制度規定了人們在社會、政治、經濟等各個領域中的行為準則和權利義務。怎么寫好酒店財務制度管理模板？小編給大家分享一些酒店財務制度管理模板，方便大家學習。

酒店財務制度管理模板篇1

財務部管理實務

第一章

第一條為了加強財務管理,規范財務行為與財務活動,根據國家有關財經制度,結合酒店實際情況,特定本條例。

第二條酒店財務管理遵循統一領導、分級授權管理原則。

第三條酒店財務管理的.根本目標是實現利潤最大化,確保資產保值與增值。

第四條酒店設立財務機構,建立健全內部財務管理制度,做好財務管理工作,真實反映企業財務狀況,依法上繳各項稅、費,保護所有者權益不受侵犯。

第五條酒店應推行全面預算管理制度。

第六條本條例僅包括會計人員、固定資產及其折扣、成本核算與費用方面的規定。

第二章財務部機構與會計人員管理

第七條本條例所稱的是酒店財務部工作的財

酒店財務制度管理模板篇2

一、報銷程序

經辦人填寫“費用報銷單”或“貨款結算憑據”——部門負責人簽字——財務會計簽字——總經理簽字——出納復核報銷。

二、借款制度

為了加速酒樓流動資金周轉，保證日常經營的正常開支，規范借款程序，特制定本制度。

1、采購員和吧臺收銀員實行定額備用金制度，采購員備用金定額為__元，吧臺收銀員備用金定額為元。

2、借款實行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。

3、采購人員應根據批準后的申購單采購貨物，當貨物金額超出其定額備用金時，應正確填寫借款單，經財務會計審定、總經理簽字批準后在出納處借支。

4、其他人員因公借款時，應填寫借款單，經部門經理簽字，財務會計審核，總經理簽字批準。

5、因公辦事或出差人員凡在財務室有借款的，不得逾期報賬或公款私用，事完三天內應清算自已的賬務，三天后財務室將催促報銷，否則財務室有權在發工資時抵扣借款。

6、酒樓原則上不辦理員工私人借款，特殊情況可在員工月工資標準內辦理，但應控制人數、時間，且部門負責人負連帶責任；員工私人借款應在日內歸還。

7、借款程序；填寫借款單——財務會計審核——總經理批準——出納處領款。

三、支票、發票、印鑒管理制度

（一）、支票管理

1、酒樓必須在當地信譽較好的銀行開立賬戶，辦理存款、取款、轉賬業務。

2、為保證資金的安全，不得在同一銀行開立幾個賬戶，同一酒樓的兩個銀行賬戶之間不得轉賬結算。

3、不得出租、出借或轉讓銀行賬戶給其他單位和個人使用。

4、支票由出納員保管（放入保險柜）。支票使用時須填寫“空白支票簽發領用登記薄”，填寫收款人、日期、用途、金額、支票號碼，經批準后加蓋印章，領用人簽字備查。

5、對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起裝訂在當月的&39;憑證內，并在銀行存款日記帳中作相應登記。

6、不得簽發空白支票和遠期支票。

（二）、發票管理

1、建立發票領用登記表，領用發票時須由領用人簽字。

2、出納員應隨時掌握發票購、用、存情況，避免發票短缺影響正常營業。

（三）、印鑒管理

1、各種印章必須由各責任人妥善保管，嚴格按照規定用途使用。

2、財務專用章由財務會計保管。

3、留存銀行私人印鑒章由出納保管。

4、簽發支票或其他業務需蓋章時，必須由保管人親自蓋章。印章不得隨意借給他人，否則由此引發的問題由保管人員負連帶責任。

5、印章交接必須辦理書面手續；印章移交給非規定人員，須經董事長審批。

四、現金管理制度

1、使用現金結算范圍。

2、員工工資、津貼。

3、各種勞保、福利費以及國家規定的個人的其他支出。

4、向個人收購農副產品和其他物資的價款。

5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

6、結算起點（元）以下的零星支出。

五、不屬于上述現金結算范圍的款項支付，應當以支票進行結算，特殊情況需經總經理、財務會計批準后另行處理。

庫存現金限額規定。酒樓庫存現金不得超過元，超過限額的現金應及時存入銀行，低于限額時可視情況從銀行提取補足，特殊情況上報總經理審批。

酒店財務制度管理模板篇3

1、資金審批制度

縣委辦公室有關財務上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名義的各種經費，均由主任一支筆簽批。

