企業公司財務工作計劃
無論是單位還是個人，無論辦什么事情，事先都應有個打算和安排。有了工作計劃，工作就有了明確的目標和具體的步驟，就可以協調大家的行動，增強工作的主動性，減少盲目性，使工作有條不紊地進行。下面是小編為大家的“企業公司財務工作計劃”，希望對您的工作和生活有所幫助。
1、根據公司管的需要，做好公司20__年各項費用的預算，為20__年費用控制做好準備;
2、根據集團公司要求，配合會計事務所，做好20__年度會計報表審計工作和其他審計工作;
3、結合公司生產經營管工作的特點，逐步建立和完善財務核算體系，讓公司財務核算工作走上正軌，滿足公司日常管工作的需要;
4、協同采購、生產、銷售等部門，建立和完善存貨計價、存貨核算、費用分配、在產品核算、完工產品核算等體系，及時、準確反映產品成本;
5、監控部門費用預算的日常執行情況，督促各部門降低成本、節約費用，負責預算調的日常管，分析預算執行情況，及時提供合建議;
6、做好公司收入、成本、費用等相關業務的日常處，實施會計監督，確保會計信息的真實性和完性;
7、按期編制各請示報告種會計報表，及時、準確反映公司財務狀況和經營成果，做好重大經濟活動的財務分析，為公司決策提供財務支持;
8、建立資金管體系，做好資金的預測、協調、分析和控制，督促應收帳款的回收，合分配和使用資金，確保公司生產經營的正常開展;
9、組織公司存貨、固定資產、現金等資產的年度盤點工作，保證帳證、帳卡、帳實相符，確保公司資產安全;
10、做財務工作計劃好公司與銀行、稅務等部門的協調工作，合制定稅收籌劃方案并組織實施，改善稅收環境，提高內部節稅意識;
11、做好會計憑證、賬簿、報表等會計資料和財務資料的、保管和歸檔工作，確保會計檔案的完;
12、組織、實施好20__年財務預算工作，按時完成決算報表、預算報表的編制，準確反映公司年度財務狀況和年度經營成果，做好20__年的財務預測工作。
一、加強財務知識學習
在新的一年里，我要繼續加強財務知識學習教育，了解財物新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處和財務相關報表、表格的編制。并及時向領導匯報學習情況。
二、加強規范現金管，做好日常核算
1、我將根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、我在做好本職工作的同時，要積極處好與其他部門同事的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度，辦現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作
三、工作措施
使公司財務管科學化，核算規范化，費用控制全化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管的作用。使得財務運作趨于更合化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
一、完善財務部各工作崗位職責，明確人員各崗位的職責權限，合分工，細化財務部各崗位的具體工作，提高人員的專業技術水平、做好成員的團結合作。
二、做好公司財務預算的編制工作以及__年度財務決算。
三、繼續做好會計核算及成本控制。強化班組核算，做好全年切塊費用的控制使用，有效控制成本支出，降低成本，增加公司利潤。
四、做好資金管及資產管。通過內部管控制，合籌措，統籌安排運用資金，加大對庫存積壓物資及不良資產的報廢及處置力度，積極盤活存量資產。
五、強化會計管職能，積極參與公司經營決策。合開展各部門的費用管，稅收籌劃，收支控制，為公司領導的生產經營提出合化建議。
六、做好財務分析工作。及時利用財務數據，采用科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，客觀的評價公司業績。
七、迎接審計部門x月份的經濟責任審計檢查，確保檢查工作不出差錯。
一、工作目標
（一）做到會計賬務處正確無誤，自己責任下的會計科目無異常情況。
（二）敢于突破自己，改變現在不好的工作方法，在做的過程中更多的去想，提高自己的主動能力，每次進步一點。
二、工作改進方面
（一）賬務處，憑證處過程中，慢點做，憑證完成后再到核算項目明細中核對一遍。
（二）對于一些時間較長且未對賬的外購入庫單，每月除了做未勾稽和采購核對外，還應該加強對這些后續的跟蹤。
（三）對于外購入庫單，審核慢點，改變以前注重核對送貨單的單價和采購訂單單價的方式，同時也要注重入庫規格型號和供應商的核對。
（四）對于一些供應商有代的開票的供應商的處及其一些外購入庫單有異常處情況的，及時和外帳材料會計溝通，讓他們及時了解。
（五）在完成好的情況下，要更加注重細節方面，賬務處摘要，盡量做到從摘要就能了解需要了解的相關信息，例如，標明付款的起止時間，數量，是否代的開票以及多開少開票情況。
（六）提高自己的對工作的主動性，對于采購單價及時向采購相關人員了解單價是否有變化，盡量不要月末反審核改動訂單和單價，及時溝通避免不必要的麻煩，和采購人員做好供應商的應付賬款的對賬工作，做到心中有數，以及一些有異常情況的及時溝通解決。
（七）報表方面，報表有異常的，及時查明原因，能改的就改正，不能改的就及時向領導說明情況，讓領導做到心中有數。
（八）對于一些平時比較少處的會計憑證，不要盲目的處，應該先查查以前帳套的處情況，如以前無相關處的，向主辦會計請教處。
（九）和采購人員做好供應商的應付賬款的對賬工作，做到心中有數，以及一些有異常情況的及時溝通解決。
（十）學習，立足本崗位的同時，空閑時間可以學習了解其他的崗位方面的知識，于身處管材料會計位置，對一些涉稅問題不太了解，在新的一年中希望提高自己稅務方面的知識，在每個階段都給自己訂下一個提高自己的學習目標，分階段提升自己。
財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，當好家、好財，更好地服務公司是財務科應盡的職責。在公司加強管、規范經濟行為、提高公司效益等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的學習與總結，管工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點應在以下幾個方面進行：
1、加強基礎工作建設及管。隨著公司管的進一步深入，財務的管職能逐漸增強。加強管的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優點是責，權、利的統一原則，這樣有利于調動財務部員工的主動性，要確定具體工作任務、工作質量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協調、事后有匯報。將內控與崗位考核結合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善公司的財務治體系。
2、主動參與公司經營管，搞好公司財產物資的清查與盤點。隨著公司發展的蒸蒸日上，財務管職能的日益顯現，財務管參與到公司管的方方面面。
3、迎接市審計局的經濟責任審計。根據審計局的要求及工作計劃，針對敏感問題先進行自查自改，本著責任心，用會計的敏感度，認真配合審計工作，及時完的提交審計資料，確保提供的數據合化，保證審計工作的順利進行。
3、加強預算管，堅持費用預算管算、控、降三字訣，在本質上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管上來，進一步細化了成本的責任單元和成本要素，規范成本費用歸集管流程，充分發揮預算的指導和控制作用。
4、健全和完善各項財務制度，持續不斷改進財務管工作，做好財務工作。
20__年，為實現本集團公司的全面預算管和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，下半年需要在以下幾個方面繼續做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合地降低各項稅務風險。
2、根據全面預算管制度和預算管指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強資金管，統一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。
5、繼續完善各項財務管制度和內部控制制度，如財務核算管制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。
6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。