1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。

2.資金業務是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。

3.會計是研究企業在一定的營業周期內如何確認收入和資產的學問。會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，對企業、機關單位或其他經濟組織的經濟活動進行連續、系統、全面地反映和監督的一項經濟管理活動。

會計的出納的職責篇2

工作內容

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理賬務；

2、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷單據審核，開具與保管發票；

3、協助財會文件的&39;準備、歸檔和保管；

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理；

5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。

任職資格

1、教育背景和專業財務或會計相關專業，大專及以上學歷；

2、工作經驗2年以上相關工作經驗；

3、工作細心嚴謹、誠實正直、責任心強；

4、有良好的職業道德素養和溝通協調能力。

會計的出納的職責篇3

崗位職責:

1.辦理銀行存款和現金領取。

2.負責支票、匯票、發票、收據管理。

3.做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章

4.負責報銷差旅費的`工作。

崗位要求:

1、財務、會計專業本科以上學歷;

2、有財務會計工作經歷者優先;

3、熟悉會計報表的處理,會計法規和稅法,熟練使用財務軟件;

4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

福利:薪資5000起+免費住宿

上班時間:9:00-18:00,中午1小時午休;雙休

會計的出納的職責篇4

1、能正確處理現金及銀行存款的收付業務，確保日清月結，款賬相符；

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性；

3、負責企業員工工資的發放工作；

4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據及時取回裝訂；

5、負責原始財務單據的粘貼，保證整潔美觀；

6、銀行支票的保管，根據審核后的請款單據開具轉賬支票，辦理結算業務。

會計的出納的職責篇5

按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收付憑證并據以辦理現金收付業務;

根據現金收付憑證登記現金日記賬，每日進行結賬;

負責保管庫存現金。遵守庫存現金限額;

審核需辦理銀行轉帳業務的`憑證及申請單的合規性，辦理轉賬;

隨時掌握銀行存款余額，以保證不簽發空頭支票;

負責各個銀行帳戶間余額的調配工作，保障公司各項業務資金需求;

每月與會計對銀行余額進行對賬;

負責對各中心材料庫存進行盤點，確保其合理性。

組織編制本部門年度預算，審核呈報公司，明確經營目標;

檢查、分析本部門預算完成情況，促使部門全面完成年度預算;

評估收入、控制開支，協助部門完成經營目標。

檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;

監查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時履行合同。

會計的出納的職責篇6

一、現金管理：

1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現金收支業務，做到日清月結。

2、保證月末所管理的現金余額與現金日記帳余額一致，并與會計總帳余額相符。

3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現金或借與他人，保證現金安全。

二、銀行存收管理：

1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業務，做到日清月結。

2、根據銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時做好未還帳，始終保持經調節后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。

3、保證月未所管理的銀行存款余額與經調節后的銀行對帳單一致，并與會計總帳余額相符。

三、各類銀行單據業務的管理：

1、根據會計記帳憑據，負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業務的填寫和開據工作，并及時取回銀行收支回單，交會計制作記帳憑證。

2、負責購買、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。

會計的出納的職責篇7

1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作;

2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用,每日編制銀行現金日記賬,及時與銀行定期對賬,保管空白收據和空白支票;

3、做好每月的票據整理、交接工作;

4、做好和材料廠家的和勞務隊的對接

5、應公司要求,完成行政/人事助理的工作;

6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的&39;工作內容

任職要求:

1、有較強的責任心,團隊協作能力;