正常辦公經費數額較少，由分管主任確定支付后，要按期報主任簽字，數額較大的支出由分管主任請示主任同意后方可支付。

職工子女入托費由分管財務副科長直接確定支付。

工作人員差旅費由主任簽字支付。

2、主管會計和現金會計之間的業務責任

主管會計負責管理總帳，分類明細帳，記帳憑證和各種報表。

現金會計負責記好現金日記帳，銀行存款帳，負責管好各種支票和現金。

兩個崗位要做到錢帳兩分開，錢物兩分開，票印兩分開。

3、醫療費報銷制度

享受公費醫療人員，必須到縣醫院就診，憑醫療費收據和處方箋到財務報帳。

4、車輛費用報銷制度

車輛維修及更換易耗材料，如數額較小，由分管主任確定支付并按時報主任簽字支付；數額較大，須由分管主任請示主任同意后支付。道橋費由隊長統計后由分管主任簽字并報主任簽字報銷，一次一結。

5、辦公用品管理制度

辦公用品實行統一采購、保管、發放，實行定點采購，享受最低價，嚴把質量關。

具體實施由行政科長統計，報主管主任確定，并與分管財務副科長一同購買，現金會計保管。如數額較大，須由分管主任報主任同意后實施。

出、入庫要嚴格履行登記手續，做到帳物相符；辦公用品不重復購置。

6、監督和審計制度

要認真執行各項財經紀律，及時糾正和制止各種違紀現象。要自覺接受審計部門和本單位領導的監督和審計，反映情況要實，提供資料要準。

對弄虛作假和嚴重失職者要追究當事人的責任，問題嚴重的要交由司法機關處理。

酒店財務制度管理模板篇4

財務管理辦法是酒店在財務管理業務、會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。

財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規范業務運作標準，使用符合酒店業務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行，并由酒店財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。

酒店財務制度管理模板篇5

1、發出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的發料原則，隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發料原則造成的存貨變質、失效、霉爛等損失，庫管員應承擔相應經濟責任。

2、庫管員根據正確無誤的&39;入、出庫單，隨時登記庫房明細賬，做到數字清晰、名稱規格齊全、及時結出余額。

3、庫房賬要求日清月結、內容完整（摘要、品名、數量、單價、金額、規格、結存數、本月合計數、本累計數、接前、過次等）賬實相符、賬表相符。

4、對滯銷或質量不佳、過期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時應開具“紅字入庫單”。

5、每天按時向財務室上報前一日存貨進銷存情況，每月末應對存貨進行現場盤點，并填制盤點表。若存貨發生盈虧，應隨即查明原因，經批準后作出相應調整。

6、所有發料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂，妥善保管。

7、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準，低于最低儲備量應及時打申購單，經財務會計，總經理簽字后通知供貨商送貨。

酒店財務制度管理模板篇6

保管有關印章空白支票；妥善保管現金及轉賬支票，并按銀行規定正確填寫支票，不得簽發空白及遠期支票；使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。

（1）妥善保管發票，設置發票領用登記薄，登記吧臺所領用發票數，由領用人（收銀員）簽字。

（2）月終對吧臺剩余發票進行盤點，并接受財務會計對發票盤點檢查。

（3）對于收銀員計算錯誤發票使用不規范和虛報發票使用數等違紀行為，應及時向財務會計報告。

（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規定用途使用。

接受財務會計及總經理的業務質詢檢查考評等。

按時完成財務會計交辦的&39;其它事宜。

庫管員崗位職責

在總經理財務會計領導下負責酒樓物資的驗收入庫發放保管盤點，做到手續清楚數字準確保管得當，開單迅速不出差錯。

認真登記商品（材料）數量金額明細表，每月結帳應與盤點數相核對，發現差異，應查找原因，及時處理。

嚴格按《庫管制度》進行庫房管理工作。

（1）堅持“四個禁止”：禁止無關人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。

（2）做好防火防盜防腐防潮防毒防蟲等“六防”工作。

（3）科學儲存保管控制庫存業務；合理制定庫存物資補充計劃，并填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進銷存的數據，充分發揮庫房蓄水池作用。

