一、會計崗位職責范圍

1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規及規章制度，確保財務工作的合法、合規。

2、建立健全事務所各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

3、采取切實有效的措施保證事務所資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門合理使用資金、加強資金回流，確保事務所資金安全。

5、進行成本、費用預測、核算和控制，督促工作團隊降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

6、建立健全各種財務賬目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為事務所合伙人決策提供有效依據。

7、負責公司辦公用品庫的管理。8、及時核算和上繳各種稅金。

9、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

10、加強其他財務人員管理，進行內部培訓，提高財務工作人員素質。

11、完成事務所工作程序規定的其他工作，完成財務負責人安排的其他任務。

12、負責保管財務專用章，保證該印章的正確使用及安全。

二、出納崗位職責范圍

1、辦理現金收支和銀行結算業務，管理貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫;

2、順序、及時地登記現金、銀行存款日記帳及其他業務臺賬，保證數字清楚、內容準確，及時核對庫存現金，做到日清月結；

3、每月初前五個工作日內與會計人員完成現金和銀行對賬工作，與團隊負責人核對收支業務臺賬，對賬完畢須由雙方簽字存檔;

3、保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺承擔賠償責任;

4、負責保管公章及法人章，保證該印章的正確使用及安全。5、嚴格管理空白收據、發票及銀行有價票證，認真辦理領用手續，按規定簽發支票，嚴禁簽發空頭支票;

6、日常備用金庫存余額不超過20__元，如備用金額度調整須與會計人員商議并達成一致意見，再報財務負責人或合伙人授予權限人審批；

7、完成會計人員交付的其它工作。

第二章日常工作管理規定

為明確事務所資金使用流程、規范費用報銷及借款行為，完善財務管理制度，特制定本規定。

一、費用報銷

（一）、對事務所公共費用支出原則：勤儉節約。

（二）、費用報銷范圍及標準

額度不受限費用報銷項目科目1、差旅費費用說明提供發票要求出差所發生的交通費、食宿1、地稅監制客運發票，賓館住宿發票、飛機票等；費、差旅費補貼等相關費用2、差旅補貼參照公司標準執行；支出2、辦公費列支購買辦公用品、郵寄物1、國稅監制商品零售發票；件等辦公所需費用支出，不2、辦公用品單價在20__元以下；得列支購買固定資產3、地稅監制其他服務業發票；列支電話費、購充值卡等費1、地稅監制電信服務、郵政特種發票；用支出4、車輛使用費列支非貨運車輛費用支出2、所提供單據有姓名，須是公司在冊人員或單位名稱1、過路費、過橋費、停車費發票，成品沒銷售發3、通訊費（過路費、過橋費、停車費、票或零售發票汽車修理行業發票；汽車修理費、保養費、保險5、會務費費）列支會議上的住宿、招待、1、會務費發票應是服務業發票或賓館旅業發票，禮品、場租、復印等費用支須注明會務日期；出2、禮品發票應是商品銷售發票，須注明商品品名、數量、單價、金額、購買日期；復印、打字費用為其他服務業發票；3、會議所購禮品，發票請寫“會議用品”，否則屬“招待費用”無法在會議費中列支；6、運雜費列支運輸商品發生的費用支1、鐵路/公路/飛機運輸業發票；出2、其他服務業發票，如出租車、公汽市內短途送貨車票；列支給咨詢公司的費用支出1、咨詢業專用發票7、咨詢費額度嚴格受限費用報銷項目科目1、招待費費用說明列支餐飲、購買禮品等支出提供發票要求1、餐飲提供地稅監制的飲食娛樂業發票，禮品為國稅監制的商品銷售發票；2、報銷額度：低于收入×5‰3/5

2、廣告費3、職工教育經費列支單位宣傳廣告費支出1、由廣告公司出具廣告服務業發票；2、報銷額度：低于收入×15％列支員工培訓所發生的費用1、由專業培訓機關或單位出具的服務業發票；支出2、報銷額度：低于員工工資總額×2.5％

（三）、有下列情形的，財務人員可拒絕進行費用報銷1、發票虛假，未經稅務機關監制，沒有稅務監制章；2、發票主要項目（如單位、品名、數量、開票日期）填寫不齊全，發票內容與其單位性質不一致的；

