明確的職責(zé)分工可以使企業(yè)更好地實現(xiàn)團(tuán)隊協(xié)作和資源整合，提升企業(yè)的綜合競爭力。那要怎么寫財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)呢？這里提供一些財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)，希望對大家能有所幫助。

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)篇1

1、負(fù)責(zé)審核公司付款單、報銷單，并準(zhǔn)確支付。

2、了解報關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計算、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門順利溝通;

3、熟悉外貿(mào)會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業(yè)整套的財務(wù)處理及財務(wù)核算;

4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關(guān)業(yè)務(wù)。

5、負(fù)責(zé)制作資金日報表和會計報表，編制財務(wù)綜合分析報告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);?

6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)篇2

1、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務(wù);

2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報表;

3、保管財務(wù)證件及出入庫登記;

4、打印銀行對賬單及整理相關(guān)資料;

5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護(hù)、銷戶管理等

6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

7、編制各種資金流動報表;

8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)篇3

1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統(tǒng)生成收款憑證;

2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;

3、及時辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審批單進(jìn)行網(wǎng)銀制單，

辦理款項支付;

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;

5、根據(jù)實際款項金額內(nèi)容，開具發(fā)票。進(jìn)項稅發(fā)票認(rèn)證;

6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務(wù)資料;

7、執(zhí)行上級指派不限于上述范圍之工作。

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)篇4

1、負(fù)責(zé)公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續(xù)完整、金額準(zhǔn)確;

2、正確填報各類資金動態(tài)報表、資金支付預(yù)測等各類報表;

3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護(hù)管理工作;

4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。

5、嚴(yán)格按照國家和公司相關(guān)規(guī)定保管和使用相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀key等;

6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴(yán)格遵守保密原則;

7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準(zhǔn)備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)篇5

1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續(xù)的&39;完備性。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付，并制訂相應(yīng)的憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，并與會計總帳核對。

3、及時反映公司現(xiàn)金流向，及時關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時歸還;管理空白票據(jù)和空白支票，妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

4、保管支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)。

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)篇6

（1）辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算。

（2）嚴(yán)格審核原始憑證，認(rèn)真登記收付款憑證和日記賬。

（3）辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

（4）辦理銀行結(jié)算。

（5）保管庫存現(xiàn)金，有價證券。

（6）保管各種印章，空白收據(jù)和空白支票等。

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)篇7

職責(zé)一：財務(wù)助理工作職責(zé)

1、執(zhí)行公司財務(wù)制度，協(xié)助部門經(jīng)理共同搞好企業(yè)財務(wù)管理工作。

2、依據(jù)公司財務(wù)規(guī)定，進(jìn)行日常財務(wù)核算，帳務(wù)處理工作，科學(xué)設(shè)置帳戶，嚴(yán)格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務(wù)正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學(xué)性。

3、進(jìn)行財務(wù)成本控制核算，單位工程分配結(jié)算和審核，包括各種往來帳務(wù)核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。

4、及時、正確提供和合理反映各部門財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，完成各主管部門報表上報和稅費上交工作。

5、提供各項有關(guān)年審、年檢資料，完成各項年審工作。

6、促進(jìn)和督導(dǎo)倉庫管理工作，做好季度、年度倉庫盤查工作。

7、協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進(jìn)行分析，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報反映財務(wù)動態(tài)和狀況。

8、依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務(wù)匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。

9、財務(wù)結(jié)構(gòu)的分析及會計報告、報表的編制。

10、公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的計價、入帳管理;

11、往來帳、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理。

12、具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費支出。

13、會計憑證的核簽、編制及會計檔案的整理保管。

14、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

職責(zé)二：財務(wù)助理工作職責(zé)

一、查詢銀行余額，登記銀行日記賬，領(lǐng)取銀行回單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

