括：認真學習、傳達各級監管精神，密切關注監管動向;定期、不定期向監管部門匯報工作;邀請重慶銀監局代表列席公司股東、董事會議;積極配合監管部門開展各類現場、非現場檢查，按時報送各類監管報表;認真對待監管部門意見并制訂切實可行的整改方案，積極加以落實等。

(六)獨立董事認真履職

公司獨立董事能夠認真履行獨立董事的職責，勤勉盡責，按時參加股東大會、董事會，深入了解公司發展及經營情況。對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發表獨立董事意見，為公司的良性發展起到了積極的作用，切實維護了公司及全體股東的利益，突顯了獨立董事制度對提升公司治理水平的優勢和作用。

二、__年工作指導思想和目標任務

__年是化醫集團實施“十二五”發展規劃承前啟后的關鍵一年，也是財務公司把握戰略發展機遇，開創發展新局面的關鍵階段，董事會將領導和帶領全體員工，堅定信心，迎難而上，以學習貫徹黨的精神為契機，把握“穩中求進”的工作總基調，以持續發揮董事會決策核心地位，推動公司治理機制不斷完善為重心;以強化資金集中，盤活存量票據，消滅銀行高息貸款，置換部分銀行貸款為抓手;不斷增強市場意識，有效識別防范潛在風險，進一步提升金融服務水準，全面提高公司核心競爭力。

根據上述指導思想，董事會確定__年的經營目標是：資產總額預計達到70億元。實現營業收入2.5億元，利潤總額1億元，資金集中度達到80%。確保資產不良率和案件發生率為0，全年無安全責任事故發生。

三、__年董事會工作安排

(一)以國際化視野，促進公司治理結構持續完善

董事會將深入研究國際國內先進的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實踐，并依據國際標準，針對本公司公司治理中的薄弱環節，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優化決策方案，不斷完善董事會議事規則，逐步健全科學決策機制，不斷提升公司治理水平。__年，董事會將集中力量，加強對重大問題的研究力度，主要任務包括：

1.加強董事會各專門委員會運作機制的研究。

不斷深入探討董事會專門委員會的運作模式，提高董事會專門委員會的運作效率，并充分發揮獨立董事在專門委員會中作用，促進各專門委員會之間實現有效的分工協作，最終提高董事會的工作效率和工作質量。

2.著重加強對本公司發展戰略的研究。

董事會將依據市場環境的變化和公司所處的發展階段，重新審視本公司戰略發展目標，不斷修訂戰略發展步驟，保障戰略規劃的現實性、操作性和科學性。

3.加強對內部控制問題的研究。

董事會將依據內部控制的基本原則，研究評價本公司內部控制的現狀和水平，采取措施進一步改進內部控制環境，優化內部控制機制，確保風險管理體系的有效性，提高本公司風險管理水平。

4.加強對長期激勵機制的研究。

董事會將借鑒國內外成功經驗，結合本公司實際，深入探討長期激勵的理論與實踐，促進本公司長期穩定發展。

5.加強人力資源戰略的研究。

董事會將從戰略的高度，審視公司在未來環境變化中人力資源的供給與需求狀況，制定必要的人力資源獲取、利用、保持和開發策略，確保公司的健康、可持續發展。

(二)完善內控體系建設，有效遏制風險

__年，董事會將嚴格按照法律、法規的要求，不斷完善和規范公司內部控制體系建設，進一步指導管理層優化部門和崗位設置，科學劃分職責和權限，努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環環相扣”的內部控制組織架構;同時，在現有各項內部制度體現的基礎上，總結經驗、吸取教訓，擴大內控體系的覆蓋面，細化風險控制點，不斷推動內部控制管理水平的持續提升。

(三)加強董事會與監事會、經營管理層、監管機構之間的交流

__年，董事會將采取切實措施，進一步加強與監事會、經營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實現制度化和經常化，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實效性，加強董事會決策的執行力度。

同時本公司董事會還將進一步加強與各級政府以及監管機構的公共關系建設，通過建立有效的雙向信息交流渠道，努力實現與監管機構之間的良性互動。

(四)進一步加強董事會自身建設

在新的形勢下，財務公司全體董事要進一步加強學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，努力把握國內外宏觀經濟及集團所處行業、區域經濟增長格局變化情況，把握大勢，抓住機遇，合理配置資源，及時采取應對措施，加強風險監測與管理，降低經營風險，不斷獲取競爭優勢，充分發揮經營決策和指導作用，以不斷加強自身建設為突破口，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

__年，董事會將繼續全面落實國家宏觀調控政策和各級監管要求，堅決貫徹金融服務實體經濟的本質要求，切實增強工作的前瞻性和主動性，積極應對外部經營環境變化，立足于穩中求進，著眼于進中求好，不斷提升決策效率和水平，增強風險意識，提升發展質量，改善經營管理，推進戰略落地，提升資本管理水平，不斷提高核心競爭力和可持續發展能力，向創建管理一流、效益一流、敢于擔當、創新突破的金融國企，躋身國內一流財務公司行列的戰略目標邁出更大步伐。

以上報告，請審議!不妥之處敬請指正.

董事會報告2023篇4

《中國__銀行股份有限公司20__年度董事會工作報告》于20__年3月25日經本公司董事會審議通過。受本公司第五屆董事會的委托，根據《中華人民共和國公司法》以及《中國__銀行股份有限公司章程》的規定，現向股東大會報告20__年度董事會的主要工作情況，請予審議。

一、20__年度董事會工作概況

20__年，本公司董事會嚴格遵照兩地上市規則和《公司章程》的規定，在監管部門各項規章制度的指導下，勤勉忠實地履行各項職責，繼續強化戰略管理，推進業務結構轉型和事業部改革，加強風險政策指導和風險評估，強化資本管理，高度重視信息科技治理，持續提升公司治理水平，圓滿完成了各項工作。

(一)強化戰略管理，推進業務結構轉型和事業部改革，為“二次騰飛”插上兩翼。

1、修訂五年綱要，確立發展目標，明晰市場定位。

20__年董事會結合本公司經營管理的實際需要，在前期工作的基礎上，通過行內外調研、專家研討論證等環節，修訂了《五年發展綱要》。修訂后的《五年發展綱要》進一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發展目標，明晰了“民營企業的銀行、小微企業的銀行和高端零售客戶的銀行”的市場定位，并將__銀行總體發展戰略概括為“一個長期愿景、兩個發展目標、三個市場定位、四個實現策略、五個保障機制”，為各部門清晰地勾畫出二次騰飛的“行軍路線圖”，使全行各項工作緊緊圍繞著戰略定位展開。通過修訂五年發展綱要，我公司將以二次騰飛為目標，在保持業務規模同業排名穩步提高的前提下，重點提高公司效益和打造特色銀行，持續穩健發展，實現__銀行綜合競爭力的不斷提升。

2、推動業務結構調整和戰略轉型，創辦特色銀行。

20__年度董事會在“做民營企業的銀行、小微企業的銀行和高端零售客戶的銀行”這一市場定位的指導下，積極推動經營層進行業務結構的調整和轉型。積極深化民企戰略，實現民企客戶數量及存貸款規模的雙增長，提升中小企業金融業務專業化水平，細分市場，模式化開發客戶，實現快速、協調發展；建立小微業務領先特色，提高對客戶定價能力，建立__小微金融品牌優勢；加大對小微和民營企業主等高端客戶綜合開發，實施交叉銷售，提高金融服務水平和客戶滿意度。通過啟動民企戰略、大力發展中小、重拳出擊小微業務、開發高端客戶等一系列手段，實現了客戶結構、業務結構和盈利結構顯著優化，降低對傳統粗放式增長模式的依賴，有利于我公司創辦特色銀行，提高資本使用效益，保持__銀行的可持續發展。

3、進一步深化事業部改革，全面規劃流程銀行建設。

20__年，通過全面分析我公司金融事業部改革三年以來的運行情況，深入研究國際先進銀行流程再造及事業部運行模式的成功經驗，緊密結合中國市場環境及我公司實際，圍繞戰略目標，對事業部改革的目標模式、路徑、實施步驟、推薦時間表和相關條件進行了具體設計，在全行基本形成“以客戶為中心”的流程銀行建設共識，為深化事業部改革、全面推進流程銀行建設奠定了基礎。確立公司化、金融整合、多元化團隊的三大原則，具體設計現階段事業部體制優化方案，積極穩妥推進事業部體制優化，促進事業部平穩、健康發展；根據流程銀行建設總體規劃，結合本年度業務發展重點，啟動了20__年度流程銀行十一項重點項目和十一項專項課題，積極推進改革創新。截至20__年末，項目和課題全部完成方案設計，大部分項目已進入實施階段。通過強調統籌推進與規范管理，使我公司流程銀行建設步入專業化、科學化發展軌道。

4、中間業務快速增長，收入結構優化效果顯著。

20__年度，在董事會推動業務結構轉型和資本約束理念的指導下，我公司中間業務快速增長，實現了“量增質高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7個百分點，增長幅度在銀行同業機構中位居首位，收入結構優化取得了明顯效果。

5、貫徹集團化管理思路，加強對外投資機構的指導和管理。

20__年度，董事會根據我公司的總體發展戰略和集團化管理要求，在總結前期經驗的基礎上，由董事會戰略發展與投資管理委員會提出了我公司管理村鎮銀行的基本思路，即“統一規范發展、集中風險管控、資源互通共享、分散靈活經營”，以及通過兩條線對村鎮銀行進行強化管理的方案。本年度，董事會積極探索完善村鎮銀行運營管理模式，繼續強化村鎮銀行發展戰略及經營策略方面的管理，引導村鎮銀行按照有利于風險控制、有利于持續提升效益、有利于做出特色的原則，形成各自的經營方針和思路，加強村鎮銀行流動性風險管理和內外部審計監督，完善并規范__品牌對村鎮銀行的輸出，統一并加快村鎮銀行的品牌建設。同時，董事會積極指導并協助__金融租賃股份有限公司通過增資擴股、發行金融債、租賃資產轉讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流動性短板，以支撐其業務的迅猛發展；督促__加銀基金公司加快完善公司治理結構，不斷提高公司治理水平，發揮我公司作為大股東對其指導作用。

