篇一

1.負(fù)責(zé)公司預(yù)算內(nèi)、外資金的支付工作并保證準(zhǔn)確無誤。

2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬

3. 每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6.負(fù)責(zé)對總部員工報銷的費用進(jìn)行初始審核，保證票據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性，并符合公司財務(wù)制度。

7.負(fù)責(zé)與下屬學(xué)校核對資金入賬情況。

8.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成項目的跟進(jìn)及其它事務(wù)。

篇二

職責(zé)

1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);

2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;

任職資格

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;

2、一年以上工作經(jīng)驗

3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

4、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

6、工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

篇三

1. 操作網(wǎng)銀付款，查詢各類經(jīng)營收付款;

2. 保管各類付款憑證，保管U盾;

3. 統(tǒng)計各類日常報表，登記臺賬;

4. 打印整理收付款憑證;

5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;

6. 打印對賬單，月底對賬工作。