1、日常資金管理，用友NC財務(wù)系統(tǒng)上報資金日記賬操作;

2、審核原始憑證，在NC資金模塊選擇現(xiàn)金流入流出的操作，網(wǎng)銀制單;

3、銀行、微信、支付寶賬戶管理，協(xié)同業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、運營、客服部門資金核實操作;

4、銀行印鑒卡、收款收據(jù)、法人章、資金相關(guān)財務(wù)檔案印鑒的管理;

5、資金計劃溝通協(xié)同并執(zhí)行資金計劃安排調(diào)撥;

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資金主管的職責(zé)篇2

1、 負責(zé)資金的風(fēng)險管控、資金分析、資金下?lián)埽瑢崿F(xiàn)資金收益化;

2、 財務(wù)信息化建設(shè)與銀企直連的培訓(xùn);

3、 負責(zé)區(qū)域公司的資金執(zhí)行計劃的編制、檢查、現(xiàn)金流量表的計算;

4、 負責(zé)資金流向分析，定期匯報資金情況;

5、 其他財務(wù)相關(guān)事務(wù)性工作。

資金主管的職責(zé)篇3

1、在資金管理部總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體制定和完善公司資金管理制度，并組織實施;

2、配合部門總經(jīng)理建立資金管理工作流程，加強指導(dǎo)和監(jiān)督，確保公司資金安全;

3、按月編制資金計劃，合理調(diào)配資金，提高資金使用效率;

4、嚴格執(zhí)行公司資金審批權(quán)限及費用報銷等要求，控制費用開支;

5、負責(zé)公司資金賬戶間的劃轉(zhuǎn)和調(diào)配，確保業(yè)務(wù)日常用款;

6、復(fù)核銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無差錯，無1個月以上在途資金;

7、定期組織資金運行狀況分析，加強對資金使用的監(jiān)督和管理。

資金主管的職責(zé)篇4

1.建立健全集團資金管理制度、流程

2.管理集團資金賬戶、庫存現(xiàn)金、資金票據(jù)

3.維護并完善資金管理平臺，包括資金池系統(tǒng)等

4.負責(zé)資金計劃、資金報表，資金分析工作

5.負責(zé)資金頭寸管理，提高資金利用效率及資金收益

6 .負責(zé)集團內(nèi)對外支付及費用報銷工作;

7 .負責(zé)集團各資金賬戶管理(銀行、支付寶、微信及其他資金賬戶)

8 .妥善保管好公司的法人章、Uk、各類票據(jù)等;

9.上級交代的其他工作

資金主管的職責(zé)篇5

1、不定時按照管理要求滾動更新現(xiàn)金流量預(yù)測表;

2、負責(zé)集團內(nèi)各銀行的賬戶開立、變更維護等管理工作;

3、負責(zé)各地直營店日常收款業(yè)務(wù)，每日營業(yè)結(jié)束，登記銀行日記賬，將收款憑證遞交相應(yīng)會計部門記賬;月末核對所有營業(yè)款，保證賬款相符并編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

4、負責(zé)各地直營店日常付款業(yè)務(wù)，涉及員工報銷，供應(yīng)商付款等;

5、負責(zé)宜春地區(qū)公司日常收付款業(yè)務(wù);

6、負責(zé)維護、更新債權(quán)融資所需各類外部與公司內(nèi)部分析資料;

7、協(xié)助資金分析相關(guān)工作;

8、領(lǐng)導(dǎo)臨時交代的其他任務(wù);

資金主管的職責(zé)篇6

1、 負責(zé)資金管理，日常現(xiàn)金余額表統(tǒng)計分析及時做好銀行信息統(tǒng)計及分析工作。

2、 編制集團公司資金月計劃并進行審核、匯總。負責(zé)現(xiàn)金流量表按旬上報保證全公司資金流動性的充足率督促檢查制度執(zhí)行情況。

3、 負責(zé)集團內(nèi)部資金調(diào)撥、對日常資金支付、調(diào)撥、手續(xù)費、利息、稅金、貸款等支付節(jié)點把控到位保證集團內(nèi)部資金合理調(diào)劑使用。

4、 收集應(yīng)收帳帳款報表，并進行匯總，跟蹤應(yīng)收帳款及時收回縮短應(yīng)收帳款的回收周期。

5、 積極維護銀行及相關(guān)金融機構(gòu)的關(guān)系，做好頭寸管理，合理控制資金安全和成本優(yōu)化;提升資金的收益率。

6、 負責(zé)對資金使用安全進行檢查、監(jiān)督工作，特別關(guān)注計劃外的資金使用項，確保資金使用的合法性、規(guī)范性。

資金主管的職責(zé)篇7

1、協(xié)助上級進行優(yōu)化資金管理制度及流程，強化資金安全;

2、管理與維護公司的相關(guān)銀行賬戶，監(jiān)督全面營收管理，各渠道營收資金跟蹤，確保資金安全;

3、收集、分析金融市場信息，了解、對比金融機構(gòu)最新產(chǎn)品信息，提高集團資金利用率;

4、結(jié)合外匯走勢，詢價對比銀行避險類產(chǎn)品，規(guī)避外匯風(fēng)險并提升閑置外匯收益;

