負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作；

負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作；

負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；

根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行；

負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符；

負責完成與銀行相關的.賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表；

負責公司庫房管理，收發貨單據整理，并負責公司發票的管理及開具；

要求：

會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學專科及以上學歷；具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書尤佳；

熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程；熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法；熟悉銀行業務流程。

熟悉辦公軟件；溝通、判斷能力較高，執行能力高；

積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。

最新出納員崗位職責篇2

1、負責公司賬戶現金管理，辦理現金收付、銀行結算業務，編制日記賬及明細賬，確保資金與銀行賬戶安全。

2、負責銀行賬戶的`管理、銀行回單、對賬單等相關銀行單據的審核，開展與銀行的對接工作；

3、負責支票、匯票、發票、收據管理；

4、按規定購買、保管和存放支票、現金及票據，及時盤點登記，保證賬實相符。

最新出納員崗位職責篇3

一、在財務主管的領導下，按照國家財會法規、學校財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

二、根據有關方針、政策和規定的費用開支范圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務制度的收付款項，有權監督、拒付。

三、掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；根據規定按銀行帳戶設置現金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。

四、按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批準手續，嚴格執行支票領用的手續，控制使用限額和報銷期限。

五、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付、轉帳支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。在工作過程中如發現庫存現金有余缺情況，應先及時查明原因向領導匯報，再根據學校領導的決定進行辦理。

六、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發放名冊，按時發出教職工的工資、獎金。

七、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

八、完成總務主任臨時交辦的其他工作。

最新出納員崗位職責篇4

1、辦理銀行存款和現金領取;

2、負責支票、匯票、發票、收據管理;

3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章;

4、負責報銷差旅費的工作;

5、員工工資的發放。

最新出納員崗位職責篇5

1、負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。

2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

3、按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

4、負責付款業務審批流程完整性復核。

5、負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。

6、負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

7、負責銀行票據及相關資料的保管工作。

8、負責業務單位銀行保函的保管工作。

最新出納員崗位職責篇6

根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，并及時遞交銀行入賬；

收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認；

根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票；

辦理銀行及現金的所有款項支付；

登記銀行日記帳及現金日記帳；

上網打印或到銀行領取公司銀行回單；

每周上報資金報表；

月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節表；

每周上報資金報表；

完成上級交辦的.其他工作

最新出納員崗位職責篇7

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

任職要求:

1、財務,會計,經濟等相關專業大專以上學歷;

2、有會計從業資格證,一年以上出納工作經驗;

3、熟悉現金管理和銀行結算,能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件;

4、具有良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;

最新出納員崗位職責篇8

崗位職責：

1、負責現金收支及銀行結算業務，要求日清日結；

2、每日正確做好現金及銀行的日報表并及時上報相關報表；

3、按照公司規定辦理報銷手續以及款項收付；

4、負責保管、歸檔財務相關資料；

5、保管現金及各類印章；

6、負責公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作，確保公司的安全穩定，正常運作

任職資格：

1、會計、財務相關專業本科及以上學歷；

2、3年以上工作經驗，有1年以上出納工作經驗；

3、熟練使用各種辦公軟件；

4、具有良好的溝通能力、團隊精神、工作認真細致，有責任感和對工作的熱情。

最新出納員崗位職責篇9

出納主要負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核發。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務全過程。

一、現金和銀行

1、辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度規定，必須經過會計審核、領導簽批，方可辦理款項收支。不允許私自坐支收到現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2、辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3、每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節表，做好后交給會計存檔。

二、記帳和報表

1、認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據已經辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出明細表。

2、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金，如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。總經理可派人抽查、核對資金情況。

三、工資發放

每月按審核無誤工資表，按時足額發放工資。

最新出納員崗位職責篇10

1、保管庫存現金，每日做好現金盤點，確保帳實相符

2、現金收支業務嚴格依據財務制度規定執行，確保現金收支金額與原始單證紀錄相符

3、現金日記賬及時、正確登記，現金要日清月結

4、妥善保管有價證券、有關票據、財務專用章等

5、銀行收付款業務嚴格遵守《票據法》和財務制度規定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符

6、妥善保管正確使用企業網上銀行操作員加密鑰匙，保證網上支付安全性、準確性

7、每月負責對工資卡進行審核，并上傳銀行工資支付系統按期、準確發放

8、對各類原始憑證進行分類整理，并編制記賬憑證

最新出納員崗位職責篇11

1、及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；

2、負責現金、支票、U盾等的'保管；

3、處理銀行有關事宜；

4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料；

5、負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計；

6、每月保理收入開票統計；

7、按時完成上級交辦的其他工作。

最新出納員崗位職責篇12

工作職責;

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據;

3、負責每月打印銀行回單、銀行流水;

4、負責個人網銀、銀行網銀的管理;

5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

6、完成部門領導交辦的.其他任務;

任職資格

1、財務類專科以上學歷;

2、會計資格從業證優先;

3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

最新出納員崗位職責篇13

1、負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管

2、負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

3、負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。

4、負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料

5、負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。

6、負責員工的`考勤及辦公室的日常行政工作。

7、完成領導布置的其他工作。

最新出納員崗位職責篇14

1、負責公司日常現金收付業務，復核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等；

2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢；

3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性；

4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關的業務；

5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等；根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的.正常運行。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

最新出納員崗位職責篇15

1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執行報銷制度；

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性并及時錄入系統；

3、定期向總部會計提交手續完善的報銷及財務相關單據；

4、根據現金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現金，編制“現金盤點表”，做到日清日結，保證賬款一致；

5、落實項目層面財務制度，負責組織宣訓公司財務制度與政策，監督實施項目費用控制標準；

6、完成領導交辦的其他工作。

最新出納員崗位職責篇16

崗位職責：

1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統計報表及相關數據資料；

2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作；

3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準；

4、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符；

5、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用；

6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料；

8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題；

9、完成領導交辦的其他工作任務；

任職資格：

1、會計相關專業，專科以上學歷，具有會計初級及以上職稱；

2、認真細致，愛崗敬業，有良好的職業操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；

3、熟練操作財務軟件及辦公軟件；

4、熟悉財稅政策，具備良好的財務分析能力；

5、3年以上獨立做賬經驗，有電商經驗者優先考慮；

最新出納員崗位職責篇17

工作職責：

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

3、協助會計做好各種帳務的處理工作；

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；負責員工日常報銷事宜；

5、完成上級交給的`其它事務性工作。

任職要求：

1、年齡25—35歲，財務、會計相關專業大專以上學歷，持有會計從業資格證；

2、有二年以上相關工作經驗，有較好的會計基礎知識；

3、熟悉現金管理、銀行結算、納稅申報以及財務軟件操作；

4、熟悉本地銀行業務流程和操作程序；

5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心，負有責任心，有良好的溝通能力；

最新出納員崗位職責篇18

1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

2、模塊業務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業務。

3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

4、固定資產、低值易耗品的`登記，管理。

5、銀行、稅務及其他政府部門的聯絡。