（4）按時向財務室上報《存貨進銷存明細表》。

不得以權謀私，不得向供貨商索賄索物或接受其宴請娛樂等

財務會計的業務指導質詢調查審計等。

做好出入庫物資管理工作，開源節流，完善財務手續。

完成財務會計臨時交辦的其他事宜。

收銀員崗位職責

收銀員業務上屬于財務部指導，行政上屬于前廳領導。

按照前廳人員填寫的點菜單加菜單酒水單上記載的菜品灑水香煙等名稱數量準確輸入電腦，及時核對。

對結賬單記載的金額準確及時快速收款，打印發票，并加蓋印章。

每日根據匯總金額填寫交款單，與點菜單結賬單一起于次日交財務室審核。

無權私自改單，交款單結帳必須連續編號，報廢結算單經相關人員簽字確認后也一并交財務室審核；無權單聯讓相關人員簽字改單，只能雙聯簽字改單。

對營業額的準確性安全性負責。妥善保管營業尾款，拒收假幣，否則發生短缺責任自負。

保守經營秘密，不得隨意透露酒樓經營秘密，不得隨意給顧客多開發票。

遵守前廳相關制度，及時發現收集反饋客人意見。

保持吧臺及工作區域衛生干凈整潔，與前廳要求一致。

及時完成領導安排的其它臨時任務。

記單員崗位職責

根據記單操作程序填制結算單，菜品數量金額應真實準確，金額大小寫一致，若有差錯責任自負。

結算單必須整聯復寫，不得單聯填制。

每日將結算單點菜單于次日上午匯總后一起上交財務室。

免單需由經辦人簽署原因，由總經理簽字（免單不得打折）；打折需由有關領導按權限范圍簽字，具體參照酒店有關管理制度執行；記單員應按規定見既定領導簽字后再進行免單或打折處理。

酒店財務制度管理模板篇7

酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分，并追究應負的經濟責任。

1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。

2、上述賬戶的提取及使用須由總經理(或他的代表)，及財務經理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務專用章、私章方可提取。

3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。

4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后，經出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。

5、如果在取得發票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據業務需要重新辦理支票領用手續。

6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。特殊情況需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經有關領導審批后方可開具。經辦人需在支票開出后三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。

7、酒店的所有營業現金收入均按酒店的《營業款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經濟責任。

8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規定為：

出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現金支付。

外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業務專款，不得挪作其他用途。

收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業務中找零給客人的專用備用金，并應按規定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。郵資備用金

：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途。現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。

2、采購部備用金：采購部的備用金，規定只作為解決酒店零星采購，業務急用所需。

專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。

9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個工作日以內，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批準。

10、酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽后送財務部辦理審批手續，經獲批準后在出納處領取或退繳現金。

11、現金借款。公司嚴格控制現金借款。確因業務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》

3、(一式三聯，見附表一)，公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，并向借款人發送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。

酒店財務制度管理模板篇8

（一）、酒店財務范圍的特殊性

企業財務管理是對企業生產經營活動過程中的價值所進行的規劃與控制，其目的是通過財務決策等手段.實現企業經濟價值的增長。如果企業生產過程中不發生價值和經濟價值的增長，即產品不具有勞動二重性，財務管理就失去了存在的必要性酒店業作為特殊行業，其生產的產品除了部分有形產品外，更主要的是無形產品——服務。毫無疑問，酒店業的有形產品具有二重性，但酒店提供的服務是否具有二重性?我們是否應當將服務納人財務管理的范圍之內？假設其無形服務不具備二重性，酒店的財務管理活動只將有形產品納人管理范圍內，將無形服務排斥在外。很顯然，這與實際情況不相符，甚至剛好相反。沒有任何一家酒店只提供好的產品，不提供優質服務。我們所接觸到的酒店往往服務、產品并重，甚至更注重服務。

因此，在整個的酒店經營過程中，無論是其提供的有形產品還是無形服務，都是使用價值和價值的統一體，再生產過程同樣具有二重性，這個過程中既是使用價值的`生產和交換過程，又是價值的形成和實現過程。由此可見，財務管理活動不僅應當將產品納人管理范圍，也應當將服務納人管理范圍。

（二）、酒店財務管理內容的特殊性

之所以將酒店業稱為成為特殊行業，不僅僅因為酒店財務活動基礎有特殊性，而且其財務管理內容也存在特殊性.表現在如下幾個方面:

資產改良的緊迫性。酒店的房屋、附屬設施、設備等固定資產，帶有一定的商品色彩、固定資產的新舊程度、優良程度和便利程度對日常營業有著重要意義。而這一特性決定了酒店的資產使用年限較短，每年計提折舊較多。

酒店財務制度管理模板篇9

為加強現金管理,規范現金結算行為,杜絕各種不合理占用避免損失。根據《現金管理暫行條例》及《現金管理暫行條例實施細則》,結合本酒店實際情況,特制定本制度。

一、現金的收取范圍

1.個人購買酒店的物品或接受勞務;

2.個人還款、賠償款、罰款及備用金退回款;

3.無法辦理轉賬的銷售收入;

4.不足轉賬起點的小額收入;

5.其他必須收取現金的事宜。

二、現金的使用范圍

1.職工工資、獎金、津貼;

2.各種勞保、福利費以及對職工個人的其他支出;