(二)深化風險管理，加強對全行風險政策指導和風險評估，督促落實各項風險制度，深入開展風險調研工作。

20__年，本公司董事會充分發揮風險管理和風險監督的職能作用，加強風險政策的指導與落實，積極開展風險工作評估，加大力度督促落實監管部門風險政策，進一步加強風險管理的制度建設，從整體上加強了對公司經營風險的控制和管理，提高了董事會風險管理工作的深度和廣度，促進風險管理水平的進一步提升。

1、加強風險政策指導。為促進整體風險管控能力和管理水平的提升，在認真總結20__年《指導意見》的編制經驗基礎上，董事會在20__年初編制了《中國__銀行20__年度風險管理指導意見》(以下簡稱《指導意見》)。《指導意見》緊密結合宏觀經濟形勢和銀行風險管理工作實踐，從做實、做細上下功夫，突出我公司向“民營企業、小微企業以及高端客戶的特色效益銀行”轉型的戰略思路，將監管部門“三個辦法一個指引”等政策精神納入董事會的風險政策，與董事會編制的《五年發展綱要》及總行各項風險政策緊密銜接，堅持把每一條政策細化到實處，做到可落實、可評估。

20__年《指導意見》還首次針對大公司業務、中小企業業務、零售業務等重點業務條線分別進行了風險提示，對全行風險管理工作更具指導作用，在國內銀行業中首開先河，充分體現了__銀行公司治理的先進性和創新性。在指導意見的推動下，全行風險治理的架構逐步形成，全面風險管理的思想深入人心，各項風險管理的規劃和實施工作得以有條不紊地開展。

2、開展風險工作評估。為了發揮董事會的風險監督職能，20__年董事會風險管理委員會分別在6月下旬和年底開展了全行風險狀況和風險管理的評估工作。通過行內訪談和數據資料的調閱，先后進行了風險狀況識別、風險評估測試、確認風險評估框架等工作，進一步規范風險評估的內容、組織、時間表以及招標流程，最終出具了高質量的風險評估報告，為我公司不斷完善風險管理工作提供了重要依據。通過開展風險評估工作，充分體現了董事會及其風險管理委員會在履行風險管理、指導與評估職責，以及完善風險治理方面的努力與嘗試。

3、加大力度督促落實監管部門風險政策。20__年，董事會及風險管理委員會進一步加強對監管部門出臺的各項風險政策的學習整理，并加大力度督促行內有關部門盡快落實。3月份，為更好地貫徹落實銀監會有關流動性風險、聲譽風險和科技信息風險的管理指引，董事會督促總行有關部門編制完成《流動性風險管理辦法》、《20__年流動性風險控制指標》、《聲譽風險管理專題報告》和《2009年信息科技風險管理年度報告》。這些報告分別對本公司流動性風險管理體系、控制指標體系、制度建設、信息披露等問題，聲譽風險管理體系建設、授權建議、培訓計劃等問題，以及2009年度信息科技風險管理、信息安全、系統開發測試等問題提出了切實可行的實施方案與翔實說明，對切實落實監管政策、填補制度空白起到了積極的作用。

(三)加強資本管理，促進經營模式轉變，提高經營效益。

我行董事會大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統發展模式，提高資本收益率。為此，20__年度董事會采取了以下措施:一是貫徹《中國__銀行資本管理辦法》，強化資本的籌劃與管理，防止資本充足率失控，督促行內相關部門編制《中國__銀行資本管理辦法實施細則》，通過具體的制度安排，保障董事會資本管理的目標明確、高效地向經營管理層傳導，滿足股東對提高資本使用效率的要求；二是依據《中國__銀行董事會資本分配與考核管理辦法》，對高級管理層實施新的經營業績考核指標體系，增加風險調整后資本收益率考核指標，強化資本收益水平的考核，提高資本配置效率和使用效率；三是督促高級管理層建立以資本收益為核心的考核體制，開展對分支機構資本收益考核，促進各分支機構節約使用資本，引導分支機構轉變經營理念和經營模式，大力發展中間收入業務，積極采取差異化發展政策，盡快改善客戶結構、業務結構和盈利結構，提高資本收益和整體經營效益；四是定期評估資本使用狀況，董事會戰略發展與投資管理委員會于20__年度1月和6月，分別對2009年末和20__年上半年資本狀況進行了評估并出具評估報告，加強董事會對資本使用的監督與管理；五是組織開展資本研究工作，協助銀監會關于商業銀行資本補充與資本約束的調研工作，并向銀監會調研組提交《中國__銀行資本管理及補充工作匯報》，對本公司的資本管理架構、管理流程進行說明并提出工作建議。

(四)積極履行社會責任，繼續提升公司形象，實現公司價值最大化。

20__年度，我公司將綠色理念納入發展戰略，大力倡導綠色金融，積極倡導綠色辦公，推行綠色采購，制定了切實可行的綠色辦公管理措施，將環保融入到員工日常工作和生活之中；我公司熱心社會公益事業，積極回饋社會，“中國__銀行公益捐贈基金”高效運行，受到社會各界好評；關注貧困地區發展，繼續推廣“信息扶貧模式”；支持教育、科研、衛生事業，員工捐款成立的“教育扶貧基金”，繼續幫扶4個定點扶貧縣；公司捐資設立“嫦娥工程獎勵基金”，用于國家探月工程的人才激勵和人才培養，助力我國航天事業發展；設立“__指數研究專項基金”，支持全國人大財經委開展“__指數研究”課題項目；持續捐贈“中華紅絲帶基金”，推動全國艾滋病防治工作；大力支持文化藝術事業，積極關注藝術流失，喚起社會對文化遺產的保護意識；捐資建立的上海__現代美術館于本年度正式開幕，這是我國首家以金融機構為背景的公益美術館，體現了我公司在積累文化財富、傳承優秀文化方面擔負的社會責任；青海玉樹地震發生后，我公司緊急實施捐款以幫助解決災區居民實際困難；西南旱災期間，公司發起抗旱救災“獻愛心找水源”行動，幫助災區曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾尋找水源、解決人畜飲水問題；吉林洪災和甘肅舟曲泥石流災害期間，公司第一時間組織捐款，幫助受災群眾度過難關。此外，我公司還鼓勵員工積極參與志愿者活動，舉辦“關注上海·參與世博”__世博志愿者活動，為市民和游客奉獻愛心。由于我公司在責任管理和實踐方面的突出表現，獲得了政府部門、NGO組織和主流媒體的高度評價，進一步提高了在業界的責任競爭力。20__年，我公司榮獲“中國消除貧困創新獎”、“最佳社會責任獎”、“上市公司社會責任獎”等多項榮譽。

(五)貫徹合規經營理念，強化內控管理。

20__年，董事會繼續健全內部控制制度，完善內部控制措施，加強內控監督檢查，加大內控文化培育力度。20__年度，我公司根據業務發展需要和監管部門最新法規及要求，進一步建立健全了各項管理制度和業務操作規程，并對原有的內控架構及制度進行了認真梳理和補充完善，在公司業務、零售業務、資金與資本管理、財務會計及運營、科技信息風險管理、合規風險管理等方面制訂出臺了40多項管理措施，為有效防范風險提供了制度保障；全面開展了覆蓋內控機制和制度建設、業務流程、強化監督檢查、完善責任追究等多個方面的“內控和案防制度執行年”活動；采用COSO框架和《商業銀行內部控制指引》及《商業銀行內部評價辦法》確定的內部控制要素構建了內部控制評價體系整體框架，對部分分行和金融事業部進行了全面內控評價；結合《企業內部控制應用指引》相關內容和本公司內控實際狀況，董事會審計委員會在20__年度開展調研、審查、研討、評估等各種方式，落實加強內控管理的工作職責。嚴格按照相關制度要求，審核季度內審稽核工作情況，監督內控制度執行情況，及時防范化解風險；按照監管部門的要求，董事會審計委員會牽頭開展年度內部控制自我評價工作，組織開展對定期財務編制、代付業務帳務處理的專項研討。此外，董事會審計委員會在本年度還對泉州分行、昆明分行、廈門分行、蘇州分行及交通金融事業部進行內部控制情況調研，及時全面了解分行及事業部的情況及內控管理中存在的問題。通過上述形式多樣的內控管理活動，董事會進一步強化了內控管理，促進了本公司內控文化的升華，提升了合規經營理念，確保風險通過內部控制得到有效化解。

(六)加強關聯交易管理，控制關聯交易風險。

董事會繼續貫徹“公開、透明”的關聯交易管理精神，以控制風險為導向，以提

高管理效率為重點，以規范發展、合規披露為主要工作目標，認真履行監督管理職責，著力提升和促進公司關聯交易管理水平。20__年度，我公司繼續著力提高關聯交易的規范化管理程度，以香港聯交所和上海證交所關于關聯交易管理規則為依據，結合H股上市后關聯交易管理變化，以優化完善關聯交易管理制度為重點，進一步規范關聯交易管理流程。首先，根據關聯交易管理的監管要求，結合公司關聯交易管理現狀，以提高關聯交易管理效率為宗旨，對關聯交易管理制度進行修訂完善，包括適應公司A股、H股兩地上市的要求，重新修訂了《中國__銀行關聯交易管理辦法》，制訂了更具可操作性的《中國__銀行關聯交易管理辦法實施細則》等；其次，繼續督促完善公司關聯信息數據庫的建設工作，更新完善關聯方數據庫，保證關聯交易的合規性及關聯交易披露完整性、有效性；再次，嚴格審批關聯事項，監督關聯交易信息披露。通過強化關聯交易信息報告工作，督促相關部門按照監管部門的要求，及時報告并披露關聯交易。董事會通過一系列指導、監督工作，保證了全年關聯交易合規運行。

