二、按照《會計法》規定及學院財務管理制度，審核各種收支憑證并做到手續完備、內容真實、數字準確、附件齊全。

三、熟悉并正確使用國家規定的.會計科目，制單記帳時做到準確反映原始憑證內容，要素完備、金額準確。按時報送各種財務報表。

四、根據會計核算原則，定期檢查、分析財務計劃、預算執行情況，挖掘增收節支潛力，提高資金使用效果，對下達各部門的經費指標，要預防項目超支和超計劃付款現象發生。保管財務專用章。

五、按照學院財務制度規定，及時催收應收未收款項，對久借不清者，暫緩辦理新的借款，并按規定從借款人的工資或校內工資中扣回。

六、按照規定，裝訂整理并妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

七、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律，正確處理監督和服務的關系，對報帳人員既要做到主動熱情，耐心周到，又要在業務處理上做到合理、合法、公正。

八、認真完成領導交辦的其他各項業務，配合其他財務人員做好財務處的整體工作。

公司財務工作職責篇2

1、編制和維護境外公司登記資金日報表和授信情況表，包括：現金日記賬，銀行儲蓄、理財、定期日記賬，期貨賬戶日記賬。

2、根據資金日報表整理原始憑證于每月16日和1日分兩批將原始憑證移交給會計并編制出納月度報告單，原始憑證未收集到的先用白條替代后續逐步補齊，并及時收集各銀行的月結單整理歸檔保管；

3、制單UKEY的使用管理及根據審核好的用款申請以及費用報銷進行現金報銷或網銀制單劃款并登記資金日記賬；

4、將業務的合同整理成財務版本合同，銀行收付匯資料的準備及外匯管理；

5、法人章的使用和管理

6、各銀行賬戶及單據管理，包括支票、匯票、電匯單、結算證、印鑒卡、回單卡、密碼器的&39;保管，制UKEY的使用和管理（制單UKEY共計22個），根據公司業務需要及時安排境內公司開戶、銷戶和賬戶維護等相關工作；

7、北京資金外勤工作

8、境內銀行授信后續維護工作

9、完成領導交辦的其他工作

公司財務工作職責篇3

1、按照國家和公司有關規定，嚴格執行現金管理制度;

2、嚴格審核現金收付款的原始憑證，按規定準確辦理款項收付業務，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無誤;

3、按財務經理指令及時、足額確保GMAC網銀專戶資金最低余額;

4、執行庫存現金限額管理制度，超過部分必須及時送存銀行，嚴禁坐支現金和白條抵庫行為;

5、負責作好工資、獎金的放工作;

6、及時、準確登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結;

7、每日業務終了清點庫存現金，及時軋平賬務，結出現金余額，并核實庫存，做到賬實相符;

8、每日、月終、年終及時核對現金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時核對銀行存款，保證賬實、賬賬相符;

9、每日編制現金、銀行日報表并上報財務經理審核;

10、加強安全防范意識和措施，嚴格執行財務安全制度，認真、妥善管好庫存現金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質、證書等;

11、嚴格按規定簽發現金支票、填制現金繳款單以及開具收付款收據;

12、與銀行工作人員保持良好的溝通、合作關系;

13、接受財務經理的.業務指導、質詢、調查、審計、考評等;

14、完成財務經理交付的其他相關工作

公司財務工作職責篇4

1、負責總管公司會計、報表、預算體系建立、企業經營計劃、預算編制、執行與控制工作;

2、組織協調企業財務資源與業務規劃的匹配運作，公司財務戰略規劃的制定與實施;

3、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的經營、業務發展等事項提供財務方面的分析和決策依據;

4、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、開支預算或成本費用標準;

5、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及會計核算和財務管理的規章制度;

6、建立企業內部會計、審計和內控制度，完善財務治理、 財務控制和會計機構;

7、負責現金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業融資管理、資本變動管理(收購、資本結構調整)等并進行有效的風險控制;

8、負責與經營管理部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，降低成本、增收節支、提高效益;

9、負責公司稅務籌劃工作，與政府財稅部門保持聯系，落實各項財稅政策。

公司財務工作職責篇5

1.集團酒店業各項內部控制制度、標準、SOP操作流程(含財務核算標準、酒店業內控標準)以及與財務管理相關的管理制度的`制定或修訂。協助集團審計部對各成員企業執行上述制度情況的內部審計工作。

2.負責推進集團全面預算管理的各項工作。

3.負責推進集團本部及各成員企業與財務相關的內部培訓工作。

4.負責最新財經、稅收法規、政策的收集、對企業影響研究及內部操作規范制定、講解、培訓工作。

5.集團各項信息化系統研討、引進或開發及后續運營維護工作;

