明確工作職責可以減少員工之間的互相推諉和扯皮現(xiàn)象，降低管理成本。公司會計職責要怎么寫？接下來給大家?guī)砉緯嬄氊煟奖愦蠹覍W習。

公司會計職責篇1

1、負責日常收支等基本財務的管理和核對。

2、準確編制和提交財務統(tǒng)計報表、分析報告;負責成本核算管理。

3、資產(chǎn)管理及稅務處理，包括資產(chǎn)清點，發(fā)票開具、核對和申報工作。

4、熟悉國家各項相關財務、稅務、審計等法律法規(guī)，具備對稅務法規(guī)及政策進行應用的實操能力。

5、客戶及供應商往來款項對賬、催收和清算。

6、完成上級安排的其他任務。

公司會計職責篇2

一、流動資金核算

1、擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結合與資金歸口分級管理。

2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調(diào)度，組織流動資金供應。

3、定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調(diào)動。

二、固定資產(chǎn)核算

1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。

2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。

3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。

4、按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。

5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。

三、材料核算

1、會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領用手續(xù)制度。

2、根據(jù)需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃。

3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。

4、建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提出處理意見，經(jīng)批準后作出處理。

四、工資核算

1、按計劃控制工資總額的使用。

2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。

3、進行工資明細核算。

五、成本核算

1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。

2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規(guī)定編制成本報表上報。

3、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。

六、利潤核算及分配

1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位。

2、做好利潤明細核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關的明細賬，編制利潤報表上報。

3、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。

4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進建議和措施，努力提高利潤。

七、往來結算

1、加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項。

2、按合同或規(guī)定要計收利息的，應正確計息，一并在往來賬項上計收，年終時應抄列清單，與有關單位或個人核對，催收催結。

八、專項資金核算

1、擬訂專項資金管理辦法，實行歸口管理。

2、對專項資金進行明細核算。

3、按時編制專項獎金報表。

九、總賬報表

1、登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表。

2、核對其他會計報表，管理會計憑證和賬表。

十、綜合分析

1、綜合分析財務狀況和經(jīng)營成果。

2、編寫財務情況說明書。

3、進行財務預測，為領導提供決策參考意見。

公司會計職責篇3

負責財務核算、會計處理等工作,規(guī)范會計行為;

依據(jù)國家有關會計準則,進行會計核算;

參與公司定期財產(chǎn)清查盤點工作

負責公司驗銷、申購和歸檔保管工作;

負責會計檔案的整理、裝訂、編制檔案目錄及歸檔工作;

負責公司的稅收合理籌劃及納稅申報工作;

負責公司的其他會計事項,;

完成公司及部門領導交辦的其他工作。

公司會計職責篇4

一、具體負責公司會計組織管理工作。

二、負責公司的出納員、收銀員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督公司的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情、合理、合法。

三、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核公司的出納員、收銀員、會計員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證公司的會計核算工作正常進行。

四、負責公司的日常會計工作，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準確，結算及時。根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細帳核對相符。按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

五、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算，正確計算收入、成本、費用、利潤，嚴格按照財務管理制度進行利潤分配。

六、負責公司的稅金的計算、申報、稅款交納。

七、辦理公司其他對外會計事務。

公司會計職責篇5

1、負責公司日常財務工作，包括發(fā)票的購買、開具、核銷與管理;編制、審核各類原始憑證，編制記賬憑證;

2、負責項目的綜合管理(包括合同處理、進度控制、費用結算、資料錄入歸檔等);

3、負責對費用、成本開支實施審核監(jiān)督;做好進銷存管理、存貨核算、應收款管理、應付款管理、總賬的工作;

4、按時編制各種財務報表，管理分析報表、做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時;

5、依法準確審核各項稅費計算和繳納，按月、季、年度進行稅務申報及匯算清繳，負責與稅務部門進行日常工作溝通。加強學習，掌握政策;

6、負責整理裝訂憑證、資料文檔，安全、完整保管檔案;

7、完成上級分派的其他相關工作任務。

公司會計職責篇6

1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報;

2、往來賬務處理，現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、財會文件的準備、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

公司會計職責篇7

1、執(zhí)行資管公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃，建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理等工作進行總體控制;

2、負責財務核算和報表工作，為公司決策提供及時有效的財務分析;

3、負責公司財務會計、費用管理、成本控制、結算基本制度等相關工作;

4、對公司重大的投資、融資等經(jīng)營活動提供建議和支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

5、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;

6、與財政、稅務、銀行等相關政府部門、相關中介機構建立并維護良好的關系;

