篇一

職責

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

錄用條件：

1、全日制本科及以上學歷，會計、財務等相關專業，一年以上相關工作經驗;

2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

3、有會計從業資格證;

4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

篇二

職責:

-負責公司賬戶管理，包括：開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作

-負責公司支付業務，確保款項及時支付

-協助每日頭寸安排，資金劃撥，理財業務等，編制每日賬戶余額表

-完成日常資金運營相關的其他工作

任職資格:

-一年以上資金相關工作經驗

-財務會計相關專業本科以上學歷，專業基礎扎實

-良好的溝通、協調解決問題的能力與團隊合作力

-較強的責任感，工作細致、嚴謹

篇三

職責:

-負責日常資金運營，現金管理，完成資金計劃和資金調撥

-負責集團銀行賬戶管理及日常溝通

-負責出納業務的一級審批，對外的業務溝通

-參與集團日常現金流/頭寸管理，確保資金安全性和流動性

-負責資金理財及付款管理相關工作

-參與資金系統的建設和完善

任職資格:

-會計、財務、金融及相關專業，全日制本科以上學歷

-4年以上工作經驗，英語6級

-良好的溝通、協調解決問題的能力與團隊合作力

-較強的責任感，工作細致、嚴謹

-有大型集團公司資金集中管理工作經驗者優先