出納員工作職責(zé)怎么寫

時(shí)間：2024-08-14 15:53:13 新華崗位職責(zé)

3、負(fù)責(zé)出口退稅以及單據(jù)備案等相關(guān)工作。

4、負(fù)責(zé)憑證、賬簿等會計(jì)資料的打印、裝訂及保管工作。

5、編制一些力所能及的憑證。

6、完成上級交給的其它工作。

出納員工作職責(zé)怎么寫篇2

1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項(xiàng)外匯收付匯申報(bào)。

2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費(fèi)用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。

3、稅金計(jì)算、申報(bào)及其他對外報(bào)告的申報(bào)。

4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的`登記，管理。

5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。

出納員工作職責(zé)怎么寫篇3

工作職責(zé)：

1.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

2.負(fù)責(zé)購買支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票;

3.審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

4.保管相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù);

5.及時(shí)記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;

6.其他交辦的'工作。

任職資格：

1.要求上海市戶口，并持有會計(jì)上崗證;

2.大學(xué)專科以上學(xué)歷，會計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

3.具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

4.熟悉操作財(cái)務(wù)軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

5.工作細(xì)心，認(rèn)真，能夠承受壓力;

6.有責(zé)任感及良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神。

出納員工作職責(zé)怎么寫篇4

1、負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。

3、負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報(bào)銷，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。

4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò)，及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料

5、負(fù)責(zé)庫房日常管理，及時(shí)辦理出入庫手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)員工的`考勤及辦公室的日常行政工作。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納員工作職責(zé)怎么寫篇5

根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時(shí)遞交銀行入賬；

收取現(xiàn)金時(shí)開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認(rèn)；

根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票；

辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項(xiàng)支付；

登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳；

上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單；

每周上報(bào)資金報(bào)表；

月末與銀行及會計(jì)對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

每周上報(bào)資金報(bào)表；

完成上級交辦的.其他工作

出納員工作職責(zé)怎么寫篇6

出納應(yīng)根據(jù)國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》、《銀行結(jié)算辦法》、本單位《資金支付實(shí)施細(xì)則》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度為原則開展工作，具體職責(zé)如下。

一、現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日記賬

（一）、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，出納根據(jù)會計(jì)人員編制的會計(jì)憑證、零星報(bào)銷辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)。付款前復(fù)核大小寫金額要一致，會計(jì)憑證要有制證人、審核人、會計(jì)主管和經(jīng)辦人簽字；零星報(bào)銷要有會計(jì)和經(jīng)辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報(bào)銷單上并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。

（二）、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的現(xiàn)金收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯，要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并盡快查詢處理。每月終了需結(jié)出醫(yī)療專戶現(xiàn)金和非專戶現(xiàn)金余額。

二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬

（一）、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。

嚴(yán)格按照國家有關(guān)銀行存款的相關(guān)規(guī)定辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。出納付款前復(fù)核大小寫金額要一致，會計(jì)憑證要有制證人、審核人、會計(jì)主管和經(jīng)辦人簽字。出納人員必須牢記“會計(jì)不制證、出納不付款”。

1、對于開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。1）付款業(yè)務(wù)。當(dāng)日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當(dāng)日辦理付款業(yè)務(wù)，當(dāng)日不能辦理的、應(yīng)在3個工作日內(nèi)辦理（月末付款必須在當(dāng)月內(nèi)辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖”戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖”戳記后再由復(fù)核人員審核。2)收款業(yè)務(wù)。出納要在每日查詢關(guān)注網(wǎng)銀賬戶的進(jìn)賬情況，每筆進(jìn)賬需在進(jìn)賬當(dāng)日打印進(jìn)賬單并交給會計(jì)做帳。如進(jìn)賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。

2、對于未開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。需用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票支付的，出納復(fù)核后當(dāng)即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖”戳記。如因支票填寫、背書不規(guī)范或過期致使支票作廢需重新開具的，需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖”戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業(yè)務(wù)（重要款項(xiàng)需要當(dāng)日到銀行辦理的除外）。及時(shí)向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進(jìn)賬單和手續(xù)費(fèi)等單據(jù)。

出納人員每日都要登錄資金系統(tǒng)，隨時(shí)關(guān)注企業(yè)賬戶收付款情況、和銀行存款余額，及時(shí)了解資金入賬信息。

三、票據(jù)、印章的管理

（一）、支票的管理。支票的購買、空白支票的保管、支票的使用（開具）由出納人員負(fù)責(zé)。支票要開具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預(yù)留印章要分開保管，購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進(jìn)行登記。支票的領(lǐng)用要按序依次領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)需逐項(xiàng)登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用單位、支票號碼、用途、金額、領(lǐng)用人等相關(guān)信息。對已簽發(fā)的支票要催促收款人及時(shí)到銀行下賬以免造成未達(dá)賬（尤其關(guān)注月末開具的支票）或造成支票過期作廢。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過程中發(fā)現(xiàn)丟失、短少要立即查找，并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

顧客交來的支票，要審查支票內(nèi)容，填寫齊全，無涂改，印章清晰明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內(nèi)，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時(shí)送存銀行，取得進(jìn)賬回執(zhí)單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖”戳記。

（二）、印章的管理

財(cái)務(wù)部“財(cái)務(wù)專用章”、“電費(fèi)財(cái)務(wù)專業(yè)章”等印章由出納人員專人嚴(yán)格保管，不得借出。對外提供資料要蓋印章的，需要財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在資料上簽字或取得財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的同意。收款業(yè)務(wù)需要蓋財(cái)務(wù)專用章的，出納應(yīng)復(fù)核收款憑證和收據(jù)金額一致后方可在收據(jù)上蓋章。嚴(yán)禁只見收據(jù)不見憑證蓋章，嚴(yán)禁在空白收據(jù)上蓋章。

