職責是評估個人或組織工作表現和業務水平的重要指標，它直接影響著個人或組織的工作效率和業績表現。怎樣才能寫好出納的工作職責怎么寫？這里給大家提供出納的工作職責怎么寫，方便大家學習。

出納的工作職責怎么寫篇1

1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業管理制度。

2、保管庫存現金、空白支票和空白票據，并對其安全和完整負責。

3、負責辦理現金的結算業務辦理時，應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金，如有違反，負激勵100元。

4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。

5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結和賬實核對，做到日清月結。發現問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。

6、監督和維護財經紀律，依照規定阻止違法和違規的行為，合理利用資金，保證資金和財產的`安全。

出納的工作職責怎么寫篇2

1、負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性；

2、核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表；

3、協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作；

4、完成領導交代的`其他工作事項。

出納的工作職責怎么寫篇3

1、負責審核酒店各項營業收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;

2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;

3、每天對營業現金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;

4、完成上級交辦的其他事務。

出納的工作職責怎么寫篇4

·負責日常公司收支工作(網銀付款開票審核票據等)

·每個月按時整理審核好銀行流水票據給到財務

·負責公司各渠道(經銷商、電商平臺)結算數據，并與之核對往來賬

·協助完成所有財務相關報表以及物流相關文檔，做好統計資料及歸檔

·負責對接倉庫進銷存的賬目管理，并給供應鏈提供相應的生產計劃建議;

·負責供應鏈經理安排的行政事務工作

·負責商務經理安排的行政事務工作

出納的工作職責怎么寫篇5

1.負責物資材料、設備的核算工作。

2.負責物資出、入庫的票據開具及管理工作。

3.負責核對工作賬目，做到賬賬相符，賬物相符。

4.掌握物資合同執行進度，發現問題及時反映。

5.負責物資定期盤存，做好物資的盤盈、盤虧申報工作。

6.根據生產計劃，核對賬面庫存余額，準確開具出庫單。

7.負責按時上報有關報表及賬目。

8.掌握公司生產物資需求及消耗情況，加強物資成本核算與控制。

9.完成領導交辦的'其他工作。

出納的工作職責怎么寫篇6

1、負責編制現金日記賬，銀行日記賬等

2、負責公司往來款項的收支.

3、負責配合會計對貨幣安全檢查，定期檢查庫存現金，銀行票據等

4、負責核對每日營收及各項費用支出

5、負責做好與收銀員每日營收的.交接工作

6、負責保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作

7、負責對公司支票的保管、領用、開具和注銷工作

8、負責每月工資發放

出納的工作職責怎么寫篇7

1、負責登記現金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結；

2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實相符；

3、負責公司工資及提成等的發放、日常報銷及借支工作；

4、負責發票的開具，對進項發票統籌管理工作。

5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。

6、協助主管，配合完善財務性工作。

出納的工作職責怎么寫篇8

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

3、跟進業務收款，并及時進行匯報;

4、月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收資金滿足日常正常開支;

8、完成上級交代的其他事項。

出納的工作職責怎么寫篇9

一、職責范圍

在單位領導下，具體負責本單位的財務預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務管理工作。認真執行國家政策、法令和財經制度，維護國有資產的完整。加強財務管理，正確反映學校收支情況，促進資金使用效果。

二、工作內容

1、照國家財務制度的規定，認真編制并嚴格執行財務計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開支范圍的.開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

2、按照國家會計制度的規定記賬、算帳、報帳。做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，日清月結，按時報帳。

3、按照銀行制度規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理，督促出納人員按規定存入收入款，支領備用金。

4、按照經濟核算的原則，定期檢查，分析財務計劃預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，提高資金使用效果。發現財務管理中存在的問題，及時向領導提出建議。

5、按照國家會計制度的規定，及時整理，妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。

6、按照勞動人事部門的要求，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時與有關部門進行核對工作。

三、權限

1、有權要求本單位有關部門、人員認真執行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務會計制度，如有違反，會計人員有權拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并向本單位領導人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅決拒絕執行，并向本單位領導人或上級機關、財政部門報告。

會計人員對于違反制度、法規的事項，不拒絕執行，又不向領導人或上級機關、財政部門報告的，應同有關人員負連帶責任。

2、有權參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經濟合同，參加與財務會計工作有關的會議。對單位領導和有關部門提出的涉及有關財務開支的經濟效果方面的問題和意見，要認真考慮，合理的意見要加以采納。

3、有權監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用的財產管理、收發、計量、檢驗等情況，有關部門要提供真實資料，如實反映實際情況。

出納的工作職責怎么寫篇10

1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;

3、月末匯總分析相關資金報表

4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的`整理、歸檔工作

5、完成領導交代的其他事宜

出納的工作職責怎么寫篇11

1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性；

2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳；

4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；

6、負責稅務申報等工作；

7、負責項目申報的財務數據的提供及核算；

8、其他領導交待的工作事項。