7、完成領導交辦的其他任務。

公司會計職責篇8

1.在總會辦公室主任的指導下，管理好總會的一切開支，專款專用，按政策辦事。

2.審核一切收支憑證，及時結算記賬，保證每項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

3.保留好一切財務憑證，及時整理、裝訂、歸約。

4.按照規(guī)定編送各種預算報表，做到準確及時。

5.辦理捐款和總會經(jīng)費的現(xiàn)金收付工作。

6.嚴格按照各項財務制度和開支標準，仔細審查收付時的每一張單據(jù)、憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

7.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結賬。超過規(guī)定范圍的`現(xiàn)金要及時送銀行，不能放在保險箱過夜，更不能隨手放在抽屜里。對暫付的現(xiàn)金要按照規(guī)定催促有關人員及時報銷結賬。

8.提高警懷，保管庫存現(xiàn)金，外出或暫時離開要鎖好保險箱、抽屜，為避免差錯,不能讓別人代發(fā)代收。

9.接受市慈善總會監(jiān)事會的內(nèi)部審計和其他有關部門的外部審計。

公司會計職責篇9

1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，稅務報表的申報;

2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作;

3、負責員工報銷費用的審核，憑證的編制和登賬;

4、負責銷售提成、分紅的核算和發(fā)放;

5、會計憑證的錄入，整理，歸檔;

6、負責公司日常固定資產(chǎn)的財務管理;

7、根據(jù)公司要求出具各種財務報表，對報表進行分析，定期向上級匯報并提出合理建議。

公司會計職責篇10

1.負責產(chǎn)成品盤點的監(jiān)盤工作，確保產(chǎn)成品賬實相符

2.負責期末成本核算，確保成本信息準確完整

3.編制并核對SAP系統(tǒng)中成本及存貨相關憑證

4.根據(jù)需要提供成本分析報告

5.維護成本核算設置，確保SAP中物料清單等基本信息正確

6.根據(jù)批準過的盤點報告進行相關處理

公司會計職責篇11

部門：財務部

直接上司：財務部經(jīng)理

直接下屬：出納

工作地點：

1、審核出納員已初審的申請單，無誤后交部門經(jīng)理簽字。

2、審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證。

3、根據(jù)財務經(jīng)理審核簽章的憑證登記明細帳，月末結帳，編制保送對內(nèi)對外的資產(chǎn)負債表、收支平衡表。

4、負責檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的購入、領用情況進行監(jiān)督，嚴格執(zhí)行填制出入庫單制度，月末與庫管員進行核對，做到帳實相符。并對庫房進行不定期抽查，對固定資產(chǎn)和低值易耗品等定期盤點。

5、月末根據(jù)收支平衡表計算出經(jīng)理人酬金數(shù)額。

6、根據(jù)收入情況計算應交營業(yè)稅，并協(xié)調(diào)請款單、營業(yè)稅繳款書。

7、月末整理裝訂憑證。

8、每月底25日前做付款通知單，內(nèi)容包括管理費、停車管理費、空調(diào)費、電費與電話費、水費、氣費。必須認真、仔細、精益求精。對原始資料必須進行復核。

9、付款通知單在發(fā)出前要復印備檔，財務及部門經(jīng)理各執(zhí)一份。

10、做好管理費、雜費的統(tǒng)計表，統(tǒng)計表要求整齊，清晰準確地提供給部門經(jīng)理，并同時存檔。

11、按客戶要求上門服務，及時取款并開出發(fā)票，發(fā)票的第三聯(lián)給記帳會計，發(fā)票第四聯(lián)給部門經(jīng)理，發(fā)票復印件給出納。

12、負責發(fā)票的管理。開出發(fā)票時，要字跡清楚，內(nèi)容完整，并標明支票號碼，若為匯款要注明。凡作廢發(fā)票，要保證四聯(lián)齊全，并同時加蓋作廢章。認真保管發(fā)票，嚴禁丟失。

13、按財務部管理規(guī)定定時催繳管理費及有關費用。每月做出收款明細表，報部門經(jīng)理。

公司會計職責篇12

根據(jù)企業(yè)實際情況以及本實驗的需要，對財務會計科各崗位職責分工如下：

（一）科長（主辦會計）崗位

全面負責組織會計工作，開設總分類賬及部分明細分類賬；審核記帳憑證并編號；定期編制記賬憑證匯總表（或科目匯總表）并登記總分類賬；辦理有關轉(zhuǎn)賬核算業(yè)務；定期組織對賬；負責籌資與投資的核算；計算應交的各種稅金和附加；利潤分配；編制會計報表并進行必要的財務分析。