(七)高度重視信息科技風險治理，充分履行董事會信息科技風險管理的職責。

20__年度，董事會高度重視信息科技風險治理，認真貫徹《商業銀行信息科技風險管理指引》，履行董事會信息科技風險管理的職責，將信息科技風險管理納入20__年操作風險管理的重點工作之一。在制度建設方面，公司制定出臺了《信息科技風險管理辦法》、《重要信息系統突發事件應急管理辦法》、《中國__銀行數據倉庫系統用戶密碼管理辦法》、《中國__銀行數據標準管理辦法》(暫行)》、《中國__銀行不間斷電源管理規范(科技)》及《中國__銀行機房精密空調管理規范(科技)》等制度辦法，完善信息科技風險管理的制度體系；持續推進新核心系統建設，將風險控制環節進行了系統整合；積極做好現有核心系統的升級改造工作，通過對核心系統主機存儲設備進行升級更新，使系統整體性能提升25%-35%；進一步加強IT基礎設施建設，完成了公司骨干網絡流量控制配置、內外部網絡終端分離工作，降低了外部網絡的攻擊威脅；實施網絡系統升級改造，提高生產網絡的安全性；在本年度組織了必要的災備和應急演練，確保了信息科技系統的穩定運行；公司內審部門進一步完善和強化了在信息科技方面的內審職能，形成了對信息科技風險管理工作的有效監督。

(八)持續提升公司治理水平，增強企業核心競爭力。

1、完善制度建設，優化公司治理制度體系。根據境內外的監管要求，結合__銀行公司治理的實際需要，20__年董事會進一步加強制度建設，修訂了《公司章程》和《中國__銀行股份有限公司股東大會議事規則》。根據《公司章程》的規定，結合監管部門的要求和我行的實際情況，本公司修訂了《中國__銀行股份有限公司董事會議事規則》。修訂后的董事會議事規則對以通訊方式召開的董事會進行了明確規定，對會議記錄及會后事項也做了進一步的明確和優化，提高了董事會的決策效率。根據香港上市規則要求，結合委員會運作的實際情況，董事會于今年修訂了《中國__銀行股份有限公司董事會戰略發展與投資管理委員會工作規則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會關聯交易控制委員會工作規則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會風險管理委員會工作規則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會審計委員會工作規則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會提名委員會工作規則(修訂稿)》和《中國__銀行股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規則(修訂稿)》。新的委員會工作細則完善了各個董事會專門委員會的職責權限，進一步明確了董事會專門委員會的議事規則和工作程序，使專門委員會的工作細則更具有可操作性，更加符合公司實際。

在修訂上述制度的基礎上，董事會在本年度還修訂了《中國__銀行股份有限公司董事、監事、高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度》、《中國__銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》、《中國__銀行股份有限公司會計師事務所聘任辦法》、《中國__銀行股份有限公司高管風險基金管理辦法》、《中國__銀行股份有限公司呆賬核銷管理辦法》，制定了《中國__銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》、《中國__銀行股份有限公司內幕信息知情人管理制度》、《中國__銀行股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《中國__銀行股份有限公司外部信息報送和使用管理制度》、《中國__銀行股份有限公司關聯交易管理辦法實施細則》和《中國__銀行外包風險管理辦法》，進一步完善了公司治理制度體系。同時董事會不斷強化制度的實施和落實工作，優化了公司治理機制，進一步提高了公司治理水平。

2、重大事項決策流程透明、運作高效。20__年本公司共召開了8次董事會決策

性會議、1次非決策性會議、4次投資者交流會、1次股東大會以及49次董事會專門委員會會議，研究或審議本公司定期報告、董監事會工作報告、行長工作報告、財務預決算報告、利潤分配預案、重大關聯交易、大額呆賬核銷、戰略調整、村鎮銀行設立、機構設置等方面的重大議案200多項，其中經董事會審議通過了80多項決議。各項議案均先經過相應的專門委員會討論決定后，再報董事會審議決定，必要時提交股東大會審議表決。重大事項決策嚴格按照《公司章程》規定，依法合規，保障決策程序遵循公開透明的原則，達到了高標準的公司治理要求。

3、建立履職評價制度，強化董事履職責任，促進董事勤勉盡責。為強化我公司董事自律約束，促進董事勤勉盡責，提高董事會及其專門委員會的工作效率，根據銀監會的監管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責自律條例》等的規定，我公司制定了《中國__銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》。該辦法把對董事的評價分為履職行為客觀評價、自我評價兩部分。董事履職情況評價每年進行一次，董事年度履職評價結果與董事年度薪資分配掛鉤。董事履職評價完成后在本行董事會內部進行通報，并依據監管部門要求作為本行董事會盡職情況報告的組成部分向銀行業監督管理機構報送。

4、繼續實施獨立董事上班制度，發揮董事會專門委員會的專業優勢和職能作用。

報告期內本公司董事會6名獨立董事累計到行內工作61個工作日，約見管理層及相關部室人員十余次。堅持獨立董事上班制度，有利于發揮獨立董事的專業研究優勢，為董事會決策提供專業意見。20__年董事會戰略發展與投資管理委員會共召開會議7次，風險管理委員會召開會議12次、審計委員會召開會議7次、關聯交易控制委員會召開會議13次，提名委員會召開會議7次、薪酬與考核委員會召開會議3次，共審議提案155項，為董事會的高效工作和科學決策打下堅實基礎。

5、組織實施盡職考評工作，完善高管薪酬支付與風險管控的掛鉤機制建設。根據《中國__銀行高級管理人員盡職考評試行辦法》，董事會發起實施了對高級管理人員的年度盡職考評工作，董事會薪酬與考核委員會在20__年度對總行高管層成員和分行行長2009年度履職情況進行了考評并撰寫了盡職考評綜合報告。實施盡職考評工作有利于董事會全面了解高級管理人員履職盡責情況，體現了董事會對其聘任和批準聘任的高級管理人員的管理，引導其不斷提升勝任能力。20__年度，根據銀監會新出臺《商業銀行穩健薪酬監管指引》的要求，董事會修訂了《中國__銀行高管風險基金管理辦法》。針對金融行業風險滯后性的特點，進一步加強了本公司薪酬支付與風險管控的掛鉤機制建設，體現了對于風險責任的承擔和長期管控。同時，董事會薪酬與考核委員會在本年度還審批了《中國__銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度補充實施細則》，增加了原制度的可操作性。

6、加強信息溝通，提高董事會決策效率和科學性。20__年董事會繼續辦好《董事會工作通訊》和《內部參考》，全年共出版《董事會工作通訊》7期、《內部參考》48期。《董事會工作通訊》促進了董事之間、董事會與經營層之間、董事會與監事會之間的有效溝通；《內部參考》為各位董監事和經營管理層提供了大量、有用、核心的信息，提高了經營決策和獲取資信的效率，有利于構建“透明、高效”的公司治理機制。這兩種期刊還多次獲得銀監會、北京銀監局領導的好評。

7、加強投資者關系管理工作，確保信息披露高效透明。

20__年度，董事會從投資者關系入手，通過多種方式成功舉辦投資者關系活動，不斷提升投資者對本公司的認知，建立完善的投資者關系管理體系。20__年度，我公司進一步發揮公司主導的投資者交流會和專題調研等主渠道作用，先后成功舉辦年度業績新聞發布會、年度投資者交流會和一對一路演；首次采用兩地視頻方式舉辦中期業績發布會及新聞發布會；舉辦一季報和三季報投資者電話交流會；組織實施事業部專題調研；組織實施商貸通專題調研。充分利用現場、視頻和電話等多種方式，不斷提升投資者關系工作效率。繼續實施“請進來”策略和“走出去”策略，成功聯合國泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產等國內外大型機構舉辦17次聯合調研，邀國內外大型基金和分析師參觀調研我行；先后參加國金證券、國信證券、摩根大通等大型機構投資策略會17場，主動宣講我行優勢和改革成果，突出強調我行做民營企業的銀行、小微企業銀行和高端客戶銀行的市場定位。同時，我行還注重多渠道提升日常工作效率，20__年接待來我行調研訪談的分析師及基金經理累計達500人。同時，繼續優化投資者關系網頁和電話接聽系統，充分發揮其推介和交流功能，提升工作效率。同時，繼續編撰投資者關系專刊，為投資者建立一個高效的溝通平臺，20__年度本公司共編制投資者關系專刊12期。

20__年度，我公司嚴格遵守上海和香港兩地監管規定進行信息披露活動，依法對外發布各類定期報告和臨時公告，保證信息披露及時、準確、真實、完整，確保所有股東有平等的機會獲取本公司信息。20__年，本公司在上海證券交易所發布4份定期報告，27余份臨時公告(包括股東大會文件)，在香港聯交所發布60余份公告。

8、組織開展專項調研，提高董事會決策的前瞻性。

為了進一步發揮薪酬資源的戰略導向作用，為我公司未來可持續發展創造內生動力，董事會薪酬與考核委員會在20__年度組成專題調研組，深入15個地區的分行、事業部等基層經營單位，進行了為期3個多月的現場調研，共計訪談員工100余人，聽取近60條合理化建議，并在此基礎上形成了《董事會薪酬與考核委員會薪酬競爭力調研報告》，為經營管理層改善薪酬競爭力提供了有力參考。

20__年，董事會風險管理委員會深入開展了一系列風險調研工作，收到較好效果。7月份，董事會風險管理委員會對全行政府融資平臺類貸款、房地產類貸款與中長期貸款的現狀、落實監管部門及本行董事會風險管理政策的具體措施及其效果等情況進行了全面調研。委員廣泛參與，調研報告全面、客觀、針對性強，受到了普遍好評。風險管理委員會選擇“戰略轉型和創新發展格局下本行金融市場業務發展思路”、“當前貨幣政策走勢及對我行對公信貸資產質量影響情況”等題目進行深入調研，調研結果向風險管理委員會全體成員進行通報。通過采取一系列調研活動，有利于風險管理委員會充分了解我公司風險管理狀況，從而更好地履行風險管理、監督與評估職能。為落實《商業銀行信息科技風險管理指引》和《五年發展綱要》的有關要求，結合我公司信息科技工作的現狀，董事會風險管理會系統梳理、評估了我公司信息科技工作發展思路和風險治理，并進行前瞻性研究探索。同時，邀請來自監管部門、咨詢機構以及國內銀行同業等方面的IT戰略管理專家，就我公司新核心系統上線后的IT戰略與風險管理等問題進行了研討。這是董事會首次專門針對IT戰略與風險管理問題進行的專項調研，成效顯著，獲得了行內外人士的充分肯定。