3、填寫字跡不清楚、金額涂改、大小寫金額不符；4、沒有加蓋出票單位的財務專用章或印章不清晰；

5、超過使用期的發票：手填發票或具備日期的定額發票為超過三個月才用于報銷；其他無日期定額發票以國家宣布作廢日期為依據。

（四）、費用報銷流程

1、費用報銷單的填寫：由費用報銷人完整填寫費用報銷單內容，并將原始票據整齊粘貼在“票據粘貼單”上。

2、團隊負責人（即合伙人），應對所負責小組的費用報銷單進行初審，并簽署意見。

3、會計審核票據有效性、合規性：審核票據使用是否符合要求，報銷費用金額是否超支。

4、、財務負責人或合伙人授予權限人審核項目及金額，簽署同意或拒絕費用支出意見。

（五）、大額資金（一次性支付金額≥5000元）支付：須提前2個工作日知會財務人員。

二、借款

（一）、借款原則：前不清，后不借；團隊工作人員借款由該員工負責合伙人承擔擔保責任。

（二）、借款范圍：

日常費用、差旅費、采購款項及其他費用支出需要預先借款的。（三）、借款流程

1、填寫借款單：工作人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、出差地、出差事由、出差天數及金額、預計還款日期。

2、責任合伙人初審：經工作組合伙人確認借款要素真實，金額合規后簽字。

3、會計進行資金范圍審核：審核支出是否在團隊可用支出范圍內。

4、財務負責人或合伙人授權人審批簽字。

5、借款單首聯由出納留存，待借款人還清款項時還本人作為清賬依據；借款單復寫聯交會計入賬。

注意：如果有借款到期未還或同一事項已經借款未進行沖銷但進行費用報銷的，出納人員有權進行款項拒付，并知會其小組負責人，小組負責人有責任協助財務人員督促完成借款的歸還或沖銷。

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總則

第一條為持續清潔、整齊的環境，以保證人住公司宿舍的人員在工作之余能夠得到充分的休息，建設一個良好的群眾生活環境，特制定本制度。

第二條本制度適用于所有居住公司宿舍的員工。

第三條員工宿舍指專門為公司員工帶給的宿舍。

第四條宿舍長負責對本宿舍的管理和協調。

第五條宿舍入住的條件:

1.在公司工作的員工，由于家不在市區或離家較遠的能夠入住宿舍。

2.所有住宿人員務必貼合身體健康，無傳染病，無吸毒、賭博等不良嗜好等條件方可入住。

3.所有人員在入住前務必自愿理解并保證遵守此制度方可人住。

第六條宿舍管理。

1.宿舍租金與物業管理費由公司統一支付，水電煤氣費由住宿人員個人承擔;

2.住宿人員離職(包括自動辭職、辭退等)或住宿期限已到，應于離職或到期之日起1日內搬離宿舍，不得借故拖延或要求任何補償費或搬家費;如發現損壞宿舍物品者，要照價賠償。

3.住宿人員不得將宿舍轉租或出借給他人使用，一經發現，立即取消其居住資格，并追究相關職責，承擔相應的經濟損失。

4.公司宿舍一般不允許留宿外來人員，但如有特殊狀況而需要留宿的，應提前征得宿舍長的同意。

5.宿舍內由公司帶給的所有器具設施(如電視、床鋪、床墊、衣柜、桌子、凳子及宿舍原有廚衛設備、門窗、墻壁和地面等)，住宿人員有義務維護其完好。如有疏于管理或惡意破壞者，由其負擔修理費或賠償。

6.宿舍長職責如下：

(1)負責監督管理宿舍的一切內務。

(2)負責監督宿舍人員維護宿舍環境衛生。

(3)負責住宿人員的.相關材料的管理，如個人安全、緊急聯絡人等。

第七條有下列情形之一的，宿舍長應及時通知店長或經理。

1.違反宿舍管理制度，且情節嚴重。

2.宿舍內出現違法行為或火災等事件。

3.住宿人員身體不適以至病重的，并且應當及時送醫院及通知其親友。

4.住宿人員需要留宿親友的。

第八條公司宿舍住宿人員應遵守下列規定:

1.服從公司的安排、監督和管理。

2.不得在宿舍內使用或存放危險品、易燃品和違禁品。

3.起床后將被褥疊放整齊。

4.換洗的衣物不得堆積在室內(陰雨天除外)，暫時不用的衣、鞋等務必放入櫥內和床下，不得隨意擺放。

5.使用電視、收音機時，不得妨礙他人休息;就寢后不得影響他人睡眠。

6.貴重物品應存放妥當，盡量不要存放于宿舍，否則出現丟失狀況后果自負。

7.宿舍內的垃圾應當集中傾倒在指定地點。

8.房間衛生由住宿人員輪流負責，由宿舍長制定值日表并嚴格執行。

9.提高安全意識，注意防火防盜。

第九條住宿人員發生以下行為之一的，應立即取消其住宿資格，并如實呈報店長和經理進行處理。

1.不服從公司安排、監督和管理的。

2.在宿舍賭博、斗毆、酗酒的。

3.蓄意破壞宿舍內物品或設施的。

4.經常妨礙宿舍安寧，影響宿舍安定團結，屢教不改的。

5.嚴重違反宿舍管理制度的。

6.有偷竊行為的。

第十條本制度自公布之日起予以實施。