2.編制資金籌集計(jì)劃，監(jiān)督籌措資金的使用情況;

3.編制公司月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況;

4.研究與實(shí)施公司融資工作;

5.分析公司資金的使用效益并按期寫(xiě)出分析報(bào)告;

資金主管職責(zé)篇2

1.負(fù)責(zé)資金的調(diào)劑、調(diào)度、運(yùn)用以及償付等;

2.定期對(duì)公司庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行安全性、流動(dòng)性的資金審查;

3.按要求制作公司資金使用情況周報(bào)表、月報(bào)表及各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，并提出分析意見(jiàn);

4.加強(qiáng)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，保證資金安全;

5.負(fù)責(zé)和銀行處理好公共關(guān)系，保障聯(lián)絡(luò)對(duì)接暢通;

6.審核和管理出納人員及出納工作。

資金主管職責(zé)篇3

1.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司日常支付業(yè)務(wù)及線上線下采購(gòu)付款復(fù)核工作;

2.負(fù)責(zé)報(bào)送集團(tuán)賬戶余額;

3.負(fù)責(zé)編制公司月度資金管理報(bào)表，向上級(jí)匯匯報(bào)銀行存款周報(bào)，及時(shí)掌握各分子公司賬戶動(dòng)態(tài)余額，及時(shí)調(diào)撥資金，保證集團(tuán)資金鏈安全;

4.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司境內(nèi)外銀行賬戶及支付機(jī)構(gòu)賬戶管理工作(包括開(kāi)銷(xiāo)戶，變更等業(yè)務(wù))，負(fù)責(zé)集團(tuán)境內(nèi)外銀行網(wǎng)銀審核U盾及財(cái)務(wù)專(zhuān)用章保管工作;

5.負(fù)責(zé)編制分子公司資金管理制度及完善，資金周預(yù)算;

6.每月銀行余額調(diào)節(jié)表編制及調(diào)整跟進(jìn)，每周資金預(yù)算更新及資金統(tǒng)籌安排，保證集團(tuán)公司日常運(yùn)營(yíng)資金需求;

7.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

資金主管職責(zé)篇4

1、負(fù)責(zé)跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關(guān)財(cái)務(wù)項(xiàng)目報(bào)告;

2、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算匯總和資金日?qǐng)?bào)表匯總;

3、分析公司財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果現(xiàn)金流量;

4、預(yù)測(cè)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)和收益經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);

5、對(duì)各利潤(rùn)中心進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)分析;

6、對(duì)公司籌集資金進(jìn)行分析;

7、參與公司投資籌資前的各項(xiàng)資料收集，為決策提供有用信息;

8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通;

9、編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告;

10、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

資金主管職責(zé)篇5

1、 協(xié)助制定融資方案，拓展融資渠道，籌集資金來(lái)源;

2、 負(fù)責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項(xiàng)貸款資料收集、傳遞及溝通工作;

3、編制資金計(jì)劃等各類(lèi)資金報(bào)表，制定資金預(yù)算，平衡資金收支。

4、完成日常收支結(jié)算，保證公司業(yè)務(wù)和項(xiàng)目資金正常運(yùn)行，確保資金收支零差錯(cuò);

5、完成資金合理調(diào)度、存放，提高資金收益，降低資金成本。

6、加強(qiáng)資金清收和應(yīng)付管理，提高資金周轉(zhuǎn)效率。

7、制定和執(zhí)行資金內(nèi)控措施，監(jiān)督資金相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況。

8、負(fù)責(zé)全轄各類(lèi)銀行賬戶的開(kāi)設(shè)、日常管理、U盾的保管及使用。

9、協(xié)同完成部門(mén)其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)任務(wù)。

資金主管職責(zé)篇6

1、報(bào)銷(xiāo)單付款單據(jù)暫支單初審，參與現(xiàn)金及票據(jù)的盤(pán)點(diǎn);

2、編制資金周報(bào)，月報(bào)匯總;

3、外匯收付及結(jié)匯業(yè)務(wù)，貼現(xiàn)票據(jù)業(yè)務(wù)處理;

4、銀行融資資料準(zhǔn)備及整理、登記工作;

5、完成境內(nèi)外對(duì)外投資資金事務(wù)處理、項(xiàng)目資金初審及資金使用登記;

6、配合完成外部審計(jì)，盡調(diào)等機(jī)構(gòu)涉及的相關(guān)財(cái)務(wù)工作;

