財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤較大化,以較優的人力配置謀取較大的經濟效益。下面是由小編為大家整理的“財務公司會計工作計劃”，希望對您的工作和生活有所幫助。

財務公司會計工作計劃（精選篇1）

公司從20--年年底到20--年3月份，經歷了很多的變化和變動，導致財務部的一些工作受到影響，本人從3月份接手財務部后經過了詳細深入了解，特擬定20--年財務部工作規劃。

第一、財務部組織機構規劃圖。

財務部組織機構圖：

規劃思路：

1、公司所有資產包括三種形式：貨幣資金、庫存物資、各項資產。這三種形式構成了財務部工作三大板塊。

2、三個板塊之間管理相對獨立，考慮設立相對獨立的組織形式進行管理各類業務。

3、財務部主任崗位是推進財務管理工作的核心，通過制定各項規章制度及內部控制流程，完成對下屬三個板塊的管理。

4、三大板塊之間的關系。貨幣資金管理通過會計核算自身不同崗位設置實現監督和控制，資產管理和庫房管理通過會計核算實現監督管，通過對物資和資產管理監控公司貨幣資金的運動方向。把三者視為統一又相互制約的整體來考慮，最終實現財務管理水平提升。

第二、20--年財務部首要的工作任務就是從前面的陰影中走出來，使財務部迅速恢復正常工作的前提下，然后在進一步提高工作準確率和效率。

財務部計劃從以下幾個方面著手工作。

一、迅速調整，恢復財務部的正常工作狀態。

1、重新整理對外報送的各種報表，將沒有報送報表迅速補報。確定各種報表的聯系人和報送時間及數據要求。

2、設立統計崗位負責與統計部門對接，保障統計數據報送工作順利開展。制定數據統計的方法和口徑，每月完成各種表格和數據的匯總工作。目前本崗位先由公司有統計資格的人員兼任，待財務部工作進入正常工作狀態后，選擇財務部人員通過培訓取得統計資格后兼任此崗位。

3、提高財務部工作的計劃性，通過定期會議的形式安排工作計劃及重點工作部署。利用周六半天的時間安排培訓及召開部門會議。培訓以學習提升業務素質為主，同時加入對部門新增流程、改進流程等內容進行學習。會議主要為總結本周工作以及下周重點工作安排等。

4、嚴格檢查各崗位工作情況，通過日報表嚴格監控各崗位工作狀態。主要思路為：對各崗位當天工作進行檢查，會計主要以憑證為主，出納員以貨幣資金明細賬和日報表為主，保管員主要日報表報送和出入庫準確及時為主。

5、加強對日常業務監督和管理，尤其是原始單據和賬務處理及時性。對于日?，F金報銷主要監督當日是否完成處理，銀行業務日常處理原則為次日處理完畢。出納員次日將銀行原始單據從銀行取回并附在記賬憑證后面。對于庫房業務，首先以完善保管員手工帳為主，逐步規范，最終實現賬務與實物相符。

二、20--年計劃調整改進如下工作

1、建立和規范公司科目體系、會計操作細則等制度。規范公司各項業務財務處理流程。具體操作思路是：由各個崗位擬定各種類型業務的標準處理流程，最后進行匯總綜合平衡形成業務操作手冊。各項業務手冊出來后再形成公司標準科目體系。

2、庫房管理制度。主要內容：現場管理制度、出入庫制度、盤點制度。根據物資特性進行分類管理，加強對出入庫的管理和監控，逐步提高庫房管理的準確率和及時率。庫房物資是每個公司管理重點，而我公司由于目前基本上處于手工操作模式，所以管理難度將會比較大。具體思路是首先要取得我們公司的實際庫存到底是多少，加大力度監管保管員賬務真實性和及時性。同時結合GMP的相應管理要求，實現現場規范管理及出入庫管理。

