二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。

緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤x萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《_縣農村信用社20_年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，_年5月份我們要組織人員對20_年5月至20_年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

四、繼續規范股金，大力開展增資擴股工作。

去年12月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為x元，法人股入股起點為x元，投資股比例%。入股起點的提高，給規范股本金帶來了巨大困難，20_年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規范。_年底投資股比例%，還差_個百分點，需在一季內達到比例。20_年要大力開展增資擴股工作，雖然_年底縣信用社的資本充足率已達到%，但如果按票據兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據兌付時不受影響。

五、按標準開展信息披露工作。

信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對20_年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、三會召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況。

六、配合職能科室，搞好統一法人工作。

七、開展新財務制度的培訓工作。

八、做好其它各項財務工作。

1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。

3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。

5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

6、認真編寫財務分析和項目電報分析。

7、加強信用社無息資金管理。

8、繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。

協會財務部工作計劃（精選篇2）

一、理順工作思路，做好財務基礎工作

1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。

2、健全和完善財務制度。在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加規范、完善的制度環境。

3、規范建立財務檔案，提高檔案管理質量。收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。

二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質

目前，財務部半數人員為新進人員，必須規范人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎，全面提高財務部人員整體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓，注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。

三、開展會計信息化建設，盡快實現會計電算化

利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。

總之，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。

四、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作

1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。

2、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。

3、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

五、參與企業管理，管好用好各項財務資金

挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支。

1、業務招待費管理。采取行政負責、工會參與、部門監督的原則管好用好業務招待費。

2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。

3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。

5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經公司領導審核批準后進行維修，車輛用油由財務科負責采購、結算，專門部門負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

協會財務部工作計劃（精選篇3）

一、指導思想

樹立正確的服務思想，根據我校具體情況，加強財務收支管理，進行實度調控，勤儉節約，科學合理使用資金，以限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學工作提供強有力的后勤保障。

二、認真抓好常規工作

財務管理力求規范化，核算精確化，費用支出合理化，財務監督常態化。嚴格控制“三公經費”、工會教職工福利、活動費支出，做到不私立支出項目、不超標。細化工作，低調做人，高調做事。充分發揮財務管理與監督的作用。使得財務運作趨于規范化、合理化、健康化。緊跟教育發展的步伐。

1、精心編制學校年度預算和收支計劃，嚴格執行收支預算計劃。全面做好年終的決算工作，為學校領導決策提供可靠的數據。

2、強化管理意識，做到規范及時統計教育經費使用情況，做到收支清楚，信息準確，每月向校長匯報當月財務收支狀況，為領導合理安排使用資金提供可靠依據。

3、積極參加財務會計人員繼續教育培訓工作，提高業務水平，做好財務年審、換證等相關工作。

4、建立健全學校資產管理制度，做好資產的登記和檢查工作。新購物品及時入帳，做到帳帳相符，帳實相符，配合總務處認真完成清產核查工作。

5、及時做好教職工工資發放的數據、信息更新，確保工資按時足額發放。

6、結合實際情況，會同學校制定合理可行的五年發展規劃，使學校的發展有章可循，避免重復無效的投資。

三、抓重點求創新

1、虛心聽取學校領導、教職工的建議，提高服務意識和服務質量。

2、認真學習業務知識，豐富頭腦;創造機會，走入課堂，了解現代教育教學的需求，不斷提高服務水平和服務技能。

四、其他工作

1、配合學校搞好人防、技防、物防工作。

2、配合學校搞好學生的思想教育工作。

3、完成各項臨時性、突發性和計劃外工作。

4、完成各級各類統計工作。

5、及時做好貧困生資助費用的發放工作。

6、協助辦公室完成青少年基本醫療保險工作。

協會財務部工作計劃（精選篇4）

一、一周工作總結

1.協助相關部門撰寫、修改征求意見信和調查問卷，擬訂發放《地方稅收應用實務》一書和一封信、調查問卷計劃。

2.為全系統創建“學習型組織”動員大會準備講話稿。

3.擬訂“管理年”活動征文評選方案。

4.做好十一假期前有關工作。組織車輛及安全、衛生檢查，消除安全隱患;做好假期值班工作，向各單位下發做好假期有關工作通知，編制局機關節日值班安排表。

5.做好服務、協調工作，確保行政接待工作順利進行。

二、下周工作計劃

1.為全系統創建“學習型組織”動員大會做好準備。

2.開展“管理年”活動征文評眩

3.做好服務、協調工作，確保行政接待工作順利進行。

2.開展“管理年”活動征文評眩

3.做好服務、協調工作，確保行政接待工作順利進行。

協會財務部工作計劃（精選篇5）

本著立足基礎工作流程，貫徹內控工作要求，深化工作細節;提高員工專業化素質，追求完美服務精神，特制定20_年度財務部門工作計劃。

一、完善財務制度及相關流程執行標準。

1、不斷完善各項財務工作的執行流程及規范標準。

2、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。

3、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報公司領導，并對應完善相關制度流程。

二、擬定財務人員配置及崗位職責，招聘新員工。

1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、按照規范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