3.支付企業外部個人的勞動報酬;

4.向個人收購農副產品的價款;

5.出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

6.票據結算起點(__元)以下的零星支出;

7.向股東支付紅利;

8.按規定允許使用現金的其他支出。

三、庫存現金的限額

1.財務部門要結合現金結算量和與開戶行的距離合理核定庫存現金限額。

2.庫存限額以不超過兩天的開支額為限,具體數額由財務部向主辦的銀行提出申請主辦的銀行核定。

3.核定后的庫存現金限額,出納員必須嚴格遵守,若發生意外損失,超限額部分的現金損失由出納員承擔賠償責任。

4.需要增加或減少庫存現金限額的,應申明理由,請主辦的銀行重新核定。

四、現金收付的規定

1.現金收付必須堅持收有憑、付有據、堵塞由于現金收支不清、手續不全而出現的一切漏洞。

2.財務部門的出納職能具有壟斷性。除財務部門或受財務部門委托外,任何單位或個人都不得代表公司接受現金或與其他單位辦理結算業務。

3.出納員在收取現金時,應仔細審核收款單據的各項內容,收款時堅持唱收唱付,當面點清;應認真鑒別鈔票的真偽,防止假幣和錯收。若發生誤收假幣或短款,由出納員承擔一切損失。

4.現金收訖無誤后,要在收款憑證上加蓋現金收訖章和出納員個人章,并及時編制會計憑證。

5.對于需支付現金的業務,會計人員必須審查現金支付的合法性與合理性,對于不符合規定或超出現金使用范圍的支付業務,會計人員不得辦理。

6.辦理現金付款時,出納人員必須根據審核無誤、審批手續齊全的憑證支付現金,并要求經辦人員在付款憑證上簽上自己的名字。

7.支付現金后,出納員要在付款憑證上加蓋現金付訖章和出納員個人章,并及時登記現金日記賬。

8.不準以白條抵充庫存現金。現金收支要做到日清月結,不得跨期、跨月處理賬務。

9.每天收入的現金,應及時足額送存銀行,不得坐支。

10.任何部門和個人,都不得以任何理由公款私借,個人因公借款,按《備用金管理制度》規定辦理。

11.出納人員因特殊原因不能及時履行職責時,必須由財務部領導指定專人代替辦理有關業務,不得私自委托。

12.非現金出納代收現金時,要及時登記“現金收付款項交接簿”辦理交接手續,“現金收付款項交接簿”要同現金日記賬一起保管歸檔。

13.嚴禁會計人員將公款攜至自己家中存放保管。

14.因采購地點不確定、交通不便、銀行結算不便,且生產經營急需或特殊情況必須使用大額現金的,由使用部門向財務部提出申請,經總經理及財務負責人同意后,準予支付現金。

15.財務經理應定期監盤庫存現金,確保賬賬相符,賬實相符。發現長短款,及時查明原因,按規定程序報批處理。由于出納員自身責任造成的現金短缺,出納員負全額賠償責任,造成重大損失的.,應依法追究責任人的法律責任。

