篇一

1. 負責每天清點庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符;

2. 保證日常現金需要，控制庫存現金額度;

3. 負責管理好發票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄;

4. 負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表;

5. 負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符;

6. 負責及時按發票開具流程開具發票和收據，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行;

7. 負責協助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議;

8. 負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告;

9. 負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審(如稅務登記證)。

篇二

1、遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。

2、做好銀行存款和現金的收、支業務;根據憑證編號做到日清月清;

3、逐筆核對當日收付款項，按時核對庫存現金和銀行存款余額，做到帳實相符，月末做好銀行存款余額調節表。

4、嚴格執行國家現金管理辦法，嚴密手續，保護現金安全，防止被搶，被盜。做好各種有價證券、支票、收據的保管工作，存放和繳銷工作，及時清理支票、匯票和托收款單，保管好工資基金管理手冊。

5、嚴格執行國家財政法規和現金、銀行清算制度，保證現金不超過銀行規定的庫存限額，不準以"白條"抵頂現金，更不得任意挪用現金。

6、認真審查原始單據，記帳憑證，發現問題及時反饋，妥善解決。

7、按時發放職工工資、各項福利等，不得隨意拖欠;對借支(含備用金)人員有權催收。

8、完成領導交辦的其他工作任務。

篇三

1、負責項目物業費及水電費制單及增值稅專用發票開具;

2、負責項目每日營業日報表核對;

3、日常發票及銀行回單整理及各類臺賬制作。

4、協助公司財務相關制度的完善。

5、完成上級交辦的其他相關工作。