3.各種銀行、稅務(wù)、工商相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理，管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負(fù)責(zé)發(fā)票的驗(yàn)證、開具、購買、核銷等工作;

4.與財(cái)務(wù)工作相關(guān)檔案資料的整理裝訂、歸檔、登記、保管;

5.辦理各公司開戶、銷戶、變更事宜;

6.領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

公司的出納有哪些職責(zé)篇2

1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

公司的出納有哪些職責(zé)篇3

1、負(fù)責(zé)公司日常辦公及物資的收付款；

2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，按時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3、收費(fèi)的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)整表；

4、月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的&39;發(fā)生額與余額；

5、保管、開具增值稅發(fā)票；

6、每月工資按時(shí)發(fā)放及報(bào)銷；

7、公司合同管理，臺賬建立；

8、公司證照保管、運(yùn)用；

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

公司的出納有哪些職責(zé)篇4

1、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨?，接受過財(cái)務(wù)管理培訓(xùn);

2、熟悉會計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、審計(jì)等相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)管理流程;

3、組織協(xié)調(diào)能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計(jì)算機(jī)操作能力強(qiáng);

4、能適應(yīng)各項(xiàng)目駐地工作，肯吃苦耐勞者優(yōu)先考慮。

公司的出納有哪些職責(zé)篇5

1.負(fù)責(zé)審核每天營業(yè)收入相關(guān)原始單據(jù)。

2.負(fù)責(zé)對收銀員的管理、培訓(xùn)、考核及崗位調(diào)配工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施對收銀點(diǎn)的查崗工作。

3.負(fù)責(zé)餐飲用餐券、商場用收銀票據(jù)的保管、收發(fā)、核銷、記賬等工作。

4.協(xié)助系統(tǒng)維護(hù)人員對會計(jì)電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的日常維護(hù)工作。

5.負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)人員會計(jì)電算化的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)收銀員對收銀機(jī)操作的培訓(xùn)。

6.及時(shí)整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

7.配合景點(diǎn)存貨主管會計(jì)工作，參與存貨。

8.參與景點(diǎn)值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日報(bào)表、營業(yè)收人日報(bào)表，負(fù)責(zé)安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點(diǎn)核對庫存現(xiàn)金。

9.營業(yè)高峰期時(shí)兼任出納，負(fù)責(zé)安全繳存營業(yè)收人現(xiàn)金。

公司的出納有哪些職責(zé)篇6

一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款按時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳按時(shí)精確登記；

二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符；

三、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的按時(shí)購置、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和運(yùn)用；

四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)整表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥當(dāng)保管；

五、按時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對帳單；

六、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；

七、負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其它支付，款項(xiàng)按時(shí)支付，保證不開出空頭支票；

八、負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并按時(shí)予以補(bǔ)充；

九、負(fù)責(zé)參與財(cái)務(wù)制度中貨幣資金管理制度的&39;制定；

十、負(fù)責(zé)按時(shí)提供公司需要的財(cái)務(wù)信息；

十一、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；

十二、完成公司交辦的其它工作。

公司的出納有哪些職責(zé)篇7

1、負(fù)責(zé)公司日常付款和報(bào)銷;

2、負(fù)責(zé)集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;

3、負(fù)責(zé)稅金認(rèn)證核對及申報(bào)，稅務(wù)產(chǎn)生的單據(jù)及時(shí)錄入金蝶系統(tǒng);

4、負(fù)責(zé)出口退稅的申報(bào)，完成當(dāng)月的出口退稅工作;

5、負(fù)責(zé)所有發(fā)票開具，應(yīng)收應(yīng)付工作;

6、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

公司的出納有哪些職責(zé)篇8

負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

完成日常收費(fèi)結(jié)算工作;

根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至?xí)?jì);

妥善保管收銀設(shè)備;

保持工作場所干凈整潔，保證收銀臺、信用卡終端、計(jì)算機(jī)及其他設(shè)備正常工作

完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

公司的出納有哪些職責(zé)篇9

1、編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。

2、支付各類費(fèi)用及貨款，做好應(yīng)收帳款收匯明細(xì)表。

3、發(fā)送對外開具增值稅明細(xì)清單并認(rèn)證增值稅專用發(fā)票。

4、認(rèn)真履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的.正常供給。

5、協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。

公司的出納有哪些職責(zé)篇10

崗位職責(zé)：

1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務(wù);

2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

3、負(fù)責(zé)收集原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章等公司印信。

任職資格：

1、大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，會計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

2、具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計(jì)制度;

4、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

5、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);

6、工作認(rèn)真，態(tài)度端正，客觀公正，依法辦事。

7、有一定的`抗壓能力，團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力好，有耐心。

公司的出納有哪些職責(zé)篇11

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊發(fā)放工作。

五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計(jì)憑證，不得積壓。

六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

公司的出納有哪些職責(zé)篇12

1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算，

2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購及開票工作，

3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核，

4、完成銀行付款等事宜，

5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執(zhí)行情況

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

公司的出納有哪些職責(zé)篇13

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

2.每日按照規(guī)定進(jìn)行財(cái)付通充值、每日編制財(cái)付通日報(bào)(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計(jì)表；

3.根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

4.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬；

5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

6.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

7.負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀對賬，及時(shí)拉取銀行對賬單并妥善保管；

8.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

公司的出納有哪些職責(zé)篇14

1、編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。

2、支付各類費(fèi)用及貨款，做好應(yīng)收帳款收匯明細(xì)表。

3、發(fā)送對外開具增值稅明細(xì)清單并認(rèn)證增值稅專用發(fā)票。

4、認(rèn)真履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

5、協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。

公司的出納有哪些職責(zé)篇15

1、負(fù)責(zé)保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會計(jì)做好各種賬目的處理工作;

2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細(xì)，處理報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實(shí)相符，并錄入記賬憑證;

3、每日編制現(xiàn)金流水賬，核對庫存余額;

4、負(fù)責(zé)公司日常的&39;費(fèi)用報(bào)銷及每月統(tǒng)計(jì)費(fèi)用支出及明細(xì)。

公司的出納有哪些職責(zé)篇16

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的&39;造冊發(fā)放工作。

五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計(jì)憑證，不得積壓。

六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。

七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。

八、及時(shí)與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。

十一、及時(shí)向財(cái)務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動情況，合理調(diào)配資金。

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司的出納有哪些職責(zé)篇17

1.收集分類保管財(cái)務(wù)資料;

2.指導(dǎo)檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;

3.審核匯總下屬公司《現(xiàn)金(銀行)日報(bào)表》;

4.盤點(diǎn)集團(tuán)公司固定資產(chǎn),核對抽查下屬公司固定資產(chǎn)增減變動表;

5.報(bào)銷集團(tuán)公司費(fèi)用單據(jù);

6.上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他安排事項(xiàng)。

公司的出納有哪些職責(zé)篇18

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

2、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

3、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

4、每日編制資金日報(bào)表;

5、做好開具發(fā)票相關(guān)工作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。