五、現金的保管

1.現金保管的責任人為出納員。出納員應由誠實可靠、工作責任心強、業務熟練的會計人員擔任,連續擔任出納崗位一般不得超過五年。

2.現金的保管要有相應的保管措施,保險柜應存放于堅固實用、防潮、防水、通風較好的房間,房間應有鐵欄桿、防盜門。

3.保險柜鑰匙由出納人員保管,不得交由其他人代管。

4.出納員工作變動時,應更換保險柜密碼。保險柜鑰匙、密碼丟失或發生故障,應立即報請領導處理,不得隨意找人修理或修配鑰匙。

5.庫存現金應整齊存放,保持清潔,如因潮濕霉爛、蟲蛀等問題發生損失的,由出納人員負責。

6.現金以外的物品,如有價證券、增值稅專用發票等,如需存放在保險柜內,應辦理保管交接手續。

7.出納員到銀行存取現金,須有保安員護送,并安排專車接送。

六、收銀員現金管理

1.各營業點收銀員在營業日終了時,除留下經核定的備用金以外,其余營業收入現金必須繳財務部出納。

2.收銀員嚴禁坐支現金,不得將收入款私自帶出酒店,不得放在無安全防范措施的地方。

3.收銀員必須在規定時間上繳營業款,不得無故拖延。

七、現金盤點

1.現金盤點:包括現金、銀行存款、支票等。

2.盤點方式:采用定期(每月1日和年終盤點)和不定期抽查。

3.盤點人員:出納(盤點人)、會計(會點人)。

4.現金盤點的時間,應于盤點當日上午發生收支前,或當日下午結賬后進。

5.盤點前應將現金柜封鎖,并于核對賬冊后開啟,由會點人和盤點人共同盤點。

6.會點人依實際盤點數詳實填寫“現金盤點表”一式三聯,經雙方簽字認可后,第一聯出納留存,第二聯會計留存,第三聯交辦公室留存。

八、賬實不符的處理

1賬載數額如有漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者,記帳人員應進行更正。

2.賬載數字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構數字者一律報總經理、董事長處理。

酒店財務制度管理模板篇10

財務部管理實務

第一章

第一條為了加強財務管理,規范財務行為與財務活動,根據國家有關財經制度,結合酒店實際情況,特定本條例。

第二條酒店財務管理遵循統一領導、分級授權管理原則。

第三條酒店財務管理的根本目標是實現利潤最大化,確保資產保值與增值。

第四條酒店設立財務機構,建立健全內部財務管理制度,做好財務管理工作,真實反映企業財務狀況,依法上繳各項稅、費,保護所有者權益不受侵犯。

第五條酒店應推行全面預算管理制度。

第六條本條例僅包括會計人員、固定資產及其折扣、成本核算與費用方面的.規定。

第二章財務部機構與會計人員管理

第七條本條例所稱的是酒店財務部工作的財

酒店財務制度管理模板篇11

一、采購程序

1、各部門需要零星物品購置時，應由該部門組長填寫申購單→庫管簽字→部門負責人簽字→總經理簽字→采購實施購買。

2、采購人員購貨時，須對多家（三家以上）進行價格、質量比較；供貨商定向送貨的不得高于既定價格標準。

二、采購方式的確定

1、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，應該選擇供貨商送貨的方式。

2、對于使用頻率低，不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。

3、采購方式上采用“定點、定價、定時”采購原則。

4、對于一些特殊的.原材料可由外地發貨，按計劃定期申購。

三、供貨商進場程序

1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責，總經辦主任、財務會計協助；

2、供貨商進場首先與總經辦主任接洽，總經辦主任在財務會計的協助下（財務會計全程參與），談妥相關合同細節（以酒樓合同范本為標準合同格式），經總經理審查批準后，由總經理出面代表酒樓與供貨商簽定合作協議。

3、總經辦以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人，并將已簽定的合同（協議）送交財務部一份備檔，另一份留存備查。

四、供貨商處罰程序

1、凡供貨商違反相關合作條款（送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到），到由總助、行政總廚、財務會計、庫管告知辦公室；

2、辦公室了解事情原委后，由辦公室主任作出處罰決定，開出罰單；

3、辦公室所開罰單交總經理審批；

4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執行，財務部在結算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

五、供貨定價制度

（一）原材料市場價格調查

1、酒樓每月組織供貨市場調查不得少于兩次，且應填寫市場價格調查表，寫明市調時間及地點，各參加人員在市調表上簽字。財務會負責調價表格打印、價格記錄工作并負責調價表保管。

2、市場調查由總助、行政總廚、總經辦主任、財務會計組成，具體由財務會計召集。

3、市場調查時間定于每月、日，如恰逢周末，應作適當順延。

（二）定價程序

1、每次市場價格調查后，應及時制定當期的供貨商品執行價格，先由總助、行政總廚、總經辦主任、財務會計、采購主管初定，再交總經理審定后，最后交董事會審批。董事會審批后將執行價格以書面形式交財務部執行。

2、原材料采購定價標準

處在批發價和零售價之間（即高于批發價低于零售價）。

3、價格調整：

因市場變化情況特殊，供貨商提出價格調整要求，首先由供貨商報總經辦主任，總經辦主任了解相關市場情況后與總助，財務會計碰頭商量定出調價草案，再報總經理審批。

（三）供貨商的更換與續用

在合作過程中如發現供貨商有不履行合同的行為，且經溝通后無效，由總助、總經辦主任、財務會組成審查小組，集體討論決定是否更換、續用，然后報總經理最后裁奪。，

酒店財務制度管理模板篇12

1、發出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的`發料原則，隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發料原則造成的存貨變質、失效、霉爛等損失，庫管員應承擔相應經濟責任。

2、庫管員根據正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細賬，做到數字清晰、名稱規格齊全、及時結出余額。

3、庫房賬要求日清月結、內容完整（摘要、品名、數量、單價、金額、規格、結存數、本月合計數、本累計數、接前、過次等）賬實相符、賬表相符。

4、對滯銷或質量不佳、過期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時應開具“紅字入庫單”。

5、每天按時向財務室上報前一日存貨進銷存情況，每月末應對存貨進行現場盤點，并填制盤點表。若存貨發生盈虧，應隨即查明原因，經批準后作出相應調整。

6、所有發料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂，妥善保管。

7、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準，低于最低儲備量應及時打申購單，經財務會計，總經理簽字后通知供貨商送貨。