二、報關(guān)付匯聯(lián)核銷，應(yīng)付賬款付款登記，發(fā)票開票登記

三、運(yùn)輸發(fā)票認(rèn)證，增值稅發(fā)票購買

四、根據(jù)員工報銷原始單據(jù)編制會計憑證，月末結(jié)賬后裝訂會計憑證。

五、銀行賬戶的變更登記。營業(yè)執(zhí)照的'變更。

六、負(fù)責(zé)向銀行遞交資料。

七、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺賬。

八、熟悉公司業(yè)務(wù)流程，確認(rèn)每筆合同下的收付款及開票流程，登記業(yè)務(wù)臺帳。

九、增值稅發(fā)票的保管。

職責(zé)三：財務(wù)助理工作職責(zé)

1.入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。

2.出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。

3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。

4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。

5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠（收回財務(wù)部），初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務(wù)部，查臺賬與單據(jù)是否相符。

6.與個供應(yīng)商財務(wù)對賬，及時做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺賬。

7.協(xié)助會計做財務(wù)帳，并與會計核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。

職責(zé)四：財務(wù)助理工作職責(zé)

1、協(xié)助主辦會計主管開展工作，搞好會計核算及分析；

2、每天進(jìn)行“收支日記賬”，協(xié)助出納核對現(xiàn)金、銀行存款，盤點工廠及公司內(nèi)部庫存物資，做到賬賬、賬證、賬表相符；

3、辦理公司證件年檢及工商有關(guān)事宜；

4、辦理公司與銀行的業(yè)務(wù)往來；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)篇8

1、妥善保管好各類財務(wù)印鑒、有價證券;

2、報銷單據(jù)的審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的收付;

3、發(fā)票的.保管及開具;

4、按財務(wù)各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，堅持原則，保守財務(wù)秘密;

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)篇9

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行

日記賬;

3、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;編制資金日報、月報

4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

任職資格：

1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)

2、誠信正直、愛崗敬業(yè)、認(rèn)真仔細(xì)，具備高度的責(zé)任感、良好的職業(yè)道德;

3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

4、熟練操作辦公室軟件，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的.知識和能力;

6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)篇10

1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳達(dá)，做到日清月結(jié)，每周編制現(xiàn)金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

3、負(fù)責(zé)辦理租金水電費等款項的`收取工作，并及時開具收據(jù)或發(fā)票。

4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

5、保管現(xiàn)金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)篇11

1、完成公賬&私賬銀行明細(xì)表/納稅臺賬表登記，每月與各銀行對賬，隨時掌握數(shù)據(jù)情況;

2、收集公司支付名細(xì)表及月結(jié)賬單，并協(xié)助完成系統(tǒng)對賬以及付款等工作;

3、購發(fā)票，繳納各種日常經(jīng)營費用開支;

4、完成公司各項稅務(wù)稅務(wù)報表;

5、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時事務(wù)(及時、高效)

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)篇12

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的支付;

2、負(fù)責(zé)開票和收款的核對;

3、負(fù)責(zé)審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

6、領(lǐng)導(dǎo)交予的其他任務(wù)。

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)篇13

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)篇14

1。負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，處理報銷事務(wù)。

2。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬，保證賬實相符。

3。負(fù)責(zé)審查原始憑證，及時對憑證進(jìn)行匯總，并交會計做賬。

4。負(fù)責(zé)保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。

5。負(fù)責(zé)準(zhǔn)確登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

6。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)篇15

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書或初級會計證書優(yōu)先。

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度。

3、熟練使用企業(yè)財務(wù)軟件與辦公自動化軟件。，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的.溝通能力、團(tuán)隊精神。

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)篇16

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;工資表詳情制定和發(fā)放。

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、歸檔資料，行政資料的兼顧

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)篇17

一、熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍，嚴(yán)格把關(guān)。

二、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的.均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確，書寫整潔。

四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

五、按時做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。

六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強(qiáng)銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳，定期與保管部門進(jìn)行核對，做到帳實相符。嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。

財務(wù)出納有哪些崗位職責(zé)篇18

1、負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的`管理和前臺接線，以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶

2、負(fù)責(zé)財務(wù)報銷、日記賬登記整理等與財務(wù)配合的相關(guān)工作

3、能積極協(xié)助客戶，完善公司售后服務(wù)

4、能積極完成上級交給的其它臨時事務(wù)，熱愛工作與學(xué)習(xí)