3、負責協助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管；

4、負責增值稅專用發票整理及認證，日常發票領用申請等發票事項；

5、完成領導交代的其他日常工作。

會計出納崗位職責大全篇2

一、負責公司日常出納事宜；

二、負責公司銀行及現金結算業務，熟悉銀行外匯收、付匯結算；

三、嚴格執行公司財務管理規定，負責原始憑證的審核及日常費用的&39;報銷，定期完成各類原始憑證的整理與歸檔工作；

四、審核并按公司要求及時完成各類費用的申請及支付工作；

五、熟悉增值稅發票的開具業務，按時按期開具增值稅發票，熟悉外高橋注冊企業發票業務尤佳；

六、負責各類增值稅發票的認證、歸集及申報工作，以及其他相關業務；

七、負責月報、季報的申報及抄報稅工作；

八、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作；

九、公司要求的其他相關工作。

會計出納崗位職責大全篇3

1、嚴格執行現金管理制度與銀行結算制度，按現金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。領取或收交現金數額較大應有專人陪送，對暫付的&39;現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬。

4、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后方可支出

5、嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付。

6、不得私下借支現金，需要暫付款必須有校長簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

7、遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行。

8、根據銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。

9、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

10、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

11、做好學校財務支出的工作，不隨便泄露財經信息。

12、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節支。

13、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

14、做好學校食堂飯票的收款工作，按照學生用餐登記表核對現金，做到現金與憑證相符，熱情服務師生。

15、做好校服的收款工作，及時清點校服數量，學生隨買隨賣。

會計出納崗位職責大全篇4

1，對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中

2，對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類

3，對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進行一一核對(核對中有些需用內部聯絡單協助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況)

4，對所有與客服交接的內部聯絡單與客服統計的各類表相核對，確保無誤

5，對所有與客服交接的內部聯絡單與統計報表相核對，確保無誤

6，對清單共計票數與統計表中共計票數做匯總核對

7，利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需做出準確登記并調查原因，做出上報

8，對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數，單筆金額，總金額)

9，對所有客戶的內部聯絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況

10，對內部調賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的.調整有憑有據

11，對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況

12，對手工登記各銀行流水與網銀中導出的信息是否一致進行核對，確保完整及準確性。

13，對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數是否相符進行核對(現金付款的審核收據)

14，對收據所使用情況進行核對，確?，F金日記賬登記準確無誤，并以此核對出所發放收據使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報

15，對現金進行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實相符

16，對報銷憑證進行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內部成本費用報銷)

17，做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細表(為壓縮包);期末盤點表，現金日記賬目明細表;銀行及現金結余表，本月報銷金額統計表;問題件統計表)。

會計出納崗位職責大全篇5

1、負責日?，F金及網銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表。

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷初審工作；

5、協助會計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關業務；

會計出納崗位職責大全篇6

崗位職責:

1.辦理銀行存款和現金領取。

2.負責支票、匯票、發票、收據管理。

3.做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章

4.負責報銷差旅費的`工作。

崗位要求:

1、財務、會計專業本科以上學歷;

2、有財務會計工作經歷者優先;

3、熟悉會計報表的處理,會計法規和稅法,熟練使用財務軟件;

4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

福利:薪資5000起+免費住宿

上班時間:9:00-18:00,中午1小時午休;雙休

會計出納崗位職責大全篇7

1、能正確處理現金及銀行存款的收付業務，確保日清月結，款賬相符；

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性；

3、負責企業員工工資的發放工作；

4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據及時取回裝訂；

5、負責原始財務單據的粘貼，保證整潔美觀；

6、銀行支票的保管，根據審核后的請款單據開具轉賬支票，辦理結算業務。

會計出納崗位職責大全篇8

1、負責公司日?，F金及銀行賬務的處理；

2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項；

3、辦理銀行結算，規范使用票據；

4、登記日記賬，保證日清月結；

5、保管庫存現金，保管有價證券；

6、復核收入憑證，辦理銷售結算；

會計出納崗位職責大全篇9

負責公司資金業務，辦理銀行的各項工作，保管有關印章、空白收據等其他重要文件。負責編制資金流入流出月報表。完成領導交辦的各項工作。

1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。

2.資金業務是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。

3.會計是研究企業在一定的營業周期內如何確認收入和資產的學問。會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，對企業、機關單位或其他經濟組織的經濟活動進行連續、系統、全面地反映和監督的一項經濟管理活動。