（二）材料核算崗位

該崗位負責原材料，包裝物、低值易耗品等的日常核算工作。原材料按計劃成本計價，應設置材料采購，原材料、包裝物、低值易耗品、材料成本差異等明細賬，對日 常收發(fā)進行詳細登記，并注意同總分類賬的核對以及與倉庫部門的賬實核對。月終計算出原材料成本差異率，據(jù)以分攤材料成本差異。

（三）生產(chǎn)成本核算崗位

該崗位負責組織生產(chǎn)成本核算，包括基本生產(chǎn)成本核算和輔助生產(chǎn)成本核算。結合生產(chǎn)車間及其產(chǎn)品，開設基本生產(chǎn)成本明細賬，并按“直接材料”、“直接人工”和 “制造費用”等。成本項目設專欄進行登記；按基本生產(chǎn)車間設“制造費用”明細賬，并按費用項目設專欄進行登記；設置輔助生產(chǎn)維修明細賬，并按費用項目設專 欄（輔助生產(chǎn)車間不再單獨核算制造費用）進行登記。月末采用直接分配法編制“輔助生產(chǎn)費用分配表”分配輔助生產(chǎn)費用，編制“制造費用分配表”分配制造費用 并計入基本生產(chǎn)成本明細賬。計算月末在產(chǎn)品成本和完工產(chǎn)品成本，并編制完工產(chǎn)品成本匯總表。

（四）產(chǎn)成品核算崗位

該崗位負責建立產(chǎn)成品數(shù) 量金額明細賬，審查產(chǎn)成品成本匯總表及完工產(chǎn)品入庫，負責產(chǎn)成品明細賬的登記以及分期收款發(fā)出商品明細賬的設置和登記。按規(guī)定監(jiān)督產(chǎn)成品盤點并與成品庫進 行賬實核對，與總分類賬進行賬賬核對，月末按加權平均法計算并結轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)成品成本。盤點發(fā)生溢缺，按月初單位成本轉(zhuǎn)賬。

（五）工資核算崗位

該崗位平時負責工時、產(chǎn)量等資料的記錄，職工考勤。編制工資結算匯總表以及工資費用分配表，負責計提職工福利費，工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費等。

（六）往來結算崗位

該 崗位負責辦理企業(yè)與各方面的往來結算業(yè)務。與購進付款業(yè)務相關的核算，應與供應部門協(xié)作，設置“應付賬款”，“應付票據(jù)”等明細賬；與銷售收款業(yè)務相關的 核算，應與銷售部門協(xié)作，設置“主營業(yè)務收入”、“其他業(yè)務收入”、“應收賬款”、“應收票據(jù)”等明細賬，并根據(jù)有關憑證進行登記，定期與有關總分類賬進 行核對。

（七）出納崗位

該崗位負責辦理貨幣資金的收付業(yè)務，建立銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬，并根據(jù)有關貨幣資金收付憑證逐日逐筆進行登記，每日結出金額。負責現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票的簽發(fā)以及其他銀行結算憑證的填制。在主辦會計監(jiān)督下與銀行對賬。

（八）固定資產(chǎn)核算崗位

該崗位負責固定資產(chǎn)增減變動的核算，在建工程的核算以及固定資產(chǎn)折舊的計提，應建立固定資產(chǎn)，在建工程，累計折舊等明細賬，并根據(jù)有關憑證進行登記，定期與總分類賬進行核對。

（九）費用核算崗位

該崗位負責期間費用的核算以及營業(yè)外收支的核算，應建立“營業(yè)費用”、“管理費用”、“財務費用”等明細賬以及“營業(yè)外收入”和“營業(yè)外支出”明細賬，根據(jù)有關憑證進行登記，并與有關總分類賬進行核對。

公司會計職責篇13

1、嚴格執(zhí)行國家有關的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

2、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。

3、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確，內(nèi)容完整。

4、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

5、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

6、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

7、不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。

8、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。

9、按時發(fā)放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

10、做好學生的收費及欠費管理工作。

11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

公司會計職責篇14

1、負責公司賬務賬處理，出具財務報表;做好流水匯集，正確、及時、完整地記帳

2、電商平臺物流及采購費用的管理;統(tǒng)計各渠道/電商平臺結算數(shù)據(jù)，核對并整理入賬，每月對賬;

3、財務資料編制和歸檔管理：協(xié)助編制公司月、季、年度財務報表，整理進行各種維度的&39;分析數(shù)據(jù)，財務會計憑證、帳簿、報表、報稅資料等財務檔案的分類和歸檔管理

