3.嚴格保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付以及管理工作。

5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納崗位職責模板篇2

(1)管理現金支票。

(2)嚴格按照公司的財務制度規定支付款項并編制相關憑證。

(3)及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

(4)做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。

(5)按日編制現金收支報表。

(6)完成工資的發放工作。

(7)負責管理職工欠款事項。

(8)完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

財務出納崗位職責模板篇3

1、主要負責工廠現金收付、結算等工作。

(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回改正。

(2)、現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。

3、按要求制訂工資表并進行發放和簽領管理工作，按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證

4、負責監督催促業務人員催繳業務欠款

5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

6、所有現金進出手續都必須經由電腦登記存檔，并嚴格按相關財務簽字制度執行

7、分類保管好所有的憑證單據，嚴守財務保密制度

8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和信息

9、服從領導的工作安排和管理，協助領導完善有關財務管理制度

10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。

11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

財務出納崗位職責模板篇4

1.現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作;

2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業務等;

3.每周一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;

5.根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。

6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。

財務出納崗位職責模板篇5

1，負責門店營業款的管理，確保門店現金營業款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;

2，負責備用金的日常保管，根據審批的單據辦理日常現金預借、費用報銷、銀行付款等工作;

3，負責相關憑證和銀行單據的整理和保管，及時登記并核對收支現金和銀行日記賬;

4，嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備;

5，遵守公司各項規定，維護公司形象，對公司的各項業務信息保密;

財務出納崗位職責模板篇6

1、按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

2、審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。

3、跟進業務收款，并及時進行匯報。

4、月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。

5、登記和跟進支借還款記錄及情況。

6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

7、負責公司各類證件的更換以及年審工作。

8、以及公司安排的部分行政工作。

財務出納崗位職責模板篇7

1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔；

2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作；

3、協調會議室預定，合理安排會議室的使用；

4、協助保潔員完成公共辦公區、會議室環境的日常維護工作，確保辦公區的整潔有序；

5、完成部門經理交代的.其它工作；

6、完成公司內部所有財務的統計和分析工作；

7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作；

8、負責配合公司領導企業接待工作。

財務出納崗位職責模板篇8

1、負責審核公司付款單、報銷單，并準確支付。

2、了解報關、出口退稅、免抵退稅等相關國家政策與計算、財稅法規、會計法規和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務，工商各部門順利溝通;

3、熟悉外貿會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業整套的財務處理及財務核算;

4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關業務。

5、負責制作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;?

6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納崗位職責模板篇9

職責：

負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;

負責公司庫房管理，收發貨單據整理，并負責公司發票的管理及開具;

要求：

會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學專科及以上學歷;具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書尤佳;

熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業務流程。

熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執行能力高;

積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的`工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。

財務出納崗位職責模板篇10

1、辦理現金、銀行存款的收付結算業務，及時登記現金、銀行日記賬

2、復核收入憑證，及時跟進往來款的支出與收入情況

3、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調節表，做到賬賬相符

4、辦理與各合作單位往來款項的劃轉、核算，及時更新上下游合作單位信息

5、負責公司日常報銷、票據審核及發放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證

6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據、印章及網銀盾

7、負責購買開具增值稅發票，開具發票并做好保管

8、負責銀行賬戶的開設變更及注銷

9、完成上級交辦的其他財務出納性工作

財務出納崗位職責模板篇11

1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規性審核，填制會計憑證和記賬;

2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

3、向公司管理層

提供各項財務報告和必要的財務分析;

4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;

5、協調公司項目申報部門的財務數據核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的'溝通協調;

6、具有稅務籌劃的工作經驗和相關專業知識、對國內稅法相當熟悉。

7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的關系。

財務出納崗位職責模板篇12

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發放。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、歸檔資料，行政資料的兼顧

財務出納崗位職責模板篇13

1、堅持原則，遵守財經紀律。

2、熟悉上級規定的財務制度和開支標準，熟悉現金報銷手續，鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。

3、辦理現金和銀行票據收付，手續清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

4、負責學校行政經費的現金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務制度和開支標準認真審核學校各項報銷憑證，對違反財務制度和開支標準的行為，要堅持原則，堅決抵制。

5、嚴格執行現金管理制度，及時結帳，大量現金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

6、按照會計編制的工資表按時發放工資，按學校有關規定發放津帖、獎金等。

7、負責管好用好學校現金，現金收入與支出要及時入帳，帳務要做到日清月結。

8、與會計相互配合，互相監督，各負其責，共同為學校理好財。

財務出納崗位職責模板篇14

1、格遵守公司制定的規章制度，準時上下班。

2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

3、認真辦好日常現金收入、支出，做到帳證相符。

4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

5、做好每天的現金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財務信息。

7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業，誠實守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現金，并及時辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據并核實，盤點庫存備用金并與會計核對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現金當面點清核實做到準確誤。

4、做好每天的日常零星報銷。

5、每天必需把發生的每筆業務登記放帳，并結出余額。

6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。

7、保證款項的收支準確無誤。

財務出納崗位職責模板篇15

1.負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

2.負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

3.在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;

4.增值稅普通發票、專用發票的開具;

5.公司人員報銷事務、工資發放等;

6.上級領導交代的其他工作。

財務出納崗位職責模板篇16

職責描述：

1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。

2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

3、協助完成重空憑證的保管工作。

4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。

任職要求：

1、本科(含)以上學歷。

2、3年以上企業出納工作經驗。

財務出納崗位職責模板篇17

1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總進度表;

4.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

6.配合各項審計工作;

7.做好上級交辦的其他財務工作。

財務出納崗位職責模板篇18

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳；

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點；

5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作；

6、協助部門管理相關客戶檔案。