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項(xiàng)。

資金主管職責(zé)篇7

1、負(fù)責(zé)公司收付款復(fù)核;

2、梳理資金管理制度、規(guī)范及操作流程;

3、負(fù)責(zé)賬戶日常管理工作，包括賬戶開(kāi)立、變更和銷(xiāo)戶;

4、協(xié)助上級(jí)做好資金預(yù)算及資金管理;

5、協(xié)調(diào)銀行等金融機(jī)構(gòu)的授信融資工作，包括資料準(zhǔn)備、貸后管理等;

6、協(xié)助提供外部機(jī)構(gòu)所需資料，如會(huì)計(jì)師事務(wù)所，券商等;

7、協(xié)助上級(jí)帶領(lǐng)所負(fù)責(zé)的資金團(tuán)隊(duì)完成目標(biāo);

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

資金主管職責(zé)篇8

1、 負(fù)責(zé)資金管理，日常現(xiàn)金余額表統(tǒng)計(jì)分析及時(shí)做好銀行信息統(tǒng)計(jì)及分析工作。

2、 編制集團(tuán)公司資金月計(jì)劃并進(jìn)行審核、匯總。負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量表按旬上報(bào)保證全公司資金流動(dòng)性的充足率督促檢查制度執(zhí)行情況。

3、 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)撥、對(duì)日常資金支付、調(diào)撥、手續(xù)費(fèi)、利息、稅金、貸款等支付節(jié)點(diǎn)把控到位保證集團(tuán)內(nèi)部資金合理調(diào)劑使用。

4、 收集應(yīng)收帳帳款報(bào)表，并進(jìn)行匯總，跟蹤應(yīng)收帳款及時(shí)收回縮短應(yīng)收帳款的回收周期。

5、 積極維護(hù)銀行及相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，做好頭寸管理，合理控制資金安全和成本優(yōu)化;提升資金的收益率。

6、 負(fù)責(zé)對(duì)資金使用安全進(jìn)行檢查、監(jiān)督工作，特別關(guān)注計(jì)劃外的資金使用項(xiàng)，確保資金使用的合法性、規(guī)范性。

資金主管職責(zé)篇9

1、 編制公司資金使用計(jì)劃，合理籌集和調(diào)撥資金，支持各職能部門(mén)業(yè)務(wù)開(kāi)展。

2、審核公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)支，監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)支的合理性和準(zhǔn)確性。

3、 協(xié)助與銀行溝通，辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)。

4、及時(shí)提供金融機(jī)構(gòu)所需授信及貸后資料

5、編制資金日?qǐng)?bào)，資金月報(bào)等資金報(bào)表

資金主管職責(zé)篇10

1、不定時(shí)按照管理要求滾動(dòng)更新現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表;

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)各銀行的賬戶開(kāi)立、變更維護(hù)等管理工作;

3、負(fù)責(zé)各地直營(yíng)店日常收款業(yè)務(wù)，每日營(yíng)業(yè)結(jié)束，登記銀行日記賬，將收款憑證遞交相應(yīng)會(huì)計(jì)部門(mén)記賬;月末核對(duì)所有營(yíng)業(yè)款，保證賬款相符并編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

4、負(fù)責(zé)各地直營(yíng)店日常付款業(yè)務(wù)，涉及員工報(bào)銷(xiāo)，供應(yīng)商付款等;

5、負(fù)責(zé)宜春地區(qū)公司日常收付款業(yè)務(wù);

6、負(fù)責(zé)維護(hù)、更新債權(quán)融資所需各類(lèi)外部與公司內(nèi)部分析資料;

7、協(xié)助資金分析相關(guān)工作;

8、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交代的其他任務(wù);

資金主管職責(zé)篇11

1、日常資金管理，用友NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)上報(bào)資金日記賬操作;

2、審核原始憑證，在NC資金模塊選擇現(xiàn)金流入流出的操作，網(wǎng)銀制單;

3、銀行、微信、支付寶賬戶管理，協(xié)同業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)、客服部門(mén)資金核實(shí)操作;

4、銀行印鑒卡、收款收據(jù)、法人章、資金相關(guān)財(cái)務(wù)檔案印鑒的管理;

5、資金計(jì)劃溝通協(xié)同并執(zhí)行資金計(jì)劃安排調(diào)撥;

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資金主管職責(zé)篇12

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

資金主管職責(zé)篇13

1、在資金管理部總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體制定和完善公司資金管理制度，并組織實(shí)施;

