20__年很快要過去了，一年來財務工作在局領導的正確指導和各職能部門的精城合作及全體財務人員的共同努力，緊緊圍繞全局工作，與上級業務部門密切配合下，回顧一年來本部門所做的工作;大量資金收付業務，繁雜的日常報銷工作，日常財務，會計記賬審核工作，食堂，洗衣房成本核算，各種財務票據的規范使用，內部與部門間的協調，會計人員的業務學習和指導等等。

20__年我局財務人員共一十二人，除局財會四人以外，其余八人分別在食堂六人(倉庫保管員3人，收款、發卡3人)，行政倉庫保管員一人，洗衣房收款一人。由于我們部門人員對財務方便的知識都不是十分熟練，她們有的剛剛從學校畢業的，有的從其他行業調轉來的，來到本局以后才從事此方便的業務，為此，財務方便的知識對于她們都是新生事務做起工作困難重重，而我本人做為負責人也是今年下半年剛剛上任，雖然本人從事過多年的會計工作，也具備了相關方便的職稱，但從事的是企業會計，雖然會計原理都相同，但實務處理中，行政，企事業科目都不同。新的人員，新的工作環境，以及新的工作內容給財務工作帶來了很大的挑戰，尤其是本局正在籌建中，還沒有和行署辦脫離關系，財務方便的大量業務還是行署辦掌控中;對于本年度的預算的執行情況，日常零余額資金的運行，以及政府采購等等。本局財會一律不掌握。在這種情況下，我們財務人員沒有畏縮，在局長的指導與幫助下，憑著責任心和敬業精神，團結一致，在工作中學習，學習中工作，相互間取長補短，克服了種種壓力與困難，在較短的時間內掌握了一定財務方便的基礎知識，逐步完善財務管理，使財務工作平穩運行，完成了年度部門工作任務。現將20__年財務工作總結如下，不足之處望領導和相關人士多多包涵的基礎上不吝指正。

一、會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定崗位責任制，扎實地做好財務基礎工作，一年來，我們把會計基礎學習及各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、財務核算和管理工作

食堂的成本核算，食堂是本年五月份正式開始運行，我是六月下旬來的，根據本單位工作性質，該單位屬于財政補貼單位，而領導為了更好的經營與管理食堂的運行，專設食堂會計，進行成本核算，所以，我很快進入工作角色，與食堂會計馬桂芳協同合作，開始理順食堂賬目，我來之前馬會計已經統計好了食堂原材料購入與出庫數據，做的非常準確細致，但與會計規范要求還有一定的差距，為了按著會計制度建立建全食堂的賬目。從今年五月份做起，由于本人在從事會計工作中從未接觸過餐飲方面的賬，再加上合做伙伴都是業務新手，提供相關數據難度很大，白天和相關人員收集、整理資料、處理日常的工作，晚上自己學習有關業務方便的書，或是在網上查找相關方便的資料。就這樣收集食堂的固定資產、低值易耗品購入憑證，合同及所有的原始票據。按著會計制度設置，審核原始票據、填制記賬憑證、登記賬薄、裝訂憑證、食堂成本核算、員工工資核算、資產負責表的填制等一系列工作，用兩個多月的時間放棄節假日的休息加班加點，把五至八月共四個月的賬，到八月末全部做完，到目前共審核原始憑證5千多筆，填制記賬憑證530多張，裝訂憑證25冊。建立了總賬，各類明細分類帳，如：固定資產、收入、成本、應收、應付等10多個賬薄。食堂的賬已經進入了會計核算正規化，并做到了帳目健全，帳目清楚，帳帳相符，為領導決策提供了真實的決策信息。為此，在建賬過程中我要感謝的人有馬桂芳、李曉波，張志剛等等相關人員的鼎力相助，尤其是馬桂芳同志雖然不是專業會計出身，但刻苦鉆研會計工作，不怕苦，不怕累。在較短的時間內掌握了一定的會計基礎工作。

1、食堂截止到十一月末收支情況：收入631，370元，總支出1，878，310元，其中，原材料899，369。89元，物料用品與低值易耗品42，564.43元，累計折舊228，693.15元，水電費86，319、53元，人員工資591，563元，洗滌費29，845元，結余—1，249，940元。

