一、基本工作場景介紹

在工作中、我努力學習、了解和掌握房地產方面的政策法規和公司的退章制度、不斷提高自學能力。我明白做財務出納需要很強的操作技能。數算盤、用電腦、填支票、數錢、都需要精深的基本功。

作為一名專職出納、不僅要有財務會計專業處理一般會計事務的基礎知識、還要有較高水平的出納專業知識和較強的數字操作能力。在日常工作結束后、我會利用業余時間給自己“充電”、并盡量練習相關的操作技能、提高自己的工作技能。

作為一名優秀的財務出納、首先要熱愛出納工作、有嚴謹細致的工作作風和職業道德。所以在平時的工作中、我樹立了很強的安全感。現金、證券、票據和各種印章必須有內部保管分工、各負其責、相互牽制;還應該有外部安全措施、以保護人身安全和公司利益免受損失。

二、工作材料介紹

1、嚴格執行手頭現金限額、超額部分按時存入銀行。審核現金收付憑證、每天根據憑證逐一登錄現金日記賬。

2、嚴格保證現金安全、防止支付錯誤。主任和我仔細檢查了收入和支付的現金和支票、以確保它們的準確性。

3、堅持每日庫存現金、做到日清每日結。這樣問題就不會留到第二天、及時發現并改正。嚴格遵守銀行結算紀律、準確無誤地填寫到銀行的票據、并加蓋清晰的印章。

4、嚴格審核銀行結算憑證、辦理銀行交易。收到支票時、認真核對業務單位上交支票的金額、日期和印章、然后正確填寫銀行對賬單。堅持每日手工登記“銀行存款日記賬”。

5、隨時掌握銀行存款余額、不開空白支票。保存現金、收據、安全密碼、封條、支票等。妥善保管收付憑證、月末準確填寫憑證交接表、及時交給集團公司財務主管部門。對于這種快速的日常作息、我從處理之后就沒犯過什么錯誤。我覺得這應該值得驕傲。

6、準備一份月度工資報告、月底前及時匯總當月各部門的考勤情況、詢問_當月工資是否有變化、然后根據變化準備一份工資報告。編制完成后、提交金董事審閱。經審核無誤后、提交李簽字確認。最后、在發工資的過程中、要慎重、不能出錯。在這方面、我犯了一些錯誤。雖然我及時糾正了他們、但這也是我應該警惕和需要糾正的地方。

作為一個出納、我覺得我還是做了一些突出的事情。所以在以后的工作中、希望公司的領導和同事能給我更多的幫助和指導。我努力使房地產公司的財務工作更加細致、完善、不出任何差錯。

出納年度工作總結通用篇2

轉眼間，20__年即將過去。展望未來，我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和期望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情景總結如下：

一、工作崗位認識

我是_年_月調入_公司財務科，至今任職半年多時間，負責出納工作。初入公司，我的工作一切都是從零開始。由于入職時間較短、業務不熟悉，日常的工作量已經基本飽和，我時常會主動加班，保證及時將工作保質保量完成。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，在各級領導和同事的幫忙指導下，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情景，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。而隨后我的努力，更是加速了因為我中途來到這個項目由不熟悉到熟悉的過程，使我能更好、更有效的.投入到工作中去。經過這段時間的工作和學習，我深知出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作，做好現金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調節表，并做好和會計賬的對賬工作。

在公司工作的這段時間里，我學習并積累了以下幾個方面的經驗和收獲：

1、僅有擺正自我的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位;

2、僅有主動融入團體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中堅持好的工作狀態;

3、僅有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;

4、僅有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好;

5、僅有堅持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得提高。

二、思想方面

在政治思想上，我堅持社會主義道路，擁護共產黨的領導，認真學習黨的重要思想，深入把握其精神實質。我進取參加思想政治學習，提高自我的政治理論水平和綜合素質，并在實際工作中，根據自身崗位特點，切實做好本職工作。經過學習，進一步提高了思想政治覺悟和道德品質修養，做到了與人為善，和睦相處。增強了在思想上、政治上同黨中央堅持高度一致的自覺性，提高了對發展是第一要務的認識，有效地增強了工作的系統性、預見性和創造性。

三、20__年工作計劃

作為企業正常運轉不可或缺的環節，我深深的感到自我崗位的價值，同時也為自我的工作設定了新的目標：

1、協助財務負責人做好財務工作計劃，以預算為依據，進取控制成本、費用的支出，并在日常的財務管理中加強與各部門的溝通，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。

2、實抓應收賬款及往來帳的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全項目的經營成果。以上是我對自我工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自我的專業知識和業務本事，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮斗。

出納年度工作總結通用篇3

隨著時間的流逝，時間到了20__年，總結20__年的工作以予在20__年中更好的發現自己，完善自我。

20__年過去了，在這一年里通過上級領導和各位同仁對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結;

一、失誤、缺點

1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發現差錯及時查找，做到帳實相符

2、心態調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”

3、外圍退貨的跟蹤。

二、出納職責

在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，并填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。

6、當日有到款，必須當日開具收款收據。

7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)

7.1現金帳收支。

7.2工程部回款與已送未結、

7.3外圍發貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

一、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

二、學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。

三、出納人員要恪守良好的職業道德。四、出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的保管。

五、很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

2、物流

作為公司物流部，及時準確的將貨物高效果送達指定地點(顧客、經銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。

同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取20__年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20__年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習，天天向上”(善良)為準則。

在此，我要特別感謝公司上級領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納年度工作總結通用篇4

20__年初，置業公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現，會計核算、財務管理工作納入財務部。20__年集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿;20__年集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。下面總結一下一年來的工作。

一、職能發展

過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

1‘建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。

2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

3、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。

4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基矗

二、財務合同管理月總結

公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。

1、為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現在考慮不充分，以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。

2、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成，并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

出納年度工作總結通用篇5

20__年、我公司各部門取得了可喜的成績。作為出納、我在支付、反映、監督和管理四個方面履行了自己的職責。特別是非典期間、我還是按時去銀行保險等公共場所辦理業務。

過去一年、在不斷改進工作方法的同時、成功完成了以下任務：

第一、學年期間的日常工作

1、與銀行相關部門聯系、有序完成員工工資發放。

2、清理客戶欠款清單、配合各相關部門完成欠款催收工作。

3、查看保險清單、與保險公司辦理交接手續、完成我司員工意外傷害保險的投保工作。

4、編制20__年各類財務報表和統計報表、并及時報送相關主管部門。

第二、其他工作

1、迎接公司評估、準備好所需的財務相關材料、及時送到辦公室。

2、為了迎接審計部門對我公司會計情況的檢查、做好前期自查自糾工作、對檢查中可能出現的問題進行統計、提交領導審核。

根據公司的部署、我們做好了社會福利活動和困難員工的救助工作。

在今年的工作中：

1、嚴格執行現金管理和結算制度、定期向會計核對現金和賬目、發現現金金額不符、做到及時報告、及時處理。

2、及時收回公司收入、開具收據、及時收回現金存入銀行、絕不支付現金。

3、根據會計提供的依據、及時支付員工工資和其他應支付的資金。

4、堅持財務程序、嚴格核算(發票必須有經手人、接受人、審批人簽字后才能報銷)、不符合程序的發票不予支付。