會計出納崗位職責大全篇10

1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作，開具發票；

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票；

3、做好每月的票據整理、交接工作；

4、負責申請票據，購買發票，開具與保管發票

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

6、及時編制現金、銀行結算記賬憑證并按時錄入賬務系統；

會計出納崗位職責大全篇11

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理復核，總經理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的`現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

五、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

六、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發放工作。

九、負責編制每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

十一、及時與會計核對現金、應收（付）帳款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。

十二、根據規定和協議，做好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

十三、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，做好出納工作。學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領導交辦的其他事務

會計出納崗位職責大全篇12

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

6、完成領導布置的其他工作。

會計出納崗位職責大全篇13

一、負責登記好公司方面的財務總帳及各種明細帳目。要求手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

三、按月編制會計報表，并進行分析匯總，報公司領導備案決策，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

四、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。

五、負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。協助出納做好工資、獎金及提成的發放工作。

六、及時與各門店做好稽核工作，對各門店的進、銷、存商品及現金的收存情況進行認真核對，發現問題要及時處理，查找原因，解決問題。

七、負責公司固定資產核算，做到帳、卡、物相符，并按規定準確分類、編號、計提折舊。

八、做好會計基礎工作，建立并負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產的清查和盤點。

九、配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉。

十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規定程序辦理銷毀報批手續。

十一、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。

十二、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

十三、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十四、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財務會計制度，做好會計工作。

十五、積極完成公司領導交辦的其他事務。

會計出納崗位職責大全篇14

職責

1、協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務；

2、公司日常出納貨款管理等工作（包括與院方老師核實貨款資金等等）；

3、負責公司與各醫院銜接、資料及統計工作；

4、負責每月報稅工作、發票開具等工作；

5、協助領導對各項事務的安排及執行；

任職資格

1、一年以上相關工作經驗；

3、具備一定的出納財務知識；

4、工作細致、認真、有責任心，較強的溝通協調以及語言表達能力；

5、熟練使用office辦公軟件，具備基本的.網絡知識；

會計出納崗位職責大全篇15

1、及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。

2、做好收、付款及票據管理業務。

3、按時完成現金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關記賬憑證的編制。

4、并編制應收賬款記賬憑證。

5、監控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。

會計出納崗位職責大全篇16

1、負責會計核算、財務報表編制

2、負責應收賬款管理

3、負責進行各部門的成本分析、產品成本核算

4、負責對各種手續、憑證進行審核

5、協助貨款單據回收及相應的入賬工作

6、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

7、銀行對賬及現金管理

8、報稅和工資發放

會計出納崗位職責大全篇17

1、負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用；

2、定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符；

3、負責管理庫存現金、有價證券管理，辦理銀行結算業務，定期與銀行對賬；

4、及時登記現金帳，日清月結；

5、編制公司貨幣資金日報表；

6、與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款、放款業務；

7、審核付款的原始憑證審批手續是否齊全，按規定辦理付款業務；

8、其他出納相關工作。

會計出納崗位職責大全篇18

1、常規及出差費用票據的審核報銷工作；

2、銀行現金的日常支付及管理工作；

3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性；

4、安全有序的保管各類財務資料；

5、編制資金周報、銀行余額調節表等資金報表；

6、發票的管理（包括申購、開具、認證等與發票相關的業務）；

7、定期完成固定資產及辦公設備盤點。