2、洗衣房是從本年九月分開始單獨核算的，到目前收支情況：收入32，568元，其中100元是對外洗滌收入(現金)其余的是內部洗滌費，支出20，583、__元，其中物料用品1，301.50元，人員工資13，090元，累計折舊6，919、67元，結余2，723元。

3、行政庫房運行情況，本年四月至十一月份購入日用品41，343、50元，已領用34，464。75元，庫存6，878、75元;辦公用品購入__，411.30元，已領用11，861.05元，結余5，550.25元，洗滌用品購入93，407.70元，已領用71，915.45元，結余21，4920.25元，購入水茶23，956元，已領用19，639元，結余4，3__元。還有部分沒有單價無法統計。

4、固定資產的登記情況，為了加強固定資產的管理，督足經辦人員及時進行固定資產登記，并與固定資產管理人員核對，確保帳實相符。現已登記入冊：洗滌設備6項74，300元;食堂107項335，010元;音響146項2，019，316.32元。其他資產正在核實登記中。

三、加強業務學習，提高業務水平和工作能力

古人云：讀政治書，以養大氣;讀業務書，以養才氣：讀文學書，以陶冶情操。。授人以魚，莫如授人以漁。人的能力不是與生俱來的而是學來的，財務人員不斷加強業務學習，培養學習型的財務隊伍。為了確保財務管理更好的服務于本局日常工作，財務部門組織財務人員進行業務學習，特制定了學習計劃，從十一月份起每周五下午時間學習，學習內容：會計法、事業單位會計制度、事業單位會計準則、會計檔案管理、固定資產管理制度、會計基礎知識等。通過學習有所收獲，掌握了解了財務方便的相關知識，財務人員的學習極積性很高。

四、20__年工作設想及需要改進方便

過去的一年是緊張而繁忙的一年，20__年做了很多工作，但成績也存在著不足，現結合20__年財務工作，將財務工作設想如下：

1、進一步加強財務、會計核算工作，將財務基礎工作進一步做實做細。

2、增強財務計劃管理，加強計劃執行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息

3、進一步加強財務日常監督工作，從每筆收支入手嚴格執行國家相關的財經政策和局的規章制度

4、進一步加強內部部門間的溝通、協調工作，嚴格按著部門職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，為領導分憂，解難。

5、加強財務人員業務學習和培訓，全面提升業務水平。

6、加強財務人員既當家又理財的財務意識，推動整體財務工作再上新的臺階。

時光飛逝，今年的工作轉瞬即逝為歷史，一年中，財務工作有很多成績和不足，這些應該是20__年財務管理重點思考和解決的主題，作為財務人員，我們要加強管理，規范經濟行為，我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，不斷的提高單位的管理水平和經濟效益。建立建全良好的工作機制而努力奮斗。

財務人員的工作總結【篇2】

可以說，在_年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發展的成果，相信我們一定能夠做好!_年是集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范管理的一年。

財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成_年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的個人工作總結報告如下：

1、增強財務服務意識

_年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

2、做好會計工作計劃，預算管理得到穩步推進

一是細化預算內容。根據各分、子公司_年及_年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的_年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好_年全面預算工作積累了經驗。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策，我部積極辦理了__物流公司、__運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予__物流公司、__運輸公司減免_年度企業所得稅合計177.29萬元、營業稅29.48萬元的稅收優惠政策的批復以及_年度__物流公司、__運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。

4、切實加強財務管理

根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

5、強力整頓財經秩序

根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。

6、加強資金管理的作用

為了規范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從_年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

_年我司股本結構將發生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，做好_年個人工作計劃，充分發揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創工作，為公司財務管理服好務。

財務人員的工作總結【篇3】

公司自成立以來，財務部緊緊圍繞著戰略發展目標，以務實的工作作風，為公司的業務發展提供了良好的服務，較好地完成了各項工作任務，現就自成立以來這幾個月財務部工作簡要總結如下：