5、管理和維護銀行及非銀行金融機構(gòu)的公共關(guān)系。

資金主管的職責(zé)篇8

1、 編制公司資金使用計劃，合理籌集和調(diào)撥資金，支持各職能部門業(yè)務(wù)開展。

2、審核公司各項業(yè)務(wù)開支，監(jiān)控各項業(yè)務(wù)開支的合理性和準(zhǔn)確性。

3、 協(xié)助與銀行溝通，辦理各項銀行業(yè)務(wù)。

4、及時提供金融機構(gòu)所需授信及貸后資料

5、編制資金日報，資金月報等資金報表

資金主管的職責(zé)篇9

1、負責(zé)跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關(guān)財務(wù)項目報告;

2、負責(zé)公司資金預(yù)算匯總和資金日報表匯總;

3、分析公司財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果現(xiàn)金流量;

4、預(yù)測公司財務(wù)指標(biāo)和收益經(jīng)營風(fēng)險;

5、對各利潤中心進行專項分析;

6、對公司籌集資金進行分析;

7、參與公司投資籌資前的各項資料收集，為決策提供有用信息;

8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通;

9、編制財務(wù)分析報告;

10、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

資金主管的職責(zé)篇10

1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責(zé)開具各項票據(jù);

7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

資金主管的職責(zé)篇11

1.編制公司年度資金預(yù)算及控制公司年度資金預(yù)算的執(zhí)行;

2.編制資金籌集計劃，監(jiān)督籌措資金的使用情況;

3.編制公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況;

4.研究與實施公司融資工作;

5.分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;

資金主管的職責(zé)篇12

1.負責(zé)資金的調(diào)劑、調(diào)度、運用以及償付等;

2.定期對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款進行安全性、流動性的資金審查;

3.按要求制作公司資金使用情況周報表、月報表及各類統(tǒng)計報告，并提出分析意見;

4.加強公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證資金安全;

5.負責(zé)和銀行處理好公共關(guān)系，保障聯(lián)絡(luò)對接暢通;

6.審核和管理出納人員及出納工作。

資金主管的職責(zé)篇13

1、 協(xié)助制定融資方案，拓展融資渠道，籌集資金來源;

2、 負責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、傳遞及溝通工作;

3、編制資金計劃等各類資金報表，制定資金預(yù)算，平衡資金收支。

4、完成日常收支結(jié)算，保證公司業(yè)務(wù)和項目資金正常運行，確保資金收支零差錯;

5、完成資金合理調(diào)度、存放，提高資金收益，降低資金成本。

6、加強資金清收和應(yīng)付管理，提高資金周轉(zhuǎn)效率。

7、制定和執(zhí)行資金內(nèi)控措施，監(jiān)督資金相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況。

8、負責(zé)全轄各類銀行賬戶的開設(shè)、日常管理、U盾的保管及使用。

9、協(xié)同完成部門其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)任務(wù)。

資金主管的職責(zé)篇14

1、負責(zé)公司收付款復(fù)核;

2、梳理資金管理制度、規(guī)范及操作流程;

3、負責(zé)賬戶日常管理工作，包括賬戶開立、變更和銷戶;

4、協(xié)助上級做好資金預(yù)算及資金管理;

5、協(xié)調(diào)銀行等金融機構(gòu)的授信融資工作，包括資料準(zhǔn)備、貸后管理等;

6、協(xié)助提供外部機構(gòu)所需資料，如會計師事務(wù)所，券商等;

7、協(xié)助上級帶領(lǐng)所負責(zé)的資金團隊完成目標(biāo);

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

資金主管的職責(zé)篇15

1、配合部門領(lǐng)導(dǎo)完成年度資金計劃，對公司資金池進行有效控制;

2、負責(zé)資金日常管理工作，合理有效利用閑置資金，進行資金理財管理，對資金創(chuàng)收提出有效建議;

3、各部門資金支付額度協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌，確保資金計劃達成率;

4、監(jiān)督、督促業(yè)務(wù)部門應(yīng)收賬款的回收工作;

5、管理資金出納團隊，提供工作指導(dǎo)等;

6、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成金融機構(gòu)、審計、財政部門、政府機構(gòu)等溝通協(xié)調(diào)事項。

7、有咨詢行業(yè)資金計劃編制、監(jiān)控、改進方面的實操經(jīng)驗。

8、有咨詢行業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)算編制、執(zhí)行方面的經(jīng)驗。

資金主管的職責(zé)篇16

1.負責(zé)集團公司日常支付業(yè)務(wù)及線上線下采購付款復(fù)核工作;

2.負責(zé)報送集團賬戶余額;

3.負責(zé)編制公司月度資金管理報表，向上級匯匯報銀行存款周報，及時掌握各分子公司賬戶動態(tài)余額，及時調(diào)撥資金，保證集團資金鏈安全;

4.負責(zé)集團公司境內(nèi)外銀行賬戶及支付機構(gòu)賬戶管理工作(包括開銷戶，變更等業(yè)務(wù))，負責(zé)集團境內(nèi)外銀行網(wǎng)銀審核U盾及財務(wù)專用章保管工作;

5.負責(zé)編制分子公司資金管理制度及完善，資金周預(yù)算;

6.每月銀行余額調(diào)節(jié)表編制及調(diào)整跟進，每周資金預(yù)算更新及資金統(tǒng)籌安排，保證集團公司日常運營資金需求;

7.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

資金主管的職責(zé)篇17

1、協(xié)助資金部部長，管理所有公司的資金;

2、對接各家銀行的貸款;

3、對公司多余資金的進行理財;

資金主管的職責(zé)篇18

1、負責(zé)公司各類資金審批單的審核及流轉(zhuǎn);

2、負責(zé)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排公司對外付款計劃安排;

3、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;