四、其他事項(xiàng)

出納在當(dāng)月辦理完畢所有收付款項(xiàng)業(yè)務(wù)，次月1號取得各個銀行賬戶對賬單和銀行賬戶余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細(xì)表以便及時(shí)對賬。報(bào)表日前完成現(xiàn)金、銀行承兌匯票的盤點(diǎn)、完成各個銀行賬戶的對賬工作并提供數(shù)據(jù)給會計(jì)編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。次月跟蹤未達(dá)賬的處理情況。

移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負(fù)責(zé)追回。

出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執(zhí)單、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關(guān)資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時(shí)定期做好出納軟件的備份工作。

出納還需按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦工作。

出納員工作職責(zé)怎么寫篇7

1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時(shí)，保管票據(jù)及印章等；

2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；

3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項(xiàng)現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性；

4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；

5、協(xié)助會計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的.正常運(yùn)行。

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員工作職責(zé)怎么寫篇8

職責(zé)描述:

1.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

2.及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

3.及時(shí)與銀行定期對賬;

4.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報(bào)表;

5.配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

7.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

任職要求:

1.會計(jì)、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:受過經(jīng)濟(jì)法基本知識、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn);

2.2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉國家財(cái)務(wù)政策、會計(jì)法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程;

3.良好的口頭及書面表達(dá)能力;

4.熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

出納員工作職責(zé)怎么寫篇9

1、嚴(yán)格遵守《會計(jì)準(zhǔn)則》，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排;

3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進(jìn)行協(xié)調(diào)，并及時(shí)將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

4、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時(shí)庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險(xiǎn)箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時(shí)解行。

5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報(bào)銷，并及時(shí)賬務(wù)處理。

6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時(shí)安排解行。

8、妥善保管華夏銀行保險(xiǎn)賬戶借記卡、消費(fèi)抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。

9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。

出納員工作職責(zé)怎么寫篇10

1、會成本核算，最好使會計(jì)專業(yè);

2、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

4、每日核對、保管收銀員交納的'營業(yè)收入;

5、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

6、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

8、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放;

10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納員工作職責(zé)怎么寫篇11

一、在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會法規(guī)、學(xué)校財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、根據(jù)有關(guān)方針、政策和規(guī)定的費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng)，有權(quán)監(jiān)督、拒付。

三、掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，日結(jié)月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。

四、按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、資金和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。

五、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付、轉(zhuǎn)帳支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。在工作過程中如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先及時(shí)查明原因向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，再根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的決定進(jìn)行辦理。

六、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登賬。配合對應(yīng)收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)出教職工的工資、獎金。

七、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。

八、完成總務(wù)主任臨時(shí)交辦的其他工作。

出納員工作職責(zé)怎么寫篇12

1、根據(jù)會計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報(bào)表;

3、協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表;

4、按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的.記賬憑證;

5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結(jié)月清;

6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作;

7、完成財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

出納員工作職責(zé)怎么寫篇13

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

3、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

任職要求:

1、財(cái)務(wù),會計(jì),經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、有會計(jì)從業(yè)資格證,一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算,能熟練使用各類辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件;

4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;

出納員工作職責(zé)怎么寫篇14

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

3、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；

4、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；負(fù)責(zé)員工日常報(bào)銷事宜；

5、完成上級交給的`其它事務(wù)性工作。

任職要求：

1、年齡25—35歲，財(cái)務(wù)、會計(jì)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有會計(jì)從業(yè)資格證；

2、有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有較好的會計(jì)基礎(chǔ)知識；

3、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、納稅申報(bào)以及財(cái)務(wù)軟件操作；

4、熟悉本地銀行業(yè)務(wù)流程和操作程序；

5、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認(rèn)真細(xì)心，負(fù)有責(zé)任心，有良好的溝通能力；

出納員工作職責(zé)怎么寫篇15

工作職責(zé);

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù);

3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水;

4、負(fù)責(zé)個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理;

5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù);

任職資格

1、財(cái)務(wù)類專科以上學(xué)歷;

2、會計(jì)資格從業(yè)證優(yōu)先;

3、工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，能夠使用計(jì)算機(jī)和辦公軟件。

出納員工作職責(zé)怎么寫篇16

1、集團(tuán)各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2、相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記，各類對帳及日報(bào)表的編制及報(bào)送;

3、各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

4、經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;

5、應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

6、銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

7、公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

8、每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點(diǎn)及相關(guān)工作;

9、每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計(jì)算等;

10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

出納員工作職責(zé)怎么寫篇17

一、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍，嚴(yán)格把關(guān)。

二、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫，方能辦理報(bào)銷手續(xù)。

三、根據(jù)會計(jì)工作規(guī)范要求，認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確，書寫整潔。

四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

五、按時(shí)做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。

六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強(qiáng)銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳，定期與保管部門進(jìn)行核對，做到帳實(shí)相符。嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。

出納員工作職責(zé)怎么寫篇18

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要求日清日結(jié)；

2、每日正確做好現(xiàn)金及銀行的日報(bào)表并及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表；

3、按照公司規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)以及款項(xiàng)收付；

4、負(fù)責(zé)保管、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

5、保管現(xiàn)金及各類印章；

6、負(fù)責(zé)公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項(xiàng)工作，確保公司的安全穩(wěn)定，正常運(yùn)作