為實地了解本公司基層內控建設情況，倡導內控文化，指導內控評價工作，全面貫徹實施財政部、證監會、銀監會等五部委《企業內部控制規范體系》奠定良好的環境基礎，董事會審計委員會針對審計部開展的對分行及事業部的內控評價工作，先后組織了四次工作調研組，對四家分行及兩家金融事業部進行內控調研。調研組通過檢查、座談等方式，考察了解了基層一線的控制環境、制度建設、風險防范以及控制措施，現場分析分行事業部的內控狀況，并對進一步優化完善提出意見和建議。調研組現場還對審計部的內審工作進行指導，進一步提高了內審的科學性和準確性。為指導年度財務報告審計工作，了解部分銀行業務的會計處理方法，審計委員會還組織財務會計部、審計部、貿易金融部、法律合規部等對相關業務的會計處理進行了專項研討，為公司財務報告的內部控制提出了意見建議。

9、加強董事培訓，提高董事履職能力。

董事會利用非決策性會議的平臺，采用專題匯報的形式，安排管理層就銀行的經營情況和重大項目向董事會作匯報，使董事會全面、及時地掌握本公司經營情況、事業部改革和商貸通業務的進展。此外，董事會還邀請外國專家與全體董監事及高管層就“后金融危機時代的經濟、市場和銀行經營”專題展開討論與交流；充分利用監管機構提供的公共教育平臺和培訓師資力量，先后分批組織董事參加監管部門舉辦的董事培訓，具體包括北京證監局組織的“北京轄區上市公司20__年度董監事培訓”，圓滿完成了監管機構對董事任職資格的培訓要求，提高了董事的履職能力。

10、公司治理屢獲獎項。

20__年度，公司獲得中國上市公司“第六屆董事會金圓桌獎”之“優秀董事會獎”，董文標董事長榮獲“最具社會責任董事長”獎項，副行長、董事會秘書毛曉峰獲得“最具創新力董秘”獎項。在《亞洲貨幣》評選的年度最佳公司治理評選中，本公司獲得中國區最佳公司治理企業獎、最佳投資者關系獎和最佳信息披露獎。在上海證券交易所上市公司20__年度董事會獎的評選中，本公司獲得“優秀董事會”提名獎；獨立董事秦榮生、王聯章獲得上海證券交易所“上市公司20__年度優秀獨立董事”獎。本公司在《中國證券報》舉辦的“第12屆中國上市公司金牛獎百強”評選中獲得上市公司金牛獎十強，在“金牛百強獎金融行業榜”中名列第二位，在上市銀行中排名第一。在第五屆中國投資者關系年會評選中，本公司獲得中國投資者關系IR創新獎和中國投資者關系IR公司百強。在上海證券交易所“2009-20__年度信息披露考核”評選中，本公司董事會秘書獲優秀評級。在經濟出版社和《21世紀商業評論》聯合發布的“中國上市公司信息披露指數(20__)”中，本公司排第七名，在上市銀行中位居第三名。在香港管理專業協會舉辦的“最佳年報比賽”評選活動中，本公司獲“最優秀新參賽年報”獎。此外，本公司2009年年報還在國際著名年報獎項評選中奪得ARC的財務數據金獎、印刷及制作銅獎、書面內容銅獎以及LACP2009年度年報銀獎。

二、20__年公司總體經營管理情況

(一)主要經營指標的完成情況。

20__年度實現凈利潤176.88億元，比上年增加55.80億元，增長46.09%，其中歸屬于母公司的凈利潤175.81億元，比上年增加54.77億元，增長45.25%；資產總額18，237.37億元，比上年末增加3，973.45億元，增長27.86%；各項存款14，169.39億元，比上年末增加2，890.01億元，增長25.62%；各項貸款(含貼現)10，575.71億元，增加1，745.92億元，增長19.77%。不良貸款余額73.39億元，比上年末減少0.58億元，不良貸款率0.69%，比上年末下降0.15個百分點；撥備覆蓋率270.45%，比上年末提高64.41個百分點。凈非利息收入88.95億元，剔除海通股權處置因素，比上年增加39.77億元，同比增長80.87%；凈非利息收入占比16.24%，剔除海通股權處置因素，提高3個百分點；成本收入比39.48%，比上年下降2.69個百分點，剔除海通股權處置因素，則比上年下降8.25個百分點；資本充足率為10.44%，核心資本充足率為8.07%。

(二)主要業務的發展情況。

1.客戶結構和業務結構顯著優化，戰略轉型效果明顯。

一是客戶基礎建設成效顯著，去年小微客戶數量猛增，實現翻番，突破10萬戶(含已結清)。民企客戶增長明顯，截至20__年末，對公(含中小)民企貸款客戶達8192戶，比上年末增長93%，占對公貸款客戶79%，提高14個百分點；民企存款客戶近13萬戶，占對公存款客戶的73%。二是戰略業務規模及占比明顯提高，20__年末，全行民企存貸款余額分別為5453億和3886億元，占一般公司存貸款的46%和51%；中小、小微貸款余額分別比年初增長133%和255%。三是轉型效果凸顯，20__年全年凈利潤增長超過46%，資本消耗僅增長6.6%；客戶集中度偏高狀況得到極大改善，年末對公貸款戶均余額7300萬元，比年初下降30%。

2.中間業務快速增長，收入結構調整成效顯著。

20__年度，本公司凈非利息收入占比15.8%，剔除海通因素同比提高2.7個百分點，推動全行收入結構優化，在同業中提高幅度最大。票據業務創造利差收入41.93億元，實現資本的少占用、快周轉和高收益。理財、發債、貴金屬和交易業務凈非利息收入突破17億元，較上年翻番，占全行中收近1/5；20__年共發行理財產品1836款，規模達3396億元，分別是上年的6.9倍和2.47倍；累計發債386.8億元，比2009年增長122.94%；發行了首支中小企業集合票據，業界排名提升。貿易金融堅持特色，持續保持保理業務領先優勢；積極開展走出去、船舶和長單融資等結構性融資業務；全面落實民企主辦行戰略，儲備大量客戶；先后獲得英國《金融時報》中國銀行業最佳貿易金融銀行等榮譽，初步實現了中國一流特色貿易銀行目標。資產托管規模突破2000億元，業界排名股份制第二，創新“托管+融資”、“托管+代銷”模式，實現托管收入1.92億元，同比增長69.91%，實現了托管業務規模與效益的協調發展。成功中標規模達6萬戶的山東農信社年金賬管項目，首次在全國特大年金項目上取得突破。

3.公司業務創新思路，加強結構調整，向集約化和效益化發展。

面對外部環境復雜和內部資源向小微、零售傾斜的特殊情況，對公條線主動創新求變，為全行戰略部署和實施轉型做出了巨大貢獻。大公司業務主動騰挪資源支持零售和中小發展，在資源有限情況下，對公通過資產周轉、產品組合運用、行外資源整合，積極穩定老客戶，大力發展新客戶；20__年度我行實現信貸資產轉讓270多億元，銀團199億元。力改傳統做法，從規模拉動向效益優先和集約化方式轉變，積極深化民企戰略，落實金融管家方案，探索定制化投行業務服務，客戶綜合化金融服務，逐步退出低效益客戶和業務，貸款定價水平不斷提高，以交易融資為利器拉動內生存款增長；20__年實現對公業務營業收入302億元，占全行凈收入的57%，依然是全行利潤的主要來源。提升中小企業金融業務專業化水平，實現快速、協調發展，20__年中小落地全國29家分行，專業化組合產品，細分市場，模式化開發客戶，提升特色產品市場滲透率，實現規模、效益、質量協調發展；截至20__年末，中小企業貸款余額796億元，不良率僅為0.6%。

4.小微金融初步建立市場優勢，零售業務實現新發展。

截至20__年末，全行零售貸款超過2600億元，個人客戶金融資產規模突破3000億元，財富管理和貴賓客戶分別突破10萬和40萬戶。建立小微業務領先特色，初步取得市場競爭優勢，去年小微貸款余額突破1590億元，占各項貸款(含貼現)的15%以上；利率加權平均上浮21.27%，定價水平持續上揚，初步建立起__小微金融品牌優勢。信用卡中心加大對小微和民企業主等高端客戶綜合開發，實施交叉銷售，持續加大市場營銷和催收力度；截至20__年末新增發卡約150萬張，累計發卡913萬張，全年交易額1076億元。電子銀行客戶規模和活躍度不斷增大，柜面交易替代率、電話接通率和客戶滿意度均領先同業；大力支持小微業務發展，去年小微專線受理來電6.67萬通，商貸通網銀覆蓋率較年初提升14%，交易替代率達69.18%。私人銀行打造起私募股權基金、房地產基金、信托項目等產品的高端財富管理平臺，實現客戶規模大幅提升，產品銷售突破100億元的良好業績。

5.各經營單位和附屬機構業績突出，有利支持了全行創新發展。

存款推動上，地產部積極開展銀企直聯，探索純存款措施，全年存款日均達到467億元；北京管理部存款新增500億元，且穩定性良好；上海分行強化客戶個性化服務，日均存款增加超過200億元；南京、長沙分行在財政存款業務上成效突出。民企戰略推動上，能源部民企貸款規模僅占1/3，中收占比達到56%；冶金部民企客戶實現利潤及中收占比均超60%；廣州、泉州、西安等分行也在民企客戶營銷上各有特色。小微業務上，杭州和蘇州等分行累計發放商貸通均超100億元；溫州分行網均小微貸款10億元；太原分行平均利率高達8.24%，上浮近47%。截至20__年末，__租賃共擁有各類船舶83艘，飛機21架，總資產414.82億元，凈利潤4.95億元，排名業界前列。__基金旗下擁有4只基金，資產管理規模為26.3億元，行業排名進一步提前。