3、關于公司借支制度。主要內容：借支流程、額度控制制度。通過對個人借款流程和額度的監控，提高報銷及時性，降低資金被占用的周期。具體思路是：先對前面欠款進行清理對賬，在相應的結果上確認簽字，并限期歸還借款。嚴格執行“前帳不清，后款不借”原則。加強對各項開支的計劃管理，保證借款額度與實際開支吻合。

4、研究開發費的歸集。在仔細學習政府各項規定的前提下，重新制定或調整研究開發費歸集方式和賬務處理方式。其主要思路是：研究開發費實現日常完全歸集，加強公司對研究開發費的計劃管理和準確核算，爭取達到政府要求，使公司享受所得稅加計扣除優惠政策。

5、爭取在20--年初步建立公司各項資產管理制度。除貨幣資金及庫存物資以外各項資產的管理制度。主要思路：對公司各項資產進行科學分類，采用不同方式進行分別管理，重點控制大額資產或者對生產經營有重大影響資產，充分明確經管部門、財務部門等相應責任，最大程度保障公司資產完整。在必要的情況下會同其他部門制定相應資產維護及維修等制度。

6、其他管理制度。主要內容：支票管理、工資、報銷等方面。通過各種方式方法杜絕在不確定收款人或者不確定金額的支票借支，堵住管理漏洞以及降低風險。在工資以及其他人力成本的管理上應交由人力資源部進行制作和管理，在此項工作上財務部負責審核，在工資計算、與公司往來情況、公司制度執行等方面上是否完全符合規定進行把關。在報銷上，對報銷時間、不準許代報銷、原始單據要求等方面做出規定，以規范公司財務管理。

第三、完善會計系統內部控制制度

1、健全各項財務監管制度及監管措施。從公司角度規定各個崗位必須做的監督工作，切實讓各個崗位履行職能。確定財務流程控制的關鍵點，以及在關鍵點上如何實現監督，充分運用的原則就是下一個環節的工作人員有責任對上一個環節的工作結果進行檢查，并將關鍵點的檢查形成記錄。

2、預算控制及授權管理。實行預算管理，結合公司各項管理制度及預算工作進行授權制度完善。預算控制主要目的是對各項支出做事前控制，規范公司各項管理使之在預算之內進行，最終實現公司預定經營目標，因此預算執行需要做出授權，即在預算范圍內授權給相應管理人員，使之能夠有條件、以最高效率完成預定工作。

3、資產保全控制。通過建立資產管理制度、各種物資及資金盤點制度、資產保險制度等完善公司資產管理。

4、組織機構控制。合理確定財務部組織機構，保證規章制度的有效執行，形成有效監督機制保證公司內部控制機制正常運轉。合理確定財務部組織機構，同時設定合理崗位職能，進而確認財務部的關鍵制度。合理的組織形式是正常運轉的前提，關鍵制度是進行內部控制實現的保障。就風險來講，組織機構的是較大的風險因素，而公司的各項關鍵制度則是經常性的風險因素。

第四、推行預算管理，提高財務管理水平。

預算管理是財務管理中重要組成部分，預算水平高低決定著一個公司財務管理水平的高低。預算需要的所有部門的共同努力來完成的。財務部擬從以下方面開展工作。

一、預算主要線條：資金預算。預算主線條就是資金，順著這一脈絡完成各部門的各項預算，最終完成預算期內的資金狀況。在預算執行過程中也是以資金為主線進行控制，以資金的狀態反映預算進度。預算執行完畢后分析總結仍然以資金為脈絡去分析和總結。