公司會計職責篇15

1、據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。

2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。

3、準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。

4、準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5、負責本公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。

7、負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

9、主動進行財會資訊分析和評價，向總經(jīng)理提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。

10、協(xié)助總經(jīng)理做好公司的其他任務。

公司會計職責篇16

一、在財務總監(jiān)領導下，具體負責公司會計部門的管理工作。

二、負責領導所屬的出納員、統(tǒng)計員按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情、合理、合法。

三、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本部門員工的工作，及時處理工作中發(fā)生的問題，保證本部門的會計核算工作正常進行。

四、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，按時編制月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過10天），并與科目明細賬核對相符。

六、根據(jù)財務制度規(guī)定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，認真審核收支原始憑證，賬務處理符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準確，結算及時。

七、負責依稅法規(guī)定做好各項稅收的核算和繳納工作及相應的繳納記錄。

八、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù)。

九、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。及時按月與銀行對帳，并出具銀行對帳調(diào)節(jié)表，交財務總監(jiān)審核。

十、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務計劃和重要合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

十一、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資金的清查、核實工資，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。

十二、嚴格按照此案無管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織會計統(tǒng)計報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經(jīng)營管理資料。

十三、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務總監(jiān)匯報工作。

十四、正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。

十五、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規(guī)。財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工資能力。

公司會計職責篇17

會計的基本職能包括進行會計核算和實施會計監(jiān)督兩個方面。

會計核算職能是指主要運用貨幣計量形式，通過確認、計量、記錄和報告，從數(shù)量上連續(xù)、系統(tǒng)和完整的反映各個單位的經(jīng)濟活動情況，為加強經(jīng)濟管理和提高經(jīng)濟效益提供會計信息。

會計監(jiān)督職能是指對特定主體經(jīng)濟活動和相關會計核算的合法性、合理性進行審查。

一、遵守會計法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度，維護財經(jīng)法律，認真履行職責。

二、按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監(jiān)督下做好記賬，付賬、報賬工作。

三、按照財務制度審核原始憑證和記賬憑證，建立并完善財務憑證。

四、在財務經(jīng)理的監(jiān)督下進行財務核算、計劃、控制工作，編制各種財務會計報表，積極進行公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向領導匯報。

五、認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面的反應公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，賬目清楚，按期結報。

六、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作。

七、錄入(編制)記賬憑證，負責會計憑證匯總，賬簿登記，打印輸出記賬憑證和賬簿。

八、正確使用和保管發(fā)票，及時確認銷售收入，進銷項稅額，合理避稅。

九、定期核算往來賬款，及時清算應收應付款。

十、按照規(guī)定，定期(月、季、年)核對賬目，結賬，編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚。

十一、保管好所有的財務憑證，按規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

十二、遵守職業(yè)道德，保守公司機密。

十三、完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他工作

公司會計職責篇18

各崗位工作人員要認真履行財務工作職責，嚴格遵守作息時間和公司制定的請(休)假審批制度，不準遲到早退，未經(jīng)批準，不得擅自離開工作崗位。遇有人員調(diào)動等工作變動時，負責人要認真安排好交接，財務中心派人參加監(jiān)交。各崗位人員除完成本職工作外，要完成領導交辦的其他工作事項，全心全意為公司發(fā)展服務。

一、財務工作職責---財務總監(jiān)工作職責

1.遵守會計法、企業(yè)會計制度、計準則以及相關法律、法規(guī)，對公司財務進行全面具體管理。

2.建立公司會計核算體系和制度。

3.負責公司財務業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作。

4.負責公司成本控制、經(jīng)濟情況分析工作。

5.制訂財務工作長遠規(guī)劃，跟蹤實施情況。

6.督促檢查各項預算、結算執(zhí)行情況，對財務報表、財務報告編制工作嚴格把關。

7.負責公司資金管理調(diào)度工作。定期對總公司與下屬公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。

8.負責新項目的財務可行性預審、投資效果分析。

9.負責下屬公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、整頓、清理工作。

10.負責財務中心崗位設置、人員調(diào)整工作。報請公司領導獎懲、任免下屬公司財務負責人。

11.負責協(xié)調(diào)部門與上級及關系單位的協(xié)調(diào)工作。

12.監(jiān)督、檢查財務紀律執(zhí)行情況。

13.完成領導交辦的其它工作。

二、財務工作職責---財務經(jīng)理工作職責

1.根據(jù)領導授權負責公司財務計劃的.編制、年度財務預算、決算的編制以及相關財務文件的起草、修改和落實執(zhí)行。

2.負責部門會議并擔任記錄，根據(jù)部門會議研究確定的原則，草擬有關財務、資產(chǎn)管理工作長遠規(guī)劃和年度計劃。

3.負責部門月度的工作計劃編制。

4.負責草擬總公司半年、年度財務工作總結。

5.負責根據(jù)領導授權，加強與有關部門業(yè)務工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)。