6.改革創新取得明顯成效，流程銀行建設逐步系統化、精細化。

一是全面規劃流程銀行建設，總行確定了流程銀行建設需要優先解決的11個基礎性重點項目和11個亟待解決的課題；由行長與分管行領導及相關責任部門簽訂責任狀，去年全面啟動項目和課題，并在年內全部完成項目設計，部分項目已完成或已開始實施。二是市場營銷體系制度創新取得明顯突破，事業部深化改革、零售業務資源共享、中小企業業務運行體制、金融市場業務、交叉銷售、產品創新管理、中間業務發展、小微業務信貸管理、客戶戰略管理等項目、課題、相關制度陸續出臺，20__年將全面實施，對提高市場效率必將發揮積極作用。三是扎實推進中后臺管理支持體系精細化改革，建行以來首次全面、系統、細致地梳理和優化業務管理模式及流程，印發了《總分行中后臺組織體系標準化手冊》；引入了平衡計分卡管理工具，建立了總行非經營性部門績效指標體系及考核制度，并成功實施年度機構績效考核，填補了管理支持部門績效考核空白；總行崗位標準化項目完成設計，問責管理、內審管理體系課題完成設計并實施，新資本協議等風險管理項目也按計劃推進。四是新核心系統成功分拆上線進入分行測試階段，新核心已陸續投產八個模塊，部分已具備上線條件；制定、落實了《核心銀行系統項目第一期上線變革管理工作方案》，使有關實地測試等工作順利推進；認真吸取經驗教訓，確保現有核心系統安全穩定運行。

三、20__年度董事會工作計劃

董事會20__年度工作指導思想：以促進“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實力”為重點，注重調查研究，增強董事會工作的計劃性和針對性；依據戰略目標，突出重點，堅持特色，深化改革，促進轉型；穩步做好資本籌集工作，滿足監管要求，努力降低資本消耗，提高資本運用效率；優化內控環境，強化內控管理，防范流動性風險，繼續提高風險管控水平；加強附屬機構后續管理，積極推進金融控股公司建設；研究制定更加有效的長期激勵機制，選拔優秀人才，培養造就高管團隊，優化公司治理機制，保障__銀行持續健康發展。

(一)依據戰略目標，堅持特色，推動深化改革，促進“二次騰飛”。

依據董事會新修訂《五年發展綱要》確立的戰略目標和市場定位，在鞏固公司業務優勢的基礎上，集中資源，堅定不移推動發展民營企業客戶、小微企業客戶和高端零售客戶，優化客戶結構；以流程銀行建設為主線，貫徹以客戶為中心的原則，推動新核心系統的全面上線運行；以順應形勢和政策變化為前提，突出重點，強化管理，完善事業部改革，力爭三大戰略業務實現更大突破，確保各項業務持續健康發展，逐步實現業務轉型，打造特色銀行和效益銀行，為“二次騰飛”奠定堅實的基礎。

(二)穩步推進資本籌集工作，滿足監管要求。

隨著巴塞爾新資本協議出臺，為提高商業銀行抵御風險的能力，監管部門不斷加強了銀行資本監管力度，提高了對銀行最低資本充足率及資本質量的要求。為滿足監管要求，保障實施__銀行戰略目標，董事會將研究制定審慎的資本補充和資本管理規劃，充分尊重廣大股東和投資者的意愿，順應市場需求，選擇切實可行的籌資方式

和募集資金的方案，穩步推進資本籌集工作，確保資本管理目標不低于監管法規要求，并保持一定的安全邊際，力爭達到同業可比銀行平均資本充足率水平。同時，董事會將督促經營管理層精心組織實施《中國__銀行新資本協議實施工作方案》，力爭按計劃成為新資本協議達標銀行。

(三)強化資本考核，降低資本消耗，提高資本運用效率。

董事會將繼續大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統發展模式，建立健全自上而下的以資本收益為核心的考核體制，開展對分支機構資本收益考核，促進各分支機構節約使用資本，引導分支機構轉變經營理念和經營模式，大力發展中間收入業務，積極采取差異化發展政策，盡快改善客戶結構、業務結構和盈利結構，提高資本收益和整體經營效益。

(四)加強流動性風險問題的研究和管理，防范流動性風險的沖擊。

在治理通貨膨脹的背景下，商業銀行可能面臨流動性風險的沖擊，為此本年度董事會及董事會風險管理委員會將加大流動性風險問題的研究和管理。董事會將督促管理層完善流動性風險集中管理機制，逐步建立流動性風險管理信息系統，實現對全行資金來源與運用的實時監測，準確、及時、持續的監測全行的流動性風險狀況，確保全行資金的流動性和正常支付能力；完善流動性風險管理政策與流程，強化流動性風險限額管理，建立健全流動性應急融資機制，實現本外幣一體化流動性風險管理；加強大額中長期貸款的審批管理，防范流動性風險的沖擊。

(五)研究制定長效激勵計劃，完善激勵約束機制。

長效激勵約束機制是公司治理機制的重要組成部分，是保障投資者利益最大化的有效舉措，也是提升公司治理有效性的關鍵途徑之一。20__年董事會及董事會薪酬考核委員會將成立專門的研究小組，制定專題研究計劃，并對國內外已經實施了長期激勵計劃的上市公司進行典型調查研究，提出__銀行實施長期激勵計劃的原則、方式，必要時聘請一家著名咨詢公司協助設計長期激勵方案，完善薪酬體系，塑造更加有效的激勵約束機制。

(六)選拔優秀人才，加強高管團隊建設。

根據戰略目標要求，適應形勢發展的需要，確立后備高管人員規模、文化背景、知識結構和年齡結構等標準，選拔優秀人才進行培養，造就繼任的高層管理人員，是實施__銀行發展戰略的重要手段。為此，本年度董事會及董事會提名委員會將借鑒國際經驗，牢固樹立領導人才是__銀行核心人力資本的理念，研究制定高層管理者繼任與開發方案，堅持“內部選拔為主、外部聘用為輔”的原則，培養造就優秀后備管理人才，保障領導權的平穩過渡，保證高層管理人員具有旺盛的創造力和競爭力，

促進__銀行實現“二次騰飛”。

(七)優化內控環境，強化內控管理。

根據財政部等五部委《企業內部控制基本規范》及《企業內部控制應用指引》的最新要求，結合公司流程銀行改革及全面風險管理發展進程，董事會將充分考慮內部環境、風險評估、控制活動、信息溝通、內部監督等內部控制要素，按照優化改進、持續提高的原則，通過完善內控管理體系組織架構，擬定內控建設工作方案和計劃，組織對公司的業務流程和管理制度進行全面梳理，科學評價內部控制現狀；組織整合并匯編公司完整的內部控制管理制度，完善貫穿于公司各管理層面以及各業務經營環節且符合公司實際情況的內部控制體系，以提高公司經營管理水平和風險防范能力，促進公司發展戰略有效實施。

(八)強化附屬機構后續管理，積極推進金融控股公司建設。

將按照“統一規范發展、集中風險管控、資源互通共享、分散靈活經營”的思路，進一步擴大對__村鎮銀行管理的廣度和深度，推動村鎮銀行健康、可持續發展，并探索研究設立村鎮銀行控股公司的可行性及其設立方案，在條件成熟時發起設立村鎮銀行控股公司；突出重點，加強規劃引導，推進租賃公司健康發展，促進__加銀基金公司盡快渡過生存期；董事會將設立專門工作組，加強與監管部門的溝通，繼續探討__銀行控股公司的籌建方式、組織架構，積極推進組建金融控股集團公司的進程。

(九)充分發揮公司領導層對投資者關系管理工作的指導作用，不斷提升投資者關系工作效率。

20__年，以民營企業的銀行、小微企業的銀行和高端客戶的銀行為主題，從投資者關系入手，通過創新工作思路，突出工作重點，加大工作力度。制定并實施《投資者接待與推介工作制度》，積極推動行領導參與投資者關系工作。發揮公司主導的年度業績、中期業績投資者交流會和專題調研等主渠道作用，提升投資者投資我行信心；實施“請進來”策略，邀請國內外大型基金和分析師參觀調研我行；實施“走出去”策略，通過實施網上路演、全球路演、參加機構投資策略會等方式，進一步提升我行市場形象；繼續做好投資者關系專刊《投資者》編撰工作，為投資者建立一個高效的溝通平臺；注重發揮日常訪談接待、資者關系網站、投資者專用郵箱和投資者電話等多渠道作用，不斷提升工作效率；結合市場需要，注重同業分析和投資者關系研究工作；注重發揮媒體引導投資者的作用，強化公告與媒體宣傳的一體化運作，保證投資者正確理解公告。

(十)注重調查研究，增強董事會工作的計劃性和針對性，繼續提高公司治理水平。以董事會專門委員會主席或獨立董事為主體，成立工作小組，結合公司發展的實際需要，精選調查研究課題，開展調查研究工作并形成階段性研究成果，為董事會主動性決策提供科學依據，為公司經營管理提供前瞻性的指導意見；董事會各專門委員

會以促進“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實力”為重點，依據各委員會的職責范圍，制定年度工作計劃，增強董事會專門委員會工作的針對性，充分發揮各專門委員會在公司治理中積極作用；編制董事會會議召開計劃，使全體董事提前預知年度董事會會議的召開時間、召開地點及會議議題，及時做好自身工作的統籌安排，保障公司董事會會議的出席率和決策效率。同時，在兩地上市、事業部改革以及經營模式轉變的背景下，進一步審查并修訂董事會工作制度和公司章程的相關條款，繼續提高公司治理水平。