2、配合部門(mén)總經(jīng)理建立資金管理工作流程，加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督，確保公司資金安全;

3、按月編制資金計(jì)劃，合理調(diào)配資金，提高資金使用效率;

4、嚴(yán)格執(zhí)行公司資金審批權(quán)限及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等要求，控制費(fèi)用開(kāi)支;

5、負(fù)責(zé)公司資金賬戶間的劃轉(zhuǎn)和調(diào)配，確保業(yè)務(wù)日常用款;

6、復(fù)核銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無(wú)差錯(cuò)，無(wú)1個(gè)月以上在途資金;

7、定期組織資金運(yùn)行狀況分析，加強(qiáng)對(duì)資金使用的監(jiān)督和管理。

資金主管職責(zé)篇14

1、協(xié)助上級(jí)進(jìn)行優(yōu)化資金管理制度及流程，強(qiáng)化資金安全;

2、管理與維護(hù)公司的相關(guān)銀行賬戶，監(jiān)督全面營(yíng)收管理，各渠道營(yíng)收資金跟蹤，確保資金安全;

3、收集、分析金融市場(chǎng)信息，了解、對(duì)比金融機(jī)構(gòu)最新產(chǎn)品信息，提高集團(tuán)資金利用率;

4、結(jié)合外匯走勢(shì)，詢價(jià)對(duì)比銀行避險(xiǎn)類(lèi)產(chǎn)品，規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)并提升閑置外匯收益;

5、管理和維護(hù)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)的公共關(guān)系。

資金主管職責(zé)篇15

1.負(fù)責(zé)組織資金的收付，達(dá)到100%準(zhǔn)確;

2.組織出納組工作，確保資金日清月結(jié);

3.負(fù)責(zé)資金日常管理工作，確保存量資金收益化;

4.負(fù)責(zé)編制資金平衡及資金預(yù)測(cè)工作;

5.同銀行間保持有效的溝通;

6.配合會(huì)計(jì)核算工作。

資金主管職責(zé)篇16

1.建立健全集團(tuán)資金管理制度、流程

2.管理集團(tuán)資金賬戶、庫(kù)存現(xiàn)金、資金票據(jù)

3.維護(hù)并完善資金管理平臺(tái)，包括資金池系統(tǒng)等

4.負(fù)責(zé)資金計(jì)劃、資金報(bào)表，資金分析工作

5.負(fù)責(zé)資金頭寸管理，提高資金利用效率及資金收益

6 .負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)對(duì)外支付及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工作;

7 .負(fù)責(zé)集團(tuán)各資金賬戶管理(銀行、支付寶、微信及其他資金賬戶)

8 .妥善保管好公司的法人章、Uk、各類(lèi)票據(jù)等;

9.上級(jí)交代的其他工作

資金主管職責(zé)篇17

1、 負(fù)責(zé)資金的風(fēng)險(xiǎn)管控、資金分析、資金下?lián)埽瑢?shí)現(xiàn)資金收益化;

2、 財(cái)務(wù)信息化建設(shè)與銀企直連的培訓(xùn);

3、 負(fù)責(zé)區(qū)域公司的資金執(zhí)行計(jì)劃的編制、檢查、現(xiàn)金流量表的計(jì)算;

4、 負(fù)責(zé)資金流向分析，定期匯報(bào)資金情況;

5、 其他財(cái)務(wù)相關(guān)事務(wù)性工作。

資金主管職責(zé)篇18

1、配合部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)完成年度資金計(jì)劃，對(duì)公司資金池進(jìn)行有效控制;

2、負(fù)責(zé)資金日常管理工作，合理有效利用閑置資金，進(jìn)行資金理財(cái)管理，對(duì)資金創(chuàng)收提出有效建議;

3、各部門(mén)資金支付額度協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌，確保資金計(jì)劃達(dá)成率;

4、監(jiān)督、督促業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)收賬款的回收工作;

5、管理資金出納團(tuán)隊(duì)，提供工作指導(dǎo)等;

6、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)完成金融機(jī)構(gòu)、審計(jì)、財(cái)政部門(mén)、政府機(jī)構(gòu)等溝通協(xié)調(diào)事項(xiàng)。

7、有咨詢行業(yè)資金計(jì)劃編制、監(jiān)控、改進(jìn)方面的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。

8、有咨詢行業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)算編制、執(zhí)行方面的經(jīng)驗(yàn)。