一、嚴格預算管理，合理安排資金

財務預算是公司完成各項工作任務、實現企業經濟目標的重要保證，也是企業財務工作的基本依據。因此，認真做好集團公司的財務預算具有十分重要的意義。為了搞好這項工作，我部組織了各部門進行了每月的財務預算工作，并根據集團公司的業務發展情況，本著"以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般"的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發揮其在財務管理中的積極作用。在實際執行中，嚴格按照預算執行，不得隨意調整預算，充分發揮了資金的使用效益，確保了企業各項工作的順利完成。

10年度集團公司通過費用預算管理，已經取得初步成效，現在預算管理已逐漸完善。每期預算說明都將各期各項數據與上期進行比較，更合理進行預算控制。

本年共計采購固定資產：房產兩處。

采購辦公設備等固定資產實際支出元，預算為元，節支元(節支%)。(截止11月)。

管理費用、營業費用實際支出元及財務費用元(其中匯兌損益為4元)，除匯兌損益外，三項總計實計支出為)預算總金額為元。節支元。(預算總金額含有重復預算的部分)。

另外，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。

二、積極配合進注資工作、進行驗資及結匯的工作，減少因美元貶值而引起的匯兌損失。

由于近期美元貶值而引起匯率變動極不穩定，匯兌損失較大。而現國家外管局對于境外進入的資金均當熱錢對待，管控較嚴格，這些都給結匯的工作增加了許多難度。我部門在現有的條件及銀行的大力支持下，用兩個月左右時間完成了大部份資本金的結匯工作。這樣也確保了投資項目的投資支出。同時為保證資金的合理運用，我部門準備與農業銀行簽訂“協定存款”合同，現在銀行活期的年利率0、36%，而現準備與銀行簽定的協議利率為%，從而提高了銀行存款的利息收入。是這項工作已得到常總批示，預計本月能完成這項工作。

三、重視日常財務收支管理

收支管理是企業財務管理工作的重中之重，加強收支的管理，既是緩解資金供需矛盾，發展業務的需要，也是貫徹執行開源節流的方針的體現。為了加強這一管理，財務部建立健全了各項財務制度，使財務日常工作做到有法可依，有章可循，實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些款項積極進行催收，使得公司能夠集中財力發展業務。通過財務部的認真落實執行，保證了公司業務的順利開展，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。

隨著企業精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此成立初期為契機，根據財務治理的特點以及財務治理的需要，及時出臺了支公司《資金支出管理辦法》、《出差管理辦理》、《業務招待費管理辦理》、《外派人員管理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在出差費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將除路費外的相類支出包干控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。

四、積極進行稅務籌劃工作

如何在合理的情況下，減少稅負，是企業財務管理中永恒的話題。國家對農業企業有著許多優惠及免稅的措施，公司剛成立，許多政策法規上并不十分明晰，我部門根據公司發展的需求，積極向稅務部門進行咨詢。公司在成立之初也得到了平谷投資促進局的支持，在稅款方面得到了相當大的優惠(稅款達二十萬后有相應的優惠措施)。

五、加強會計基礎工作，認真做好年終決算和財務分析工作

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是對企業各項資產的清理，編制會計報表和撰寫財務報告等。財務報告是反映企業財務狀況和經營情況的書面文件，是集團領導了解情況、掌握政策和進行經營策略管理的重要資料。為了做好這項工作，我部針對現存的問題，抓緊清理集團內部債權債務，進一步核實了世貿、好世界、廣珠股份、裝修公司等公司往來款項，解決了一些歷史遺留的問題。我部將認真細致地搞好年終決算和撰寫會計報告，并對企業財務狀況進行詳細地分析，總結經營管理中的經驗，揭示存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，為集團領導決策提供依據。

今年，我部在集團領導的大力支持和在各部門的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部將在集團公司的宏觀調控下繼續努力工作，發揚以往的成功經驗，以勤奮務實、開拓進取的工作態度，與時俱進，為集團公司的振興發展，進一步提高經濟效益作出貢獻。

為全面搞好20__年全面預算治理與財務治理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(一)根據審批的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發揮其應有的作用。

(二)結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，力爭完成各項任務指標。

(三)開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。企業越發展進步，財務治理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高公司會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎治理工作，為更好的參與企業的經營治理工作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各部門的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務部全體成員將變壓力為動力，做好20__年工作計劃，積極進取，開拓創新，充分發揮財務治理在企業治理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!