董事會報告2023篇5

董事會工作報告

20__年董事會工作報告

我受有限職責公司首屆董事會的委托向股東大會做工作報告，請予審議。

我們首屆董事會是年公司成立時，透過選舉、委派的方式組成的。在我們任職期間，得到了產業集團、控股公司領導以及全體持股會會員的信任、支持，在那里，我代表董事會全體成員，向大家表示衷心的感謝！

我的工作報告分三個部分：第一部分，本屆董事會工作簡要回顧；第二部分，公司取得的主要業績；第三部分，對下屆董事會的幾點推薦。

第一部分：本屆董事會工作簡要回顧

我們這屆董事會成立之后，面臨的形勢相當嚴峻、復雜：中國入世、來自全球化的競爭和挑戰十分激烈；“藥品法”的貫徹實施、企業的改造；國家宏觀調控的不利影響、醫療體制改革、藥品政策性降價以及近幾年因招投標本文來自網導致的市場非理性競爭的加劇、原材料能源價格一路上揚等等，這一切導致企業的利潤越來越薄，成長的壓力越來越大。

應對困難形勢，我們能夠認真履行《公司法》和《公司章程》等法律法規賦予的職責，勤勉盡力，認真負責；同時充分發揮經營層的才智，團結帶領全體員工，正視困難、解放思想、堅定信心、扎實工作，使公司在逆境中穩步發展。

自董事會組建以來，我們決策并實施了以下重大事項：

一、年，投資組建了以銷售為主營業務的藥業公司。該公司以市場為導向，透過密集的通路建設和有力的營銷策略，全面提升了的整體運作效率和市場駕馭潛力，使企業的市場份額穩步增長，并構成了自我的營銷優勢。

二、年，董事會對中國即將入世、醫藥產業個性是中藥生產的未來，做了前瞻性分析，預見了只有“走質效同步增長之路”才是經濟可持續發展必然的選取。當時，政府雖然推出了即《藥品生產質量管理規范》認證制度，但該認證只作為企業自愿行為。為了推進企業現代化、規范化、標準化的進程，使中成藥的技術含量得到提升，我們果斷決策：保證市場需求的同時，企業的重點工作就是組織工作班子，投入人力、物力，進行改造，這項決策得到了職代會的全額透過。

三、為了加快企業技術創新步伐，調動科研人員的用心性，年初，在公司原研究所基礎上，利用政府的扶持政策，投資成立了公司，并于五月份正式掛牌。自此，企業構成了以工業為主，科研、營銷為動力的發展格局。

四、__年我國遭遇了“非典”災害，在抗擊“非典”的過程中，我們在很短的時間內，組織進行了防非藥品的研究、生產、應市，這充分展示了企業圍繞市場高效快速的決策潛力及應急潛力，作為藥品生產業，也擔負起我們的社會職責。

五、為了完善公司治理結構，我們從建立健全企業制度入手，透過制度來規范公司的工作、處事原則和標準。自一九九八年至此刻，我們根據國家政策法規以及企業發展的需要，三次對企業制度進行了全面修訂完善工作，這是企業依法經營、誠信經營、規范經營的保證，也是我們判別工作中對與錯、是與非、獎與罰的標準。

六、自一九九八年至此刻，我們董事會審定了公司“十五發展規劃”、“十一五發展規劃”以及每年度發展規劃、經營方針；公司年度財務預、決算方案、利潤分配方案及彌補虧損方案。在對一些重大事項的處理上，都提交持股會討論透過。

第二部分：公司取得的主要業績

自一九九八年至此刻，能夠說是我們企業發展的關鍵期，也是重要的轉型期、機遇期，是應對嚴峻競爭、挑戰的考驗期。我們堅持發展是硬道理，堅持“外抓市場一著不讓，內抓管理細致入微”的思路，企業的各項工作中都取得了較好的成績，給國家、給社會、給各位股東都有了較好的回報。

銷售收入年為萬元，__年增加到萬元，每年平均遞增；

工業總產值年為萬元，__年增加到萬元，每年平均遞增；

利稅年為萬元，__年增加到萬元，每年平均遞增；

利潤年為萬元__年增加到萬元每年平均遞增％；

工業增加值年為萬元，__年增加到萬元，每年平均遞增％；

投資近萬元的改造，經過三年的辛勤努力，于二○○二年十一月二十日九個劑型一次性透過國家認證中心專家的現場認證，開醫藥行業全劑型認證之先河，當時這一成績在全國同行中也是屈指可數的；

員工的收入每年均有較大幅度的提高，到二○○五年底人均收入到達三萬多元。

公司的顆粒、顆粒、顆粒蟬聯省、市名牌產品稱號；公司還被授予省重合同守信用企業、省質量效益型企業、省高新技術企業獎牌；還多次榮獲省、市優秀管理企業、禮貌單位、市先進群眾的榮譽稱號。

第三部分：對新一屆董事會的幾點推薦

回顧過去，成績來之不易；展望未來，任重而道遠。未來的幾年，對而言，更是重塑老字號新形象的關鍵期。新一屆董事會產生后，將接過歷史賦予的重任，為公司今后的發展開創一個新局面。在那里，請允許我代表本屆董事會對新一屆董事會工作提出幾點推薦：

一、振奮精神，樹立創新意識

我們企業此刻面臨的困難還是很多，作為企業最高決策層的董事會，他的精神狀態和創新意識，將直接影響到整個企業的生存和發展。只有牢固樹立“發展是硬道理”的信念，進一步解放思想，更新觀念，樹立創新意識、市場意識、競爭意識，增強職責感、使命感、危機感，自加壓力、不畏艱險、迎難而上，才能不負眾望，取得更大的成績。

二、冷靜思考，勇于進行新的探索

“知己知彼、百戰不殆”，多分析自我、本地區、乃至全國的醫藥市場走勢，把握市場脈搏，尋求自身發展。期望新一屆董事會能認真總結我們工作中的經驗、教訓，要從市場調研、營銷策略、品種結構、人力資源、內部管理和改革等方面進行認真分析，理清思路，科學決策。要勇于進行新的探索，找準市場切入點，努力拓展新的增長點，改善盈利模式，為企業的進一步發展增添后勁。

三、加強學習，勇敢的理解新生事物

當今中國經濟已逐步融入世界經濟潮流中，各項工作都正朝著電子商務、生物技術，網絡經濟等知識經濟的方向發展，新的知識、新的事物層出不窮，作為企業的決策層不但要加強學習，擴大思維空間，堅持用心地探索和創新，還要在學習新知識，理解新事物，掌握新方法方面走在前面，只有這樣，才能帶領廣大干部員工跟上時代的發展步伐，使企業蒸蒸日上，發展壯大。

各位股東，生存與發展并存，挑戰與機遇同在。我們堅信，在新一屆董事會、黨政領導班子的領導下以及全體股東、員工的共同努力下，搶抓機遇，迎接挑戰，同心同德，奮發進取，就必須能開創更加燦爛的明天，老字號也必須能煥發新的生機。

董事會報告2023篇6

我受00000有限責任公司首屆董事會的委托,向股東大會做工作報告，請予審議。

我們首屆董事會是1998年公司成立時，通過選舉、委派的方式組成的。在我們任職期間，得到了0000產業集團、控股公司領導以及全體持股會會員的信任、支持，在這里，我代表董事會全體成員，向大家表示衷心的感謝！

我的工作報告分三個部分：第一部分，本屆董事會工作簡要回顧；第二部分，公司取得的主要業績，全國公務員共同天地；第三部分，對下屆董事會的幾點建議。

第一部分：本屆董事會工作簡要回顧

我們這屆董事會成立之后，面臨的形勢相當嚴峻、復雜：中國入世、來自全球化的競爭和挑戰非常激烈；“藥品法”的貫徹實施、企業的gmp改造；國家宏觀調控的不利影響、醫療體制改革、藥品政策性降價以及近幾年因招投標本文來自網導致的市場非理性競爭的加劇、原材料能源價格一路上揚等等，這一切導致企業的利潤越來越薄，成長的壓力越來越大。

面對困難形勢，我們能夠認真履行《公司法》和《公司章程》等法律法規賦予的職責，勤勉盡力，認真負責；同時充分發揮經營層的才智，團結帶領全體員工，正視困難、解放思想、堅定信心、扎實工作，使公司在逆境中穩步發展。

自董事會組建以來，我們決策并實施了以下重大事項：

一、1999年，投資組建了以銷售為主營業務的000000藥業公司。該公司以市場為導向，通過密集的通路建設和有力的營銷策略，全面提升了00的整體運作效率和市場駕馭能力，使企業的市場份額穩步增長，并形成了自己的營銷優勢。

二、1999年，董事會對中國即將入世、醫藥產業特別是中藥生產的未來，做了前瞻性分析，預見了只有“走質效同步增長之路”才是經濟可持續發展必然的選擇。當時，政府雖然推出了gmp即《藥品生產質量管理規范》認證制度，但該認證只作為企業自愿行為。為了推進企業現代化、規范化、標準化的進程，使中成藥（的技術含量得到提升，我們果斷決策：保證市場需求的同時，企業的重點工作就是組織工作班子，投入人力、物力，進行gmp改造，這項決策得到了職代會的全額通過。

三、為了加快企業技術創新步伐，調動科研人員的積極性，2000年初，在公司原研究所基礎上，利用政府的扶持政策，投資成立了000公司，并于五月份正式掛牌。自此，企業形成了以工業為主，科研、營銷為動力的發展格局。

四、2003年我國遭遇了“非典”災害，在抗擊“非典”的過程中，我們在很短的時間內，組織進行了防非藥品的研究、生產、應市，這充分展示了企業圍繞市場高效快速的決策能力及應急能力，作為藥品生產企業，也擔負起我們的社會責任。

五、為了完善公司治理結構，我們從建立健全企業制度入手，通過制度來規范公司的工作、處事原則和標準。自一九九八年至現在，我們根據國家政策法規以及企業發展的需要，三次對企業制度進行了全面修訂完善工作，這是企業依法經營、誠信經營、規范經營的保證，也是我們判別工作中對與錯、是與非、獎與罰的標準。

