篇一

1、負(fù)責(zé)審核原始憑證并嚴(yán)格把關(guān);負(fù)責(zé)公司資金基礎(chǔ)登記及管理工作;

2、負(fù)責(zé)日常借款、報(bào)銷等相關(guān)財(cái)務(wù)工作;

3、辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、開戶、外匯等相關(guān)業(yè)務(wù);

4、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，并定期編制銀行余款調(diào)節(jié)表;并按時(shí)提交資金報(bào)表;

5、及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)現(xiàn)金、銀行及第三方支付平臺(tái)余額;日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

6、負(fù)責(zé)發(fā)票的申請，以及發(fā)票與收據(jù)的開具及保管工作;

7、負(fù)責(zé)空白字據(jù)及財(cái)務(wù)印簽的保管;

8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的基礎(chǔ)工作。

篇二

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù);

2.盤點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表：做到日清月結(jié);

3.審核報(bào)銷單據(jù)內(nèi)容填制的完整性、準(zhǔn)確性、正確性;

4.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，每天進(jìn)行日記賬、財(cái)務(wù)軟件和網(wǎng)銀“三賬”核對;

5.編制資金余額日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)以及年報(bào)表，編制每個(gè)月的資金計(jì)劃執(zhí)行分析，分析每個(gè)月的資金計(jì)劃和實(shí)際支付之間的差異以及差異的原因;

6.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶及日常銀企關(guān)系維護(hù);

7.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作;

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇三

1.熟悉銀行辦事流程;

2.掌握日常辦公軟件;

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記;

4.負(fù)責(zé)票據(jù)的收集與保管;

5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目地稅金的繳納;

6.負(fù)責(zé)備用金的管理;