財務人員的工作總結【篇4】

轉眼間20__年已經走過，回顧走過去的20__年，心中有很多的感受，在不斷的前進中，我得到了更大的進步。作為_______的財務工作者，參加工作半年多以來，我時刻的告誡自己，一定要認真的對待工作，20__年，是在_______工作的第一年。在領導的關心和支持下，在各部門同事的協作和幫下，在分公司財務中心各位同事緊密配合下，財務部的各項工作得以有序的開展，我也堅決做到了遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上發揮了應有的作用，下面將20__年各項工作加以回顧總結。

一、努力學習，增強業務知識，提高工作能力。

20__年_月進入_______，根據工作的需要，充分利用業余時間，加強對財務業務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟件的運用，把握了電算化技能，提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續教育培訓，學習了會計基礎工作規范化要求，使自身的會計業務知識和水平得到了更新和提高，適應了現在的工作要求，并為將來的工作做好預備。

二、愛崗敬業、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發揮出應有的作用。

1、愛崗敬業、提高效率、熱情服務。在財務戰線上，我始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來報賬的同事，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規的宣傳工作，完全按照法定和公司規定兩套程序來嚴格進行。在工作過程中，不刁難同事、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量。

2、顧全大局、服從安排、團結協作。今年，根據公司的工作安排，我能顧全大局、服從安排，虛心向有經驗的同事學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，把握業務技能，并能團結同志，加強協作，與同事一起做好財務審核和監督工作。

3、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，我主要負責財務中心審核和管理以及現金支付管理、賬戶管理等總財務工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，果斷不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了我公司會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。

4、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。隨著財經法律法規的不斷健全，我公司對未來發展的財務核算要求不斷的嚴格，財務工作的力度和難度都有所加大。為了能按質按量完成各項任務，我不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，維護公司整體利益。在工作中發揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成本職工作的同時，幫助其他同事共同完成各項工作各任務，做到了財務中心與各部門之間的有好協作關系。

三、遵紀守法、廉潔自律，樹立財務工作者的良好形象

作為一名財務工作者，始終以較高的標準來要求自己，學習和掌握相關的法律法規知識，做到知法依法、知章偱章。加強會計人員職業道德教育和建設，熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會計制度，做到秉公執法、清正廉潔。

20__年，為配合更好實現我公司明年的收入盈利數的全面管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，我們需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、配合審計事務所進行決算和經濟責任審計，完成好全年財務工作，為下一年的工作打好基礎，為20__的公司運營開一個好頭。

2、做好20__年度決算報表編報工作和20__年各期報表工作，20__年度所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

3、加強資金管理，加強生產成本，非生產費用和可控費用的控制和執行力度，進一步降低成本費用。更加細化財務成本核算項目，保證全面預算管理工作順利實施。

4、繼續建立，健全和完善各項財務管理制度和內部控制制度，對單位財務管理制度和內部控制制度的執行加大監督和管理力度。

5、不斷加強財務業務知識、企業會計制度和國家有關財經法律、法規的培訓，豐富和進一步提高作為一個財務人員的.知識水平、專業知識、技能和職業判斷能力。

新的20__年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰。我心里在暗暗的為自己鼓勁。要踏實工作，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發展。我也會向其他更加優秀的同事學習，取長補短，相互交流好的工和經驗，共同進步。在新的一年里我要加倍努力，再接再厲，把各項工作做的更好。

財務人員的工作總結【篇5】

計劃財務部圍繞集團公司年初制定的工作重點與計劃，開展、落實財務工作，以務實、高效的工作作風，有序地做好各項財務工作，有力地推動了財務管理在集團管理中的核心作用，在做好建設資金的籌措和資金的調度過程中，做了大量的基礎工作，現將上半年的工作作一個簡要回顧與總結。

四、 財務核算和常規性工作

在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作努力做好。年初制定了財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任性，合理調整了內部人員的工作責職，加強了內部核算監督，同時也促進了各崗位人員間的交流、合作與團結。

今年由于建設資金緊張，業務不斷擴大，各子公司間的往來帳進出頻繁，無形間加大了財務部工作人員的工作量，在我們高效、有序的組織下，按照輕重緩急，妥善處理各項事務，確保了建設資金的正常運轉。尤其是在今年4月份三港新村農村安置房集中交付期間，現金流量不算太大，但開發票的時間相對集中且繁瑣，財務部同仁放棄午休時間，配合其它部門，妥善做好了這項工作。本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現任何差錯，企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