六、自一九九八年至現在，我們董事會審定了公司“十?五發展規劃”、“十一?五發展規劃”以及每年度發展規劃、經營方針；公司年度財務預、決算方案、利潤分配方案及彌補虧損方案。在對一些重大事項的處理上，都提交持股會討論通過。

第二部分：公司取得的主要業績

自一九九八年至現在，可以說是我們企業發展的關鍵期，也是重要的轉型期、機遇期，是面對嚴峻競爭、挑戰的考驗期。我們堅持發展是硬道理，堅持“外抓市場一著不讓，內抓管理細致入微”的思路，企業的各項工作中都取得了較好的成績，給國家、給社會、給各位股東都有了較好的回報。

銷售收入1997年為000萬元，2005年增加到0000萬元，每年平均遞增00%；

工業總產值1997年為000萬元，2005年增加到0000萬元，每年平均遞增00%；

利稅1997年為000萬元，2005年增加到00000萬元，每年平均遞增00%；

利潤1997年為000萬元,2005年增加到0000萬元,每年平均遞增0000％；

工業增加值1997年為0000萬元，2005年增加到0000萬元，每年平均遞增000％；

投資近000萬元的gmp改造，經過三年的辛勤努力，于二二年十一月二十日九個劑型一次性通過國家gmp認證中心專家的現場認證，開00醫藥行業全劑型gmp認證之先河，當時這一成績在全國同行中也是屈指可數的；

員工的收入每年均有較大幅度的提高，到二五年底人均收入達到三萬多元。

公司的00顆粒、000顆粒、00顆粒蟬聯省、市名牌產品稱號；公司還被授予00省重合同守信用企業、省質量效益型企業、省高新技術企業獎牌；還多次榮獲省、市優秀管理企業、文明單位、00市先進集體的榮譽稱號。

第三部分：對新一屆董事會的幾點建議

回顧過去，成績來之不易；展望未來，任重而道遠。未來的幾年，是實現建設和諧社會的重要戰略0時期，對0000而言，更是重塑老字號新形象的關鍵期。新一屆董事會產生后，將接過歷史賦予的重任，為公司今后的發展開創一個新局面。在這里，請允許我代表本屆董事會對新一屆董事會工作提出幾點建議：，全國公務員共同天地

一、振奮精神，樹立創新意識

我們企業現在面臨的困難還是很多，作為企業最高決策層的董事會，他的精神狀態和創新意識，將直接影響到整個企業的生存和發展。只有牢固樹立“發展是硬道理”的信念，進一步解放思想，更新觀念，樹立創新意識、市場意識、競爭意識，增強責任感、使命感、危機感，自加壓力、不畏艱險、迎難而上，才能不負眾望，取得更大的成績。

二、冷靜思考，勇于進行新的探索

“知己知彼、百戰不殆”，多分析自己、本地區、乃至全國的醫藥市場走勢，把握市場脈搏，尋求自身發展。希望新一屆董事會能認真總結我們工作中的經驗、教訓，要從市場調研、營銷策略、品種結構、人力資源、內部管理和改革等方面進行認真分析，理清思路，科學決策。要勇于進行新的探索，找準市場切入點，努力拓展新的增長點，改善盈利模式，為企業的進一步發展增添后勁。

三、加強學習，勇敢的接受新生事物

當今中國經濟已逐步融入世界經濟潮流中，各項工作都正朝著電子商務、生物技術，網絡經濟等知識經濟的方向發展，新的知識、新的事物層出不窮，作為企業的決策層不但要加強學習，擴大思維空間，堅持積極地探索和創新，還要在學習新知識，接受新事物，掌握新方法方面走在前面，只有這樣，才能帶領廣大干部員工跟上時代的發展步伐，使企業蒸蒸日上，發展壯大。

董事會報告2023篇7

各位股東代表，大家好!

今天，廣州__公司在這里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為__公司的發展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝!下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作20__年度工作報告，請予以審議!

20__年對于__而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設計院的正確領導和支持下，緊緊圍繞發展經濟這一目標，抓機遇、求發展，全體員工齊心協力，頑強進取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年里，公司全員團結拼搏、務實創新，始終堅持“創新從心開始”的經營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設計院下達的生產指標。下面對公司本年度的各項工作予以匯報。

一、狠抓生產，經營業績不斷提高

20__年，公司繼續圍繞“爭創勘察設計精品”的經營目標，堅持“創造從心開始”的經營理念，把發展經濟作為公司發展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網絡監控及軟件開發等方面均取得了一定的成績，主要項目有：河北過境段兩階段施工圖設計、三河界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設計、德國三級公路安全設施設計、水運局信息化系統工可報告及設計、_線縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、省道線機電設計等，公司全年共完成生產任務60多項，其中通過設計院承攬的生產任務近30項，獨立承攬生產任務15項。(詳細情況見附表)

二、完善制度，管理水平不斷提高

制度建設是企業發展的重要保證。公司發展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20__年，公司結合經營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《廣州__有限公司管理制度匯編》，內容涉及人事、財務、薪金、獎懲、采購、報銷、質量追究、內部控制等21項，基本達到了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產率和工作效率的提高。

由于公司20__年的工作重心會偏向于機電施工，因此，我們會在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產、資質、資金(“三資”)管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發展。

三、注重培訓，員工綜合素質不斷提高

一直以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間;在學習內容上，不僅注重在思想政治方面的學習，同時對于專業知識方面的學習也相當重視。內容主要包括：現代企業管理知識、專業基礎知識、各門類的技術培訓等，對于成績突出者給予一定的獎勵，并由公司報銷相應費用。

通過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的積極性，使員工的整體素質得到了全面的提升。20__年，公司先后組織培訓員工20余人次。其中，10月13日媒體部赴上海進行為期八天的公路虛擬現實軟件培訓影響深遠，為安臨路制作虛擬現實作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員20余人進行了貴州省建筑行業安全培訓、交換機技術培訓等。目前公司開展的“創新標兵、技術能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現出的先進個人和部門，公司也給予了一定的物質獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的集體榮譽感得到了加強，同時，__的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。

四、注重企業文化建設，推動__健康發展。

企業的文化建設是企業發展的催化劑，更是企業健康發展的基礎。20__年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開展了爭創優秀部室等活動，工會利用雙休日、節假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建__自行車隊、舉辦__籃球聯誼賽、部門之間聯誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

20__年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認真排練，經過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們__公司選送的兩個節目均獲得了優異的成績，音樂劇《白雪公主》獲得了二等獎，相聲《時髦相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發展事業，正是每一位__員工的辛勤努力才促成了__的不斷發展。

五、注重增強綜合實力，全面提升__形象

國家的富強靠的是綜合國力，企業的發展靠的則是綜合實力。對于__而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進步，有鑒于此，公司領導在20__年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。

董事會報告2023篇8

受公司董事會的委托，我就董事會20__年的工作向會議報告，請予以審議。

20__年，董事會根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，認真履行股東會賦予的權力，在股東和監事的支持和監督下，克服了外部環境影響企業改革和發展中的各種困難和壓力，較好的

完成各項生產任務，確保了公司的生產經營指標有較大幅度上升。

一、履行職責情況

（一）會議召開情況

20__年度，董事會召開了1次會議，主持召開了1次股東會議：

（1）20__年4月24日，在南寧市金悅賓館9樓會議室召開了第一屆董事會20__年年會，會議審議并一致通過了“公司總經理年度工作報告、20__年度財務決算報告(含20__年度折舊費使用計劃執行情況專題報告)及20__年財務預算報告(含20__年關于成本費用控制的報告)、董事會工作報告、公司20__年度利潤分配預案、關于搬遷公司油庫等9個重要議案”。

（2）20__年4月24日，在南寧市金悅賓館9樓會議室召開了股東會，會議通過了“胡天進擔任公司第一屆監事會監事，黃鴻不再擔任監事會監事、20__年度財務決算報告、20__年度財務預算報告、20__年度公司利潤分配方案、董事會工作報告、監事會工作報告”等議案。

（二）履行股東會決議情況

1、20__年度公司財務預算執行情況已在公司有關財務報告中闡述，這里不再重復。

2、董事會、監事會成員補助費已按要求發放。

二、報告期內的經營情況及財務狀況

1、公司供電經營狀況

公司20__年銷售收入21625萬元，上交各種稅金3035萬元，實現利潤386萬元。

20__年末公司資產總額為24339萬元，凈資產總額為19466萬元；負債總額4873萬元。公司20__年度資產負債率20.02%，公司流動比率141%，速動比率138%。

2、主要存在問題

（1）近年來電力線路下違章建筑越來越多，老問題未處理好，新的建章建筑繼續增多，安全隱患突出。

（2）公司網架結構不盡合理，線損率偏高。

三、公司投資情況

20__年，公司共投資930萬元，主要項目為：

1、完成電網設備大修，投資形成固定資產60萬元。

2、投資各供電所、變電站建房121萬元，包括土地購置費等費用。

3、投資28萬元購置公務用車1輛。

4、購置軟件、電腦共計38萬元，其中24萬元在董事會批復的固定資產折舊使用計劃表中已列明，另外14萬元，是根據業務需要零星購入的。

5、上報區公司批準支付線路工程款等405萬元，其中：城南變電站35KV電容補工程投資64萬元，才灣變電站35KV電容補償工程投資49萬元，中心變才灣、紹水才灣出線間隔工程23萬元，才灣變電站等所安裝路燈工程13萬元，咸水變電站10KV出線工程9萬元，電力大廈施工專變8萬元，其他零星線路搶修等工程款243萬元。