6.領導及部門安排的其他臨時性工作。

公司財務工作職責篇6

1、協助董事長制定公司發展戰略，負責短期及長期的公司決策和戰略，有5年以上財務管理作經驗;

2、主持財務管理工作，負責現金流管理、營運資本管理及資本預算、企業分立或合并相關財務事宜、企業投融資管理等;

3、參與公司的經營計劃等重大經濟事項的決策研究，為公司的發展提供財務分析和決策依據;

4、對經營活動的風險進行評估、指導、跟蹤和財務風險控制;

5、根據公司風險管理控制體系要求，制定風險管控方案，構建業務風險評價及預防體系，根據不同的業務類型構建適合的風險管控方案;

6、負責建立利潤計劃、投資計劃、財務規劃、開支預算或成本費用標準;

7、努力降低成本、增收節支、提高效益;負責企業預算體系建立、企業經營計劃、企業預算編制、執行與控制工作;

8、負責財務分析工作，為公司決策提供及時有效的建議。

公司財務工作職責篇7

1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時上報上級主管單位;

2、負責項目合同信息登記，編制統計報表;

3、負責原始費用的.審核、記賬憑證工作;

3、負責會計檔案日常管理，及時完成每月的憑證整理工作;

4、做好年度預算、決算編制工作，及時對預算執行情況進行跟蹤;

5、按照企業及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

6、各類對賬工作，做好運營數據的采集和分析。

公司財務工作職責篇8

財務助理崗位職責

1.協助主辦會計開展工作，做好會計業務，搞好會計核算和分析;

2.依據法律、法規進行會計核算，實行會計監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

3.按時記賬，結賬、報賬，定期核對現金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”;

4.認真核對收支單據，凡未按規定審批的.單據，一律不得入賬;

5.積極配合和支持理財小組的活動，及時做好理財準備工作，提供真實完整的財務資料;

6.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿;

7.認真做好農經統計、匯總、上報工作;

8.辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作;

9.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料;

10.辦理公司證件年檢及有關事宜。

財務助理崗位要求1.財務會計類相關專業;

2.熟悉銀行相關結算業務，懂合同、證照管理;

3.具有良好職業道德，工作認真細致、責任心強。

財務助理發展方向財務助理具有良好的職業發展前景。其可以發展為財務經理，進而發展為財務總監。

公司財務工作職責篇9

1.負責整體存貨的'管理、預算數據及績效指標制訂;

2.負責往來款的及時清理追蹤;

3.負責稅金、成本加成測算與管理;

4.成本中心管理及預算控制組的匹配;

5.負責供應鏈運營分析報告出具;

6.負責相關制度的出具以及培訓;

7.負責與財務中心相關工作整體銜接;

8.負責中心其他管理需求報表的提報。

公司財務工作職責篇10

1、全權負責公司修繕業務板塊的財務工作，如核算、資金管控、往來賬務管理、資產保全等工作。

2、完成月的經營數據整理及分析。

3、負責部門的事務規劃，人員安排，工作安排。

公司財務工作職責篇11

1、 全面主持財務部各項管理工作，對公司的財、物進行正確及時核算及控制，向公司提供有效的財務信息以供決策

2、 負責對公司會計核算的準確性、及時性進行審核

3、 向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

4、 負責組織公司的成本管理工作,;