財務部除要認真負責處理公司內部財務關系外，還要 處理外部各方面的銀企財務關系，與外部建立并保持良好的聯系。今年上半年財務部友好妥善地處理了與各單位的往來款項的收支，同時與銀行建立了優良的銀企關系，與稅務機構建立了良好的稅企關系，圓滿完成了統計、工商、稅務等各部門有關資料的申報與年檢工作。

二、資金調度和資金籌措工作

由于舊城改造拆遷項目、路橋工程建設項目與安置房建設項目的全面鋪開，資金需求量日益增加，再加上本年度到期還貸11.03億元，尤其是去年以來國家宏觀調控政策繼續從緊,到期項目還貸資金只收不放，儲備的新項目貸款資金到位微乎其微，市場房地產又不景氣，使原計劃土地未能出讓成交，集團公司承受了巨大的資金壓力，財務部也為其中心工作做了大量的基礎工作。為了確保資金的良性循環，在國家政策允許范圍內，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，統籌兼顧”的原則，合理安排調度資金, 及時償還了1-5月份銀行到期貸款5.9億元，新增建行貸款2.4億元，工銀村鎮銀行0.1億元，資金的良好運作保證了集團公司的正常運轉，更是繼續樹立了集團公司企業的良好形象。

在項目融資期間，財務部人員加班加點，全力協助收集、整理了大量的資料，編制各類貸款報告，與銀行工作人員商談具體的融資方案，同時積極配合銀行做好關于項目融資的基礎工作，在完成融資工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對于融資工作有了更深的了解，學到了不少新的業務知識。

三、財務收支和預算執行情況

根據集團公司年初制定的資金籌集計劃，20__年需籌資21.43億元，其中土地出讓收入4.5億元，安置房及存量資產收入1億，銀行貸款15.93億元，截止5月份實現各項收入6.86億元，其中土地出讓收入0.36億元，安置房及存量資產收入0.35億元，銀行貸款2.5億元，收回以前年度借出款0.55億元，向財政及農投公司借款3.1億元，1-5月完成年度收入計劃的32%。

20__年集團公司計劃實施建設項目34個，全年計劃支出21.43億元。其中：安置房工程計劃支出1.95億元， 路橋及綠化工程計劃支出0.99億元，拆遷費計劃支出3.5億元，貸款利息及稅費計劃支出1.9億元，歸還到期貸款11.04億,其它另星工程、行政中心籌資項目等支出0.65億,公司運轉經費0.2億元，歸還財政借款1.2億元。止5月底累計支出8.59億元，其中：安置房工程支出0.76億元, 路橋及綠化工程支出0.59億元，拆遷費(包括土補費)支出0.48億元，貸款利息及稅費支出0.57億元，歸還銀行借款5.9億，其它另星工程、行政中心籌資項目等支出0.13億，公司運轉經費支出0.06億元，支付住房保障開發公司0.1億元，1-5月完成年度支出計劃的40%。

20__年12月31日集團公司銀行貸款余額19.32億元，截止20__年5月31日集團公司銀行貸款余額15.92億元。

四、下半年工作重點與任務

下半年有望實現的融資資金。農行銀團貸款授信4.5億元，6月份已經放貸2.5億元，加強與銀行的聯系，爭得銀行的支持，爭取其已經授信資金早日到位;浙商銀行嘉興支行流動資金貸款0.3億元(已到位);中信銀行信托貸款0.5億元(已到位);杭州中投信托2億元;其它就是積極配合銀行繼續做好項目的跟進工作，如工行5億元的東湖開發項目融資及民生銀行3億元項目融資工作。

截止5月底實現收入6.8億元，剔除向其它單位借款3.1億元，實際實現收入只有3.7億元，與年初制定的收入計劃21.43億元相差甚遠，尤其是15.93億元的融資計劃。所以計劃財務部下半年在認真做好各項常規工作的同時，重中之重還是要繼續做好資金融資工作，確保建設資金的正常運轉。