職責是就職人員要求履行自己崗位應做的責任，是對自己的崗位的一種尊重一種負責。下面小編給大家提供一些出納的工作職責的內容參考，希望對大家寫出納的工作職責的內容有幫助。

出納的工作職責的內容篇1

1、開具增值稅發票，并做相應登記。

2、根據記賬憑證收付現金。每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

3、負責公司相關信息的.錄入制單整理工作（訂單、客戶信息等）。

4、與物流溝通，做好每日貨物發送及統計工作。

3、每日庫存登記及每月庫存盤點，并作相應報表。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

6、各類費用及相關表單的制作。

7、完成科領導交辦的其他任務。

出納的工作職責的內容篇2

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

出納的工作職責的內容篇3

1、按照國家有關規定，認真執行企業現金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務。

2、執行庫存現金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不能用白條抵押現金。

3、負責保管現金、網銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發現金支票、收據等。

4、負責與銀行進行對賬，每月5日前(節假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調節表。

5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規，嚴格審核收付業務原始憑證的完整性、真實性與準確性。

6、根據公司領導審批過的'報銷單據，及時、準確填寫網銀付款單據。

7、每月業務終結要及時軋平賬務，結出資金余額，做到賬實相符。

8、每月15日前核對工資表并進行發放。

9、負責庫房用品的保管、領用管理及月末定期盤點。

10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。

11、負責項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業務費用進行統計。

12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務。

13、負責與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通，辦理貸款的還款、放款業務。

14、按時完成領導交辦的其他相關工作。

出納的工作職責的內容篇4

1、開具發票、并核對，保質保量完成開票工作；

2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存；

3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作；

4、完成現金流量表的指定并出具報表；

5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作；

6、完成領導交辦的.其他事項；

出納的工作職責的內容篇5

1、辦理銀行結算業務，做好銀行賬戶管理及現金管理工作，確保資金安全;配合部門融資及貸后管理工作;

2、做好對外付款最終審核，確保付款單證相符，金額一致;

3、每天出具銀行日記賬、銀行余額表;

4、整理會計檔案資料及銀行賬戶資料等工作，協助整理并裝訂憑證;

5、領導交辦的其他工作。

出納的工作職責的內容篇6

1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;

2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;

5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確?，F金的安全，做到日清月結;

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

8、負責每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;

10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。

出納的工作職責的內容篇7

職責：

1.負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

2.保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

3.現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

4.熟悉報稅流程;

5.項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

6.完成上級領導安排的其他相關工作。

崗位要求：

1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;

2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;

4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

5)、工作細致，責任感強，有良好的.職業道德。

出納的工作職責的內容篇8

1、根據公司資金制度，完成各項費用、工資、采購款支付，負責收付款管理;

2、客戶回款及時查詢、認款登記，及時發送業務部門;

3、根據現款到賬情況及時審核發貨;

4、加強賬戶管理，確保賬戶和資金安全;

5、負責銀行及現金日記賬的核對，確保準備無誤;

6、編制每日資金日報表及應收、應付票據臺賬;

7、領導安排的其他工作。

出納的工作職責的內容篇9

1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

2、負責及時、準確辦理現金收付和銀行存款結算業務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協助辦理相關融資手續。

3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。

4、負責業務系統及時錄入收付款記錄，并確保數據準確。

5、定期盤點庫存現金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調節表》。

6、負責領購專用發票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。

7、負責保管專用發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。

8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業財務保險柜的'安全使用。

9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納的工作職責的內容篇10

1、嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度;

2、負責辦理現金收支和銀行結算等日常業務;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬，做好臺賬管理;

4、負責編制公司資金日報表，按時做好報表報送工作;

5、負責保管庫存現金，購買、保管及簽發支票及其他銀行票據并且定期盤點。

6、領導安排的.其他財務工作。

出納的工作職責的內容篇11

一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核無誤、內容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續不全不得付款，更不得先付款后補手續。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須經總經理和財務副總批準，按照有關規定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

三、隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

四、對收取的各類票據要認真審查，發現有問題的票據，及時查詢，進行處理。并設置“應收票據備查簿”進行逐筆登記。

五、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結?，F金的&39;賬面余額要與實際庫存現金核對相符，不得以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調節表”，對未達賬款要及時查詢處理。

六、對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。

七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用?？瞻资論獙ＴO登記簿進行登記，認真辦理領用注銷手續。

八、完成領導交辦的其他工作。

出納的工作職責的內容篇12

1、銀行業務：及時處理銀行日記賬、確保收支明細表和余額調節表的準確性、保證網銀轉賬準確無誤，按照回單張數統計;

2、財務做賬處理：在金蝶系統里看收入憑證張數;

3、報銷及支付款項：報銷單據和表格的初步審核、根據公司制度對支付的規定，審核合同、 訂單及發票、制作支付申請表，完成支付單據制單并提交支付復核，按照支付款項的回單張數統計;

4、催款和記賬：與銷售部核對應收款項，按照回款筆數統計;

5、現金：現金收入存款和收入明細表、現金提取和支出明細表、現金盤點表， 按照現金收入和提取的次數統計;

6、領導交辦的其他工作;

出納的工作職責的內容篇13

1、負責發票的申請審核/開具/購買、進項認證抵扣、登記及管理。

2、負責財務相關文檔的全面管理，包括發票、合同的整理和保管，憑證交接等。

3、熟練操作網上銀行收付工作;

4、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

5、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

6、準備、分析、核對稅務相關問題;

7、 審計合同、制作帳目表格;

出納的工作職責的內容篇14

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。;

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對等;

3、保管現金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。;

4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;

6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發票、收據、支票等票據的`保管和安全。

7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

任職要求：

1、會計、財務管理?？埔陨蠈W歷，應屆畢業生優先考慮;

2、有良好的職業道德和工作保密意識;

3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力;

4、工作心態積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力;

5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神.

出納的工作職責的內容篇15

1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性；

2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳；

4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；

6、負責稅務申報等工作；

7、負責項目申報的財務數據的提供及核算；

8、其他領導交待的工作事項。