3、20_以培訓帶動基礎工作的落實，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓考核。

⑴，首先，在1-3月匯編出一套本公司適用的收銀員培訓教材，裝訂成冊。

⑵，其次，全年將財務部日常工作及財務專業知識，稅法等摘選與公司業務

相關的章節進行匯編，整理出一套實用工作手冊。

⑶，全年對于集團公司頒布的財務規章制度，工作規范手冊，進行培訓學習。

⑷，每周培訓2次，考核1次，每周側重一項業務的培訓考核。

⑸，每月度，根據員工在日常工作中的實際操作，檢驗并考核培訓的成果，

并且給每個人打分，計入個人工作檔案，以此計算績效獎金。

⑹，每名員工從入職后將建立日常工作檔案，將作為個人，年終優秀員工評

選，年終獎金發放計算的依據。

4、計劃20_年招聘新員工3名，主要是1名成本會計和2名erp系統記賬會計。新入職員工必須接受在收銀工作崗位上的試用工作，以本人的實際工作表現來考核判定轉正申請。

三、會計核算管理

1、按照公司業務的具體需求，進一步規范財務帳套nc系統會計科目的使用。

①2、3級明細科目的設置，要求歸類匯總，清晰明確。具體科目名稱②輔助核算科目的選擇要有理有據，根據實際發生的業務來選擇，不斷完善和更新客商信息資料，做到一一對應。

③現金流量選擇要規范使用，在20_年1月1日之前作出詳細的現金流規范明細表，交予記賬會計使用。保證正確計算公司現金流的情況。

2、現金收支、貨款結算流程

①為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須領導簽字齊全后，方可支付若遇領導外出，須根據公司制度執行付款流程，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。

②現金必須做到每日早晚盤點工作，有相應的監盤人員簽字審核。③貨款結算方面，對客商結算單據進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

3、加強財務指標分析力度編制月度財務報告匯報公司階段運營情況，重點加強預算指標落實情況分析(集團考核口徑及公司業務板塊)、現金流分析;以及費用、利潤的拆解和分析。

①按時完成日報，月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。②20_年重點針對售后部門各項指標著重進行分析和掌握，對促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。可以通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

4、落實會計檔案管理制度

記賬憑證是否調整至20_年我公司成立已8年，所涉及的會計檔案累積增多，根據集團公司制定執行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，建立檔案移交清冊，整理出詳細的檔案入檔清冊。不斷完善財務檔案信息調閱使用的相關流程。做到嚴格把關，規范財務檔案管理工作。

5、財務部20_年度重中之重的工作

1、配合業務部門做好csi計劃，對財務部全員培訓，提高部門整體的專業素質，增強客戶服務意識，保證配合業務部門提高客戶滿意度。

2、嚴格按照集團公司內控體系標準執行，不斷完善和改進工作中的不良習慣，充分發揮培訓，考核的作用。

3、要求成本會計按月或一定時期對往來款進行核對工作，平時主要以郵件的方式溝通，必須使用財務部專用郵箱，年末對金額比重較大的供應商需要使用紙質函證。

4、20_年11月要根據20_年1-10月的公司經營數據、及往年數據進行比對分析，分別由銷售部和售后部的成本會計預算出一份下一年度的經營數據及重要的經濟指標。

5、年末，做好年度審計的預審工作，nc系統的結帳工作，以及年末決算工作。

四、財務管理工作

1、加強對存貨的監管

①存貨對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，商品車及車

輛合格證做到每月通盤一次，每日要求保管者移動盤點，要求銷售部門以dms系統數據為依據，準確無誤的反映庫存車輛的情況，如出現車輛劃傷破損，被撞的安全事故，要求第一時間上報財務部備案，合格證在到達公司后第一時間移交財務部。

②精品，配件等存貨，品種繁多，為保證庫存商品的準確性，財務部根據公司盤點制度，對工作中有問題的商品，及時發現，并且及時移動盤存，查找差異，分析原因，并要求成本會計在理清整個事件的來龍去脈后，上報相關領導，并給出整改建議。配件庫每月移動盤存至少兩大類庫存配件，編制移動盤存報告。

2、加強對人員調動和工作交接的監督

針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由財務經理監交，避免貨品、錢、物損失風險。

3、加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中;

⑴、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生;

⑵、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發票等安全;

⑶、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，節約能源，消除各類安全隱患;

五、其他工作

1、完成領導布置的其他工作。

2、配合其他部門完成指定工作。

3、從公司發展的角度考慮問題，勇于創新。