二、預算的具體內容：銷售預算、銷售回款預算、生產預算、采購預算、各部門資金支出預算、工資預算、財務資金預算。

三、預算的組織形式。成立預算小組，常務副總擔任組長，財務部主任擔任常務副組長，體系副總及部門負責人擔任組員，預算小組負責預算管理的全面推行工作。

四、預算管理總體工作步驟。預算制定、預算審批、預算執行、預算監督、預算分析總結、預算調整。

五、預算編制形式自上而下和自下而上結合的方式。

六、預算管理最終結合授權管理共同進行，提高執行力度和工作效率。

七、資金預算與專項預算同時進行。在推行資金預算的同時，對于重大項目設立專項預算，進行資金預算管控。

八、預算執行過程中進行總結和提高，逐步深入，實現銷售收入和各項費用的明細核算，不斷地縮小核算和管理顆粒度，切實地將各項控制方法落到實地。

九、在預算執行的過程中首先依靠手工完成各項統計和控制。以周為單位提供銷售回款、采購、各部門資金支付情況的進度表。隨著公司信息化進程的發展逐步地將之進入系統完成電腦控制，最后擺脫手工。

十、預算管理的最終目標是形成事前預測、事中反饋控制、事后分析總結三位一體的管理體系。

第五、進行公司20--年信息化建設的規劃設計工作。

一、設計以財務為核心處理模塊的企業管理及信息管理系統。

21世紀是信息時代，一個企業對信息的整合能力，也是管理水平高低的體現。財務會計模塊實質是將企業的各類經濟信息用會計語言進行編譯后而形成的隸屬與會計范疇的信息集合，重點反映的是一段時間或者是一個時間點的狀態，會計學科的基本假設就是將連續不斷的企業經營劃分出時間段和時間點，才能夠反映出各樣的信息，這樣的信息側重的是價值信息。這也體現了財務會計反映信息的'局限性。因此為了更充分地反映企業的真實信息，必須以其他更為詳細的子系統來做補充才能為管理者提供更多更具備參考意義的信息。

二、完善各信息子系統的規劃設計。

主要涉及子系統：供應鏈系統、固定資產系統、應收應付系統、成本系統、預算管理系統等。這些子系統分別對存貨、固定資產、應收和應付款、成本核算、預算管理和控制進行更為具體的反映。

三、信息化系統各個系統之間功能規劃與對接設計。

這里所說的功能主要是以管理的需求為原動力，在公司的經營管理上所需要的信息，就要通過財務會計和各子系統將此信息收集和反映出來。這些系統都不是獨立的，而是相互制約相互有聯系的，我們對各個系統之間的關系理順其實就是在理順管理。信息是需要途徑走出來的，只有將這些系統的脈絡理順才能給我們想要的信息建立一個輸出的通道。

四、結合信息化系統提出財務核算體系規劃。

財務會計模塊與各個子系統之間是相互影響相互促進的關系，子系統能夠推動財務會計模塊走向更加合理更加完善，而核算體系的規劃是集團發展的一個必要和基礎。在集團建設中財務發展規劃是最為關鍵的環節。

五、分別規劃各個系統的啟動的方案。

根據公司的情況，結合各個子系統的要求總結出適合我公司發展的啟動方案?？傊灰侠戆才乓约肮镜拇罅χС重攧詹坑泻艽蟮男判暮蜎Q心將工作做好。財務部所有員工也必將為公司的發展做出應該做的貢獻。

財務公司會計工作計劃（精選篇2）

一、樹立正確服務思想

結合我校的具體情況，嚴格執行財務法律、法規，加強財產管理，勤儉節約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。后勤全體人員本著求實、創新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。

二、認真抓好常規工作

（一）財務工作

1、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監督。

2、支持財會人員的繼續培訓工作，提高財會人員業務水平，做好財務年審、換證工作。

3、協同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作。

4、要求會計、出納人員嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。

5、做好職工公費醫療工作，按時發放門診費。

（二）設施設備的管理及使用

1、加強資產總量管理，完善各專室借閱、使用制度規則，提高現有儀器設備的利用率，實驗開出率。

2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。

3、做好設備購置可行報告，立項書上報計財科，爭取增加設備，使之達到新的辦學標準。

4、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。

（三）確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行

1、落實教育大會要求，加強農村基礎教育工作，解決紅寺學校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作。解決大營滿族小學27間教室漏雨問題，滿足教育教學需要。需投入18.3萬元。