5、 負責與合作公司的對賬工作

6、 領導交待的其它事宜

公司財務工作職責篇12

1、嚴格遵守財經紀律，堅持公司會計制度和會計核算原則。

2、協助上級建立規范的帳簿體系，并負責審核所有原始憑證，填制記帳憑證，對企業經濟管理和會計核算中的問題提出建議和意見。

3、認真編制會計憑證，按時編制會計報表，定期向各使用者報送，將有關資料如管理費收繳及使用情況向業主委員會公布，接受其監督。

4、負責各種會計憑證、帳簿、報表等會計憑證檔案的的收集、整理和保管工作。

5、熟練使用財務軟件和物業收費軟件，根據經營情況編制各種報表，撰寫財務分析。

6、指導和監督物業倉庫的驗收、建帳和盤點工作，隨時掌握公司的倉存、物流狀況，做好日常成本控制。

7、負責公司經濟合同履行的審核、登記、歸檔工作，并編制相關報表。

8、負責成本核算，編制各部門收支報表。

9、負責發票的保管和核銷，辦理相關稅務事項。

10、負責債權債務的清算，定期進行財產的清點、核算。

11、完成部門領導交辦的其它工作。

公司財務工作職責篇13

1、負責信用飛的財務管理，為業務運營供給相應財務支持；

2、協調業務財務預算、定期預測、財務報表、財務分析、業務分析；

3、對各項業務運營狀況、重點項目及資源投入進行分析評估，供給財務提議，協調業務部門正確決策；

4、配合融資、盡調等工作，給公司及業務部門供給相關財務審計支持。

公司財務工作職責篇14

主要職責和任務：

1、具體負責和制訂辦公樓的資金運用、成本核算、費用開支和財產管理等方面的規章制度。

2、負責匯總編制辦公樓年度財務計劃，定期分析計劃執行情況，反映大樓管理經濟活動動態，提出建議，為總經理提供決策依據。

3、組織財務部人員搞好會計核算工作，及時準確地編制有關會計報表。

4、熟悉財務知識及財務紀律、規定，嚴格按有關規章制度辦事，理好財，把好關，避免浪費，堵塞漏洞。

5、指導督促本部門人員工作與學習，不斷提高財務工作人員的思想業務素質，及時掌握他們的工作和業務表現，提出使用和獎懲的意見。

6、協調本部門與其他部門的關系，完成總經理交辦的其他有關任務。

財務部會計員的崗位職責

1、具有比較全面的會計知識，熟悉會計科目、會計報表的設置與編制業務，合理有效地做好會計核算工作，提高帳務工作的質量。

2、負責做好企業總帳并按科目要求做好各類明細分類帳的登記等，審核收付轉帳憑證，能及時發現問題并妥善處理。

3、負責編制企業獎金平衡表，管理及保管會計憑證、報表、帳冊、編制并匯總企業年度、季度、月度的會計報表，同時做好與明細帳的核對工作。

4、負責裝訂各類報表，并匯集成冊，統一編號。

財務部分戶結算員的崗位職責

1、熟悉財務制度、現金管理制度等國家有關的財經政策及規定，遵守企業的各項規章制度。

2、掌握客戶進出動向，熟悉大樓住戶情況，根據各住戶支付費用規律特點，做好財務結算工作，做到分戶登記、分戶結算、分戶清帳、分戶管理。

3、及時與拖欠款的客戶聯系，查明原因，及時送單、催收，并向部門經理匯報。

4、對客戶一視同仁，服務熱情，工作負責，減少和避免不必要的經濟損失。

財務部現金出納員的`崗位職責

1、遵守國家有關的現金管理制度，熟悉財務出納工作程序，具有相關的專業知識。

2、負責現金和各種票據的收付工作，做好出納結算，保證錢帳相符，妥善保管現金、銀箱鑰匙及帳冊。

3、掌握各類費用開支的標準，嚴格把關，報銷時要認真審核發票的品名、數量、金額及印章，按審批程序檢查各種票據報銷手續是否齊備，發現問題及時提出，并向部門經理匯報。

4、收付現金時，應當面點請，辦妥簽收，并依工作需要，及時做好現金及外匯人民幣提款及解入工作。

公司財務工作職責篇15

1、負責財務部的工作管理，制定及規范財務做賬模板和費用規范;

2、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決財務部門的工作;

3、進行公司收入、支出及成本費用等財務核算，對公司的經營、往來款項等進行全面的記錄、反應、監督;

2、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

5、準備、分析、核對稅務相關問題;

6、制作帳目表格。

公司財務工作職責篇16

市場費用OA，CAPEX付款申請審核、入賬，付款安排，發票追蹤。

市場費支出項目審核，費用預提，結轉。

市場費進項稅認證、核對、入賬。

市場部財務入賬明細對賬。

開店費，特許權使用費收支比例核對，確認。

特許權使用費付款計算和代扣代繳稅金計算，應付計提入賬。

特許權使用費OA付款申請提交，付款進度追蹤。

門店工程項目OA，CAPEX付款申請審核，入賬，付款安排，發票追蹤。

公司財務工作職責篇17

1、負責準備每月銷售收入統計表和DailyRevenueReport，以及其他對內管理層需要的數據報告。

2、負責抽查門店小票,并站在第三方角度核對小票的真實性。

3、負責收集門店上交財務部的.CASHREPORT和現金解款單核對營業收入。

4、負責購買發票，按要求開具發票，以及協助其他稅務局聯系事宜。

5、協助上線新ERP系統。

6、負責準備每月給各門店物業方銷售報告。

7、完成部門領導交辦的其他任務

公司財務工作職責篇18

1、負責組織公司年度財務預算編制工作。

2、根據實際銷售計劃情況，審核修正各部門提交的月度費用計劃。

3、負責月度、季度、年度公司經營情況分析。

4、收集、整理計劃執行信息，編制月度、季度、年度計劃執行情況表。

5、根據實際銷售計劃情況，審核修正營銷中心提交的促銷活動申請。

6、負責組織公司經營決策分析。

7、審核出納銀行資金支付。

8、完成上級領導臨時布置的.其他工作。