1、在公司財務部門監督、本項目會計領導下，完成任職項目費用計劃的收取、支出、核算等工作。

2、嚴格執行公司各項財務管理制度，督促客服（收費）人員完成本項目部物業服務管理費和其他各項服務收費的及時收繳，并做到賬、款相符。

3、對未能按時完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議，報本項目會計及項目經理批準后，監督整改工作進行，并且檢查其落實質量效果，做出整改評價。

4、按月寫出本項目財務收益報告，經會計審核后報公司財務及項目經理。

5、完成公司財務部門及本項目部會計下達的其他工作。

最新會計出納職責篇2

1、能正確處理現金及銀行存款的收付業務，確保日清月結，款賬相符；

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性；

3、負責企業員工工資的發放工作；

4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據及時取回裝訂；

5、負責原始財務單據的粘貼，保證整潔美觀；

6、銀行支票的保管，根據審核后的請款單據開具轉賬支票，辦理結算業務。

最新會計出納職責篇3

1、公司證件的保管及年檢、企業資質的打印及發放。

2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

3、電信固話及移動電話的集團業務辦理。

4、發郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、各種票據打印及發放管理。如，各種報銷票據、借款票據、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

7、做好勞動保護用品的訂購和發放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。

9、負責公司領導、外來領導及客人的接待工作，并采買招待用品。

10、行政系統各種制度的建立與完善。

11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。

12、完成領導交給的其它臨時性任務。

最新會計出納職責篇4

1、負責日常的費用報銷，工資核算；

2、負責日常現金、票據的填寫與保管、及時登記現金及銀行存款日記賬；

3、每月統計每個站點上月費用支出和成本核算明細表；

4、每月統計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜；

5、領取當月扣取的相關發票以及銀行回單、對賬單。

6、領導安排的.其他事項。

最新會計出納職責篇5

1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記；

2、工程備用金的申領、發放與登記；

3、工程倉庫盤點；

4、工程月度應收、應付臺賬統計；

5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的&39;完好性和精確性；

6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金；

7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄；

8、服務中心報銷單據初審并簽字；

9、每周與公司本部出納進行結賬；

10、負責服務中心各類財務制度及操作標準的培訓；

11、每月更新工程基礎信息表，并核實工程裝修臺賬；

12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責；

13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據；

14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。

最新會計出納職責篇6

一、嚴格執行國家財政、稅收政策，加強資金管理。

二、做好現金管理工作，審核、檢查財務報銷手續，做到準確無誤。

三、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

四、嚴格控制簽發空白支票，因特殊情況，確須簽發不填金額的`轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期，對外不簽發空頭支票。

五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發放工作，及時支付購貨款。

六、加強現金管理，保證現金安全。現金付款必須當場點清，現金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

七、借用公款必須按規定辦理申請手續，經領導同意后，方可支付。

八、離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。

九、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和責任感，勤奮敬業、鉆研業務，保守公司秘密。

十、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務核算原則負責。

十一、每月月末編制銀行存款余額調節表，對企業結算帳戶與企業開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現金，保證現金帳實相符。

十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。

最新會計出納職責篇7

一、負責登記好公司方面的財務總帳及各種明細帳目。要求手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

三、按月編制會計報表，并進行分析匯總，報公司領導備案決策，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

四、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。

五、負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。協助出納做好工資、獎金及提成的發放工作。

六、及時與各門店做好稽核工作，對各門店的進、銷、存商品及現金的收存情況進行認真核對，發現問題要及時處理，查找原因，解決問題。

七、負責公司固定資產核算，做到帳、卡、物相符，并按規定準確分類、編號、計提折舊。

八、做好會計基礎工作，建立并負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產的清查和盤點。

九、配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉。

十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規定程序辦理銷毀報批手續。

十一、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。

十二、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

十三、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十四、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財務會計制度，做好會計工作。

十五、積極完成公司領導交辦的其他事務。

最新會計出納職責篇8

負責公司資金業務，辦理銀行的各項工作，保管有關印章、空白收據等其他重要文件。負責編制資金流入流出月報表。完成領導交辦的各項工作。

1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。

2.資金業務是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。

3.會計是研究企業在一定的營業周期內如何確認收入和資產的學問。會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，對企業、機關單位或其他經濟組織的經濟活動進行連續、系統、全面地反映和監督的一項經濟管理活動。

最新會計出納職責篇9

1、負責會計核算、財務報表編制

2、負責應收賬款管理

3、負責進行各部門的成本分析、產品成本核算

4、負責對各種手續、憑證進行審核

5、協助貨款單據回收及相應的入賬工作

6、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

7、銀行對賬及現金管理

8、報稅和工資發放

最新會計出納職責篇10

1、負責日常現金及網銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表。

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷初審工作；

5、協助會計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關業務；

最新會計出納職責篇11

1.負責日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現金帳登記，做公司的內部報表。

2.負責辦理公司各類銀行、現金結算。

3.認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。

4.及時與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。

5.完成上級領導交辦的其他工作。

最新會計出納職責篇12

1、負責公司現金、票據及銀行存款的.保管、出納和記錄等工作；

2、負責編制現金、銀行存款日記賬，做到日清月結；

3、負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作；

4、負責發票的開具及認證工作；

5、協助管理銀行與公司關系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作；

6、完成上級交給的其它工作；

最新會計出納職責篇13

1、協助采購部門完成各項付款，一般通過轉賬，支付寶，微信等。

2、每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協助財務同事做好各項統計。

3、負責監控資金流工作，做好合理安排調配

4、嚴格遵守、執行財經法律法規和財會制度及現金管理制度，保證現金實存與現金帳面一致并根據原始憑證，做好現金和銀行帳，書寫整潔、數字準確、日清月結。