2、中心校沒有主席臺，體育設備存放在教室，操場不平，影響學生上操和室外活動，需增加設施和進行休整，以便更好地開展教育教學活動。中心校建主席臺一個，房屋4間；規劃操場560平方米；北墻裂縫，重建90米，需投入30萬元。

3、配備新鍋爐，建3間鍋爐房。需投入15萬元。

財務公司會計工作計劃（精選篇3）

寫工作計劃的依據

1、月目標(例如：斷碼率、缺貨、原料低庫存等……)。

2、上月未完成的工作計劃持續進行。

3、上級工作指示及交辦事項。

4、根據工作中出現的問題制作培訓課件，給下屬培訓 物料控制。

5、業務及日常管理(例如：促銷執行及重點品項的追蹤、促銷達成反饋、呆滯管理、人員管理……)。

6、需重點檢核事項(例如：人員紀律、作業表單、工作流程……) 。

7、檢查中發現問題的改善(包括自糾及上級檢查)。

一、總體目標

扎實做好各項財務統計基礎工作，加強資金監管力度，加強業務學習與培訓，不斷改進工作方法，以適應財政改革的要求，確保國庫集中支付等重點工作順利進行，確保折子工程按時完成，確保計劃財務工作爭創全市一流。

二、主要內容

1.積極協調，保證各項資金到位。在保證各項城鄉低保資金及時發放的同時，按照不斷提高救助力度，提高民生保障水平的工作要求，努力協調有關部門，保證資金按時到位。

2.高質量完成年終決算及民政事業費年報工作。保證各項報表數字真實反映民政資金運轉情況，保證各項報表上報及時，保證在報表匯審中順利通過。

3.詳實做好__年預算。根據__年財政管理體制的要求，積極與業務科室、基層單位配合，找準文件依據，周密、細致做好__年部門預算。

4.進一步加強鄉鎮民政事業費的管理。出臺《民政局專項資金管理辦法》，以進一步加強專項資金的監管力度。

5.按時、按質完成折子工程。對全系統11個基層單位進行__年度財務收支審計，對各鄉鎮__年民政事業費使用情況進行審計，同時誠懇接受外部審計，確保各類民政資金?？顚Ｓ谩?/p>

6.加大對統計臺帳的指導與服務力度，確保統計基礎數據精確。抓好原始記錄、統計臺賬、統計報表的數據統一;抓好統計、財務的數字統一;抓好對內、對外報表口徑的統一，防止“數出多門”現象的發生，確保統計數據準確。

7.加強對基層單位固定資產管理。__年固定資產粘貼條形碼工作將延伸到二級單位，我們將派專人指導二級單位固定資產管理工作，確保國有資產不流失。

8.耐心、細致做好接收捐款工作。按照全局統一部署，及時接收各類捐款，保證捐款數字真實準確。

9.做好基層全額撥款單位納入國庫工作，確保此項任務順利完成。我系統__年只有3個二級單位進行了國庫集中支付管理，__年這項工作將進一步鋪開，涵蓋所有全額撥款二級單位，我們將積極配合和指導，確保此項工作順利開展。

10.嚴抓教育培訓。組織計財人員積極參加統計、會計、審計繼續教育，組織各種形式業務培訓，使計財人員素質不斷提高。

三、保障措施

1.嚴格執行“十個必須六個不讓”。我們認為這是干好工作的基礎，把這八個字真正落實到實處，用它指導工作順利完成。

2.強化責任意識。工作進一步細分，責任落實到人，以高度負責的態度對待每項工作，不能出現半點松懈，在工作上、思想上、組織上、紀律上嚴格要求，以高度負責的態度對待計財工作。