酒店財務制度管理模板篇13

一、采購程序

1、各部門需要零星物品購置時，應由該部門組長填寫申購單→庫管簽字→部門負責人簽字→總經理簽字→采購實施購買。

2、采購人員購貨時，須對多家（三家以上）進行價格、質量比較；供貨商定向送貨的不得高于既定價格標準。

二、采購方式的確定

1、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，應該選擇供貨商送貨的方式。

2、對于使用頻率低，不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。

3、采購方式上采用“定點、定價、定時”采購原則。

4、對于一些特殊的原材料可由外地發貨，按計劃定期申購。

三、供貨商進場程序

1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責，總經辦主任、財務會計協助；

2、供貨商進場首先與總經辦主任接洽，總經辦主任在財務會計的協助下（財務會計全程參與），談妥相關合同細節（以酒樓合同范本為標準合同格式），經總經理審查批準后，由總經理出面代表酒樓與供貨商簽定合作協議。

3、總經辦以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人，并將已簽定的合同（協議）送交財務部一份備檔，另一份留存備查。

四、供貨商處罰程序

1、凡供貨商違反相關合作條款（送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到），到由總助、行______總廚、財務會計、庫管告知辦公室；

2、辦公室了解事情原委后，由辦公室主任作出處罰決定，開出罰單；

3、辦公室所開罰單交總經理審批；

4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執行，財務部在結算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

五、供貨定價制度

（一）原材料市場價格調查

1、酒樓每月組織供貨市場調查不得少于兩次，且應填寫市場價格調查表，寫明市調時間及地點，各參加人員在市調表上簽字。財務會負責調價表格打印、價格記錄工作并負責調價表保管。

2、市場調查由總助、行______總廚、總經辦主任、財務會計組成，具體由財務會計召集。

3、市場調查時間定于每月、日，如恰逢周末，應作適當順延。

（二）定價程序

1、每次市場價格調查后，應及時制定當期的供貨商品執行價格，先由總助、行______總廚、總經辦主任、財務會計、采購主管初定，再交總經理審定后，最后交董事會審批。董事會審批后將執行價格以書面形式交財務部執行。

2、原材料采購定價標準

處在批發價和零售價之間（即高于批發價低于零售價）。

3、價格調整：

因市場變化情況特殊，供貨商提出價格調整要求，首先由供貨商報總經辦主任，總經辦主任了解相關市場情況后與總助，財務會計碰頭商量定出調價草案，再報總經理審批。

（三）供貨商的更換與續用

在合作過程中如發現供貨商有不履行合同的行為，且經溝通后無效，由總助、總經辦主任、財務會組成審查小組，集體討論決定是否更換、續用，然后報總經理最后裁奪。

酒店財務制度管理模板篇14

保管有關印章空白支票；妥善保管現金及轉賬支票，并按銀行規定正確填寫支票，不得簽發空白及遠期支票；使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。

（）妥善保管發票，設置發票領用登記薄，登記吧臺所領用發票數，由領用人（收銀員）簽字。

（）月終對吧臺剩余發票進行盤點，并接受財務會計對發票盤點檢查。

（）對于收銀員計算錯誤發票使用不規范和虛報發票使用數等違紀行為，應及時向財務會計報告。

（）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規定用途使用。

接受財務會計及總經理的業務質詢檢查考評等。

按時完成財務會計交辦的其它事宜。

庫管員崗位職責

在總經理財務會計領導下負責酒樓物資的.驗收入庫發放保管盤點，做到手續清楚數字準確保管得當，開單迅速不出差錯。

認真登記商品（材料）數量金額明細表，每月結帳應與盤點數相核對，發現差異，應查找原因，及時處理。

嚴格按《庫管制度》進行庫房管理工作。

（）堅持“四個禁止”：禁止無關人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。

（）做好防火防盜防腐防潮防毒防蟲等“六防”工作。

（）科學儲存保管控制庫存業務；合理制定庫存物資補充計劃，并填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進銷存的數據，充分發揮庫房蓄水池作用。