6.財務經(jīng)理的財務工作職責還包括負責部門業(yè)務學習、會議的安排籌備等工作。

7.負責部門有關業(yè)務接待安排等事宜。

8.負責財務中心財務總稽核工作。對總部出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

9.負責總部及分公司工資計算、審核，按時安排專人負責發(fā)放，并予以監(jiān)督，接受員工薪酬投訴與妥善理。

10.完成領導交辦的其它工作。

三、財務工作職責---成本控制的工作職責

1.遵守各項財政法律、法規(guī)、企業(yè)會計制度，按會計基礎工作規(guī)范對公司經(jīng)濟業(yè)務進行會計核算。

2.負責會計憑證的編制、錄入及會計賬的登記，保證單據(jù)齊全、手續(xù)完備，各要素準確無誤。

3.核算公司全部收入、成本、裝修、樣板等;每日對分公司的收入生成憑證，與日報表核對，收入、資金余額等;月末核算部門利潤;對分銷客戶、承包店、加盟商進行核算管理，計算他們的經(jīng)營成果、各類嘉獎、補貼;提取固定資產(chǎn)折舊;裝修費、運費攤銷，處理總部報銷業(yè)務。

4.負責發(fā)票的申購、登記、開據(jù)與保管以及會計檔案的整理。

5.負責稅收管理，按稅務部門規(guī)定的時間申報納稅。負責公司年檢、營業(yè)執(zhí)照變更等工作。

6.負責相關財務報告的編制，保證準確及時。報告包括(但不限于)：匯總每日日報表、損益報表(含累計)、品牌銷售及利潤報表、年度銷售任務完成報表、部門利潤分析表。

7.負責每月會計憑證的裝訂，會計資料的統(tǒng)計歸檔工作。

8.負責督促出納人員按日做庫存現(xiàn)金盤點日報表，并負責核對現(xiàn)金，并在日報表上簽字。

9.負責總部及各售樓處工資發(fā)放、工資分配。每月工資發(fā)放完畢后，將工資匯總表、明細表、試算表以及有關部門提供的通知單裝訂成冊，并在封面注明記賬憑號，歸檔;負責積累工資、津貼發(fā)放規(guī)定和標準等有關資料，每月將工資發(fā)放匯總表，試算表及封面打印，經(jīng)審簽后報公司領導審批。

10.服從領導交辦的其他臨時性工作。

四、財務工作職責---往來管理工作職責

1.負責與各往來單位的款項結算與對賬工作。

2.負責供應商管理：合作供應商(包括美亦等受托代銷業(yè)務)合同管理、結算、嘉獎提成、廣告、裝修、補貼、存貨進價監(jiān)控、政策利用、與合作商品供應商、勞務供應商的往來(運費、包裝費、委托加工費等)。

3.負責超市管理、核算、對賬，按時結算款項。

4.負責存貨質(zhì)量、銷售品種分布、滯銷商品等分析。

5.負責短期借款、銀行貸款、職工集資款的核算與管理。

6.負責保證金、押金、應收預收款的管理。

7.根據(jù)工作流程，復核并執(zhí)行對外匯款通知。

8.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限于)：庫存報表、商品銷售分析表、應付帳款表、月度完成任務表、嘉獎報表、廣告報表、大額資金使用報表、應收帳款報表、其他應收報表、其他應付款報表等。

9.服從領導交辦的其他臨時性工作。

五、財務工作職責---財務分析工作職責

1.對公司整體財務運行情況進行分析，做出書面報告。

2.對公司資產(chǎn)、負債、所有者權益情況進行具體量化分析，通過期間比較，發(fā)現(xiàn)問題與異常，提出合理化建議。

3.對預算執(zhí)行情況、費用開支、資金收支計劃進行分析，甑別異常情況，提出改進建議。

4.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限于)：資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、費用分析表、趨勢分析表等。

5.分析公司收入、利潤實現(xiàn)情況，提出增收合理化建議。

6.對公司內(nèi)控制度等執(zhí)行情況進行分析總結，提出改進建議與措施。

7.完成領導交辦的其它工作。