3.團結協作，相互配合、相互支持，樹立大局意識。沒有和諧的環境和互相幫助、配合，相互補臺的工作作風，就談不上順利完成工作，更談不上在工作中出成績出亮點。我們要高度樹立大局意識，團結各業務科室、基層單位，大家齊心協力做好工作。

4.加強宣傳意識。在積極宣傳各項計財政策法規和資金使用規定的同時，用征文、信息等形式，積極宣傳計財工作，突出亮點，努力爭創一流。

財務公司會計工作計劃（精選篇4）

今年，我將一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂計劃如下：

一、參加財政局組織的繼續教育

但是，11月底繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部的工作將一切圍繞這次改革展開工作，尤為重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先，參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。其次，全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、加強規范現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。

按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人建議

要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務公司會計工作計劃（精選篇5）

一、預算編制：

1、根據預算管理制度，指導協調各部門編制預算。

2、負責各部門預算的匯總整理。

3、負責財務預算的編制與匯報。

4、負責在國家宏觀政策、或者客觀情況發生重大變化，或者在公司進行重大戰略調整的.情況下，編制預算調整方案。

二、預算執行：

1、負責分解落實公司批準下達的正是預算。

2、負責公司所有財務收支項目的預算臺賬記錄與審核把關工作。

3、定期收集編報公司預算進度報告。

4、監督各部門預算執行情況，并及時對公司經營情況和預算執行情況進行分析報告，發現偏差，及時查找原因，提出改進意見。

5、預算執行中發生預算調整的客觀情況時，及時提出預算調整的建議。

6、定期考核與評價預算執行情況，并將考核情況及時通報績效考核部門。

財務公司會計工作計劃（精選篇6）

1、協助對外聯絡

負責協助與銀行、稅務、公賬公司等部門的'對外聯絡;

2、協助客戶對賬及開具發票

票據審核，發票處理，準備會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

協助財會文件的準備、歸檔和保管;

審查公司對外提供的會計資料;

財務公司會計工作計劃（精選篇7）

一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。

在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。

二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。

緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤x萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《__縣農村信用社20__年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。

具體抓好五項操作：

一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，07年5月份我們要組織人員對20__年5月至20__年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

四、繼續規范股金，大力開展增資擴股工作

去年12月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為x元，法人股入股起點為x元，投資股比例%。入股起點的提高，給規范股本金帶來了巨大困難，20__年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規范。08年底投資股比例%,還差__個百分點,需在一季內達到比例。20__年要大力開展增資擴股工作，雖然08年底縣信用社的資本充足率已達到%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據,還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。

五、按標準開展信息披露工作。

信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對20__年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況。

六、配合職能科室，搞好統一法人工作。

七、開展新財務制度的培訓工作。

八、做好其它各項財務工作。

1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作

3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。

5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

6、認真編寫財務分析和項目電報分析。

7、加強信用社無息資金管理。

8、繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的安全管理工作。

財務公司會計工作計劃（精選篇8）

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與工作總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。

在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下計劃：

財務公司會計工作計劃（精選篇9）

在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定；會計核算質量；會計報表質量；計算機管理；聯行結算管理；會計檔案管理；信用社網點管理及其它；會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。

財務公司會計工作計劃（精選篇10）

1、緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。

2、針對目標，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。

3、外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。

4、內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。

具體抓好以下幾項操作：

（1）財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

（2）比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

（3）預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

（4）包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

財務公司會計工作計劃（精選篇11）

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，我們要組織人員對重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

財務公司會計工作計劃（精選篇12）

信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對20__年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況。

財務公司會計工作計劃（精選篇13）

一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。

年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規范，高耗能企業市場回暖，電費回收成績顯著，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。__年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。__年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。

管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。

1、業務招待費管理。__年我們對業務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。

3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。

5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。

財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優質、方便、規范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

四、財務工作計劃要穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。

__年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。

總之，我們將以現在擬定的財務工作計劃范文為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，

在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。