3、嚴格遵守財務制度，現金要做到日清月結；每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現金安全；

4、月末與會計做好銀行對賬工作；

5、負責編制銀行資金日報表；

6、做好與收款員賬款核對工作，如發現賬款不符，應立即查找原因；

7、做好與會計之間的.日常費用單據移交工作；

8、其它財務事項。

出納工作員職責篇2

1、負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。

2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

3、按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

4、負責付款業務審批流程完整性復核。

5、負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。

6、負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

7、負責銀行票據及相關資料的保管工作。

8、負責業務單位銀行保函的保管工作。

出納工作員職責篇3

1、及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作;

2、負責現金、支票、U盾等的`保管;

3、處理銀行有關事宜;

4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料;

5、負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計;

6、每月保理收入開票統計;

7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納工作員職責篇4

出納員的工作定位和崗位職責

一、出納員工作定位：

按照公司的規定和制度辦理單位的現金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現金、有價證券、有關票據等工作。在工作中應當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內部管理，提高經濟效益而服務。

二、出納員崗位職責：

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。

4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司一周內正常經營需要為限。

5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。

7、登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結。

8、根據賬務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內容（含品名、數量、單價和金額），填制單位簽章，有關人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據不規范的`不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。

出納工作員職責篇5

1、按規定每日登記現金日記賬；

2、根據記賬憑證收付現金；

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

6、負責代理記賬單位出納工作；

7、完成領導交辦的其他任務。

出納工作員職責篇6

職責：

負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作；

負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作；

負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；

根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行；

負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符；

負責完成與銀行相關的.賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表；

負責公司庫房管理，收發貨單據整理，并負責公司發票的管理及開具；

要求：

會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學專科及以上學歷；具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書尤佳；

熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程；熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法；熟悉銀行業務流程。

熟悉辦公軟件；溝通、判斷能力較高，執行能力高；

積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。

出納工作員職責篇7

一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。

三、根據會計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書寫整潔。

四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。

五、按時做好工資、補貼的發放工作。

六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。

七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等。

出納工作員職責篇8

1、負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發支付工作;

2、收入現金、支票及時送存銀行，做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

3、登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表;

4、負責資金周報的編制，負責月末結賬報稅等工作;

5、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并保管相關憑證;

6、到款確認，協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作;

7、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

8、負責發票購買與開具工作;

9、完成其他由上級主管指派的工作。

出納工作員職責篇9

1、會成本核算，最好使會計專業;

2、負責公司日常的費用報銷;

3、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

4、每日核對、保管收銀員交納的`營業收入;

5、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

6、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;

8、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

9、每月配合人事編制好工資表，并協助發放;

10、完成領導布置的其他工作。

出納工作員職責篇10

一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核原始憑證。

二、按規定留存庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發程序簽發支票，不得簽發空白支票，及時督促報銷。

四、根據審核過的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現金進行盤點，做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調節表，報財務負責人審簽，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

八、完成領導交辦的其他工作。

出納工作員職責篇11

1、每天使用本公司網上銀行、U盾，查賬，與部門內勤核賬，正確填入本公司系統;

2、根據公司業務需要，領導批準，開銀行承兌匯票，商業匯票，開具保證金和保函;

3、刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統;

4、審核公司費用報銷、工資以及發放;

5、開具本公司支票，根據應付單據付款，并填入本公司系統;

6、做本公司現金日記賬，每天盤點庫存現金，做到日清月結;

7、承擔監察職責，積極配合其他財務相關事宜;

8、堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算;

9、有會計上崗證;

出納工作員職責篇12

工作職責：

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

3、協助會計做好各種帳務的處理工作；

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；負責員工日常報銷事宜；

5、完成上級交給的`其它事務性工作。

任職要求：

1、年齡25—35歲，財務、會計相關專業大專以上學歷，持有會計從業資格證；

2、有二年以上相關工作經驗，有較好的會計基礎知識；

3、熟悉現金管理、銀行結算、納稅申報以及財務軟件操作；

4、熟悉本地銀行業務流程和操作程序；

5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心，負有責任心，有良好的溝通能力；

出納工作員職責篇13

1、負責公司費用報銷相關事宜;

2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發票等數據，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據;

3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;

4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;

5、負責核對OTC、線下、電商部門發貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發、考勤、工資、提成等公司相關數據;

6、負責OTC查賬、統計回款等相關數據;

7、負責每月公司電商利潤核算，

8、負責公司電費、物業費、暖氣費繳納;

9、負責每月5號，發上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數據;

10、負責公司相關數據的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發送;

11、領導安排的其他工作;

出納工作員職責篇14

工作職責;

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據;

3、負責每月打印銀行回單、銀行流水;

4、負責個人網銀、銀行網銀的管理;

5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

6、完成部門領導交辦的.其他任務;

任職資格

1、財務類專科以上學歷;

2、會計資格從業證優先;

3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納工作員職責篇15

工作職責：

1、嚴格按照公司財務制度規定對外支付，并及時編制會計憑證。

2、妥善保管銀行定期存單及應收票據，并設立臺帳，查詢票據真偽，計算貼現利息金額，定期對定期存單及應收票據進行盤點，到期承兌。

3、協助領導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產品進行再投資。

4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、核對，保管相應合同。

5、每月末安排供應商集中批量付款，調整匯兌損益，清理預付賬款余額。

6、季末與集團內子公司核對往來賬并清賬。

7、完成領導交辦的其他臨時事務。

崗位要求：

1、學歷：大專

2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經驗的優先。

3、具有良好的溝通能力、協調能力及較強的保密意識。

4、有中型以上企業出納相關工作經驗或初級證書的優先。

5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

出納工作員職責篇16

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

任職要求:

1、財務,會計,經濟等相關專業大專以上學歷;

2、有會計從業資格證,一年以上出納工作經驗;

3、熟悉現金管理和銀行結算,能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件;

4、具有良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;

出納工作員職責篇17

1、負責公司賬戶現金管理，辦理現金收付、銀行結算業務，編制日記賬及明細賬，確保資金與銀行賬戶安全。

2、負責銀行賬戶的`管理、銀行回單、對賬單等相關銀行單據的審核，開展與銀行的對接工作；

3、負責支票、匯票、發票、收據管理；

4、按規定購買、保管和存放支票、現金及票據，及時盤點登記，保證賬實相符。

出納工作員職責篇18

一、在財務主管的領導下，按照國家財會法規、學校財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

二、根據有關方針、政策和規定的費用開支范圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務制度的收付款項，有權監督、拒付。

三、掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；根據規定按銀行帳戶設置現金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。

四、按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批準手續，嚴格執行支票領用的手續，控制使用限額和報銷期限。

五、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付、轉帳支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。在工作過程中如發現庫存現金有余缺情況，應先及時查明原因向領導匯報，再根據學校領導的決定進行辦理。

六、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發放名冊，按時發出教職工的工資、獎金。

七、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

八、完成總務主任臨時交辦的其他工作。