6、購石塘房屋一座用于辦公，共支付33萬元。

7、城南變電站給水工程11萬元。

8、對20__電力大廈投資234萬元。

四、公司20__年度經營計劃

20__年公司的經營形較好。根據公司的實際情況，提出公司20__年度經營目標，總體上與去年比漲幅不大，即實現利潤總額168萬元。為實現目標主要做好以下工作：

1、加強和完善各項經濟技術管理制度，探索更有效激勵機制。

2、進一步挖掘企業潛力，千方百計降低成本增加效益。開拓新的供電市場，增加供電效益。

董事會報告2023篇9

20__年，在市委、市政府的正確領導下，我們市__黨組全體成員帶領機關全體干部職工，堅持以__和__"__"重要思想為指導，深入學習貫徹黨的十六屆四中、五__精神，中紀委四次、五次全會和省委、省紀委會議精神，認真學習市委《黨風廉政建設責任制目標書》和廉政建設的有關文件、法規，聯系工作實際，制定和完善了一系列相關規定和制度，圍繞加強黨的執政能力建設，堅持標本兼治、綜合治理，懲防并舉、注重預防的方針，建立完善教育、制度、監督并重的懲治和預防體系，繼續深入推進全系統黨風廉政建設和反斗爭，進一步推進領導干部廉潔自律工作，結合保持共產黨員先進性教育活動，不斷加強宣傳和教育，堅決從源頭上預防和治理，取得了黨風廉政建設和反斗爭新的成果，為促進全市__經濟的改革、發展和穩定做出了積極的貢獻。

一、精心組織、明確職責，全面深入落實黨風廉政建設責任制。

黨風廉政建設是黨的建設的重要內容，__黨組及紀檢組堅持從思想上提高認識，從講政治的高度認識黨風廉政建設責任制工作的極端重要性，不斷增強黨風廉政建設的自覺性和緊迫性，始終堅持黨組統一領導，黨政齊抓共管，紀檢組協調，科室各司其職，依靠干部職工積極參與的工作領導體制和工作格局。年初，我們根據人員變動情況，調整充實了機關黨風廉政建設責任制工作領導小組成員，由機關黨組書記任組長，紀檢組長及副主任任副組長，紀檢、人事等部門為成員，同時明確了相應的工作職責，成立了一個精干有力的抓黨風廉政建設的工作班子，切實加強了對全系統黨風廉政建設責任制工作的領導。機關黨風廉政建設工作領導小組堅持每季度召開一次黨風廉政建設工作會議，及時研究、部署工作，有力地促進了工作開展。

二、制定制度，明確責任，逐級落實黨風廉政建設目標責任制。

在抓黨風廉政建設工作中，推行責任制，是使黨風廉政制度化、規范化的重要舉措。年初，結合黨員先進性教育與下屬三個支部簽訂了“黨風廉政建設責任書”，將此項工作同經濟工作一起部署，一起檢查，一起落實，一起考核。按有關規定，我們繼續堅持“誰主管，誰負責”、“分級管理”、“一級抓一級”的原則，界定落實責任范圍，實行班子成員分工負責制，具體責任與主管或分管的部門、單位、科室相結合，即對所主管或分管的單位、部門、科室的黨風廉政建設負領導責任，各支部的書記對其班子成員和所涉單位、部門的黨風廉政建設負直接責任，責任制的落實直接與年終考核掛鉤，這樣層層分解明確，增強了領導干部的緊迫感和責任感，提高了抓黨風廉政建設的積極性和主動性，領導班子和個人責任分明，團結協作，工作務實。同時，我們還建立和完善了領導干部廉潔自律檔案，把每次考核結果裝入本人檔案，作為組織上考核、提撥干部的重要依據，對當年被考核為不合格的科室負責人，要進行組織調整，并根據情節輕重給予主要責任人的黨紀、政紀處分。對黨政領導干部嚴重失職，分管范圍內黨風廉政建設方面出現較大問題，除追究當事人的責任外，還要追究同級主要領導和上級分管領導的責任。全年沒有黨員干部違__風廉政建設規定，機關沒有出現考核不合格的領導干部和一般工作人員。

三、強化教育，固本奠基，為黨風廉政建設責任制的落實打好基礎。

問題，“防”重于“治”，如何有效預防，教育是基礎。我們結合開展保持共產黨員先進性教育活動，一是學習了《中國共產黨黨內監督條例》、《中國共產黨紀律處分條例》、《建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防體系實施綱要》、“中央關于加強和改進黨的作風建設的決定”，“領導干部廉潔自律‘四大紀律、八項要求’”，市紀委“關于預防和狠剎五股歪風，進一步轉變機關作風的通知”等等，深刻領會了各級黨委、政府狠抓黨風廉政建設的重大決心，充分認識了黨風廉政建設在黨的建設、經濟建設中的重要意義，在各項工作中嚴格執行黨風廉政建設的各項規定，切實抓好各部門的黨風廉政建設工作，并嚴格履行黨風廉政建設責任分工任務，取得了明顯成效。二是按先進性教育活動要求，各參學習對象寫出心得體會、深入查找存在問題，廣泛征求意見建議，制定整改方案措施，挖掘不足，查找根源，強化整改，將事情解決在萌芽狀態；三是認真開展黨風廉政教育活動，不定期的在全系統廣泛開展黨紀、政紀、廉政條規為主的學習教育活動，領導班子及成員都寫出了具有一定質量的心得體會文章；四是開展經常化、制度化的學習活動，__機關每周星期五為集中學習日，黨組按季度開展中心理論學習，同時還采用以會代訓，利用廣播、電視、黑板報等方式，開展黨的路線、方針、政策及黨紀、政紀的學習，學習廉政規定，加強領導干部人生觀、價值觀教育，同時把黨紀、政紀法規納入“三會一課”的組成部分；四是認真組織征訂《中國監察》、《中國紀檢監察報》、《黨風黨紀》等黨風廉政建設刊物，超額完成市里下達的任務，認真發放并及時組織學習，鞏固宣傳陣地。通過學習，不僅提高了廣大黨員干部的思想認識，增強了拒腐防變能力，而且堅定了共產主義理想信念，牢固樹立宗旨意識，執政為公，勤政為民，形成了良好的社會輿論氛圍，有力地促進了黨風廉政建設責任制工作的順利開展。

四、突出重點，狠抓關鍵，用實際行動取得黨風廉政建設新成效。

實施黨風廉政建設責任制，根本在落實，關鍵在行動。在認真分析、研究責任目標的基礎上，不斷加大工作力度，真正在落實上下功夫，靠實際行動求成效。

第一，抓制度完善。我們建立健全了“黨風廉政建設責任制度”、“學習制度”、“會議制度”、“集體領導和分工負責制度”、“重要情況通報和報告制度”、“述職述廉制度”“__制度”、“x處理制度”、“談話和誡勉制度”、“財務管理制度”、“車輛管理制度”、“公務接待制度”等__項工作、生活、學習制度，并將這些規定、制度公開，接受干部群眾的監督，逐步完善用制度管理人的管理體系。

第二，抓作風建設。我們認真貫徹執行《八條禁令》，狠剎五股歪風，堅決扼制吃喝、漂浮、粗暴、攀比、鬧不團結、霸道x種風氣。機關領導班子堅持民主集中制原則，堅持走群眾路線，對大額度資金開支及重大問題堅持集體討論決策，人事任免事先征求紀檢組意見，集體討論后按規定向市委組織部、人事局報批，事情一經決定后，班子成員團結協作，無怨言不拆臺，團結干事。按要求召開__，按“八個堅持，八個反對”的要求，會前認真征求意見，會上認真開展批評和自我批評，會后認真整改，會議質量明顯提高，成效明顯。領導干部無違規定駕車、公車私用、賭博、話費超支報銷等情況；領導干部無利用婚喪喜慶借機劍財，班子成員無任何違紀行為，領導當楷模得以體現。各支部、單位、科室領導個人都查找自身問題，制定并落實整改措施，設立舉報電話及舉報箱。通過作風整改，“四難”現象少了，服務意識強了，取得了預期效果。

第三，抓熱點重點。一是我們從群眾普遍關心涉及群眾切身利益的問題入手，對機關日常開支情況、三項治理情況以及人事任免等工作公開向群眾公開，將工作職責和辦事依據、條件、程序、時限、結果及單位財務狀況進行公開，還在干部職工會上公開領導干部廉潔自律情況，公務接待、出差、內部財務等干部關心的問題進行公開。全機關的政務公開工作基本步入民主化、制度化、規范化軌道，給廣大干部職工一個明白。二是推進依法行政，民主管理進程。年內由于先進性教育活動的深入開展，為民服務意識增強，黨群干群關系得到了改善，來信來訪較往年有明顯下降，年內接待群眾來訪__人次，均在規定時限內辦理完畢，按規定上報。三是嚴格按照“三項治理”規定把工作落到實處，一把手親自抓，每項工作都具體落實到人，無論是"制止奢侈浪費工作"、"清車工作"還是"清房工作"，件件都是按市三項治理辦公室要求，逐項申報、調查、公示等，特別是今年的清房工作，從機關主要領導、科級干部到普通職工都積極配合工作，認真學習有關文件、政策，分別按時間要求，進行了個人申報、單位申報、外調、組織核實、單位公示，到目前為止，機關x名縣處級領導，__名科級領導已經按規定進行了退房或者補交房款處理，一般干部清房工作也在認真按規定進行，全機關清房工作按要求完成了進度。同時，我們根據要求，不折不扣地完成了上級交辦的其他工作，十月份清理黨政機關工作人員入股煤礦工作中，我們積極配合進行了廣泛宣傳和動員，沒有一個人入股或參股煤礦經營!

五、創設環境，保駕護航，促進__經濟快速健康發展。

一年來，黨風廉政建設的開展，為全市__經濟發展營造了良好的政治環境。我們緊緊圍繞年初制定的經濟目標和“一爭兩轉五突破”的工作思路，以結構調整為主線、以體制和機制創新為動力、突出抓好企業改革、結構調整、資產運營三個重點，保持了全市集體經濟持續、健康、快速發展，在速度、效益連續四年以二位和三位數攀升的基礎上，再創歷史最好水平，提前兩個月超額完成全年目標，其中利稅、利潤總量和增幅雙雙位居全省同行業首位。特別是七月份，我們勝利召開了全市__工業第二屆代表大會，健全了__機構，宣傳了__形勢，壯大了__實力，取得了很好的效果。受到了全國總社、省__和市委、市政府的表揚和肯定。