篇一

崗位職責(zé)：

1、根據(jù)審核通過(guò)的各項(xiàng)付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會(huì)計(jì)入帳。

2、及時(shí)查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會(huì)計(jì)入帳。

3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財(cái)，保障資金收益及資金使用平衡。

4、按業(yè)務(wù)需求開(kāi)具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，每月須按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào);

5、負(fù)責(zé)登記日記賬，報(bào)送資金報(bào)表;

6、負(fù)責(zé)銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會(huì)計(jì)審核后存檔;

7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價(jià)證券保管。

8、協(xié)助會(huì)計(jì)整理每月憑證及時(shí)裝訂;

9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)會(huì)計(jì)工作。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)，英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力強(qiáng)，需要管理海外資金賬戶

2、2年及以上外企財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

3、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;

4、熟悉日常的會(huì)計(jì)核算、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

5、了解國(guó)家的各項(xiàng)會(huì)計(jì)、稅務(wù)法律法規(guī);

6、增值稅發(fā)票開(kāi)具及管理，有會(huì)計(jì)憑證管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

篇二

崗位職責(zé);

1、 負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立、維護(hù)、注銷(xiāo)，與銀行的溝通和聯(lián)系工作;

2、根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交的付款申請(qǐng)向資金方提出資金申請(qǐng)，隨時(shí)掌握各銀行賬戶余額，按規(guī)定在系統(tǒng)填報(bào)銀行賬戶余額及發(fā)生額;

3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對(duì)當(dāng)日付款金額、提交系統(tǒng)、打印銀行回單，月初打印上月銀行對(duì)賬單，做到日清月結(jié);

4、負(fù)責(zé)核對(duì)每日銀行放貸數(shù)據(jù)，制作放款表;

5、負(fù)責(zé)臺(tái)賬上所有數(shù)據(jù)的錄入、更新;

6、負(fù)責(zé)特殊客戶往來(lái)欠款的登記，協(xié)助分公司做好逾期款項(xiàng)清欠工作;

7、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)有關(guān)的協(xié)議、合同、文件的管理工作;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

任職要求：

1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn);

2、接受能力強(qiáng)，勤學(xué)好問(wèn)，善于與人溝通;

3、工作嚴(yán)謹(jǐn)、有財(cái)務(wù)意識(shí);

4、全日制統(tǒng)招大專(zhuān)及以上學(xué)歷、財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

篇三

崗位職責(zé):

1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提交的付款申請(qǐng)完成收付款工作;

2、負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的支付;

3、每月盤(pán)點(diǎn)各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;月末導(dǎo)出電子版網(wǎng)銀對(duì)賬單至賬戶管理崗;

4、負(fù)責(zé)查實(shí)、匯報(bào)各銀行、現(xiàn)金帳戶余額，編制資金日?qǐng)?bào)表;

5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的開(kāi)戶與銷(xiāo)戶;

6、負(fù)責(zé)對(duì)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單;

7、負(fù)責(zé)審核訂單業(yè)績(jī)、登記、復(fù)核門(mén)店備用金日記賬。

崗位要求:

1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，工作細(xì)致認(rèn)真，有良好的責(zé)任心。

2、有會(huì)計(jì)上崗證。

3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

4、可接受優(yōu)秀應(yīng)屆生