2、熟練運用excel等辦公軟件。

會計的出納的職責篇8

①工作內容：

1.開具增值稅發票，并做相應登記。

2.根據記賬憑證收付現金。每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

3.負責公司相關信息的錄入制單整理工作(訂單、客戶信息等)。

4.與物流溝通，做好每日貨物發送及統計工作。

3.每日庫存登記及每月庫存盤點，并作相應報表。

4.保管好各種空白支票、票據、印鑒。

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證。

6.各類費用及相關表單的制作。

7.完成科領導交辦的其他任務。

②任職要求：

1.具有一定的`會計專業知識，持會計上崗證。

2.具有現金管理和銀行結算業務方面的知識，掌握現金、銀行存款管理制度和財務開支標準；

3.熟練運用電腦及財務軟件。

4.能正確辦理日常銀行往來的賬務處理；

5.誠實可靠，嚴守紀律

6.具有2年工作經驗者優先。

會計的出納的職責篇9

1、公司財務系統基礎數據的錄入（訂單/發票/銀行日記賬/銀行調節表）

2、收果相關的采收財務數據的核對分類錄入。

3、開具發票、納稅申報。

4、跟蹤比對大宗采購合同的應收應付。

5、和采購部門的數據比對以及采購相關公司財務系統錄入

6、報銷核對以及公司財務系統錄入。

7、審核發票（報銷單/公司費用以及成本支出明細）

8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔

9、稅局（農場月餐費，及其他自主費用）

10、整理憑證，打印歸檔財務資料。

11、往來當地財務相關政府部門的基礎工作對接（稅局/外商局/銀行）

12、負責跟進項目備用金采購的相關事宜

會計的出納的職責篇10

1、及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。

2、做好收、付款及票據管理業務。

3、按時完成現金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關記賬憑證的編制。

4、并編制應收賬款記賬憑證。

5、監控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。

會計的出納的職責篇11

1、每日核對支付寶回款情況，分到各店，做收入單。

2、每日到7UP對賬，與收銀員兌換零錢。

3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺的土缽菜對賬（核對現金收入，刷卡收入，現會員充值現金收入，會員充值刷卡收入，核對店負責人存款金額并兌換零錢。

4、核對爺爺土缽菜停車券數量，并與會計一起到停車場負責人處兌換停車費（每張五元）。

5、不定時抽查盤點收銀員備用金情況。

6、到銀行預約零錢兌換，保證各門店的零錢正常使用。

7、根據采購報銷單每日完成采購報賬，對于門店費用支出嚴格按照報賬流程執行。

8、整理各店報銷單據，收入與支出憑證，認真編號做出納電腦賬，并及時把單據返還至各門店會計。

9、每月十四號之前做好各店工資發放的`網銀代發表并上傳公司賬戶，十五號進行網銀代發工資。

10、核對各店刷卡到賬回款，是否出現回款不正確情況。

11、每月按時交納各門店水電費、燃氣費等。

12、每月二十四號之前做好供貨商網銀代發表并上傳公司賬戶，二十五號進行網銀代發貨款。

13、每月一日收集好各門店賬目，做好出納賬與各門店會計核對好余額，出現金報表。

14、做好與銀行方面對接工作，做好公司賬戶對賬工作。

15、做好現金的管理，及時到銀行存款。

16、核對各店團購、外賣網絡銷售回款情況，及時通知財務做賬，做收入。

17、核對興漢食府掛賬回款，及時通知門店負責人，做收入單。

18、交納各門店員工宿舍房租，辦公室房租水電。

會計的出納的職責篇12

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

6、完成領導布置的其他工作。

會計的出納的職責篇13

1、負責銷項發票開具、進項稅票抵扣認證

2、嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理，辦理公司稅務報表的審核、查對及繳納工作；

3、編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項；

4、負責員工報銷，客戶收款及供應商付款并及時進行帳務處理

5、負責與銀行部門聯系，辦理有關結算事項，處理有關結算問題，并負責銀行帳戶的收支管理。

會計的出納的職責篇14

職責

1、協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務；

2、公司日常出納貨款管理等工作（包括與院方老師核實貨款資金等等）；

3、負責公司與各醫院銜接、資料及統計工作；

4、負責每月報稅工作、發票開具等工作；

5、協助領導對各項事務的安排及執行；

任職資格

1、一年以上相關工作經驗；

3、具備一定的出納財務知識；

4、工作細致、認真、有責任心，較強的溝通協調以及語言表達能力；

5、熟練使用office辦公軟件，具備基本的.網絡知識；

會計的出納的職責篇15

1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；

2、嚴格根據公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

3、按時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完好的原始憑證；

4、按時與銀行定期對賬；

5、協作會計人員做好每月的報稅和工資的&39;發放工作；

6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

會計的出納的職責篇16

1、在公司財務部門監督、本項目會計領導下，完成任職項目費用計劃的收取、支出、核算等工作。

2、嚴格執行公司各項財務管理制度，督促客服（收費）人員完成本項目部物業服務管理費和其他各項服務收費的及時收繳，并做到賬、款相符。

3、對未能按時完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議，報本項目會計及項目經理批準后，監督整改工作進行，并且檢查其落實質量效果，做出整改評價。

4、按月寫出本項目財務收益報告，經會計審核后報公司財務及項目經理。

5、完成公司財務部門及本項目部會計下達的其他工作。

會計的出納的職責篇17

1、負責各項付款工作；

2、負責收款業務的收據打印；

3、負責資金計劃的&39;制定，按周滾動預測；

4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作；

5、負責對接銀行資料領取等工作；

6、其他專項工作跟進。

會計的出納的職責篇18

1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記；

2、工程備用金的申領、發放與登記；

3、工程倉庫盤點；

4、工程月度應收、應付臺賬統計；

5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的&39;完好性和精確性；

6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金；

7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄；

8、服務中心報銷單據初審并簽字；

9、每周與公司本部出納進行結賬；

10、負責服務中心各類財務制度及操作標準的培訓；

11、每月更新工程基礎信息表，并核實工程裝修臺賬；

12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責；

13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據；

14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。