3.各種銀行、稅務、工商相關業務的辦理，管理銀行轉賬支票、發票，負責發票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

4.與財務工作相關檔案資料的整理裝訂、歸檔、登記、保管;

5.辦理各公司開戶、銷戶、變更事宜;

6.領導交付的其他工作。

公司的出納有哪些職責篇2

1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。

3.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確,并經領導批準后簽發,不得隨意辦理匯款。

6.收付現金雙方必須當面點清,防止發生差錯。

7.對庫存現金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。

9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項。

10.對領導交與的其他事務按規定辦理。

公司的出納有哪些職責篇3

1、負責公司日常辦公及物資的收付款；

2、負責日常現金、支票的收與支出，按時登記現金及銀行存款日記賬；

3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調整表；

4、月末核對現金/銀行存款日記賬的&39;發生額與余額；

5、保管、開具增值稅發票；

6、每月工資按時發放及報銷；

7、公司合同管理，臺賬建立；

8、公司證照保管、運用；

9、完成上級領導布置的其他工作。

公司的出納有哪些職責篇4

1、財務管理等相關專業專科及以上，接受過財務管理培訓;

2、熟悉會計準則、稅務、審計等相關法律法規和財務管理流程;

3、組織協調能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機操作能力強;

4、能適應各項目駐地工作，肯吃苦耐勞者優先考慮。

公司的出納有哪些職責篇5

1.負責審核每天營業收入相關原始單據。

2.負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調配工作，負責組織實施對收銀點的查崗工作。

3.負責餐飲用餐券、商場用收銀票據的保管、收發、核銷、記賬等工作。

4.協助系統維護人員對會計電算化、收銀系統硬件、軟件的日常維護工作。

5.負責對財務人員會計電算化的培訓，負責收銀員對收銀機操作的培訓。

6.及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

7.配合景點存貨主管會計工作，參與存貨。

8.參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、營業收人日報表，負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金。

9.營業高峰期時兼任出納，負責安全繳存營業收人現金。

公司的出納有哪些職責篇6

一、負責公司現金、銀行存款按時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳按時精確登記；

二、定期核查公司的現金（或備用金）銀行存款的實際數，做到帳實相符；

三、負責各種票據的按時購置、登記、發放、存根回收和合理管理和運用；

四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調整表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥當保管；

五、按時取回有關費用單據和對帳單；

六、負責編制月、季、年度財務報表；

七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項按時支付，保證不開出空頭支票；

八、負責核定公司備用金余額并按時予以補充；

九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的&39;制定；

十、負責按時提供公司需要的財務信息；

十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；

十二、完成公司交辦的其它工作。

公司的出納有哪些職責篇7

1、負責公司日常付款和報銷;

2、負責集中付款及發放工資，保證付款順利匯出;

3、負責稅金認證核對及申報，稅務產生的單據及時錄入金蝶系統;

4、負責出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作;

5、負責所有發票開具，應收應付工作;

6、其他銀行的相關業務;

7、領導安排的財務相關工作;

公司的出納有哪些職責篇8

負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

領取、使用、管理和歸還收銀備用金;

完成日常收費結算工作;

根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證送至會計;

妥善保管收銀設備;

保持工作場所干凈整潔，保證收銀臺、信用卡終端、計算機及其他設備正常工作

完成上級交給的其它事務性工作。

公司的出納有哪些職責篇9

1、編制收、付、轉憑證。

2、支付各類費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。

3、發送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發票。

4、認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的.正常供給。

5、協助財務主管做好其他的相關工作。

公司的出納有哪些職責篇10

崗位職責：

1、辦理銀行存款和提取現金等事務;

2、負責日常收支的管理和核對;

3、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章等公司印信。

任職資格：

1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具備必要的專業知識和專業技能，有1年以上相關工作經驗者優先;

3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;

4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

5、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

6、工作認真，態度端正，客觀公正，依法辦事。

7、有一定的`抗壓能力，團隊協作能力好，有耐心。

公司的出納有哪些職責篇11

一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

公司的出納有哪些職責篇12

1、負責公司全盤賬務核算，

2、負責公司發票的申購及開票工作，

3、負責公司付款資料的審核，

4、完成銀行付款等事宜，

5、負責完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執行情況

7、完成上級領導安排的其他事宜

公司的出納有哪些職責篇13

1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

2.每日按照規定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表；

3.根據記賬憑證報銷內容收付現金；

4.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬；

5.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

7.負責銀行網銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管；

8.完成部門領導交辦的其他任務。

公司的出納有哪些職責篇14

1、編制收、付、轉憑證。

2、支付各類費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。

3、發送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發票。

4、認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

5、協助財務主管做好其他的相關工作。

公司的出納有哪些職責篇15

1、負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬目的處理工作;

2、負責公司現金業務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的合規審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證;

3、每日編制現金流水賬，核對庫存余額;

4、負責公司日常的&39;費用報銷及每月統計費用支出及明細。

公司的出納有哪些職責篇16

一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的&39;造冊發放工作。

五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。

八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。

十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。

十二、完成領導交辦的其他工作。

公司的出納有哪些職責篇17

1.收集分類保管財務資料;

2.指導檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;

3.審核匯總下屬公司《現金(銀行)日報表》;

4.盤點集團公司固定資產,核對抽查下屬公司固定資產增減變動表;

5.報銷集團公司費用單據;

6.上級領導交辦的其他安排事項。

公司的出納有哪些職責篇18

1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

2、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

4、每日編制資金日報表;

5、做好開具發票相關工作;

6、完成領導交辦的其他工作。