（）按時向財務室上報《存貨進銷存明細表》。

不得以權謀私，不得向供貨商索賄索物或接受其宴請娛樂等

財務會計的業務指導質詢調查審計等。

做好出入庫物資管理工作，開源節流，完善財務手續。

完成財務會計臨時交辦的其他事宜。

收銀員崗位職責

收銀員業務上屬于財務部指導，行政上屬于前廳領導。

按照前廳人員填寫的點菜單加菜單酒水單上記載的菜品灑水香煙等名稱數量準確輸入電腦，及時核對。

對結賬單記載的金額準確及時快速收款，打印發票，并加蓋印章。

每日根據匯總金額填寫交款單，與點菜單結賬單一起于次日交財務室審核。

無權私自改單，交款單結帳必須連續編號，報廢結算單經相關人員簽字確認后也一并交財務室審核；無權單聯讓相關人員簽字改單，只能雙聯簽字改單。

對營業額的準確性安全性負責。妥善保管營業尾款，拒收假幣，否則發生短缺責任自負。

保守經營秘密，不得隨意透露酒樓經營秘密，不得隨意給顧客多開發票。

遵守前廳相關制度，及時發現收集反饋客人意見。

保持吧臺及工作區域衛生干凈整潔，與前廳要求一致。

及時完成領導安排的其它臨時任務。

記單員崗位職責

根據記單操作程序填制結算單，菜品數量金額應真實準確，金額大小寫一致，若有差錯責任自負。

結算單必須整聯復寫，不得單聯填制。

每日將結算單點菜單于次日上午匯總后一起上交財務室。

免單需由經辦人簽署原因，由總經理簽字（免單不得打折）；打折需由有關領導按權限范圍簽字，具體參照酒店有關管理制度執行；記單員應按規定見既定領導簽字后再進行免單或打折處理。

酒店財務制度管理模板篇15

為加強財務管理,適應激烈市場競爭要求,提高企業效益,實現企業上新臺階,根據有關會計法規和本公司實際,特制定如下制度:

一、總原則

1.司各員工必須尊紀守法從公司整體利益出發,相互協作。

2.司各生產經營部門必須相互銜接,各負其責。

3.須做到錢帳分管,帳物分管,手續齊全。

4.手每項業務必須簽字,“簽字”就是牽制。

二、材料采購制度

1.材料庫存既保證生產需要,又無積壓,采購費用小。

2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。

3.采購部門根據申請打訂單(三份),送財務部審核、經理審批方可向客戶聯系采購。

4.采購部門必須保證材料及時、保質、保量、價優到位并能取得增值稅票。

5.材料進入公司以后,倉庫必及時清點數量,質量管理部門驗收質量合格后,倉庫填制入庫單有關人員簽字送財務部門,倉管人員及時登記入帳。

6.供應商必須提供請款單、發票、我司訂單,經財務部門審核、經理審批,才可付款。

三、銷售業務制度

1.銷售業務人員必須詳細登記客戶資料。

2.銷售業務人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關事項。

3.客戶需增值稅發票必須簽訂正式合同,并留財務部門存檔。

4.業務人員必須根據客戶訂單確定生產,如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。

5.業務人員給客戶價格優惠必須經經理審批,并留財務部門存檔。

6.業務人員必須負責客戶全套服務,包括客戶對產品的要求,送還貨期,貨款追回。

7.產品生產完成后立即打送貨單。

8.發貨時必須由發貨人在送貨單上簽字,并由各戶簽字。

四、費用報銷制度

依99年費用報銷的暫行規定

五、現金管理制度

1.現金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。

2.每項現金收入必須由會計開據票據,出納收現,并在票上簽字蓋上“現金收訖”戳記。

3.現金收款票據必須設置多聯,客戶、會計、出納、經辦人分別一聯,以便核對。

4.出納必須確保現金的安全,防止遺失、偷竊。

5.出納必須根據經辦人簽字、會計審核、經理審批的憑據付款。

6.出納必須即時登記現金日記帳,核對收入、支出、余額并與實際庫存現金相符,做到日清日結束。

7.出納不得擅自借款給員工,借款必須有總經理批準簽字,并不得超過規定限額。

8.月底會計同出納核對現金余額和銀行存款余款,做到帳帳相符、帳實相符。

六、成本控制制度

1.各生產員工必須有很強的成本意識,不斷提高自己的生產技術水平,節約材料,提高速度,保證產品質量。

2.會計要同其他部門制定每年每種產品的成本計劃,材料耗用定額,費用標準。

3.材料入庫保管人員立即同生產人員組織驗收,清點數量,檢查質量,如有數量和質量問題,及時通知采購部門和供應商。

4.材料入庫及時由保管人員填制驗收單,驗收單上必須有檢查質量人員和保管人員同時簽名,一份三聯,及時送財務、采購部門,以便核對。

5.車間生產需材料必須填制領料單,并有生產和倉庫部門同時簽名,并報財務部門。

6.領料單一份三聯,財務部、生產部、倉庫各一聯。

7.倉庫保管人員必須立即登記材料數量式帳戶,月底抽查材料實物與帳存是否相符。

8.財務部門必須建立材料數量金額式二級帳控制,修理配件零星物料建立金額式二級帳控制,修理配件零星物料倉庫可以以表代帳,月底必須同倉庫帳核對相符。

9.生產員工按定額用料,超過定額必須查明原因,屬于主觀因素,責任人必須承擔責任;屬客觀素調整定額。

10.生產員工必須完成規定工作量才算加班,計加班工資,未完成規定工作量加班,不計加班工資。

11.員工必須有產品質量意識,由于主觀因素,使產品質量未能達客戶要求,造成損失,由員工承擔責任。

12.生產設備操作人員和維修人員必須按規程操作保養,并以記錄。

以上制度在實踐中逐步完善。

酒店財務制度管理模板篇16

本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。

(一)、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。2、購買固定資產。3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費4、日常經營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規定的程序付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批后予以付款。

(二)、用款的'管理

1、建設項目合同款項的支付(1)經辦部門根據合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經由合同部、監理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見后，財務部簽字后對外支付(2)用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用(1)開業定購的固定資產和用品，在預算的范圍內，擇優與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，

3、經總經理批準，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據驗收記錄和發票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司匯報)。

1、如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

2、使用部門根據營業情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對于日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核后，報總經理批準，批準后的進行采購或付款。

3、設備大修計劃首先報總經理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批準后付款。

4、特殊費用項目用款特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務部，完成付款審批手續后付款。如差旅費每次超過5千元、業務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規定送總裁審批。

5、日常經營費用按采購制度進行(祥見《采購制度》)。

6、、財務類支出

(1)財務類費用依照有關合同或規定，填寫《用款申請單》，報總經理批準，批準后付款。

(2)月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。

(3)月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。

酒店財務制度管理模板篇17

倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。

倉庫應對各項物料設立“物料購領存貨卡”，凡購入領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬物卡三相符。

倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈盤虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經財務部會計和總經理批準，據以列帳，并報財務部會計和總經理各一份。

為配合采購人員編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月終編制“庫存物資余額表”，于次月日前送交總經理財務部一份。

各項材料物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管根據庫存情況及時向采購人員提出請購計劃，采購人員根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。

倉管因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購人員不能按時到貨，責任則由采購人員承擔。

盤點制度

為了加強酒樓的財物管理，確保財物盤點的正確性，準確核算營業成本，特制定本制度。

一盤點范圍及要求

盤點范圍包括：現金存貨固定資產。

各項財務賬冊應于盤點前登記完畢。對盤點期間已收到而尚未辦妥入賬手續的物資，應另行分別存放并予以標示。

二存貨盤點

存貨盤點包括原材料燃料物料用品低值易耗品庫存商品。

盤點方式：采用每月盤點和終盤點。

盤點人員：

盤點人：由庫管或實物負責人擔任，負責點計數量。

監點人：由各部負責人財務會計擔任，負責盤點監督。盤點人員盤點當日一律停止休假，并按時到達盤點地點。

所有盤點都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后應停制物的進出及移動。

所有盤點數據必須以實際清點稱重或換算的.確實資料為據，不得以估計定數據，不得偽造數據記錄。

盤點完畢，盤點人員應填制“盤點表”，各責任人簽字，一式兩聯，一聯由財務部門留存，供核算盤點盈虧金額；二聯留存各部門備查。

鮮貨及蔬菜采用“實地盤存制”確定成本，其他存貨采用“永續盤存制”確定成本。

三現金盤點

現金盤點：包括現金銀行存款支票等。

盤點方式：采用定期（每月日和終盤點）和不定期抽查。

盤點人員：出納（盤點人）會計（會點人）。

現金盤點的時間，應于盤點當日上午發生收支前，或當日下午結賬后進行。

盤點前應將現金柜封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人和盤點人同盤點。

會點人依實際盤點數詳實填寫“現金盤點表”一式三聯，經雙方簽字認可后，一聯出納留存，二聯會計留存，三聯交辦公室留存。

四賬實不符的處理

賬載數額如有漏賬記錯算錯未結賬或賬面記載不清者，記帳人員應進行更正，情況嚴重者，報總經理董事長處理。

賬載數字如有涂改未蓋章又無憑證可查難以查核或有虛構數字者一律報總經理董事長處理。，

酒店財務制度管理模板篇18

酒店對營收現金采用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。

1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，

2、并完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作。現金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。

3、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。

5、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。

6、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。

7、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。

8、對于不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。7、繳納人和見證人不按規定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。

9、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數據，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。